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平安添利债券C(700006)

2019-12-10     1.31630.0152%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值195,109.84167,271.81167,271.817,249.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,733.569,998.624,551.022,803.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款777,485.08246,374.1089,826.04405,518.69
基金赎回款620,439.08206,760.57154,292.60248,300.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
157,045.9939,613.53-64,466.55157,217.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,043.1221,774.1212,033.880.00
期末基金净值342,846.26195,109.8495,322.40167,271.81