0.6902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,906.91 | 69,906.91 | 83,126.14 | 83,126.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,824.70 | -1,885.51 | -10,880.05 | 3,414.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,207.38 | 3,179.76 | 14,887.51 | 14,040.43 |
| 基金赎回款 | 27,388.67 | 3,175.53 | 17,226.69 | 15,227.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,181.30 | 4.22 | -2,339.18 | -1,187.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,550.32 | 68,025.62 | 69,906.91 | 85,353.86 |