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富安达增强收益债券C(710302)

2019-11-19     1.11991.1562%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,504.804,731.934,731.934,928.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
337.47-625.98-311.74-224.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,445.651,225.10785.853,170.68
基金赎回款32,004.35826.25468.433,142.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,441.30398.85317.4228.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,283.574,504.804,737.614,731.93