-0.1911% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,403.13 | 19,403.13 | 44,707.31 | 44,707.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4.55 | 221.74 | -2,550.78 | -1,611.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,177.83 | 152.65 | 13,218.96 | 11,279.13 |
| 基金赎回款 | 8,848.00 | 6,645.05 | 35,972.37 | 27,031.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,670.17 | -6,492.40 | -22,753.40 | -15,751.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,728.41 | 13,132.47 | 19,403.13 | 27,343.90 |