-0.5523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,782.03 | 10,782.03 | 16,433.04 | 16,433.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 806.82 | -51.86 | -104.44 | 2,443.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,053.26 | 1,866.13 | 5,044.02 | 1,679.62 |
| 基金赎回款 | 4,584.53 | 2,679.49 | 10,590.60 | 8,047.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,468.73 | -813.35 | -5,546.58 | -6,368.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,162.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,895.53 | 9,916.82 | 10,782.03 | 12,508.28 |