-0.0993% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 622,310.66 | 571,488.69 | 571,488.69 | 899,872.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,691.95 | -45,235.38 | -4,596.35 | -121,438.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 222,842.77 | 808,588.38 | 556,030.59 | 706,643.46 |
| 基金赎回款 | 205,738.62 | 712,531.03 | 327,533.76 | 913,587.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,104.15 | 96,057.34 | 228,496.84 | -206,944.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 683,106.76 | 622,310.66 | 795,389.18 | 571,488.69 |