-0.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 315,016.18 | 347,861.01 | 347,861.01 | 416,266.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,907.14 | 12,528.16 | 9,315.76 | 2,620.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 384,164.67 | 169,194.69 | 70,812.94 | 457,599.80 |
| 基金赎回款 | 114,315.87 | 214,567.69 | 134,803.29 | 528,625.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 269,848.80 | -45,373.00 | -63,990.35 | -71,025.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 594,772.12 | 315,016.18 | 293,186.43 | 347,861.01 |