1.7564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 272,430.76 | 272,430.76 | 806,656.60 | 806,656.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31,898.65 | -9,108.66 | -147,515.59 | -111,708.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 365.38 | 208.58 | 1,300.73 | 602.65 |
| 基金赎回款 | 51,713.95 | 29,719.88 | 388,010.98 | 332,351.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,348.57 | -29,511.30 | -386,710.26 | -331,748.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,183.54 | 233,810.80 | 272,430.76 | 363,200.01 |