1.1475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,529.84 | 75,633.15 | 75,633.15 | 140,358.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,263.72 | -13,421.11 | -7,993.15 | -39,889.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,277.50 | 3,501.28 | 2,171.60 | 45,774.50 |
| 基金赎回款 | 4,561.17 | 13,183.47 | 8,618.84 | 70,610.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,283.68 | -9,682.20 | -6,447.24 | -24,835.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,982.44 | 52,529.84 | 61,192.76 | 75,633.15 |