-0.1872% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 136,312.99 | 136,312.99 | 152,255.52 | 152,255.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 737.02 | -11,152.97 | -19,201.61 | 5,462.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,714.18 | 6,178.26 | 18,641.63 | 10,809.02 |
| 基金赎回款 | 18,463.52 | 8,358.33 | 15,382.56 | 7,202.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,250.66 | -2,180.06 | 3,259.08 | 3,606.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 142,300.67 | 122,979.95 | 136,312.99 | 161,325.09 |