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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D(882118)

2025-06-13     1.08530.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值30,589.63
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		261.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,452.23
基金赎回款4,420.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,968.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,355.76