净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,193,714.44 | 1,384,076.41 | 1,384,076.41 | 1,630,525.70 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,160.84 | -130,306.79 | -46,673.14 | -222,956.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 45,385.27 | 136,102.55 | 87,784.99 | 818,270.39 |
基金赎回款 | 74,128.23 | 182,028.79 | 99,499.87 | 553,127.56 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,742.96 | -45,926.24 | -11,714.88 | 265,142.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,128.95 | 14,128.95 | 288,635.70 |
期末基金净值 | 1,132,810.65 | 1,193,714.44 | 1,311,559.45 | 1,384,076.41 |