0.1661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,890.81 | 2,890.81 | 1,913.74 | 1,913.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -487.80 | 1,262.84 | -704.99 | -130.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,842.49 | 5,443.69 | 7,129.34 | 412.57 |
| 基金赎回款 | 7,985.11 | 3,381.80 | 5,447.27 | -354.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 857.38 | 2,061.89 | 1,682.07 | 58.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,260.40 | 6,215.54 | 2,890.81 | 1,840.95 |