0.3953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,378.30 | 57,455.96 | 57,455.96 | 82,707.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,956.00 | -12,467.37 | -3,853.70 | -22,656.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,555.64 | 4,610.29 | 3,253.51 | 2,594.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,554.97 | -4,610.29 | -3,253.51 | -2,594.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,867.34 | 40,378.30 | 50,348.76 | 57,455.96 |