1.4717% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,260.40 | 2,890.81 | 2,890.81 | 1,913.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -278.00 | -487.80 | 1,262.84 | -704.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 601.00 | 8,842.49 | 5,443.69 | 7,129.34 |
| 基金赎回款 | 1,034.27 | 7,985.11 | 3,381.80 | 5,447.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -433.27 | 857.38 | 2,061.89 | 1,682.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,549.12 | 3,260.40 | 6,215.54 | 2,890.81 |