0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,437.51 | 5,437.51 | 5,942.53 | 5,942.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 78.73 | 45.72 | 83.38 | 41.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,260.53 | 7,990.02 | 4,985.73 | 994.09 |
| 基金赎回款 | 10,141.47 | 6,926.01 | 5,490.75 | 1,742.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 119.06 | 1,064.01 | -505.02 | -748.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 78.73 | 45.72 | 83.38 | 41.83 |
| 期末基金净值 | 5,556.56 | 6,501.52 | 5,437.51 | 5,193.64 |