0.0133% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,939.67 | 23,103.51 | 23,103.51 | 27,813.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -152.21 | -1,714.43 | -1,342.05 | -5,170.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82.97 | 5,341.47 | 5,206.18 | 1,874.30 |
| 基金赎回款 | 310.52 | 22,790.88 | 5,123.40 | 1,413.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -227.55 | -17,449.41 | 82.78 | 460.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,559.91 | 3,939.67 | 21,844.24 | 23,103.51 |