-0.3238% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,380.83 | 103,380.83 | 109,965.22 | 109,965.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,883.40 | -6,838.26 | -17,573.73 | -6,564.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,831.13 | 7,587.59 | 25,035.92 | 8,728.41 |
| 基金赎回款 | 24,780.53 | 18,193.14 | 14,046.59 | 4,380.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,949.39 | -10,605.55 | 10,989.33 | 4,348.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,548.03 | 85,937.01 | 103,380.83 | 107,748.88 |