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招商资管睿丰三个月持有期债券A(881010)

2025-07-08     1.14980.1219%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值15,850.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		475.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,916.25
基金赎回款-14,542.50
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-8,626.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,700.25