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上投摩根双息平衡混合H(960005)

2019-11-19     0.74950.9020%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值137,437.91211,500.10211,500.10210,684.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,231.84-60,152.28-27,453.2031,257.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,482.3911,077.157,757.9033,228.22
基金赎回款14,188.9024,987.0619,674.4763,670.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,706.51-13,909.92-11,916.56-30,441.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值139,963.24137,437.91172,130.33211,500.10