0.6516% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 196,902.66 | 136,169.11 | 136,169.11 | 210,986.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,796.95 | -7,917.69 | 3,926.00 | -57,039.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,671.83 | 90,755.43 | 28,319.08 | 19,643.67 |
| 基金赎回款 | 26,131.76 | 22,104.19 | 13,224.71 | 37,421.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,540.06 | 68,651.23 | 15,094.37 | -17,777.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 239,239.67 | 196,902.66 | 155,189.48 | 136,169.11 |