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富安达现金通货币A(710501)

2024-03-27     0.42580.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值511,306.35853,814.76853,814.76322,502.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,677.918,992.165,613.0610,134.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,323,095.873,273,147.841,668,165.093,973,879.59
基金赎回款1,355,302.673,615,656.242,016,160.863,442,567.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,206.80-342,508.41-347,995.77531,311.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,677.918,992.165,613.0610,134.88
期末基金净值479,099.55511,306.35505,818.99853,814.76