-0.0761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,194.91 | 12,523.52 | 12,523.52 | 18,037.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63.29 | -10.52 | 305.72 | -1,444.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.21 | 145.70 | 126.09 | 1,387.82 |
| 基金赎回款 | 1,638.00 | 5,463.80 | 4,491.23 | 5,457.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,616.79 | -5,318.09 | -4,365.15 | -4,069.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,641.41 | 7,194.91 | 8,464.10 | 12,523.52 |