行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信动态策略混合H(960003)

2019-12-09     1.29720.0386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值72,894.8688,326.2688,326.2690,754.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,498.17-22,499.75-13,198.2116,374.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,480.1137,626.4136,646.3456,735.11
基金赎回款11,846.6330,558.0628,266.0775,537.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,633.487,068.368,380.27-18,802.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值110,026.5272,894.8683,508.3288,326.26