1.0110% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 169,006.01 | 169,006.01 | 273,760.17 | 273,760.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,399.41 | -329.32 | -55,656.76 | -35,054.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 448.95 | 266.01 | 4,889.61 | 4,413.56 |
| 基金赎回款 | 32,682.01 | 15,995.83 | 53,987.00 | 36,374.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,233.06 | -15,729.82 | -49,097.39 | -31,960.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,373.55 | 152,946.87 | 169,006.01 | 206,744.86 |