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平安添利债券C(700006)

2020-05-26     1.3401-0.1044%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值195,109.84195,109.84167,271.81167,271.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,567.687,733.569,998.624,551.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,049,963.42777,485.08246,374.1089,826.04
基金赎回款838,536.33620,439.08206,760.57154,292.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
211,427.09157,045.9939,613.53-64,466.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,239.0017,043.1221,774.1212,033.88
期末基金净值401,865.61342,846.26195,109.8495,322.40