0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,000,495.17 | 2,000,495.17 | 1,764,125.35 | 1,764,125.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,092.75 | 14,939.42 | 28,635.47 | 16,430.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,803,352.51 | 26,602,858.33 | 49,146,042.94 | 24,407,369.28 |
| 基金赎回款 | 51,204,484.31 | 26,677,408.42 | 48,909,673.11 | -23,865,567.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -401,131.80 | -74,550.09 | 236,369.82 | 541,802.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,092.75 | 14,939.42 | 28,635.47 | 16,430.36 |
| 期末基金净值 | 1,599,363.37 | 1,925,945.08 | 2,000,495.17 | 2,305,927.41 |