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大成内需增长混合H(960018)

2019-12-05     2.90900.9719%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值33,730.8947,918.3947,918.3960,215.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,900.51-10,765.39-3,345.4410,028.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,772.1116,284.9412,223.9419,520.59
基金赎回款8,365.2219,707.0513,855.2941,846.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,593.11-3,422.11-1,631.35-22,325.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,038.2933,730.8942,941.6047,918.39