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上投摩根新兴动力混合H(960007)

2019-11-15     2.9570-0.9712%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值195,924.86285,405.01285,405.01115,297.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
63,240.49-115,261.83-33,819.8139,117.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款176,574.08310,432.50244,902.57402,702.19
基金赎回款132,307.44284,650.82209,092.33271,712.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44,266.6425,781.6835,810.24130,989.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值303,431.99195,924.86287,395.44285,405.01