1.1587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,932.61 | 48,932.61 | 33,748.49 | 33,748.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,568.71 | -223.56 | -4,315.95 | -1,490.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,646.71 | 5,768.42 | 25,222.23 | 3,012.70 |
| 基金赎回款 | 25,759.93 | 13,890.10 | 5,722.15 | 2,686.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,113.21 | -8,121.68 | 19,500.07 | 325.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,250.69 | 40,587.38 | 48,932.61 | 32,583.99 |