0.5791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,737.93 | 53,737.93 | 66,586.02 | 66,586.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,918.32 | 1,795.12 | -4,297.37 | 79.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 865.60 | 275.85 | 999.72 | 411.51 |
| 基金赎回款 | 3,329.36 | 1,253.74 | 9,550.44 | 8,273.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,463.77 | -977.89 | -8,550.72 | -7,862.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,192.48 | 54,555.16 | 53,737.93 | 58,802.93 |