-0.0488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,103.51 | 23,103.51 | 27,813.81 | 27,813.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,714.43 | -1,342.05 | -5,170.84 | -2,717.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,341.47 | 5,206.18 | 1,874.30 | 1,463.31 |
| 基金赎回款 | 22,790.88 | 5,123.40 | 1,413.76 | -964.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,449.41 | 82.78 | 460.54 | 499.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,939.67 | 21,844.24 | 23,103.51 | 25,595.19 |