行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长安沪深300非周期行业指数(740101)

2019-12-10     1.11800.3591%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,686.177,882.197,882.197,228.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,206.66-1,659.53-503.113,174.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款512.001,218.72910.641,053,026.34
基金赎回款880.382,755.212,584.67-739,538.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-368.38-1,536.49-1,674.03313,488.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00316,009.24
期末基金净值5,524.454,686.175,705.057,882.19