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数据日期：2024-06-03  点击标题可以排序    查看实时行情
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 510270 国企ETF 1.2920 1.5080 2011-06-16 48,576.53 1,383.21 赵建忠 中银基金管理有限公司
2 515610 中银中证800ETF 0.8966 0.8966 2020-07-16 37,785.74 3,585.74 赵建忠 中银基金管理有限公司
3 515670 中银100 0.9058 0.9058 2020-04-17 31,982.25 3,782.25 赵建忠 中银基金管理有限公司
4 518890 中银黄金 5.3237 1.2810 2020-08-28 29,528.58 895.48 赵建忠 中银基金管理有限公司
5 159756 中银证券国证新能源车电池ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 计伟、张艺敏 中银国际证券股份有限公司
6 159821 中银证券创业板ETF 0.6730 0.6730 2020-09-29 21,792.00 2,892.00 张艺敏、计伟 中银国际证券股份有限公司
7 515190 中银证券中证500ETF 1.0757 1.0757 2020-04-30 25,146.61 6,746.61 计伟、张艺敏 中银国际证券股份有限公司
8 512850 中信建投北京50ETF 1.2136 1.2136 2018-09-27 27,953.20 1,853.20 齐爱军 中信建投基金管理有限公司
9 515910 质量ETF 0.5102 0.5102 2021-01-21 52,450.70 49,450.70 耿帅军 中金基金管理有限公司
10 560990 中金中证科技先锋ETF 0.7212 0.7212 2022-06-10 38,818.71 7,118.71 耿帅军 中金基金管理有限公司
11 512190 之江凤凰 1.7317 1.7317 2019-08-05 32,431.84 4,051.84 周文超、邸明轩 浙江浙商证券资产管理有限公司
12 159552 招商中证2000增强策略ETF 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王岩 招商基金管理有限公司
13 159631 招商中证100ETF 0.8891 0.8891 2022-08-18 102,533.26 20,733.26 刘重杰 招商基金管理有限公司
14 159641 招商中证上海环交所碳中和ETF 0.7476 0.7476 2022-07-14 117,971.91 49,771.91 许荣漫 招商基金管理有限公司
15 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.4224 1.4224 2023-04-12 23,974.41 33,674.41 刘重杰 招商基金管理有限公司
16 159680 招商中证1000增强策略ETF 0.9336 0.9336 2022-11-18 146,443.81 25,843.81 王平、蔡振 招商基金管理有限公司
17 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.0063 1.0063 2023-06-21 27,516.40 1,316.40 邓童 招商基金管理有限公司
18 159701 招商中证物联网主题ETF 0.6733 0.6733 2021-12-15 20,670.56 3,570.56 侯昊 招商基金管理有限公司
19 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.6575 0.6575 2022-01-26 22,361.83 18,961.83 苏燕青 招商基金管理有限公司
20 159779 招商中证消费电子主题ETF 0.5918 0.5918 2021-11-18 35,486.93 11,686.93 苏燕青 招商基金管理有限公司
21 159815 招商中证浙江100ETF 0.9397 0.9397 2020-08-03 24,603.87 1,203.87 刘重杰 招商基金管理有限公司
22 159843 招商国证食品饮料ETF 0.6809 0.6809 2021-01-25 70,195.51 31,645.51 刘重杰、侯昊 招商基金管理有限公司
23 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4571 0.4571 2021-02-08 22,737.24 16,637.24 许荣漫 招商基金管理有限公司
24 159890 招商中证云计算ETF 0.8483 0.8483 2021-03-25 23,259.07 13,059.07 苏燕青 招商基金管理有限公司
25 159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.5281 0.5281 2021-05-27 33,309.88 27,909.88 许荣漫 招商基金管理有限公司
26 159899 招商中证全指软件ETF 0.5794 0.5794 2021-06-18 32,597.77 23,897.77 苏燕青 招商基金管理有限公司
27 159909 招商深证TMT50ETF 0.5520 1.6628 2011-06-27 34,719.55 56,656.20 苏燕青 招商基金管理有限公司
28 159975 招商深证100ETF 0.5060 1.1562 2019-11-07 98,117.19 13,193.78 刘重杰 招商基金管理有限公司
29 159991 招商创业板大盘ETF 0.3814 1.0832 2020-03-20 33,972.73 24,546.32 苏燕青 招商基金管理有限公司
30 510150 招商上证消费80ETF 0.5117 2.0237 2010-12-08 68,553.03 184,317.86 许荣漫 招商基金管理有限公司
31 511000 招商中债-0-3年长三角地方债ETF 101.1580 1.0116 2020-09-28 60,929.76 0.80 周欣宇 招商基金管理有限公司
32 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 106.6198 1.0662 2022-09-15 40,288.12 171.28 王闯 招商基金管理有限公司
33 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9208 0.9208 2022-07-04 25,010.94 8,910.94 苏燕青 招商基金管理有限公司
34 513990 招商上证港股通ETF 0.8172 0.8172 2020-08-03 23,200.00 7,300.00 侯昊 招商基金管理有限公司
35 515080 招商中证红利ETF 1.5683 1.8333 2019-11-28 34,014.89 306,614.89 王平、刘重杰 招商基金管理有限公司
36 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.1602 1.1602 2020-02-03 50,795.51 62,795.51 王超、范刚强 招商基金管理有限公司
37 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7045 0.7045 2021-03-18 29,526.63 95,226.63 刘重杰 招商基金管理有限公司
38 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7429 0.7429 2022-01-20 22,141.74 3,691.74 许荣漫 招商基金管理有限公司
39 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.0893 1.0893 2022-03-15 28,299.35 5,199.35 刘重杰 招商基金管理有限公司
40 517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 0.6955 0.6955 2022-05-09 22,598.79 3,698.79 许荣漫