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中银收益混合H(960012)

2019-11-15     1.4780-0.1891%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值120,677.58124,472.37124,472.37163,307.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,105.34-9,575.358,740.409,744.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,738.4632,612.8214,208.4513,467.17
基金赎回款21,618.7417,518.819,758.5650,050.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,880.2815,094.014,449.89-36,583.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,551.029,313.459,313.4511,996.22
期末基金净值125,351.62120,677.58128,349.21124,472.37