-0.0795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 197,059.14 | 397,521.84 | 397,521.84 | 5,180.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,536.48 | 5,298.07 | 3,378.39 | 1,574.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,214.62 | 203,576.94 | 92,661.31 | 507,553.64 |
| 基金赎回款 | 124,019.20 | 403,178.79 | 294,347.66 | 116,408.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -96,804.57 | -199,601.86 | -201,686.36 | 391,145.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,838.75 | 6,158.91 | 3,302.32 | 378.19 |
| 期末基金净值 | 100,952.29 | 197,059.14 | 195,911.55 | 397,521.84 |