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博时特许价值混合R(960026)

2018-11-14     0.77200.1297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值17,737.8827,403.3727,403.3729,523.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,877.27-7,881.03-3,066.153,011.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,026.461,704.59923.963,186.06
基金赎回款32,390.883,489.042,842.348,316.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,635.58-1,784.45-1,918.39-5,130.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,250.7317,737.8822,418.8327,403.37