0.3591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,686.17 | 7,882.19 | 7,882.19 | 7,228.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,206.66 | -1,659.53 | -503.11 | 3,174.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 512.00 | 1,218.72 | 910.64 | 1,053,026.34 |
| 基金赎回款 | 880.38 | 2,755.21 | 2,584.67 | -739,538.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -368.38 | -1,536.49 | -1,674.03 | 313,488.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,009.24 |
| 期末基金净值 | 5,524.45 | 4,686.17 | 5,705.05 | 7,882.19 |