0.3903% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,125.59 | 4,006.22 | 4,006.22 | 3,835.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 122.13 | -5.84 | 25.04 | -278.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,008.44 | 10,098.85 | 4,224.59 | 12,343.25 |
| 基金赎回款 | 6,963.16 | 10,973.64 | 5,245.19 | 11,893.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,045.28 | -874.79 | -1,020.60 | 449.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,293.01 | 3,125.59 | 3,010.66 | 4,006.22 |