0.3757% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 152,255.52 | 152,255.52 | 186,389.60 | 186,389.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,201.61 | 5,462.98 | -20,410.19 | -9,682.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,641.63 | 10,809.02 | 24,305.36 | 20,337.98 |
| 基金赎回款 | 15,382.56 | 7,202.43 | 28,333.88 | 20,883.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,259.08 | 3,606.59 | -4,028.51 | -545.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,695.37 | 9,695.37 |
| 期末基金净值 | 136,312.99 | 161,325.09 | 152,255.52 | 166,465.76 |