0.1739% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 345,000.51 | 356,597.66 | 356,597.66 | 1,648,387.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,088.06 | 17,503.88 | 10,488.52 | -3,784.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 344,474.90 | 255,199.24 | 119,691.53 | 312,584.18 |
| 基金赎回款 | 74,674.83 | 284,300.27 | 162,607.32 | 1,583,506.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 269,800.07 | -29,101.03 | -42,915.79 | -1,270,921.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,777.19 | 0.00 | 0.00 | 17,083.17 |
| 期末基金净值 | 623,111.46 | 345,000.51 | 324,170.38 | 356,597.66 |