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长安货币A(740601)

2025-06-14     0.29240.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00937,711.84543,649.04543,649.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0011,126.5221,252.106,399.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,585,635.795,627,808.562,537,080.60
基金赎回款0.002,607,872.935,233,745.761,747,226.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-22,237.14394,062.80789,853.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,126.5221,252.106,399.92
期末基金净值0.00915,474.70937,711.841,333,502.85