-0.6423% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,726.10 | 7,726.10 | 9,528.92 | 9,528.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 540.10 | -349.74 | -1,554.13 | -229.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,030.42 | 936.77 | 1,675.39 | 1,051.69 |
| 基金赎回款 | 2,578.72 | 1,030.17 | 1,924.09 | 1,206.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -548.30 | -93.40 | -248.69 | -154.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,717.89 | 7,282.96 | 7,726.10 | 9,145.24 |