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广发行业领先混合H(960001)

2019-11-13     0.71000.9957%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值162,871.11457,706.63457,706.63362,508.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,069.68-134,727.76-76,911.5064,857.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,600.7048,750.1037,533.90441,283.37
基金赎回款46,017.80208,857.86-135,989.88320,947.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,417.10-160,107.76-98,455.98120,336.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0089,995.19
期末基金净值159,523.68162,871.11282,339.15457,706.63