0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,989,562.00 | 5,989,562.00 | 5,604,685.77 | 5,604,685.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80,872.24 | 43,338.09 | 75,650.20 | 41,611.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 433,459,697.60 | 227,992,660.06 | 458,414,216.14 | 226,337,479.45 |
| 基金赎回款 | 434,123,462.15 | 227,890,291.08 | 458,029,339.92 | 224,922,012.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -663,764.55 | 102,368.97 | 384,876.22 | 1,415,466.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 80,872.24 | 43,338.09 | 75,650.20 | 41,611.61 |
| 期末基金净值 | 5,325,797.45 | 6,091,930.97 | 5,989,562.00 | 7,020,152.38 |