0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 359,987.65 | 367,547.28 | 367,547.28 | 258,751.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,962.97 | 8,914.67 | 5,445.14 | 14,986.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 232,226.97 | 368,929.83 | 217,063.46 | 360,784.76 |
| 基金赎回款 | -228,875.73 | 371,720.54 | 172,525.93 | 251,659.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,351.24 | -2,790.71 | 44,537.53 | 109,124.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,537.05 | 13,683.59 | 6,851.50 | 15,315.59 |
| 期末基金净值 | 364,764.82 | 359,987.65 | 410,678.46 | 367,547.28 |