-0.0634% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,359.19 | 5,195.28 | 5,195.28 | 5,725.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50.43 | 89.75 | 108.13 | -94.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,006.24 | 7,598.47 | 2,254.35 | 8,603.57 |
| 基金赎回款 | 7,174.15 | 10,524.31 | 4,587.55 | 9,040.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -167.91 | -2,925.84 | -2,333.21 | -436.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,241.71 | 2,359.19 | 2,970.21 | 5,195.28 |