0.0377% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,972.68 | 4,972.68 | 4,451.78 | 4,451.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 261.94 | 51.71 | 83.23 | 43.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 521.97 | 362.52 | 1,266.28 | 1,220.31 |
| 基金赎回款 | 505.71 | 240.35 | 828.61 | 603.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16.26 | 122.17 | 437.67 | 617.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,250.88 | 5,146.56 | 4,972.68 | 5,112.31 |