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富安达现金通货币A(710501)

2020-03-30     0.42220.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值62,649.8097,282.4697,282.4639,952.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
760.071,838.031,071.181,711.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66,817.03130,283.8590,704.19292,821.39
基金赎回款55,631.36-164,916.51139,775.11235,491.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,185.67-34,632.66-49,070.9257,329.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
760.071,838.031,071.181,711.85
期末基金净值73,835.4762,649.8048,211.5497,282.46