0.1408% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,195.28 | 5,195.28 | 5,725.95 | 5,725.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 89.75 | 108.13 | -94.17 | 17.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,598.47 | 2,254.35 | 8,603.57 | 4,805.18 |
| 基金赎回款 | 10,524.31 | 4,587.55 | 9,040.07 | 5,705.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,925.84 | -2,333.21 | -436.50 | -900.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,359.19 | 2,970.21 | 5,195.28 | 4,842.86 |