净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 182,461.02 | 182,461.02 | 311,722.11 | 311,722.11 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,276.47 | 5,650.33 | -65,630.84 | -41,341.96 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 9,062.25 | 6,702.96 | 3,542.41 | 2,267.58 |
基金赎回款 | 37,150.41 | 24,222.67 | 67,172.66 | 39,487.24 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,088.16 | -17,519.71 | -63,630.26 | -37,219.67 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 145,096.39 | 170,591.64 | 182,461.02 | 233,160.49 |