行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城核心竞争力混合H(960008)

2019-12-05     3.04200.7285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值198,914.47204,750.73204,750.73165,858.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
61,655.49-75,788.21-25,661.9675,013.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款123,407.84231,957.03202,602.94225,051.48
基金赎回款87,008.71162,005.07130,124.71261,172.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,399.1369,951.9572,478.23-36,121.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值296,969.10198,914.47251,567.00204,750.73