行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

安信现金管理货币B(750007)

2019-11-15     0.65790.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值594,213.32607,889.68607,889.681,529,878.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,413.0526,720.4514,447.0529,973.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,706,672.763,277,828.811,966,928.654,665,861.27
基金赎回款1,604,584.913,291,505.161,896,128.705,587,849.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
102,087.85-13,676.3670,799.95-921,988.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,413.0526,720.4514,447.0529,973.18
期末基金净值696,301.17594,213.32678,689.63607,889.68