2.9709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,697.23 | 61,386.64 | 61,386.64 | 81,353.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -390.17 | -8,913.60 | -3,761.22 | -19,136.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,782.21 | 6,608.81 | 4,219.76 | 12,010.40 |
| 基金赎回款 | 3,161.23 | 9,384.62 | 5,343.36 | 12,840.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,379.02 | -2,775.81 | -1,123.59 | -829.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,928.05 | 49,697.23 | 56,501.82 | 61,386.64 |