1.1444% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 229,856.49 | 225,997.99 | 225,997.99 | 191,890.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,146.37 | -21,281.90 | 38,280.47 | -36,545.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,386.03 | 138,506.84 | 117,556.89 | 163,030.75 |
| 基金赎回款 | 15,715.75 | 87,846.99 | 54,197.77 | 49,553.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,670.28 | 50,659.85 | 63,359.12 | 113,476.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,367.04 | 25,519.44 | 25,519.44 | 42,823.99 |
| 期末基金净值 | 192,013.36 | 229,856.49 | 302,118.14 | 225,997.99 |