3.1799% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 539,026.20 | 539,026.20 | 845,188.18 | 845,188.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -77,657.16 | 59,118.27 | -277,095.81 | -57,385.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 188,440.46 | 99,094.62 | 435,069.09 | 276,131.82 |
| 基金赎回款 | 173,748.08 | 129,345.32 | 464,135.26 | 215,002.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,692.38 | -30,250.70 | -29,066.17 | 61,129.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 476,061.42 | 567,893.76 | 539,026.20 | 848,932.22 |