0.7407% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,528.92 | 9,528.92 | 11,414.80 | 11,414.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,554.13 | -229.16 | -2,763.03 | -1,386.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,675.39 | 1,051.69 | 4,229.21 | 2,731.07 |
| 基金赎回款 | 1,924.09 | 1,206.21 | 3,352.07 | -2,089.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -248.69 | -154.51 | 877.14 | 641.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,726.10 | 9,145.24 | 9,528.92 | 10,670.77 |