0.0936% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 241,119.39 | 241,119.39 | 120,637.13 | 120,637.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 784.27 | -1,588.79 | -14,333.53 | 5,945.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,438.43 | 54,852.75 | 332,217.82 | 180,086.75 |
| 基金赎回款 | 200,147.16 | 126,312.89 | 197,402.02 | 98,366.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115,708.72 | -71,460.14 | 134,815.79 | 81,720.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,194.94 | 168,070.47 | 241,119.39 | 208,303.11 |