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华夏回报混合H(960002)

2024-03-27     1.1310-1.2227%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,193,714.441,384,076.411,384,076.411,630,525.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-32,160.84-130,306.79-46,673.14-222,956.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,385.27136,102.5587,784.99818,270.39
基金赎回款74,128.23182,028.7999,499.87553,127.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,742.96-45,926.24-11,714.88265,142.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0014,128.9514,128.95288,635.70
期末基金净值1,132,810.651,193,714.441,311,559.451,384,076.41