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南方优选价值混合H(960020)

2020-04-03     1.3440-0.0743%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值111,135.57111,135.57155,095.77155,095.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55,412.8228,252.32-38,548.46-11,316.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70,010.6322,597.4359,310.1247,630.88
基金赎回款87,937.8835,928.0164,721.8626,811.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,927.25-13,330.59-5,411.7420,818.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值148,621.14126,057.30111,135.57164,598.18