-1.8314% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 363,404.05 | 363,404.05 | 289,587.39 | 289,587.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -62,551.35 | -22,628.17 | -41,279.87 | 9,498.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,185.21 | 49,805.92 | 614,630.47 | 412,821.19 |
| 基金赎回款 | 222,663.42 | 153,829.92 | 499,533.93 | -253,552.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -133,478.22 | -104,024.00 | 115,096.54 | 159,268.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 167,374.48 | 236,751.88 | 363,404.05 | 458,355.16 |