0.4758% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 168,128.24 | 218,968.62 | 218,968.62 | 286,124.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,855.40 | -43,972.30 | -31,065.96 | -60,373.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,649.77 | 12,120.04 | 7,468.95 | 19,243.78 |
| 基金赎回款 | 8,070.28 | 18,988.12 | 10,179.20 | 26,025.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,420.52 | -6,868.08 | -2,710.25 | -6,782.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,852.32 | 168,128.24 | 185,192.40 | 218,968.62 |