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股债平衡型基金
数据日期:2018-01-22  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 968013 施罗德亚洲高息股债M 122.4492 122.4492 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
2 184801 鹏华前海万科REITS 102.8480 1.1220 2015-07-06 299,959.16 2,999.59 尤柏年、刘方正 鹏华基金管理有限公司
3 240008 华宝收益增长混合 5.7097 5.7097 2006-06-15 233,980.99 19,640.03 闫旭、毛文博 华宝基金管理有限公司
4 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8030 3.8030 2016-11-18 60,000.50 1.38 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
5 002031 华夏策略混合 3.5420 4.1420 2008-10-23 158,376.58 24,873.72 林晶 华夏基金管理有限公司
6 000619 东方红产业升级混合 3.5250 3.5250 2014-06-06 28,689.74 166,819.53 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
7 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.4270 3.4270 2016-01-22 0.00 2,486.70 余广 景顺长城基金管理有限公司
8 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.4260 3.5760 2011-12-20 94,028.39 61,884.22 余广 景顺长城基金管理有限公司
9 003803 华安新丰利混合A 3.3658 3.3658 2016-12-29 20,000.60 72.69 孙丽娜 华安基金管理有限公司
10 000410 益民服务领先混合 3.0720 3.0720 2013-12-13 108,412.37 3,033.54 赵若琼 益民基金管理有限公司
11 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.9400 2.9400 2015-11-16 0.00 2,703.62 樊利安 国泰基金管理有限公司
12 519091 新华泛资源优势混合 2.8800 2.8800 2009-07-13 313,217.59 18,871.49 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
13 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.8780 3.2840 2009-01-21 495,637.56 20,103.88 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
14 110001 易方达平稳增长混合 2.8080 4.1230 2002-08-23 467,810.70 77,385.08 陈皓 易方达基金管理有限公司
15 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.8060 2.8060 2013-09-04 64,231.37 8,676.85 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
16 710002 富安达策略精选混合 2.7162 2.7562 2012-04-25 58,336.39 7,737.12 毛矛 富安达基金管理有限公司
17 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.6870 2.9720 2014-09-16 71,384.53 168,825.98 彭凌志 国泰基金管理有限公司
18 000527 南方新优享灵活配置混合 2.6770 2.6770 2014-02-26 214,306.28 69,393.73 史博、章晖 南方基金管理股份有限公司
19 202023 南方优选成长混合A 2.6470 2.6470 2011-01-30 221,687.40 32,797.22 骆帅 南方基金管理股份有限公司
20 005206 南方优选成长混合C 2.6440 2.6440 2017-12-01 0.00 5.10 骆帅 南方基金管理股份有限公司
21 000480 东方红新动力混合 2.6310 2.7190 2014-01-28 114,537.12 175,699.51 周云 上海东方证券资产管理有限公司
22 340008 兴全有机增长混合 2.6149 3.4349 2009-03-25 198,025.49 206,155.03 季侃乐 兴全基金管理有限公司
23 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.6040 3.6200 2008-07-08 74,179.95 182,284.71 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
24 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5830 2.5830 2014-05-06 26,773.95 13,739.19 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
25 320006 诺安灵活配置混合 2.5470 3.1270 2008-05-20 85,729.08 100,310.13 张强 诺安基金管理有限公司
26 166301 华商新趋势优选混合 2.4870 2.4870 2012-09-06 34,452.03 4,377.08 周海栋 华商基金管理有限公司
27 002011 华夏红利混合 2.4690 4.9420 2005-06-30 77,019.52 400,573.02 赵航、陈虎、孙萌、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
28 217021 招商优势企业混合 2.4640 2.4640 2012-02-01 141,164.00 3,500.81 张林、钟赟 招商基金管理有限公司
29 000595 嘉实泰和混合 2.4200 6.4570 2014-04-04 200,000.00 47,292.93 归凯 嘉实基金管理有限公司
30 000259 农银区间收益混合 2.4084 2.4084 2013-08-21 60,431.17 38,051.13 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
31 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.3560 2.3560 2013-03-25 129,109.07 25,689.34 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
32 000547 建信健康民生混合 2.3500 2.3500 2014-03-21 92,533.74 3,834.54 姜锋、孙晟 建信基金管理有限责任公司
33 180018 银华和谐主题混合 2.3240 2.4040 2009-04-27 267,297.95 12,040.97 周可彦、唐能 银华基金管理股份有限公司
34 530016 建信恒稳价值混合 2.2950 2.3950 2011-11-22 86,831.58 2,212.89 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
35 000404 易方达新兴成长混合 2.2910 2.2910 2013-11-28 54,744.58 89,760.11 宋昆 易方达基金管理有限公司
36 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2907 2.2907 2015-11-20 0.00 52.28 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
37 000136 民生加银策略精选混合 2.2830 2.6440 2013-06-07 41,479.92 33,640.46 孙伟 民生加银基金管理有限公司
38 000970 东方红睿元混合 2.2780 2.2780 2015-01-21 67,200.59 67,200.59 韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
39 003142 鹏华弘达混合A 2.2626 2.2626 2016-08-10 60,009.78 69.10 刘方正 鹏华基金管理有限公司
40 350005 天治中国制造2025混合 2.2112 2.2112 2008-05-08 24,849.60 1,952.08 胡耀文 天治基金管理有限公司
41 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.2080 2.2380 2009-03-27 271,857.65 7,876.85 高松 民生加银基金管理有限公司
42 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.1910 2.2410 2011-10-26 94,165.89 17,700.20 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
43 530012 建信积极配置混合 2.1790 2.2470 2011-01-18 312,550.69 8,751.98 姚锦 建信基金管理有限责任公司
44 519656 银河灵活配置混合A 2.1710 2.1710 2014-02-11 37,806.06 4,483.16 祝建辉 银河基金管理有限公司
45 519657 银河灵活配置混合C 2.1310 2.1310 2014-02-11 37,806.06 3,966.20 祝建辉 银河基金管理有限公司
46 630016 华商价值共享混合发起式 2.1170 2.4770 2013-03-18 26,620.45 35,207.37 何奇峰 华商基金管理有限公司
47 000652 博时裕隆混合 2.1100 1.8290 2014-06-03 300,000.00 38,116.54 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
48 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0980 2.0980 2014-05-19 31,129.90 12,957.61 樊利安 国泰基金管理有限公司
49 240002 华宝宝康配置混合 2.0814 3.8814 2003-07-15 106,724.25 17,954.21 季鹏 华宝基金管理有限公司
50 762001 国金国鑫发起 2.0794 2.7094 2012-08-28 17,853.28 18,182.83 徐艳芳、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
51 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2.0780 2.0780 2015-11-16 0.00 1,407.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
52 270006 广发策略优选混合 2.0717 3.3317 2006-05-17 1,841,797.67 197,873.12 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
53 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0240 2.0240 2014-04-16 21,112.97 13,109.16 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
54 000056 建信消费升级混合 2.0200 2.0200 2013-06-14 124,335.50 4,644.80 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
55 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.0200 2.0200 2011-05-10 170,783.68 55,877.24 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
56 519113 浦银安盛精致生活混合 2.0150 2.0750 2009-06-04 83,698.90 22,640.51 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
57 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0000 2.0000 2016-08-26 20,134.44 1,087.28 张惠 华富基金管理有限公司
58 160624 鹏华消费领先混合 1.9870 1.8470 2013-12-23 200,000.00 13,877.99 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
59 690009 民生加银红利回报混合 1.9860 2.2840 2012-08-09 304,523.62 6,239.19 孙伟、王亮 民生加银基金管理有限公司
60 000567 广发聚祥灵活混合 1.9850 1.9850 2014-03-21 42,810.88 21,299.34 易阳方、张继枫 广发基金管理有限公司
61 000529 广发竞争优势混合 1.9840 1.9840 2014-03-12 265,886.65 67,770.65 苗宇 广发基金管理有限公司
62 000587 大成灵活配置混合 1.9640 2.3640 2014-05-14 23,138.49 15,578.94 王磊 大成基金管理有限公司
63 001493 鹏华弘锐混合C 1.9463 1.9463 2015-06-24 68,272.08 4,206.67 刘方正、李君 鹏华基金管理有限公司
64 720001 财通价值动量混合 1.9430 2.4140 2011-12-01 105,857.29 59,157.58 金梓才 财通基金管理有限公司
65 000477 广发主题领先混合 1.9410 1.9410 2014-07-31 42,035.59 103,198.49 李巍 广发基金管理有限公司
66 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9410 3.6540 2002-08-16 461,691.37 50,136.66 曹晋、俞晓斌 富国基金管理有限公司
67 163810 中银价值混合 1.8800 1.9000 2010-08-25 409,317.56 13,815.34 邬炜 中银基金管理有限公司
68 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.8676 1.8676 2014-12-17 162,022.19 61,702.96 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
69 001887 中欧价值智选混合E 1.8660 2.2160 2015-09-22 0.00 2,036.42 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
70 350008 天治新消费混合 1.8610 1.8610 2011-08-04 52,489.04 1,398.50 尹维国 天治基金管理有限公司
71 003854 汇安丰华混合A 1.8541 1.8541 2017-01-10 20,099.90 330.09 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
72 001315 易方达新益混合E 1.8450 1.8450 2015-06-16 60,156.32 1,297.24 林森 易方达基金管理有限公司
73 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.8420 2.0370 2013-04-12 98,518.15 17,856.62 袁宜 富国基金管理有限公司
74 519908 华夏兴华混合A 1.8290 6.2590 2013-04-12 200,000.00 50,208.15 阳琨 华夏基金管理有限公司
75 960004 华夏兴华混合H 1.8290 6.2590 2016-04-06 0.00 50,208.15 阳琨 华夏基金管理有限公司
76 000063 长盛电子信息主题混合 1.8100 1.8100 2013-05-10 30,849.65 73,345.17 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
77 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7920 2.5700 2012-03-08 78,491.79 21,885.48 倪权生 浙商基金管理有限公司
78 002803 东方红沪港深混合 1.7750 1.7750 2016-07-11 77,137.11 370,800.86 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
79 630005 华商动态阿尔法混合 1.7750 1.7750 2009-11-24 229,871.09 76,566.32 梁永强 华商基金管理有限公司
80 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7680 1.7680 2015-11-16 0.00 0.01 樊利安 国泰基金管理有限公司
81 001387 中融新经济混合A 1.7670 2.1990 2015-11-17 250,084.19 5,540.89 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
82 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7610 1.7610 2014-02-17 35,199.91 21,197.87 樊利安 国泰基金管理有限公司
83 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7590 1.8790 2012-03-05 64,220.19 4,737.85 张堃 诺安基金管理有限公司
84 001281 长安鑫利优选混合A 1.7516 1.7516 2015-05-18 21,816.45 11,165.29 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
85 002072 长安鑫利优选混合C 1.7475 1.7475 2015-11-17 0.00 1,244.63 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
86 000747 广发逆向策略混合 1.7200 1.7200 2014-09-04 26,685.68 5,685.33 程琨 广发基金管理有限公司
87 003621 新华鑫丰灵活配置混合 1.7155 1.7155 2017-04-17 20,408.11 1,586.86 张永超 新华基金管理股份有限公司
88 373020 上投摩根双核平衡混合 1.7117 2.3318 2008-05-21 142,331.81 15,799.95 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
89 001112 东方红中国优势混合 1.7100 1.7100 2015-04-07 1,385,611.87 341,815.22 王延飞、林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
90 487021 工银优质精选混合 1.7010 1.7010 2013-02-07 124,361.79 6,992.15 胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
91 166019 中欧价值智选混合A 1.6995 2.0195 2013-05-14 47,642.06 21,007.76 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
92 000328 上投摩根转型动力混合 1.6980 1.6980 2013-11-25 152,114.52 54,155.76 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
93 001740 光大保德信中国制造混合 1.6970 1.6970 2015-12-23 42,224.73 105,559.27 何奇 光大保德信基金管理有限公司
94 519156 新华行业灵活配置混合A 1.6910 2.6350 2013-06-05 125,384.43 131,355.09 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
95 001927 华夏消费升级混合A 1.6900 1.6900 2016-02-03 64,286.45 38,832.00 黄文倩 华夏基金管理有限公司
96 000554 中国梦灵活配置混合 1.6820 1.6820 2014-06-09 119,419.09 51,211.46 蔡望鹏 南方基金管理股份有限公司
97 160627 鹏华策略优选混合 1.6780 1.3630 2014-06-10 300,000.00 17,897.15 袁航 鹏华基金管理有限公司
98 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6770 1.6770 2013-12-04 54,828.42 6,200.50 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
99 571002 诺德灵活配置混合 1.6763 2.3963 2008-11-05 23,872.25 1,897.38 朱红 诺德基金管理有限公司
100 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6760 1.8190 2014-05-12 300,000.00 50,774.08 谢振东 华安基金管理有限公司
101 001928 华夏消费升级混合C 1.6740 1.6740 2016-02-03 64,286.45 10,170.56 黄文倩 华夏基金管理有限公司
102 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6720 1.6720 2016-01-21 0.00 41.26 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
103 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6706 1.8406 2015-11-13 0.00 13.69 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
104 004235 中欧价值智选混合C 1.6704 1.6704 2017-01-19 0.00 9.06 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
105 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.6660 1.7300 2015-11-16 260,155.12 7,891.91 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
106 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6650 1.7250 2013-09-11 41,344.36 10,230.95 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
107 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6570 5.3680 2007-04-24 50,000.00 282,236.64 王怡欢 华夏基金管理有限公司
108 400025 东方新兴成长混合 1.6513 1.6513 2014-09-03 27,466.74 11,794.19 王然 东方基金管理有限责任公司
109 000598 长盛生态环境混合 1.6470 1.6470 2014-09-10 291,008.99 16,489.01 刘旭明 长盛基金管理有限公司
110 001380 鹏华弘盛混合C 1.6450 1.6450 2015-05-25 0.00 346.40 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
111 000408 民生加银城镇化混合 1.6440 2.5390 2013-12-12 23,592.34 21,169.72 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
112 001287 安信优势增长混合A 1.6417 1.6417 2015-05-20 455,915.89 3,876.23 聂世林 安信基金管理有限责任公司
113 002036 安信优势增长混合C 1.6368 1.6368 2015-11-17 0.00 271.25 聂世林 安信基金管理有限责任公司
114 040015 华安动态灵活配置混合 1.6310 2.2440 2009-12-22 288,521.26 16,152.52 蒋璆 华安基金管理有限公司
115 000214 广发成长优选混合 1.6280 1.6280 2013-12-11 35,058.12 6,117.67 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
116 000534 长盛高端装备混合 1.6220 1.6220 2014-03-25 51,032.63 25,509.44 乔培涛 长盛基金管理有限公司
117 001342 易方达新享混合A 1.6220 1.6770 2015-05-29 373,226.00 19,333.28 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
118 001018 易方达新经济混合 1.6210 1.6210 2015-02-12 110,604.53 86,118.06 陈皓 易方达基金管理有限公司
119 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.6210 1.6210 2016-08-01 88,020.95 382,164.44 李振兴 南方基金管理股份有限公司
120 000431 鹏华品牌传承混合 1.6100 1.6920 2014-01-28 59,967.78 8,949.70 王宗合 鹏华基金管理有限公司
121 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.6100 1.6100 2015-12-08 28,784.69 224,002.73 曲扬 前海开源基金管理有限公司
122 001518 万家瑞兴混合 1.6098 2.2498 2015-07-23 26,890.54 33,118.04 莫海波、李文宾、高源 万家基金管理有限公司
123 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.6090 2.3310 2013-09-11 63,030.35 2,496.63 袁华涛、刘宏毅 华润元大基金管理有限公司
124 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.6020 4.9170 2014-04-04 200,000.00 10,976.64 乔培涛 长盛基金管理有限公司
125 000936 博时产业新动力混合 1.5930 1.6190 2015-01-26 237,147.48 27,372.59 蔡滨 博时基金管理有限公司
126 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5890 1.5890 2016-03-09 34,469.39 46,949.85 杨明、苏圻涵、崔莹 华安基金管理有限公司
127 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5880 1.8030 2014-01-23 158,610.81 33,427.28 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
128 660003 农银平衡双利混合 1.5855 2.2002 2009-04-08 646,551.80 23,617.28 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
129 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.5840 1.5840 2014-12-12 249,014.87 79,719.53 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
130 001606 农银工业4.0混合 1.5838 1.5838 2015-08-13 28,832.87 17,375.72 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
131 400018 东方启明量化先锋混合 1.5832 1.5832 2012-12-19 54,610.08 665.02 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
132 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5820 2.1100 2010-08-13 127,685.82 193,521.04 周伟锋 国泰基金管理有限公司
133 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5810 2.2090 2013-09-27 57,995.27 70,083.50 颜文浩、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
134 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5700 1.5700 2014-09-19 93,790.45 63,659.28 欧阳凯、鄢耀、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
135 202027 南方高端装备混合A 1.5700 1.9450 2012-09-25 33,728.05 27,047.74 骆帅 南方基金管理股份有限公司
136 002172 海富通新内需混合C 1.5690 1.5690 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
137 005207 南方高端装备混合C 1.5690 1.9440 2017-12-01 0.00 13.34 骆帅 南方基金管理股份有限公司
138 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.5620 2.4640 2014-09-19 161,016.07 854,225.74 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
139 202212 南方平衡混合 1.5612 1.6775 2011-06-21 496,066.12 21,530.42 黄春逢 南方基金管理股份有限公司
140 519690 交银稳健配置混合A 1.5586 3.9486 2006-06-14 701,613.85 292,572.94 唐倩 交银施罗德基金管理有限公司
141 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5570 1.5570 2013-12-19 12,852.35 4,917.25 王霞 前海开源基金管理有限公司
142 003889 汇安丰泽混合A 1.5563 1.5563 2017-01-13 29,999.45 21,745.41 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
143 003890 汇安丰泽混合C 1.5543 1.5543 2017-01-13 29,999.45 500.00 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
144 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5510 1.5510 2015-05-07 500,503.64 14,527.29 腊博 兴业基金管理有限公司
145 000462 农银主题轮动混合 1.5497 1.5497 2015-04-10 562,814.40 50,836.30 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
146 630015 华商大盘量化精选混合 1.5480 2.2280 2013-04-09 38,158.46 58,922.69 王东旋 华商基金管理有限公司
147 519130 海富通新内需混合A 1.5470 1.5470 2014-11-27 61,249.97 5,173.18 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
148 002124 广发新兴产业精选混合 1.5440 1.5440 2016-01-29 40,418.54 12,269.72 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
149 002214 中海沪港深价值优选混合 1.5440 1.6640 2016-04-28 22,157.07 52,864.88 姚晨曦、林翠萍 中海基金管理有限公司
150 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.5420 1.5420 2014-03-04 41,606.43 2,634.09 樊利安 国泰基金管理有限公司
151 003396 东方红优享红利混合 1.5419 1.5419 2016-10-31 98,917.96 309,006.35 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
152 002001 华夏回报混合A 1.5400 4.4940 2003-09-05 379,688.58 744,417.68 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
153 519991 长信双利优选混合 1.5400 2.1760 2008-06-19 51,103.30 45,707.98 叶松、安昀 长信基金管理有限责任公司
154 960002 华夏回报混合H 1.5400 4.4940 2015-12-29 0.00 744,417.68 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
155 560006 益民核心增长混合 1.5380 1.5380 2012-08-16 115,595.17 531.67 吕伟 益民基金管理有限公司
156 001712 东方红优势精选混合 1.5310 1.5310 2015-09-08 62,431.24 88,941.61 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
157 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.5310 1.5310 2015-09-30 27,562.84 210,334.26 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
158 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.5304 2.2204 2008-06-27 35,383.55 20,440.07 高翰昆 万家基金管理有限公司
159 001657 长安鑫富领先混合 1.5300 1.5300 2017-02-22 20,127.98 12,897.72 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
160 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.5290 1.5290 2015-01-16 66,482.75 9,187.28 张延闽 融通基金管理有限公司
161 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5270 1.5270 2011-04-19 262,481.39 12,060.06 艾小军 国泰基金管理有限公司
162 001494 信诚新鑫混合A 1.5250 1.5250 2015-06-29 120,157.24 101.73 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
163 169105 东方红睿华沪港深混合 1.5200 1.7420 2016-08-04 636,590.19 636,590.19 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
164 000698 宝盈科技30混合 1.5180 1.5180 2014-08-13 129,152.94 160,700.42 张仲维 宝盈基金管理有限公司
165 001564 东方红京东大数据混合 1.5150 1.5150 2015-07-31 126,071.49 219,865.35 周云 上海东方证券资产管理有限公司
166 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.5140 1.5140 2010-11-09 1,181,466.64 53,298.85 周海栋、孙祺 华商基金管理有限公司
167 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.5080 1.7550 2016-01-20 103,863.74 103,863.74 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
168 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4990 1.4990 2016-03-23 45,004.29 14,105.81 应帅 南方基金管理股份有限公司
169 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4979 2.7993 2008-07-25 32,520.88 286,276.06 周蔚文 中欧基金管理有限公司
170 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4970 1.4970 2015-08-01 0.00 1,505.69 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
171 163809 中银蓝筹混合 1.4920 1.5120 2010-02-11 618,363.11 23,237.21 王帅 中银基金管理有限公司
172 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4910 1.7010 2013-09-11 331,924.83 69,310.01 张东一 广发基金管理有限公司
173 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4893 3.5820 2006-05-12 433,466.86 69,950.37 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
174 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4890 1.7104 2017-01-12 0.00 374.04 周蔚文 中欧基金管理有限公司
175 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4880 1.4880 2014-06-26 38,150.84 24,324.37 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
176 410006 华富策略精选混合 1.4878 1.6478 2008-12-24 25,952.92 1,178.61 高靖瑜 华富基金管理有限公司
177 000878 中海医药混合A 1.4870 1.4870 2014-12-17 62,374.29 38,061.78 许定晴 中海基金管理有限公司
178 000945 华夏医疗健康混合A 1.4870 1.4870 2015-02-02 177,250.36 165,303.73 陈斌 华夏基金管理有限公司
179 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4870 1.5370 2016-06-24 30,513.92 5,388.04 倪枫、史程 前海开源基金管理有限公司
180 000336 农银研究精选混合 1.4857 1.4857 2013-11-05 76,533.73 20,154.33 赵诣 农银汇理基金管理有限公司
181 550016 信诚至远混合C 1.4781 1.4781 2017-08-31 0.00 578.96 王国强 中信保诚基金管理有限公司
182 004223 金信多策略精选混合 1.4779 1.4779 2017-06-08 20,010.98 16.12 唐雷 金信基金管理有限公司
183 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4770 1.7480 2013-08-12 20,459.80 3,681.61 艾小军 国泰基金管理有限公司
184 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4760 1.4760 2015-11-19 0.00 87.67 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
185 003597 长盛盛腾混合C 1.4748 1.4748 2017-01-13 30,002.83 857.94 杨衡 长盛基金管理有限公司
186 001102 前海开源国家比较优势混合 1.4740 1.4740 2015-05-08 136,055.36 32,532.95 曲扬 前海开源基金管理有限公司
187 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4730 1.5230 2016-06-24 30,513.92 19,364.57 倪枫、史程 前海开源基金管理有限公司
188 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4695 1.4695 2015-03-16 325,452.91 184.93 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
189 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4680 1.4680 2015-02-06 231,298.09 11,933.15 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
190 000946 华夏医疗健康混合C 1.4650 1.4650 2015-02-02 177,250.36 34,560.54 陈斌 华夏基金管理有限公司
191 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
192 003596 长盛盛腾混合A 1.4632 1.4632 2017-01-13 30,002.83 22,030.86 杨衡 长盛基金管理有限公司
193 519918 华夏兴和混合 1.4610 3.7850 2014-05-30 300,000.00 26,618.23 林晶 华夏基金管理有限公司
194 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4600 1.4600 2016-11-11 54,531.13 114,602.76 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
195 002746 汇添富多策略定开混合 1.4570 1.4570 2016-06-03 129,940.03 170,400.16 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
196 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4562 2.8041 2015-10-08 0.00 1,497.82 周蔚文 中欧基金管理有限公司
197 000065 国富焦点驱动混合 1.4560 1.6210 2013-05-07 56,120.02 105,338.80 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
198 002189 农银国企改革混合 1.4560 1.4560 2016-06-03 44,268.86 9,765.02 张峰 农银汇理基金管理有限公司
199 000870 嘉实新收益混合 1.4540 1.7670 2014-12-10 230,655.53 119,556.14 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
200 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4510 1.4510 2015-06-01 0.00 556.29 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
201 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4510 1.4510 2017-02-16 39,787.06 12,047.24 苏圻涵、高钥群 华安基金管理有限公司
202 519710 交银策略回报混合 1.4510 1.8440 2012-06-20 163,162.45 54,698.44 王少成、韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
203 001659 富安达新动力混合 1.4477 1.4477 2016-12-07 35,074.72 5,736.62 毛矛 富安达基金管理有限公司
204 000574 宝盈新价值混合 1.4470 2.1350 2014-04-10 43,392.01 90,592.60 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
205 001543 宝盈新锐混合 1.4470 1.4470 2015-11-04 45,889.53 12,842.91 肖肖 宝盈基金管理有限公司
206 690011 民生加银积极成长混合 1.4450 1.4450 2013-01-31 83,276.06 3,580.69 宋磊、金耀 民生加银基金管理有限公司
207 000879 中海医药混合C 1.4440 1.4440 2014-12-17 62,374.29 8,706.74 许定晴 中海基金管理有限公司
208 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4420 1.8280 2014-06-24 82,686.48 26,781.28 董晗 国投瑞银基金管理有限公司
209 590003 中邮核心优势混合 1.4410 1.6210 2009-10-28 394,234.61 39,125.70 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
210 050012 博时策略配置混合 1.4350 1.4590 2009-08-11 880,350.13 31,393.04 孙少锋 博时基金管理有限公司
211 530005 建信优化配置混合 1.4315 2.0303 2007-03-01 965,865.57 159,293.40 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
212 000590 华安新活力混合 1.4310 1.4310 2014-04-01 99,457.64 9,615.30 贺涛 华安基金管理有限公司
213 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.4300 1.4300 2014-04-23 29,558.09 3,045.47 李会忠 新华基金管理股份有限公司
214 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4282 1.4282 2016-08-22 30,009.58 28.62 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
215 169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.4280 2.1540 2015-01-19 53,048.06 53,048.06 林鹏、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
216 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4260 1.4260 2016-01-26 27,751.48 10,148.44 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
217 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4260 1.4260 2014-05-20 91,048.20 5,152.97 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
218 001865 前海开源事件驱动混合C 1.4220 1.4220 2015-10-26 0.00 11,767.35 王霞 前海开源基金管理有限公司
219 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.4200 1.4200 2015-05-14 300,485.27 28,267.36 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
220 169104 东方红睿满沪港深混合 1.4200 1.7000 2016-06-28 114,469.20 114,469.20 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
221 004128 前海联合泳隆混合 1.4151 1.4151 2017-08-29 20,799.27 9,901.64 王静 新疆前海联合基金管理有限公司
222 001864 中海魅力长三角混合 1.4150 1.4150 2016-03-30 23,430.80 3,803.56 于航 中海基金管理有限公司
223 002605 融通新消费灵活配置混合 1.4150 1.4150 2016-05-27 31,595.07 6,900.55 关山 融通基金管理有限公司
224 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.4130 2.4070 2013-12-17 21,369.99 30,472.92 程洲 国泰基金管理有限公司
225 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.4100 1.4100 2016-04-01 0.00 91.26 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
226 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.4099 1.4099 2017-03-31 21,065.38 21,065.38 程洲、吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
227 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4090 1.4090 2016-04-19 29,234.33 3,833.82 曲扬、史程、范洁 前海开源基金管理有限公司
228 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4080 1.4080 2014-03-19 77,677.86 11,115.02 王立立、张能进 东吴基金管理有限公司
229 000805 中银新经济混合 1.4080 1.4080 2014-09-30 220,165.15 51,639.10 史彬 中银基金管理有限公司
230 003154 华宝新活力混合 1.4037 1.4037 2016-09-07 59,307.97 12,695.65 林昊 华宝基金管理有限公司
231 200001 长城久恒灵活配置混合 1.4030 2.8450 2003-10-31 128,413.38 7,266.10 储雯玉 长城基金管理有限公司
232 519642 银河智造混合 1.3960 1.3960 2016-03-11 47,229.12 6,814.10 张杨 银河基金管理有限公司
233 004008 中融鑫思路混合A 1.3944 1.7774 2017-01-16 20,022.58 822.84 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
234 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3930 1.5400 2015-06-24 102,919.97 240,335.81 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
235 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3914 1.3914 2016-09-29 50,135.60 5,921.59 方纬、杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
236 519139 海富通沪港深混合 1.3914 1.3914 2016-11-11 23,002.30 15,676.04 张炳炜、王智慧、高峥 海富通基金管理有限公司
237 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3910 1.5153 2016-12-22 2,180.41 211,014.11 李晓星 银华基金管理股份有限公司
238 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3900 1.5370 2013-11-06 93,032.96 1,655.68 王刚 招商基金管理有限公司
239 001773 招商丰庆混合A 1.3900 1.3900 2015-07-31 4,001,000.95 4,001,000.95 姚爽 招商基金管理有限公司
240 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3860 2.3840 2013-12-17 21,369.99 56,181.32 程洲 国泰基金管理有限公司
241 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3860 1.3860 2015-06-29 179,946.55 29,292.30 王嘉 华安基金管理有限公司
242 002624 广发优企精选混合 1.3850 1.3850 2016-08-04 125,538.54 39,201.24 傅友兴 广发基金管理有限公司
243 000684 长盛养老健康混合 1.3840 1.3840 2014-11-25 107,744.66 5,417.74 刘旭明 长盛基金管理有限公司
244 450010 国富策略回报混合 1.3840 1.3840 2011-08-02 101,405.67 3,969.61 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
245 001314 易方达新益混合I 1.3830 1.3830 2015-06-16 60,156.32 56,515.47 林森 易方达基金管理有限公司
246 001437 易方达瑞享混合I 1.3830 1.3830 2015-06-26 21,380.17 8,618.08 武阳 易方达基金管理有限公司
247 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3812 1.3812 2015-11-17 0.00 9,266.08 樊利安 国泰基金管理有限公司
248 002939 广发创新升级混合 1.3808 1.3808 2016-08-24 36,020.34 144,454.02 刘格菘 广发基金管理有限公司
249 000190 中银新回报混合 1.3800 1.6400 2013-09-10 103,874.48 31,120.01 李建 中银基金管理有限公司
250 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3800 2.4760 2008-06-11 46,902.01 42,205.43 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
251 001623 兴业国企改革混合 1.3760 1.3760 2015-09-17 38,913.48 11,768.71 刘方旭 兴业基金管理有限公司
252 004009 中融鑫思路混合C 1.3745 1.7575 2017-01-16 20,022.58 9,674.11 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
253 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3740 1.5180 2015-11-18 0.00 59,861.81 王刚 招商基金管理有限公司
254 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 2016-12-16 51,096.41 2,783.12 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
255 002671 万家瑞旭混合C 1.3713 1.3713 2016-09-26 20,001.27 8.92 陈旭 万家基金管理有限公司
256 000772 景顺长城中国回报混合 1.3710 1.3710 2014-11-06 287,062.22 6,280.46 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
257 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3710 1.3710 2016-03-08 25,062.95 4,381.07 李晓铭、汪孟海 富国基金管理有限公司
258 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3700 1.3700 2015-07-31 4,001,000.00 4,001,000.00 肖林 易方达基金管理有限公司
259 400015 东方增长中小盘混合 1.3695 1.8295 2011-12-28 33,586.52 13,668.81 薛子徵、李瑞 东方基金管理有限责任公司
260 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3680 1.3680 2014-07-24 20,116.00 26,117.59 陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
261 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3680 1.3680 2017-05-10 23,306.38 4,837.55 苏圻涵、陆秋渊 华安基金管理有限公司
262 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3575 1.3575 2013-12-30 148,854.53 9,172.87 樊利安 国泰基金管理有限公司
263 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3570 1.5380 2014-03-11 100,022.44 2,963.47 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
264 003446 英大睿鑫混合A 1.3524 1.3524 2016-11-23 20,005.39 7,904.41 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
265 000538 诺安优势行业混合A 1.3520 1.3520 2014-03-13 168,544.31 28,109.16 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
266 002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1.3513 2016-08-09 60,050.34 6.78 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
267 002053 诺安优势行业混合C 1.3510 1.3510 2015-11-18 0.00 0.08 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
268 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3490 1.3490 2015-05-14 300,085.33 95,616.65 哈默 银华基金管理股份有限公司
269 003550 泰达改革动力混合C 1.3480 1.3480 2017-02-09 0.00 3.76 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
270 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3470 1.3470 2016-04-01 0.00 0.95 哈默 银华基金管理股份有限公司
271 610002 信达澳银精华配置混合 1.3460 2.2260 2008-07-30 53,384.60 5,367.87 冯明远 信达澳银基金管理有限公司
272 217020 招商安达灵活配置混合 1.3456 1.6435 2011-09-01 103,228.66 24,113.29 滕越、王奇玮 招商基金管理有限公司
273 000062 银华量化智慧动力混合 1.3450 1.3450 2013-05-22 33,907.07 3,887.84 张凯 银华基金管理股份有限公司
274 000073 上投摩根成长动力混合 1.3450 1.3450 2013-05-15 177,209.42 22,588.64 刘辉 上投摩根基金管理有限公司
275 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3450 1.3450 2014-11-20 71,987.78 33,270.48 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
276 519779 交银沪港深价值精选混合 1.3440 1.4040 2016-11-07 31,661.87 18,226.38 陈俊华 交银施罗德基金管理有限公司
277 001017 泰达改革动力混合A 1.3416 1.5716 2015-02-13 193,176.54 44,020.24 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
278 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.3410 1.3410 2015-05-22 206,685.49 203.33 黄万青 大成基金管理有限公司
279 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.3380 1.3380 2016-05-19 25,613.37 18,954.13 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
280 001053 南方创新经济混合 1.3360 1.3360 2015-03-24 460,569.45 104,996.69 章晖 南方基金管理股份有限公司
281 003447 英大睿鑫混合C 1.3360 1.3360 2016-11-23 20,005.39 20,730.18 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
282 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.3350 1.3350 2015-06-24 151,176.99 14,874.71 张晓南、李国栋 兴银基金管理有限责任公司
283 519195 万家品质混合 1.3345 1.6545 2015-08-06 33,910.06 212,414.65 莫海波 万家基金管理有限公司
284 000714 诺安稳健回报混合A 1.3340 1.4020 2014-09-15 63,720.37 1,333.97 吴博俊 诺安基金管理有限公司
285 001772 南方消费活力混合 1.3340 1.3340 2015-07-31 4,001,001.44 4,001,001.44 蒋秋洁、史博、吴剑毅、黄俊 南方基金管理股份有限公司
286 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.3340 1.3340 2016-01-25 0.00 60.25 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
287 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.3310 1.3310 2015-04-22 130,760.66 5,288.96 樊利安 国泰基金管理有限公司
288 000976 长城新兴产业混合 1.3310 1.3310 2015-02-17 125,784.20 8,535.76 陈良栋 长城基金管理有限公司
289 001603 易方达安盈回报混合 1.3310 1.3310 2017-02-16 60,417.21 13,254.93 张清华 易方达基金管理有限公司
290 002021 华夏回报二号混合 1.3310 3.3760 2006-08-14 632,708.06 423,131.00 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
291 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.3303 1.3303 2017-01-25 25,692.04 3,759.67 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
292 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3300 1.5080 2014-03-11 100,022.44 4,890.84 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
293 350009 天治研究驱动混合A 1.3300 1.4990 2011-12-28 22,060.50 313.28 王洋 天治基金管理有限公司
294 210002 金鹰红利价值混合 1.3291 2.5271 2008-12-04 36,701.85 30,610.04 王喆 金鹰基金管理有限公司
295 000824 圆信永丰双红利混合A 1.3290 2.2680 2014-11-19 102,818.29 179,829.19 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
296 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3290 1.4190 2015-11-17 123,375.74 42,484.45 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
297 000496 长安产业精选混合A 1.3254 1.5654 2014-05-07 34,164.32 748.31 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
298 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.3252 1.3252 2017-01-25 25,692.04 2,185.46 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
299 000664 国联安通盈混合A 1.3243 1.3773 2014-06-13 43,707.86 1,837.00 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
300 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.3240 1.5060 2016-07-04 20,135.48 79,116.17 曲扬 前海开源基金管理有限公司
301 002071 长安产业精选混合C 1.3227 1.3727 2015-11-16 0.00 11,319.34 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
302 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3210 1.3210 2015-10-28 95,543.54 4,630.61 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
303 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.3210 1.3510 2016-02-03 26,555.35 3,996.72 范琨、彭炜 融通基金管理有限公司
304 002259 鹏华健康环保混合 1.3190 1.3190 2016-01-20 31,951.19 21,811.71 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
305 000825 圆信永丰双红利混合C 1.3180 2.2100 2014-11-19 102,818.29 13,487.83 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
306 002085 长盛互联网+混合 1.3170 1.3170 2015-12-28 75,448.74 8,711.96 赵楠 长盛基金管理有限公司
307 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.3160 1.3160 2016-01-14 0.00 7,826.49 黄万青 大成基金管理有限公司
308 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.3150 1.3150 2015-08-04 27,412.95 1,738.68 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
309 001185 安信动态策略混合A 1.3107 1.3107 2015-04-15 61,328.28 24,908.79 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
310 000433 安信鑫发优选混合 1.3100 1.3100 2013-12-31 55,079.34 3,730.73 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
311 002052 诺安稳健回报混合C 1.3100 1.3780 2015-11-18 0.00 71,528.68 吴博俊 诺安基金管理有限公司
312 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.3086 1.3086 2015-04-21 528,531.48 21,970.58 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
313 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.3086 1.3086 2016-04-20 0.00 3.27 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
314 200011 长城景气行业龙头混合 1.3050 1.3300 2009-06-30 196,463.17 5,188.58 赵波 长城基金管理有限公司
315 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.3040 1.3040 2015-08-04 27,412.95 484.56 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
316 001892 长盛新兴成长混合 1.3040 1.3040 2015-11-06 56,156.10 33,982.52 赵楠 长盛基金管理有限公司
317 519212 万家宏观择时多策略混合 1.3040 1.3040 2017-03-30 51,110.53 25,297.24 莫海波 万家基金管理有限公司
318 002029 安信动态策略混合C 1.3037 1.3037 2015-11-17 0.00 57.57 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
319 002485 国联安通盈混合C 1.3036 1.3566 2016-03-02 0.00 921.28 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
320 400022 东方利群混合A 1.3033 1.3033 2013-07-17 34,274.84 1,254.32 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
321 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.3020 1.3020 2015-01-29 41,417.55 5,428.81 邓翔 平安大华基金管理有限公司
322 960012 中银收益混合H 1.3012 1.5032 2016-02-02 0.00 17.69 陈军 中银基金管理有限公司
323 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3000 1.3000 2015-03-27 321,424.04 28,094.32 薛小波 前海开源基金管理有限公司
324 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2990 1.2990 2015-07-03 20,413.71 17,851.44 宫雪 国金基金管理有限公司
325 163804 中银收益混合A 1.2983 3.1003 2006-10-11 241,062.16 93,373.66 陈军 中银基金管理有限公司
326 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2980 1.3580 2015-07-01 478,717.36 730,878.99 董承非 兴全基金管理有限公司
327 003119 博时鑫源混合A 1.2980 1.2980 2016-08-24 50,062.74 2,647.50 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
328 002653 泰康沪港深精选混合 1.2976 1.4236 2016-06-06 37,654.08 109,164.65 刘伟、黄成扬 泰康资产管理有限责任公司
329 003120 博时鑫源混合C 1.2970 1.2970 2016-08-24 50,062.74 2,028.12 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
330 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.2955 1.2955 2017-02-03 30,843.85 4,183.15 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
331 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.2913 4.4720 2017-03-20 300,000.00 92,679.19 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
332 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2897 1.2897 2016-01-29 63,181.24 9,069.90 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
333 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2894 1.2894 2016-02-23 39,392.54 8,692.54 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
334 004393 安信合作创新混合 1.2882 1.2882 2017-03-29 53,034.43 21,603.39 陈一峰、张明、谭珏娜 安信基金管理有限责任公司
335 350001 天治财富增长混合 1.2879 3.1332 2004-06-29 95,200.48 6,852.47 梁辰 天治基金管理有限公司
336 000541 华商创新成长混合发起式 1.2850 1.5400 2014-03-18 132,991.16 49,497.05 高兵 华商基金管理有限公司
337 002418 汇添富优选回报混合C 1.2850 1.2850 2016-02-03 0.00 57.51 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
338 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2850 1.2850 2017-02-09 0.00 229.51 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
339 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2849 1.2849 2016-11-25 27,701.45 3,240.42 黄明仁、何琦 华泰柏瑞基金管理有限公司
340 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2840 1.2840 2015-12-15 20,055.92 111.38 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
341 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2825 1.2825 2016-12-16 20,028.04 20,268.02 樊利安 国泰基金管理有限公司
342 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2809 1.2809 2015-11-16 0.00 13.18 樊利安 国泰基金管理有限公司
343 002193 东方利群混合C 1.2806 1.2806 2016-04-20 0.00 21,423.92 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
344 270002 广发稳健增长混合 1.2806 4.1778 2004-07-26 229,704.11 255,259.11 傅友兴 广发基金管理有限公司
345 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2800 1.2800 2015-06-16 0.00 94.83 邓翔 平安大华基金管理有限公司
346 260103 景顺长城动力平衡混合 1.2799 3.5799 2003-10-24 54,096.26 147,673.25 刘苏 景顺长城基金管理有限公司
347 004046 华夏新锦顺混合A 1.2798 1.2798 2017-02-16 50,015.62 1.34 魏镇江 华夏基金管理有限公司
348 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2790 1.2790 2015-04-22 130,760.66 14,292.43 樊利安 国泰基金管理有限公司
349 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2788 1.2788 2016-12-28 22,311.25 10,377.01 刘伟、黄成扬 泰康资产管理有限责任公司
350 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2770 1.2770 2015-05-25 21,202.39 22,976.30 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
351 470021 汇添富优选回报混合A 1.2770 1.2770 2015-12-22 0.00 20,281.14 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
352 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2760 1.2760 2015-03-30 109,143.10 19,156.61 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
353 004249 安信中国制造混合 1.2730 1.2730 2017-03-16 35,784.53 8,342.66 陈一峰、张明、谭珏娜 安信基金管理有限责任公司
354 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2720 1.2720 2016-02-29 0.00 4,547.44 何文韬 招商基金管理有限公司
355 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2710 1.2710 2015-09-30 30,084.14 4,148.09 关山 融通基金管理有限公司
356 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2700 1.8360 2014-04-30 200,000.00 27,780.91 袁宜 富国基金管理有限公司
357 002142 博时外延增长主题混合 1.2690 1.5170 2016-02-03 20,634.31 16,215.75 蔡滨 博时基金管理有限公司
358 002944 信诚主题轮动混合 1.2680 1.2680 2017-01-23 20,012.75 4,124.95 张光成、王颖 中信保诚基金管理有限公司
359 070018 嘉实回报混合 1.2680 1.7150 2009-08-18 1,010,361.18 39,652.72 常蓁 嘉实基金管理有限公司
360 000844 南方绝对收益混合 1.2679 1.2979 2014-12-01 150,075.95 21,516.14 李佳亮 南方基金管理股份有限公司
361 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.2678 1.2678 2017-03-27 126,319.29 52,946.87 史博 南方基金管理股份有限公司
362 001495 东方新价值混合A 1.2670 1.2670 2015-07-03 42,302.80 30,409.66 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
363 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2652 1.3105 2017-03-20 57,961.40 109,406.30 杨飞、李恒 国泰基金管理有限公司
364 001216 易方达新收益混合A 1.2650 1.2650 2015-04-17 20,461.25 86,045.56 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
365 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2650 1.2650 2016-05-04 51,829.90 114,875.40 曲扬 前海开源基金管理有限公司
366 000755 富安达新兴成长混合 1.2634 1.2634 2014-09-11 24,942.23 19,518.47 孙绍冰 富安达基金管理有限公司
367 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.2630 1.2630 2015-08-27 103,746.61 19,626.71 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
368 002779 前海联合新思路混合C 1.2630 1.7630 2016-11-11 20,078.21 10,992.21 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
369 001487 宝盈优势产业混合 1.2620 1.4120 2015-08-25 68,347.62 11,042.21 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
370 002133 广发鑫益混合 1.2620 1.2620 2016-11-16 20,006.00 373,119.23 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
371 519196 万家新兴蓝筹混合 1.2596 1.5703 2016-01-26 24,906.47 41,055.96 莫海波 万家基金管理有限公司
372 003026 安信新价值混合A 1.2595 1.2595 2016-08-19 22,523.37 14,448.48 庄园 安信基金管理有限责任公司
373 002191 农银物联网混合 1.2592 1.2592 2016-05-04 32,682.69 4,822.05 韩林 农银汇理基金管理有限公司
374 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2590 1.2590 2015-03-27 461,810.41 49,034.43 薛小波 前海开源基金管理有限公司
375 002131 广发鑫隆混合C 1.2590 1.2590 2016-11-07 35,003.39 368.39 王予柯 广发基金管理有限公司
376 001759 嘉实成长增强混合 1.2580 1.2580 2016-11-10 271,833.72 79,839.87 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
377 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2574 1.2574 2015-06-03 90,694.22 70,658.12 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
378 000597 中海积极收益混合 1.2570 1.2870 2014-05-26 86,348.83 337.24 刘俊 中海基金管理有限公司
379 001597 招商丰融混合A 1.2570 1.2570 2015-11-17 150,080.31 45,207.68 王刚 招商基金管理有限公司
380 001671 长城新策略混合C 1.2570 1.2570 2015-11-27 23,055.99 493.01 马强 长城基金管理有限公司
381 001758 嘉实研究增强混合 1.2570 1.2570 2016-12-01 74,866.76 47,152.22 陈少平 嘉实基金管理有限公司
382 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2560 1.2560 2014-03-20 149,341.56 10,065.51 何文韬 招商基金管理有限公司
383 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2560 1.2560 2014-09-26 86,144.68 5,195.94 朱建明 宝盈基金管理有限公司
384 001610 平安大华鑫享混合C 1.2560 1.2560 2015-07-28 29,214.23 18,576.92 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
385 003027 安信新价值混合C 1.2557 1.2557 2016-08-19 22,523.37 16,396.46 庄园 安信基金管理有限责任公司
386 000963 兴业多策略混合 1.2550 1.2550 2015-01-23 236,148.49 38,233.60 冯烜 兴业基金管理有限公司
387 004448 博时汇智回报混合 1.2550 1.2550 2017-04-12 25,114.45 8,274.59 吴渭 博时基金管理有限公司
388 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2526 1.2526 2015-06-19 112,020.65 8,162.73 樊利安 国泰基金管理有限公司
389 003886 汇安丰利混合A 1.2526 1.3777 2016-12-19 29,901.35 35,589.72 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
390 001142 泰达宏利创盈混合B 1.2520 1.2520 2015-03-30 109,143.10 375.80 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
391 002547 民生加银养老服务混合 1.2520 1.2520 2016-10-21 26,423.35 4,760.44 高松 民生加银基金管理有限公司
392 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2510 1.2510 2015-05-05 20,463.16 52,177.10 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
393 001609 平安大华鑫享混合A 1.2510 1.2510 2015-07-28 29,214.23 2,170.05 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
394 002339 海富通养老收益混合C 1.2510 1.5310 2016-01-08 0.00 2,653.27 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
395 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.2510 1.4650 2011-04-14 186,894.37 21,244.84 王然、姚航、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
396 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2500 1.2500 2016-12-19 21,315.58 186.76 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
397 001635 万家瑞益混合A 1.2491 1.2491 2015-12-07 20,171.02 51.41 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
398 001217 易方达新收益混合C 1.2490 1.2490 2015-04-17 20,461.25 581.28 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
399 001761 广发安宏回报混合A 1.2490 1.2490 2015-12-30 20,108.92 45,025.55 王予柯 广发基金管理有限公司
400 270007 广发大盘成长混合 1.2488 1.2488 2007-06-13 1,485,170.02 238,369.78 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
401 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.2484 1.2484 2016-12-27 20,002.49 16,718.10 吕慧建、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
402 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2465 1.2465 2015-04-29 45,726.21 22,631.34 黎莹 德邦基金管理有限公司
403 000219 博时裕益混合 1.2460 1.4980 2013-07-29 139,472.29 17,282.76 周心鹏 博时基金管理有限公司
404 519191 万家新利灵活配置混合 1.2454 1.5270 2014-01-24 43,490.34 108,682.05 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
405 001536 南方君选混合 1.2440 1.2880 2016-02-03 34,677.50 27,245.36 茅炜 南方基金管理股份有限公司
406 255010 国联安稳健混合 1.2430 3.3390 2003-08-08 366,611.81 13,674.60 刘斌 国联安基金管理有限公司
407 004156 信诚至泰混合C 1.2421 1.2421 2017-06-06 20,523.89 135.35 杨旭、提云涛 中信保诚基金管理有限公司
408 519050 海富通养老收益混合A 1.2420 1.5160 2013-05-29 85,039.96 47,046.98 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
409 002134 广发鑫裕混合 1.2410 1.2410 2016-03-01 60,052.92 41,384.70 张芊 广发基金管理有限公司
410 519915 富国消费主题混合 1.2410 1.2410 2014-12-12 300,000.00 51,588.75 王园园 富国基金管理有限公司
411 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.2390 1.2610 2015-02-05 193,335.79 22,975.72 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
412 000609 华商新量化混合 1.2380 1.7880 2014-06-05 53,375.66 60,428.05 邓默 华商基金管理有限公司
413 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2370 1.4660 2015-11-19 0.00 20,536.56 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
414 519959 长信多利混合 1.2370 1.2370 2015-07-01 147,276.63 23,533.17 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
415 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.2360 1.3730 2015-07-23 21,525.59 283.72 王玥晰 九泰基金管理有限公司
416 001824 博时沪港深成长企业混合 1.2360 1.2360 2016-11-02 20,244.07 30,352.70 王俊 博时基金管理有限公司
417 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2360 1.2570 2015-05-19 137,773.93 17,259.70 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
418 620001 金元顺安宝石动力混合 1.2359 1.2959 2007-08-15 498,926.52 9,807.65 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
419 001869 招商制造业混合A 1.2350 1.3550 2015-12-02 89,775.42 71,477.44 王景 招商基金管理有限公司
420 004569 招商制造业混合C 1.2350 1.2350 2017-05-08 0.00 9.05 王景 招商基金管理有限公司
421 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 1.2343 1.4841 2011-12-20 46,422.92 100,890.74 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
422 001331 鹏华弘信混合A 1.2340 1.2653 2015-05-25 59,412.94 33,562.99 刘方正 鹏华基金管理有限公司
423 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2340 1.2340 2016-09-29 54,900.13 2,462.66 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
424 001607 英大策略优选混合A 1.2336 1.2336 2015-12-02 20,008.18 8,802.73 袁忠伟 英大基金管理有限公司
425 003308 中信建投睿利混合A 1.2332 1.2332 2016-12-07 4,768.69 2,132.91 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
426 001254 泰达宏利新起点混合A 1.2330 1.2330 2015-05-14 921,676.45 8,776.66 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
427 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2330 1.2330 2015-05-21 300,264.00 7,721.17 腊博 兴业基金管理有限公司
428 002313 泰达宏利新起点混合B 1.2330 1.2330 2016-01-25 0.00 0.00 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
429 004175 博时鑫泰混合A 1.2316 1.2316 2016-12-29 20,003.46 22.31 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
430 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2310 1.2310 2015-11-20 0.00 37.31 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
431 150103 银河银泰混合 1.2305 4.3605 2004-03-30 601,322.20 116,965.40 张杨、杨琪 银河基金管理有限公司
432 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2300 1.2300 2015-07-08 20,765.53 104,473.93 徐青 兴业基金管理有限公司
433 001598 招商丰融混合C 1.2300 1.2300 2015-11-17 150,080.31 87.75 王刚 招商基金管理有限公司
434 004986 鹏华策略回报混合 1.2300 1.2300 2017-09-06 49,176.10 24,720.32 王宗合 鹏华基金管理有限公司
435 000572 中银多策略混合 1.2290 1.4790 2014-03-31 209,533.85 67,946.38 李建 中银基金管理有限公司
436 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.2290 1.2290 2016-09-29 54,900.13 2,796.96 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
437 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2290 1.2290 2016-07-01 0.00 5.19 徐青 兴业基金管理有限公司
438 003887 汇安丰利混合C 1.2289 1.3540 2016-12-19 29,901.35 17,233.59 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
439 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.2280 1.3640 2015-11-14 0.00 15,457.63 王玥晰 九泰基金管理有限公司
440 001338 安信稳健增值混合C 1.2279 1.2279 2015-05-25 534,646.70 31,924.49 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
441 001636 万家瑞益混合C 1.2272 1.2272 2015-12-07 20,171.02 35,943.56 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
442 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2270 1.2270 2014-08-12 72,764.52 9,527.10 何文韬 招商基金管理有限公司
443 003855 汇安丰华混合C 1.2270 1.2270 2017-01-10 20,099.90 18,340.94 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
444 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2269 1.2269 2016-12-23 20,001.46 8,693.31 叶乐天 建信基金管理有限责任公司
445 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2265 1.2265 2016-12-13 20,007.31 38,623.73 丁骏 前海开源基金管理有限公司
446 004635 中信建投睿利混合C 1.2256 1.2256 2017-05-10 0.00 0.10 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
447 000507 泰达宏利养老混合A 1.2250 1.4150 2014-03-05 95,369.86 27,304.79 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
448 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2250 1.2250 2015-05-04 24,598.39 21,385.00 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
449 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2250 1.2250 2015-12-15 20,055.92 9,623.55 何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
450 002823 招商盛达混合A 1.2250 1.2250 2016-08-30 37,619.76 2,984.16 张林 招商基金管理有限公司
451 001424 博时新起点混合A 1.2241 1.2241 2015-06-24 20,248.08 61.35 过钧 博时基金管理有限公司
452 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.2233 1.2233 2017-03-24 11,034.91 21.28 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
453 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2230 1.2450 2015-11-27 22,978.04 19,809.60 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
454 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2230 1.2230 2016-01-14 0.00 0.27 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
455 002732 长盛沪港深混合 1.2230 1.2230 2016-07-05 32,253.00 5,001.52 吴达 长盛基金管理有限公司
456 004209 大成智惠量化多策略混合 1.2223 1.2223 2017-03-21 27,054.34 3,800.49 夏高 大成基金管理有限公司
457 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2220 1.5110 2014-05-22 54,185.07 28,751.06 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
458 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.2216 1.2216 2017-03-15 79,977.46 2,957.08 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
459 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.2215 1.2215 2017-08-11 108,925.74 108,925.74 倪明、苏静然、李晓星 银华基金管理股份有限公司
460 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2210 1.2210 2016-02-29 0.00 217.77 何文韬 招商基金管理有限公司
461 002043 天治研究驱动混合C 1.2190 1.2190 2015-11-12 0.00 1.90 王洋 天治基金管理有限公司
462 519969 长信新利灵活配置混合 1.2190 1.2190 2015-02-11 69,732.10 19,056.07 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
463 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.2185 1.2185 2015-04-08 61,939.84 12,445.63 侯慧娣、王超伟 国联安基金管理有限公司
464 001762 广发安宏回报混合C 1.2180 1.2180 2015-12-30 20,108.92 31.92 王予柯 广发基金管理有限公司
465 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2180 1.2180 2016-09-07 20,038.26 11,223.67 张惠 华富基金管理有限公司
466 002822 招商丰乐混合C 1.2180 1.2180 2016-08-25 80,000.51 0.20 余芽芳 招商基金管理有限公司
467 582003 东吴配置优化混合 1.2180 1.4420 2012-08-13 77,567.35 18,072.01 杨庆定、赵梅玲 东吴基金管理有限公司
468 001596 信诚新泽混合A 1.2170 1.2170 2017-06-27 24,039.60 16.48 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
469 003769 中银品质生活混合 1.2169 1.2169 2017-03-08 28,657.16 5,230.84 王帅 中银基金管理有限公司
470 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.2150 1.2150 2016-03-29 39,985.26 500.26 黄维 平安大华基金管理有限公司
471 002824 招商盛达混合C 1.2150 1.2150 2016-08-30 37,619.76 1,329.93 张林 招商基金管理有限公司
472 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.2150 1.2150 2015-06-19 20,482.47 66.60 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
473 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.2144 1.2144 2017-02-16 20,025.09 1,023.17 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
474 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.2140 1.2140 2016-04-01 0.00 2.45 孙慧、哈默、倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
475 005049 长安鑫旺价值混合A 1.2121 1.2121 2017-09-21 26,077.96 7,471.46 林忠晶 长安基金管理有限公司
476 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.2120 1.2120 2015-05-26 566,068.82 21,794.38 钟智伦 富国基金管理有限公司
477 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.2120 1.2120 2016-06-03 100,013.77 16,964.73 薛玲 建信基金管理有限责任公司
478 001392 国富金融地产混合A 1.2109 1.2109 2015-06-09 87,892.07 1,932.14 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
479 003914 泰达宏利启迪混合A 1.2104 1.2254 2017-03-01 60,053.33 20,009.89 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
480 005050 长安鑫旺价值混合C 1.2098 1.2098 2017-09-21 26,077.96 18,619.32 林忠晶 长安基金管理有限公司
481 001425 博时新起点混合C 1.2094 1.2094 2015-06-24 20,248.08 48,856.65 过钧 博时基金管理有限公司
482 290005 泰信优势增长混合 1.2090 1.8190 2008-06-25 49,681.95 5,227.93 朱志权 泰信基金管理有限公司
483 001316 安信稳健增值混合A 1.2084 1.2084 2015-05-25 534,646.70 8,513.86 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
484 001067 鹏华弘盛混合A 1.2081 1.2081 2015-02-25 374,224.78 21,403.21 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
485 003918 泰达宏利启明混合A 1.2081 1.2241 2017-03-01 60,048.44 20,008.72 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
486 000573 天弘通利混合 1.2080 1.2770 2014-03-14 118,476.63 69,712.23 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
487 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2080 1.2080 2016-09-07 20,038.26 4,879.76 张惠 华富基金管理有限公司
488 003915 泰达宏利启迪混合C 1.2079 1.2219 2017-03-01 60,053.33 2.56 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
489 001399 安信鑫安得利混合A 1.2074 1.2074 2015-06-05 249,546.27 3,453.10 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
490 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.2072 1.2372 2015-06-02 40,622.86 2,968.81 薛琳 国联安基金管理有限公司
491 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2070 1.2070 2015-07-01 263,120.64 25,088.14 姚思劼、金梓才、谈洁颖 财通基金管理有限公司
492 003919 泰达宏利启明混合C 1.2068 1.2208 2017-03-01 60,048.44 1.96 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
493 004003 泰达宏利启惠混合A 1.2068 1.2228 2017-03-01 60,046.12 20,008.63 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
494 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.2060 1.2060 2014-04-23 225,978.46 63,646.40 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
495 001402 信诚新选混合A 1.2060 1.2060 2015-06-05 309,525.56 8,174.86 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
496 002581 招商丰凯混合A 1.2060 1.2060 2016-08-24 60,001.90 466.97 何文韬 招商基金管理有限公司
497 163807 中银优选混合 1.2060 2.2080 2009-04-03 199,737.01 25,277.67 王伟 中银基金管理有限公司
498 000845 国投瑞银信息消费混合 1.2050 1.7930 2014-12-03 203,258.28 12,334.88 吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
499 002042 国投瑞银新成长混合C 1.2050 1.2260 2015-11-27 22,978.04 36.67 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
500 004004 泰达宏利启惠混合C 1.2044 1.2194 2017-03-01 60,046.12 1.91 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
501 040004 华安宝利配置混合 1.2040 4.1930 2004-08-24 113,048.08 133,783.49 刘伟亭 华安基金管理有限公司
502 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2028 4.4451 2016-08-12 200,000.00 122,152.65 张延闽 融通基金管理有限公司
503 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.2023 1.2023 2017-03-24 11,034.91 9,449.12 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
504 003916 泰达宏利启泽混合A 1.2023 1.2183 2017-03-01 60,048.05 20,008.72 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
505 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2020 1.6950 2014-02-25 102,987.36 61,320.03 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
506 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 2016-08-09 60,082.44 20.36 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
507 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2010 1.2010 2013-12-06 215,552.90 9,318.52 刘斌 嘉实基金管理有限公司
508 003917 泰达宏利启泽混合C 1.2010 1.2160 2017-03-01 60,048.05 1.96 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
509 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.2003 1.2003 2017-03-03 20,000.71 1,009.34 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
510 001330 鹏华弘实混合C 1.1997 1.1997 2015-05-25 71,489.46 55.99 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
511 002545 东方岳灵活配置混合 1.1994 1.1994 2016-09-22 80,027.22 21,018.09 姚航、张玉坤、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
512 001249 易方达新利混合 1.1990 1.1990 2015-04-30 729,583.01 47,021.40 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
513 004385 中金新安混合 1.1990 1.1990 2017-03-29 41,225.39 20,280.23 郭党钰 中金基金管理有限公司
514 004481 华宝第三产业混合 1.1990 1.1990 2017-05-25 20,008.93 13,007.70 季鹏、陈建华 华宝基金管理有限公司
515 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1985 1.1985 2015-03-31 475,102.33 179.30 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
516 002514 招商丰益混合A 1.1970 1.1970 2016-08-24 60,002.14 462.34 何文韬 招商基金管理有限公司
517 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1970 1.1970 2016-06-16 35,156.97 4,025.91 栾江伟、张永超 新华基金管理股份有限公司
518 002190 农银新能源主题混合 1.1966 1.1966 2016-03-29 42,053.42 8,680.68 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
519 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1966 1.1966 2015-06-11 143,805.65 11,182.02 林昊 华宝基金管理有限公司
520 410007 华富价值增长混合 1.1961 1.9961 2009-07-15 67,912.19 9,498.71 陈启明 华富基金管理有限公司
521 002627 招商丰源混合C 1.1960 1.1960 2016-08-25 80,000.50 0.21 余芽芳 招商基金管理有限公司
522 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1950 1.1950 2016-08-04 0.00 6,384.35 林昊 华宝基金管理有限公司
523 080001 长盛成长价值混合 1.1950 3.8180 2002-09-18 316,688.60 30,011.69 冯雨生 长盛基金管理有限公司
524 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1944 1.3179 2015-12-08 60,774.47 215,615.47 桂跃强、任慧娟、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
525 000508 泰达宏利养老混合B 1.1940 1.3840 2014-03-05 95,369.86 4,891.18 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
526 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1940 1.1940 2015-04-24 20,099.30 48,231.40 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
527 001400 安信鑫安得利混合C 1.1940 1.1940 2015-06-05 249,546.27 58,941.94 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
528 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1940 1.1940 2016-03-29 39,985.26 3,229.67 黄维 平安大华基金管理有限公司
529 002535 中银鑫利混合A 1.1940 1.1940 2016-03-24 113,723.73 5,346.64 涂海强 中银基金管理有限公司
530 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1940 1.1940 2015-06-02 264,065.83 26,767.40 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
531 004335 华宝新飞跃混合 1.1918 1.1918 2017-02-27 30,009.80 20,306.13 李栋梁 华宝基金管理有限公司
532 001393 国富金融地产混合C 1.1914 1.1914 2015-06-09 87,892.07 571.73 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
533 002030 信诚新选混合B 1.1910 1.1910 2015-11-16 0.00 3,267.06 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
534 004480 华宝智慧产业混合 1.1904 1.1904 2017-05-04 20,020.34 12,042.89 闫旭、陈建华 华宝基金管理有限公司
535 519778 交银经济新动力混合 1.1903 1.1903 2016-10-20 84,346.60 63,701.14 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
536 003951 博时鑫润混合C 1.1902 1.1902 2016-12-07 20,043.28 16,594.08 王申、过钧 博时基金管理有限公司
537 001433 易方达瑞景混合 1.1900 1.1900 2015-06-30 50,165.57 47,347.76 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
538 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1900 1.1900 2016-04-01 0.00 0.26 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
539 002536 中银鑫利混合C 1.1900 1.1900 2016-03-24 113,723.73 1,007.72 涂海强 中银基金管理有限公司
540 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1898 1.1898 2017-03-03 20,000.71 0.15 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
541 001488 万家瑞丰混合A 1.1897 1.1897 2015-06-19 100,098.95 7,863.08 高翰昆 万家基金管理有限公司
542 000865 大成景利混合 1.1890 1.3190 2014-12-09 81,942.31 3,288.49 赵世宏 大成基金管理有限公司
543 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1890 1.1890 2015-05-22 1,052,275.91 15,742.34 王君正、欧阳凯、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
544 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1890 1.1890 2015-11-19 0.00 15,988.31 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
545 001622 新华鑫锐混合 1.1884 1.1884 2016-10-26 28,560.19 15,684.32 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
546 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1880 1.1880 2015-06-29 396,408.87 66,687.99 付伟琦 融通基金管理有限公司
547 001500 泓德远见回报混合 1.1880 1.3080 2015-08-24 60,481.03 80,603.63 邬传雁 泓德基金管理有限公司
548 003950 博时鑫润混合A 1.1876 1.1876 2016-12-07 20,043.28 35.15 王申、过钧 博时基金管理有限公司
549 000417 国联安新精选混合 1.1871 1.3741 2014-03-04 211,315.72 14,777.00 魏东、吕中凡 国联安基金管理有限公司
550 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1866 1.9766 2014-11-26 100,709.03 41,094.42 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
551 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1863 1.1863 2015-04-07 22,599.18 42,278.92 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
552 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1862 1.9762 2014-11-26 100,709.03 689,056.76 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
553 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1862 1.1862 2015-04-27 50,002.30 5,836.86 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
554 002594 工银现代服务业混合 1.1860 1.1860 2016-10-27 25,097.91 23,876.50 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
555 004341 农银尖端科技混合 1.1859 1.1859 2017-03-29 97,406.66 17,845.84 韩林 农银汇理基金管理有限公司
556 003804 华安新丰利混合C 1.1851 1.1851 2016-12-29 20,000.60 19,660.60 孙丽娜 华安基金管理有限公司
557 001664 平安大华鑫安混合A 1.1840 1.1840 2015-12-11 39,463.87 22,071.29 施旭、黄维 平安大华基金管理有限公司
558 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1840 1.1840 2016-10-17 26,028.78 4,897.08 吴国清 前海开源基金管理有限公司
559 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1840 1.1840 2016-12-02 43,038.81 23,609.61 胡东健、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
560 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1830 1.1830 2014-12-01 268,476.65 35,242.73 孙甜、周晶、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
561 001348 大摩新机遇混合 1.1830 1.1830 2015-06-24 30,873.48 5,547.28 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
562 003434 博时鑫泽混合A 1.1830 1.1830 2016-10-17 20,095.08 39,998.11 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
563 003435 博时鑫泽混合C 1.1830 1.1830 2016-10-17 20,095.08 5.74 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
564 100029 富国天成红利混合 1.1825 2.4735 2008-05-28 34,110.80 159,217.08 于江勇、俞晓斌 富国基金管理有限公司
565 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1820 1.1820 2015-05-21 20,340.13 5,562.22 孙慧、哈默、倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
566 002090 长盛盛鑫混合C 1.1820 1.1820 2016-07-13 20,079.71 45.02 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
567 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1810 1.1810 2015-02-04 107,350.73 15,464.20 龚炜、张亮 华富基金管理有限公司
568 004158 信诚至诚混合B 1.1810 1.1810 2017-03-10 20,003.21 7,426.10 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
569 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.1802 1.1802 2017-03-09 38,996.32 22,519.17 赵治烨、常璐 上银基金管理有限公司
570 001327 鹏华弘华混合A 1.1800 1.2350 2015-05-25 189,976.56 19,642.58 刘方正 鹏华基金管理有限公司
571 001701 中融产业升级混合 1.1800 1.1800 2016-03-18 25,158.57 4,876.27 甘传琦 中融基金管理有限公司
572 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1800 1.2600 2016-11-08 64,078.39 70,067.20 曹名长、卢博森、曲径 中欧基金管理有限公司
573 002821 招商丰乐混合A 1.1790 1.1790 2016-08-25 80,000.51 100.43 余芽芳 招商基金管理有限公司
574 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1790 1.1790 2015-05-04 30,283.79 53.74 查晓磊、周锦程 浙商基金管理有限公司
575 003247 泰达宏利启智混合A 1.1780 1.1780 2016-08-30 20,087.01 39,876.71 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
576 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1778 1.1778 2015-04-21 526,597.34 35,731.18 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
577 003353 信诚至优混合A 1.1776 1.1776 2016-09-26 50,023.89 7,114.99 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
578 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1770 1.1770 2017-05-02 20,195.23 8,623.77 王鑫钢、哈默、孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
579 004119 广发创新驱动混合 1.1770 1.1770 2017-06-09 108,651.52 48,628.75 易阳方、张东一 广发基金管理有限公司
580 003378 泰康策略优选混合 1.1768 1.2178 2016-11-28 34,573.48 74,559.26 桂跃强、任慧娟、金宏伟、经惠云 泰康资产管理有限责任公司
581 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1762 1.1762 2015-11-16 0.00 18,291.29 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
582 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1760 1.1760 2015-03-24 377,101.26 129,918.22 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
583 001252 中海进取收益混合 1.1760 1.1760 2015-05-13 236,121.82 5,472.30 许定晴 中海基金管理有限公司
584 001665 平安大华鑫安混合C 1.1760 1.1760 2015-12-11 39,463.87 371.55 施旭、黄维 平安大华基金管理有限公司
585 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1760 1.1760 2015-04-17 709,413.62 7,410.23 王刚 招商基金管理有限公司
586 004155 信诚至泰混合A 1.1759 1.1759 2017-06-06 20,523.89 18,517.07 杨旭、提云涛 中信保诚基金管理有限公司
587 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1755 1.2255 2015-07-07 0.00 252.81 薛琳 国联安基金管理有限公司
588 160525 博时睿丰定开混合 1.1755 1.1755 2017-03-22 31,594.59 31,594.59 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
589 003704 光大保德信事件驱动混合 1.1752 1.1752 2017-01-18 137,086.13 27,943.67 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
590 004116 嘉实新添瑞混合 1.1747 1.1747 2016-12-21 20,001.30 50,027.02 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
591 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 1.1742 1.1742 2017-05-12 25,458.11 16,959.40 吴国清、丁骏、史程 前海开源基金管理有限公司
592 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1740 1.1740 2015-04-28 230,823.53 4,263.39 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
593 001352 民生加银新战略混合 1.1740 1.1740 2015-06-26 210,257.27 18,760.86 杨林耘、邱世磊、柳世庆 民生加银基金管理有限公司
594 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1740 1.1870 2015-11-16 260,155.12 7,507.45 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
595 002025 广发聚盛混合A 1.1740 1.2040 2015-11-23 20,240.36 27,447.33 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
596 003248 泰达宏利启智混合C 1.1739 1.1739 2016-08-30 20,087.01 13.14 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
597 003354 信诚至优混合C 1.1738 1.1738 2016-09-26 50,023.89 17.43 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
598 001447 天弘惠利混合 1.1726 1.1726 2015-06-10 442,849.58 70,367.74 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
599 200007 长城安心回报混合 1.1725 2.9496 2006-08-22 141,654.81 190,658.63 何以广 长城基金管理有限公司
600 001427 招商丰泽混合A 1.1720 1.1720 2015-06-11 23,935.33 84,740.21 王刚 招商基金管理有限公司
601 002177 信诚新泽混合B 1.1720 1.1720 2017-06-27 24,039.60 20,040.99 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
602 750001 安信灵活配置混合 1.1720 1.7620 2012-06-20 74,342.66 8,625.45 张竞 安信基金管理有限责任公司
603 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1720 1.6520 2012-12-18 20,647.66 11,516.19 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
604 001499 国投瑞银新增长混合 1.1710 1.2080 2015-06-19 87,874.74 18,261.91 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
605 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1710 1.2510 2016-11-08 64,078.39 4,825.21 曹名长、卢博森、曲径 中欧基金管理有限公司
606 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1703 1.6503 2015-11-18 0.00 38,736.18 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
607 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1700 1.2100 2015-06-16 63,116.64 10,001.29 傅浩、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
608 002314 泰达宏利新思路混合B 1.1700 1.2100 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
609 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1700 1.1700 2016-10-17 26,028.78 3,618.86 吴国清 前海开源基金管理有限公司
610 000520 上银新兴价值成长混合 1.1690 1.8740 2014-05-06 23,599.51 19,478.83 赵治烨、常璐 上银基金管理有限公司
611 001951 金鹰改革红利混合 1.1690 1.1690 2015-12-02 59,574.72 18,929.51 于利强、王喆 金鹰基金管理有限公司
612 001891 中欧成长优选混合E 1.1686 1.5486 2015-09-22 0.00 152.02 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
613 001253 建信回报灵活配置混合 1.1680 1.1680 2015-05-13 390,285.42 68,631.17 牛兴华、陶灿 建信基金管理有限责任公司
614 001446 招商丰泽混合C 1.1680 1.1680 2015-06-11 23,935.33 15.90 王刚 招商基金管理有限公司
615 673030 西部利得多策略优选混合 1.1680 1.1680 2015-07-27 602,376.85 33,430.69 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
616 004636 中信建投智信物联网混合C 1.1671 1.1671 2017-05-10 0.00 856.41 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
617 001343 易方达新享混合C 1.1670 1.2220 2015-05-29 373,226.00 10,556.87 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
618 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1670 1.1670 2015-07-23 0.00 8,576.25 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
619 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1660 1.3050 2011-08-16 27,766.95 1,110.35 李杰 金元顺安基金管理有限公司
620 001029 国投瑞银新动力混合 1.1650 1.2740 2015-02-04 200,022.95 6,022.26 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
621 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1650 1.1650 2017-06-02 91,716.85 16,307.53 戴军 大成基金管理有限公司
622 003957 安信新起点混合A 1.1641 1.1641 2017-03-16 29,157.96 45.16 袁玮、张翼飞、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
623 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1640 1.3240 2014-09-18 14,900.47 18,316.41 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
624 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1640 1.1640 2015-12-07 0.00 9,187.39 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
625 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1630 1.1630 2015-06-02 0.00 13,457.68 李杰 金元顺安基金管理有限公司
626 001741 广发百发大数据精选混合A 1.1620 1.1620 2015-09-14 49,694.20 2,182.89 季峰 广发基金管理有限公司
627 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1618 1.1618 2017-01-11 20,602.54 17,817.71 张永超 新华基金管理股份有限公司
628 001742 广发百发大数据精选混合E 1.1610 1.1610 2015-09-14 49,694.20 5,951.54 季峰 广发基金管理有限公司
629 003861 招商兴福混合A 1.1591 1.1591 2016-12-06 50,001.18 19,696.67 张韵 招商基金管理有限公司
630 001449 华商双驱优选混合 1.1590 1.3490 2015-07-08 67,904.72 83,053.17 李双全 华商基金管理有限公司
631 002129 广发鑫利混合 1.1590 1.1590 2016-11-18 20,000.52 62,718.42 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
632 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1590 1.1590 2017-04-14 148,264.43 148,264.43 周云、刚登峰、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
633 001656 农银中国优势混合 1.1587 1.1587 2017-06-08 26,572.56 6,474.75 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
634 003862 招商兴福混合C 1.1586 1.1586 2016-12-06 50,001.18 0.08 张韵 招商基金管理有限公司
635 004229 鹏华新能源产业混合 1.1585 1.1585 2017-04-10 20,046.91 80.84 郑川江、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
636 001861 富安达健康人生混合 1.1582 1.1582 2015-11-25 35,928.75 6,664.59 李守峰、纪青 富安达基金管理有限公司
637 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1581 1.1581 2015-03-16 325,452.91 48,822.27 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
638 001866 北信瑞丰新成长混合 1.1580 1.1580 2015-11-11 45,018.67 14,248.87 于军华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
639 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1580 1.1580 2016-04-28 22,255.61 2,166.16 杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
640 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1579 1.1579 2016-12-23 20,021.72 20.84 樊利安 国泰基金管理有限公司
641 003958 安信新起点混合C 1.1578 1.1578 2017-03-16 29,157.96 15,547.91 袁玮、张翼飞、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
642 001335 南方利众混合A 1.1570 1.1570 2015-05-21 235,344.83 28,070.98 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
643 002110 中海中鑫混合 1.1570 1.1570 2015-11-23 80,420.96 22,241.87 许定晴、王含嫣 中海基金管理有限公司
644 002583 泰信行业精选混合C 1.1570 1.4470 2016-05-05 0.00 0.00 董山青 泰信基金管理有限公司
645 290012 泰信行业精选混合A 1.1570 1.4470 2012-02-22 22,197.16 7,957.10 董山青 泰信基金管理有限公司
646 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1567 1.1567 2015-06-19 46,552.22 26,158.97 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
647 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1560 1.2220 2017-05-19 20,217.14 16,322.58 艾小军 国泰基金管理有限公司
648 002119 广发安盈混合C 1.1560 1.1560 2016-12-09 20,000.52 5.85 任爽 广发基金管理有限公司
649 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1553 1.3657 2012-11-29 178,351.76 365.34 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
650 002449 民生加银量化中国混合 1.1550 1.1550 2016-05-19 24,780.23 9,142.32 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
651 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1550 1.1550 2016-07-13 20,178.59 111,776.48 熊伟 兴业基金管理有限公司
652 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1544 1.1544 2016-12-23 20,021.72 18,048.24 樊利安 国泰基金管理有限公司
653 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1542 1.1542 2017-02-24 0.00 1.25 樊利安 国泰基金管理有限公司
654 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1540 1.1540 2015-05-15 320,927.92 55,213.36 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
655 002118 广发安盈混合A 1.1540 1.1540 2016-12-09 20,000.52 19,553.57 任爽 广发基金管理有限公司
656 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1540 1.1540 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
657 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1540 1.1540 2016-06-16 34,547.59 11,119.83 张仲维 宝盈基金管理有限公司
658 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.1540 1.1540 2016-09-27 49,654.07 9,971.13 李捷 国寿安保基金管理有限公司
659 003839 易方达瑞通混合A 1.1540 1.1540 2016-12-07 40,033.55 59,593.34 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
660 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1535 1.1535 2017-05-08 30,936.29 12,163.27 柯海东、曲扬 前海开源基金管理有限公司
661 003840 易方达瑞通混合C 1.1531 1.1531 2016-12-07 40,033.55 574.59 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
662 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.1529 1.1529 2016-11-08 34,332.73 5,736.08 何博 融通基金管理有限公司
663 002838 华夏新锦程混合A 1.1526 1.1526 2016-08-09 60,105.56 48,188.72 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
664 001357 泓德泓富混合A 1.1523 1.2723 2015-06-09 85,197.61 238,093.26 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
665 001489 万家瑞丰混合C 1.1522 1.1522 2015-06-19 100,098.95 1,014.63 高翰昆 万家基金管理有限公司
666 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1522 1.1522 2016-12-23 20,003.13 18,003.68 樊利安 国泰基金管理有限公司
667 001418 泰达宏利创益混合A 1.1520 1.1520 2015-06-16 232,155.71 25,436.01 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
668 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1520 1.1520 2015-07-13 4,001,000.00 4,001,000.00 王茜、谢泽林 嘉实基金管理有限公司
669 002273 泰达宏利创益混合B 1.1520 1.1520 2016-01-25 0.00 0.00 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
670 002942 广发安瑞回报混合C 1.1520 1.1520 2016-07-26 20,042.30 3.77 代宇 广发基金管理有限公司
671 673100 西部利得久安回报混合 1.1519 1.2719 2017-03-21 20,052.08 731.40 刘荟、冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
672 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1511 1.4211 2016-01-27 22,014.14 5,797.27 黎莹、吴昊 德邦基金管理有限公司
673 001505 南方利众混合C 1.1510 1.1510 2015-06-18 0.00 14,408.02 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
674 002563 泓德泓汇混合 1.1510 1.1510 2016-11-16 44,121.23 25,513.42 郭堃、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
675 519700 交银主题优选混合 1.1510 2.0780 2010-06-30 323,564.29 74,320.64 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
676 003140 鹏华弘腾混合A 1.1504 1.1504 2016-09-29 60,120.28 24.76 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
677 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1500 1.1500 2014-09-26 86,144.68 14,968.82 朱建明 宝盈基金管理有限公司
678 002604 华夏新起点混合 1.1500 1.1500 2016-06-30 74,607.33 14,422.91 魏镇江、孙彬 华夏基金管理有限公司
679 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1490 1.6990 2013-08-07 152,635.70 29,010.04 张靖 景顺长城基金管理有限公司
680 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1490 1.1490 2015-05-26 566,068.82 16,151.11 钟智伦 富国基金管理有限公司
681 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1490 1.2690 2016-11-18 20,042.74 107,668.03 曲扬 前海开源基金管理有限公司
682 004037 鹏华弘樽混合C 1.1487 1.1487 2016-12-29 20,000.41 0.03 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
683 004987 诺德新享混合 1.1487 1.1487 2017-08-09 20,499.31 7,827.22 张倩、曾文宏 诺德基金管理有限公司
684 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.1480 1.1480 2015-04-10 30,191.11 32,647.00 崔建波 新华基金管理股份有限公司
685 002778 前海联合新思路混合A 1.1480 1.1480 2016-11-11 20,078.21 3.92 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
686 004036 鹏华弘樽混合A 1.1475 1.1475 2016-12-29 20,000.41 21,295.05 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
687 001389 中融新优势混合A 1.1470 1.1470 2015-10-20 34,091.41 20,455.59 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
688 168101 九泰锐智定增混合 1.1470 1.3840 2015-08-14 36,023.49 36,019.65 刘开运 九泰基金管理有限公司
689 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1470 1.1670 2015-05-15 874,707.64 63,289.54 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
690 519963 长信利盈混合A 1.1470 1.1470 2015-06-09 27,094.66 87,586.03 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
691 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.1460 1.2030 2015-05-25 99,636.09 18,583.73 方军平 兴银基金管理有限责任公司
692 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1460 1.1460 2015-11-19 250,033.54 19.12 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
693 002575 招商丰睿混合A 1.1460 1.1460 2016-08-25 80,001.04 0.39 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
694 004677 博时战略新兴产业混合 1.1450 1.1450 2017-08-09 24,376.80 9,213.68 蔡滨 博时基金管理有限公司
695 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1440 1.1440 2015-05-19 661,483.75 64,744.50 朱才敏 华安基金管理有限公司
696 002020 国都创新驱动混合 1.1440 1.1840 2015-12-28 38,231.01 4,767.85 游典宗、程广飞 国都证券股份有限公司
697 002516 招商丰达混合A 1.1440 1.1440 2016-08-25 80,000.51 20,152.12 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
698 003658 长盛量化多策略混合 1.1440 1.1440 2017-02-22 74,726.65 14,187.86 王超 长盛基金管理有限公司
699 001325 鹏华弘和混合A 1.1438 1.1438 2015-05-25 233,150.77 47,927.16 刘方正 鹏华基金管理有限公司
700 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1432 1.1432 2015-11-16 0.00 48,112.23 许文波、刘长俊 德邦基金管理有限公司
701 001967 华宝转型升级混合 1.1430 1.1430 2015-12-15 53,156.71 8,271.20 区伟良 华宝基金管理有限公司
702 002222 嘉实新趋势混合 1.1430 1.1430 2016-04-08 20,386.34 18,414.61 刘宁、胡永青 嘉实基金管理有限公司
703 002576 招商丰睿混合C 1.1430 1.1430 2016-08-25 80,001.04 20,068.98 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
704 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1428 2.4628 2006-05-23 292,191.92 12,673.73 蔡若林 汇丰晋信基金管理有限公司
705 002162 东方新价值混合C 1.1425 1.1425 2015-11-20 0.00 0.03 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
706 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1420 1.1420 2014-11-26 83,780.32 10,545.67 钟智伦 富国基金管理有限公司
707 001683 华夏新经济混合 1.1420 1.1420 2015-07-13 4,001,099.11 4,001,086.33 彭海伟 华夏基金管理有限公司
708 002810 金信转型创新成长混合 1.1420 1.1420 2016-06-08 18,009.48 2,420.79 刘榕俊 金信基金管理有限公司
709 519619 银河君荣混合A 1.1416 1.1416 2016-09-05 58,400.40 363.69 袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
710 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1410 1.2410 2016-02-03 24,090.42 7,390.17 李丹 国寿安保基金管理有限公司
711 002597 兴业成长动力混合 1.1410 1.1410 2016-06-03 21,252.72 5,089.45 刘方旭 兴业基金管理有限公司
712 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1409 1.1409 2015-04-07 22,599.18 10,818.98 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
713 004646 华宝新优享混合 1.1408 1.1408 2017-06-29 20,013.06 13,018.08 李栋梁、陈建华 华宝基金管理有限公司
714 001376 泓德泓富混合C 1.1407 1.2607 2015-06-09 85,197.61 292.12 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
715 003906 华夏新锦图混合A 1.1404 1.1404 2016-12-29 20,020.39 19,878.06 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
716 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1400 1.1400 2016-05-19 20,028.00 19.95 谢屹、史程 前海开源基金管理有限公司
717 001324 华宝新价值混合 1.1397 1.1397 2015-06-01 195,165.63 35,063.35 林昊 华宝基金管理有限公司
718 003715 宝盈消费主题混合 1.1389 1.1389 2017-01-04 200,000.00 29,761.39 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
719 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1387 1.1387 2015-06-16 63,265.80 3,708.79 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
720 001681 新华积极价值混合 1.1380 1.1380 2015-12-21 49,497.93 17,358.56 李会忠 新华基金管理股份有限公司
721 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.1380 1.1380 2016-06-01 85,088.03 14,232.55 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
722 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.1380 1.2380 2016-08-30 200,421.55 141,494.83 曲扬 前海开源基金管理有限公司
723 003300 华夏圆和混合 1.1378 1.1378 2016-12-29 20,028.86 50,318.22 董阳阳、毛颖 华夏基金管理有限公司
724 001183 南方利淘混合A 1.1370 1.1370 2015-04-17 682,482.87 54,080.27 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
725 001296 长城转型成长混合 1.1370 1.1370 2017-04-26 57,441.56 12,652.01 赵波 长城基金管理有限公司
726 001438 易方达瑞享混合E 1.1370 1.1370 2015-06-26 21,380.17 6,602.06 武阳 易方达基金管理有限公司
727 001504 南方利淘混合C 1.1370 1.1370 2015-06-18 0.00 2,672.74 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
728 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1370 1.1370 2016-01-21 30,906.01 3,996.95 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
729 004047 华夏新锦顺混合C 1.1369 1.1369 2017-02-16 50,015.62 48,429.34 魏镇江 华夏基金管理有限公司
730 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1362 1.1362 2015-04-14 77,294.65 45,257.42 周恩源 鹏华基金管理有限公司
731 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1356 1.1356 2015-04-14 87,929.51 116,415.93 李君 鹏华基金管理有限公司
732 002114 国富新收益混合A 1.1355 1.1355 2016-08-31 42,425.06 11.50 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
733 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1354 1.1354 2016-09-20 20,089.89 49,997.26 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
734 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.1352 1.1352 2016-10-17 50,009.03 19,317.75 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
735 001538 上投摩根科技前沿混合 1.1350 1.1350 2015-07-09 26,103.93 6,725.45 李德辉 上投摩根基金管理有限公司
736 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1350 1.1350 2016-02-03 67,766.88 6,271.30 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
737 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1348 1.2998 2015-01-26 241,141.84 13,314.68 王超伟 国联安基金管理有限公司
738 519620 银河君荣混合C 1.1347 1.1347 2016-09-05 58,400.40 1,183.90 袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
739 001336 鹏华弘益混合A 1.1346 1.1346 2015-05-29 41,071.95 923.11 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
740 002517 招商丰达混合C 1.1340 1.1340 2016-08-25 80,000.51 0.67 康晶、余芽芳 招商基金管理有限公司
741 004157 信诚至诚混合A 1.1340 1.1340 2017-03-10 20,003.21 28.31 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
742 000708 华安安享混合 1.1330 1.1330 2015-01-23 64,065.03 100,107.03 郑可成 华安基金管理有限公司
743 001732 广发百发大数据价值混合E 1.1330 1.1330 2017-06-16 31,575.65 766.01 季峰 广发基金管理有限公司
744 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1330 1.1330 2016-09-13 20,006.46 54,965.32 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
745 519962 长信利盈混合C 1.1330 1.1330 2015-11-30 0.00 0.21 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
746 580007 东吴安享量化混合 1.1330 1.7130 2010-06-29 43,403.67 20,272.06 徐嶒 东吴基金管理有限公司
747 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1329 1.1329 2015-11-19 0.00 162,516.89 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
748 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1320 1.1320 2015-02-06 112,639.78 15,835.45 魏军 广发基金管理有限公司
749 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1320 1.1320 2016-05-19 20,028.00 2,587.46 谢屹、史程 前海开源基金管理有限公司
750 002626 招商丰源混合A 1.1320 1.1320 2016-08-25 80,000.50 100.24 余芽芳 招商基金管理有限公司
751 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1319 1.2699 2017-01-13 20,010.58 20,053.48 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
752 004396 中银文体娱乐混合 1.1316 1.1316 2017-04-10 25,704.60 5,588.54 钱亚风云 中银基金管理有限公司
753 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1310 1.1310 2015-08-20 25,098.90 27,236.69 万梦 景顺长城基金管理有限公司
754 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1310 1.1310 2016-08-17 20,473.74 45,122.57 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
755 004660 银河嘉祥混合C 1.1309 1.1309 2017-09-08 20,130.71 9,942.65 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
756 000178 博时灵活配置混合A 1.1305 1.5481 2013-11-08 23,738.27 1,403.31 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
757 003595 长盛盛崇混合C 1.1305 1.1305 2016-11-10 56,518.42 7,898.47 杨衡 长盛基金管理有限公司
758 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1300 1.1300 2014-11-26 83,780.32 270.05 钟智伦 富国基金管理有限公司
759 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1300 1.1300 2015-06-15 34,645.97 50,380.86 万梦 景顺长城基金管理有限公司
760 001708 东兴改革精选混合 1.1300 1.1300 2015-09-08 46,605.65 3,062.88 孙继青 东兴证券股份有限公司
761 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.1300 1.1300 2016-08-19 60,016.17 170.35 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
762 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.1300 1.1500 2015-11-19 0.00 0.01 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
763 001122 鹏华弘利混合A 1.1295 1.1473 2015-03-12 324,648.25 82,665.82 李君 鹏华基金管理有限公司
764 001484 天弘新价值混合 1.1293 1.1293 2015-06-19 33,825.39 6,027.76 姜晓丽、钱文成、王林 天弘基金管理有限公司
765 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.1293 1.1293 2016-03-29 100,151.42 50,069.37 罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
766 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1293 1.1293 2015-09-01 30,214.03 5,649.28 张大木、周华睿 永赢基金管理有限公司
767 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1291 1.1291 2016-12-29 20,003.21 20,003.45 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
768 001334 南方利鑫混合A 1.1290 1.1290 2015-05-20 547,070.08 51,995.20 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
769 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1290 1.1890 2015-06-15 50,624.39 64,309.70 吴昊、许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
770 001503 南方利鑫混合C 1.1290 1.1290 2015-06-18 0.00 2,242.87 孙鲁闽 南方基金管理股份有限公司
771 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1290 1.1290 2016-11-17 23,272.56 4,404.10 周思聪、王翔 银华基金管理股份有限公司
772 004153 信诚新悦混合A 1.1290 1.1290 2016-12-29 20,002.81 4.59 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
773 004659 银河嘉祥混合A 1.1282 1.1282 2017-09-08 20,130.71 23.17 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
774 002115 国富新收益混合C 1.1281 1.1281 2016-08-31 42,425.06 22,317.84 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
775 001207 广发聚惠混合C 1.1280 1.1280 2015-04-15 20,317.16 71.43 代宇 广发基金管理有限公司
776 001688 嘉实新起点混合A 1.1280 1.1280 2015-11-27 30,343.38 55,108.49 王茜 嘉实基金管理有限公司
777 393001 中海优势精选混合 1.1280 1.1930 2012-06-20 47,451.49 6,681.54 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
778 004549 富安达消费主题混合 1.1279 1.1279 2017-08-01 91,686.43 67,642.68 吴战峰、毛矛 富安达基金管理有限公司
779 001329 鹏华弘实混合A 1.1276 1.1276 2015-05-25 71,489.46 57,826.94 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
780 003326 招商睿诚定开混合 1.1275 1.1275 2017-04-28 20,002.88 20,002.87 张韵、李崟 招商基金管理有限公司
781 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.1270 1.1270 2015-09-23 26,416.77 0.40 蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
782 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.1268 1.1268 2016-06-01 85,088.03 6,198.31 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
783 166020 中欧成长优选混合A 1.1268 1.4608 2013-08-21 84,080.92 5,904.79 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
784 001326 鹏华弘和混合C 1.1267 1.1267 2015-05-25 233,150.77 5,830.42 刘方正 鹏华基金管理有限公司
785 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1260 1.1260 2015-11-19 0.00 10,867.03 万梦 景顺长城基金管理有限公司
786 001856 易方达环保主题混合 1.1260 1.1260 2017-06-02 29,601.92 13,578.40 王超、祁禾 易方达基金管理有限公司
787 519971 长信改革红利混合 1.1260 1.3890 2014-08-06 61,604.99 5,258.55 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
788 001170 泰达宏利复兴混合 1.1250 1.1250 2015-04-21 341,752.91 148,894.31 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
789 004176 博时鑫泰混合C 1.1248 1.1248 2016-12-29 20,003.46 14,952.86 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
790 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.1244 1.1244 2017-03-10 30,001.01 11,276.04 许文波、孔飞、吴昊 德邦基金管理有限公司
791 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1240 1.1240 2014-06-26 151,647.26 16,221.34 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
792 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.1240 1.1240 2016-10-10 64,644.29 9,285.85 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
793 002582 招商丰凯混合C 1.1240 1.1240 2016-08-24 60,001.90 14,961.58 何文韬 招商基金管理有限公司
794 002941 广发安瑞回报混合A 1.1240 1.1240 2016-07-26 20,042.30 40,061.78 代宇 广发基金管理有限公司
795 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.1238 1.1238 2016-12-29 20,003.21 1.27 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
796 003740 新华华盛灵活配置混合 1.1233 1.1233 2017-04-17 20,408.24 311.65 张永超 新华基金管理股份有限公司
797 001662 创金沪港深精选混合 1.1230 1.1230 2015-08-24 30,386.87 68,533.24 李晗、张荣、陈玉辉、胡尧盛 创金合信基金管理有限公司
798 002408 中信建投医改混合 1.1230 1.1230 2016-04-06 24,623.24 1,838.95 刘宁 中信建投基金管理有限公司
799 002772 光大保德信产业新动力混合 1.1230 1.1230 2016-09-13 95,847.31 19,824.99 田大伟、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
800 080007 长盛同鑫行业混合 1.1230 1.1540 2011-05-24 303,211.16 10,837.79 冯雨生 长盛基金管理有限公司
801 003432 信诚至瑞混合A 1.1222 1.1222 2016-10-21 66,723.59 15,845.27 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
802 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1220 1.1220 2015-02-03 243,955.64 13,668.39 许杰 建信基金管理有限责任公司
803 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.1220 1.2140 2015-05-14 686,731.85 20,491.03 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
804 001273 民生加银新动力混合A 1.1220 1.1220 2015-05-18 500,165.75 102,013.06 彭云峰、孙伟 民生加银基金管理有限公司
805 002132 广发鑫享混合 1.1220 1.1220 2016-01-15 30,027.24 30,018.75 刘格菘 广发基金管理有限公司
806 004154 信诚新悦混合B 1.1220 1.1220 2016-12-29 20,002.81 19,001.06 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
807 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 1.1220 1.1220 2017-09-13 46,918.73 40,272.26 李振兴 南方基金管理股份有限公司
808 001453 鹏华弘鑫混合A 1.1214 1.1214 2015-06-18 29,324.23 3,550.46 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
809 003845 汇安丰恒混合A 1.1213 1.1213 2017-03-13 20,008.63 19,705.06 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
810 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1211 1.1211 2016-09-29 80,028.74 44.64 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
811 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1210 1.1210 2016-06-30 20,475.24 115,171.51 熊伟 兴业基金管理有限公司
812 003594 长盛盛崇混合A 1.1209 1.1209 2016-11-10 56,518.42 2.88 杨衡 长盛基金管理有限公司
813 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1207 1.1207 2016-09-29 80,028.74 0.82 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
814 003433 信诚至瑞混合C 1.1206 1.1206 2016-10-21 66,723.59 3,884.10 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
815 003846 汇安丰恒混合C 1.1204 1.1204 2017-03-13 20,008.63 582.86 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
816 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.1201 1.1201 2015-09-23 26,416.77 5,629.52 蒋利娟、陈怡 泰康资产管理有限责任公司
817 001731 广发百发大数据价值混合A 1.1200 1.1200 2017-06-16 31,575.65 7,341.38 季峰 广发基金管理有限公司
818 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1200 1.1360 2015-11-17 294,222.45 33,819.38 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
819 002136 广发鑫源混合C 1.1200 1.1200 2016-11-02 20,002.17 279.77 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
820 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1200 1.1200 2016-12-21 87,217.04 7,502.68 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
821 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1199 1.1199 2015-04-14 87,929.51 563.01 李君 鹏华基金管理有限公司
822 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1197 1.1197 2016-12-09 20,100.72 39,197.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
823 002770 安信新回报混合A 1.1193 1.1693 2016-05-09 50,108.39 9,714.31 庄园 安信基金管理有限责任公司
824 004019 招商兴华灵活混合C 1.1193 1.1193 2016-12-16 20,000.64 0.00 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
825 270001 广发聚富混合 1.1191 3.9351 2003-12-03 313,233.55 175,018.69 苗宇 广发基金管理有限公司
826 001337 鹏华弘益混合C 1.1190 1.1190 2015-05-29 41,071.95 60,060.11 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
827 001532 华安文体健康混合 1.1190 1.1190 2017-06-08 47,368.38 16,651.47 苏圻涵、谢振东、李欣 华安基金管理有限公司
828 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1190 1.1190 2016-12-26 60,007.98 24.92 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
829 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1190 1.1190 2015-12-03 0.00 24,772.22 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
830 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1188 1.1188 2016-12-09 20,100.72 22.88 樊利安 国泰基金管理有限公司
831 003028 安信新优选混合A 1.1187 1.1187 2016-07-28 50,108.73 23.03 庄园 安信基金管理有限责任公司
832 001123 鹏华弘利混合C 1.1184 1.1342 2015-03-12 324,648.25 2,561.46 李君 鹏华基金管理有限公司
833 003641 长盛盛丰混合A 1.1184 1.1184 2016-11-18 70,010.85 1.53 杨衡 长盛基金管理有限公司
834 001898 易方达大健康主题混合 1.1180 1.1180 2017-09-27 168,340.61 144,898.39 萧楠、杨桢霄 易方达基金管理有限公司
835 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.1180 1.1180 2016-08-19 60,016.17 20,165.05 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
836 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.1179 1.1179 2016-10-17 50,009.03 17,338.30 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
837 004018 招商兴华灵活混合A 1.1171 1.1171 2016-12-16 20,000.64 500.68 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
838 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1170 1.1170 2017-03-15 49,331.39 29,331.32 顾耀强、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
839 001206 广发聚惠混合A 1.1170 1.1170 2015-04-15 20,317.16 28,848.14 代宇 广发基金管理有限公司
840 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1170 1.1170 2015-05-25 0.00 1,916.05 周恩源 鹏华基金管理有限公司
841 001423 景顺长城安享回报混合C 1.1170 1.1170 2015-06-15 34,645.97 17,927.16 万梦 景顺长城基金管理有限公司
842 001682 新华鑫回报混合 1.1170 1.2270 2015-09-02 54,154.71 5,828.70 姚秋 新华基金管理股份有限公司
843 001801 汇添富达欣混合A 1.1170 1.1170 2015-12-02 87,360.57 6,505.30 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
844 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1170 1.2080 2015-11-16 0.00 32.75 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
845 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1170 1.1170 2016-06-30 20,530.27 115,434.73 熊伟 兴业基金管理有限公司
846 003233 创金合信鑫价值混合C 1.1170 1.1170 2016-08-30 80,010.89 27.16 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
847 001250 天弘新活力混合 1.1169 1.1169 2015-04-29 606,935.35 37,159.29 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
848 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1169 1.1169 2015-11-17 250,038.39 113,796.13 孙甜、张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
849 002220 南方瑞利混合 1.1169 1.1169 2015-12-23 149,146.34 32,277.62 孙鲁闽、陈乐 南方基金管理股份有限公司
850 002771 安信新回报混合C 1.1167 1.1667 2016-05-09 50,108.39 4,939.08 庄园 安信基金管理有限责任公司
851 002943 广发多因子混合 1.1167 1.1167 2016-12-30 20,078.84 8,290.95 张东一 广发基金管理有限公司
852 519224 海富通欣荣混合A 1.1166 1.1166 2016-09-22 45,013.53 9,451.72 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
853 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.1163 1.1163 2015-03-31 475,102.33 27,460.60 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
854 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.1160 1.1660 2015-05-07 10,602.35 1,000.79 袁忠伟、易祺坤 英大基金管理有限公司
855 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1160 1.1160 2015-10-27 63,855.80 9,186.57 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
856 001965 圆信永丰兴源混合A 1.1160 1.1160 2017-06-21 106,939.72 63,918.35 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
857 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 2,258.86 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
858 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.1153 1.1153 2017-01-25 55,934.35 30,660.23 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
859 150968 银河研究精选混合 1.1152 3.8121 2017-07-27 300,000.00 103,857.72 神玉飞 银河基金管理有限公司
860 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1150 1.1150 2016-08-26 20,134.44 97.16 张惠 华富基金管理有限公司
861 001119 国投瑞银新回报混合 1.1140 1.1320 2015-03-20 200,047.60 7,188.04 桑俊、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
862 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1140 1.1140 2015-04-10 316,742.43 65,948.69 万梦 景顺长城基金管理有限公司
863 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1140 1.1140 2016-12-26 60,007.98 49,609.60 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
864 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1140 1.1140 2017-03-01 80,000.25 3.75 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
865 001966 圆信永丰兴源混合C 1.1140 1.1140 2017-06-21 106,939.72 7,058.29 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
866 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.1140 1.1140 2016-10-10 64,644.29 3,596.38 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
867 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.1140 1.1140 2016-09-20 27,196.16 4,628.97 何天翔、彭炜 融通基金管理有限公司
868 002967 浙商大数据智选消费混合 1.1140 1.1140 2017-01-11 48,868.93 23,371.10 查晓磊 浙商基金管理有限公司
869 003559 平安大华量化成长混合A 1.1140 1.1140 2016-11-02 20,003.49 621.91 施旭 平安大华基金管理有限公司
870 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1140 1.1140 2016-02-03 67,766.88 6,796.66 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
871 001395 博时新趋势混合C 1.1139 1.1139 2015-05-29 120,181.46 0.00 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
872 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1138 1.1138 2015-11-17 250,038.39 6.54 孙甜、张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
873 002092 国富新增长混合A 1.1138 1.1681 2015-11-24 20,068.36 798.64 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
874 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.1136 1.1136 2016-12-21 30,004.43 30,004.43 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
875 003912 泰达宏利启富混合A 1.1131 1.1131 2017-03-15 20,006.42 17,996.58 庞宝臣、刘欣、王靖 泰达宏利基金管理有限公司
876 002231 华夏新趋势混合A 1.1130 1.1300 2015-12-10 20,391.25 19,039.05 毛颖、李俊 华夏基金管理有限公司
877 002264 华夏乐享健康混合 1.1130 1.1130 2016-08-03 144,871.86 22,908.60 陈斌 华夏基金管理有限公司
878 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1130 1.1130 2016-02-03 20,009.06 114,623.54 徐青 兴业基金管理有限公司
879 004149 博时鑫惠混合A 1.1127 1.1127 2017-01-10 50,049.76 50,020.27 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
880 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.1126 1.1126 2016-12-14 30,002.28 30,002.26 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
881 002097 国富新价值混合A 1.1123 1.2233 2015-12-02 30,136.98 19,014.38 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
882 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.1120 1.1320 2016-11-11 40,816.71 15,039.22 尹培俊 华富基金管理有限公司
883 002833 华夏新锦绣混合A 1.1120 1.1120 2016-08-24 80,042.36 18,365.48 毛颖、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
884 003029 安信新优选混合C 1.1117 1.1117 2016-07-28 50,108.73 26,702.51 庄园 安信基金管理有限责任公司
885 004150 博时鑫惠混合C 1.1116 1.1116 2017-01-10 50,049.76 5.43 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
886 519223 海富通欣荣混合C 1.1114 1.1114 2016-09-22 45,013.53 5.69 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
887 002098 国富新价值混合C 1.1113 1.2136 2015-12-02 30,136.98 50.37 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
888 002152 华宝核心优势混合 1.1110 1.1110 2016-01-21 53,465.08 7,709.15 胡戈游 华宝基金管理有限公司
889 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1110 1.1110 2016-01-04 0.00 146.60 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
890 002099 国富新活力混合A 1.1105 1.1105 2016-08-26 20,692.14 57.75 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
891 003805 华安新恒利灵活配置混合A 1.1105 1.1105 2016-12-09 40,005.59 20,006.52 石雨欣 华安基金管理有限公司
892 001704 国投瑞银进宝混合 1.1103 1.1353 2015-08-26 402,911.59 36,441.13 徐栋、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
893 001405 东方红策略精选混合A 1.1102 1.1702 2015-06-05 1,008.25 80,916.26 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
894 002834 华夏新锦绣混合C 1.1101 1.1101 2016-08-24 80,042.36 2,770.58 毛颖、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
895 001278 前海开源清洁能源混合A 1.1100 1.2100 2015-06-16 127,318.50 23,317.06 邱杰 前海开源基金管理有限公司
896 001501 招商丰裕混合A 1.1100 1.1100 2015-11-17 250,018.97 828.27 何文韬 招商基金管理有限公司
897 002211 嘉实新财富混合 1.1100 1.1100 2016-03-14 50,018.27 69,309.42 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
898 002212 嘉实新起航混合 1.1100 1.1100 2016-03-14 50,011.55 69,350.74 王茜、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
899 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1100 1.2100 2016-01-18 0.00 15,375.07 邱杰 前海开源基金管理有限公司
900 519653 银河鑫利混合C 1.1100 1.1200 2015-04-22 73,416.85 710.58 卢轶乔、刘铭 银河基金管理有限公司
901 002368 国联安鑫悦混合A 1.1098 1.1348 2016-02-03 30,915.32 137.03 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
902 003806 华安新恒利灵活配置混合C 1.1098 1.1098 2016-12-09 40,005.59 10.34 石雨欣 华安基金管理有限公司
903 001454 鹏华弘鑫混合C 1.1097 1.1097 2015-06-18 29,324.23 12,340.32 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
904 003913 泰达宏利启富混合C 1.1096 1.1096 2017-03-15 20,006.42 0.20 庞宝臣、刘欣、王靖 泰达宏利基金管理有限公司
905 001535 景顺长城改革机遇混合 1.1090 1.1090 2015-09-01 30,647.14 5,340.96 刘晓明 景顺长城基金管理有限公司
906 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.1090 1.1290 2016-11-11 40,816.71 1,329.55 尹培俊 华富基金管理有限公司
907 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1090 1.1090 2016-08-30 80,010.89 399.12 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
908 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1088 1.1088 2016-12-06 20,066.95 30.46 何家琪 华夏基金管理有限公司
909 003882 易方达瑞弘混合A 1.1086 1.1086 2017-01-11 80,064.84 80,040.77 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
910 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.1085 1.1085 2016-12-13 67,595.63 9,041.78 王曼 中邮创业基金管理股份有限公司
911 002497 东方盛世灵活配置混合 1.1084 1.1084 2016-04-15 50,022.87 19,125.18 王然、周薇 东方基金管理有限责任公司
912 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1080 1.1080 2015-03-24 435,945.79 113,113.52 郑可成 华安基金管理有限公司
913 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1080 1.1380 2015-11-26 240,620.64 19,410.13 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
914 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1080 1.1080 2017-03-01 80,000.25 40,019.00 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
915 002409 华夏新活力混合A 1.1080 1.1080 2016-02-23 20,191.31 85.63 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
916 620002 金元顺安成长动力混合 1.1080 1.3280 2008-09-03 37,440.91 1,791.59 闵杭、孔祥鹏 金元顺安基金管理有限公司
917 002835 华夏新锦泰混合A 1.1079 1.1079 2016-08-24 80,060.24 12.05 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
918 003883 易方达瑞弘混合C 1.1078 1.1078 2017-01-11 80,064.84 89.57 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
919 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.1077 1.1077 2016-09-13 99,152.16 5,275.29 汤志彦 鹏华基金管理有限公司
920 002699 华夏新起航混合A 1.1076 1.1076 2016-09-02 80,424.24 45.62 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
921 003169 长盛盛辉混合A 1.1076 1.1076 2016-08-16 60,023.24 20,013.95 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
922 003343 鹏华弘惠混合A 1.1075 1.1075 2016-09-27 110,025.19 10,003.74 刘方正 鹏华基金管理有限公司
923 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.1074 1.1074 2017-03-01 70,003.45 50,003.45 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
924 001522 博时新策略混合A 1.1073 1.1073 2015-11-23 20,178.44 67,512.69 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
925 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1073 1.1073 2016-12-06 20,066.95 19,095.20 何家琪 华夏基金管理有限公司
926 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.1070 1.1070 2014-11-14 40,466.34 2,523.25 胡德军 东海基金管理有限责任公司
927 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1070 1.1070 2015-03-27 356,695.48 5,349.04 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
928 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1070 1.1070 2015-04-13 388,099.60 17,186.66 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
929 001370 中银新趋势混合 1.1070 1.1070 2015-05-29 684,591.43 26,178.99 陈玮、杨成 中银基金管理有限公司
930 002165 汇添富达欣混合C 1.1070 1.1070 2015-12-02 87,360.57 5,600.58 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
931 002232 华夏新趋势混合C 1.1070 1.1240 2015-12-10 20,391.25 988.14 毛颖、李俊 华夏基金管理有限公司
932 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1070 1.1070 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
933 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1065 1.2765 2014-05-21 52,602.61 3,163.88 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
934 002836 华夏新锦泰混合C 1.1062 1.1062 2016-08-24 80,060.24 789.35 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
935 002089 长盛盛鑫混合A 1.1060 1.1060 2016-07-13 20,079.71 39,899.33 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
936 519222 海富通欣益混合A 1.1060 1.1060 2016-09-07 40,012.55 18,358.87 陈甄璞、谈云飞、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
937 002700 华夏新起航混合C 1.1052 1.1052 2016-09-02 80,424.24 19,611.21 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
938 003170 长盛盛辉混合C 1.1051 1.1051 2016-08-16 60,023.24 8.29 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
939 001816 汇添富新睿精选混合A 1.1050 1.1050 2016-12-21 87,217.04 18,440.22 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
940 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1050 1.1050 2016-01-04 0.00 51.52 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
941 002515 招商丰益混合C 1.1050 1.1050 2016-08-24 60,002.14 14,940.93 何文韬 招商基金管理有限公司
942 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.1050 1.1050 2016-08-25 80,151.26 7,962.20 李君、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
943 003561 诺德成长精选混合A 1.1050 1.1050 2017-02-24 21,872.42 7,301.38 郝旭东 诺德基金管理有限公司
944 673020 西部利得成长精选混合 1.1050 1.1050 2015-06-02 20,712.89 27,193.70 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
945 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1049 1.2729 2015-06-19 100,178.84 10,050.10 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
946 000924 宝盈先进制造混合 1.1040 1.1040 2014-12-17 425,705.27 52,510.28 李健伟、李进 宝盈基金管理有限公司
947 001388 中融新经济混合C 1.1040 1.1040 2015-11-17 250,084.19 136.62 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
948 002026 广发聚盛混合C 1.1040 1.1340 2015-11-23 20,240.36 9,139.76 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
949 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.1040 1.1040 2016-03-22 43,532.48 4,730.94 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
950 003562 诺德成长精选混合C 1.1040 1.1040 2017-02-24 21,872.42 600.10 郝旭东 诺德基金管理有限公司
951 004048 华夏新锦汇混合A 1.1040 1.1040 2017-03-08 50,018.43 50,018.22 祝灿 华夏基金管理有限公司
952 002093 国富新增长混合C 1.1038 1.1579 2015-11-24 20,068.36 13,743.33 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
953 003344 鹏华弘惠混合C 1.1038 1.1038 2016-09-27 110,025.19 9,293.90 刘方正 鹏华基金管理有限公司
954 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.1033 1.1533 2015-05-07 10,602.35 11,861.00 袁忠伟、易祺坤 英大基金管理有限公司
955 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.1031 1.1901 2015-06-19 100,178.84 2,034.28 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
956 001755 嘉实新思路混合 1.1030 1.1030 2016-04-12 50,008.86 69,447.48 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
957 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1030 1.1030 2015-11-26 20,040.36 115,867.52 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
958 002178 嘉实新起点混合C 1.1030 1.1030 2015-12-04 0.00 10.34 王茜 嘉实基金管理有限公司
959 004423 华商研究精选混合 1.1030 1.1030 2017-05-24 21,308.35 4,010.70 童立 华商基金管理有限公司
960 180028 银华永祥灵活配置混合 1.1030 1.8240 2011-06-28 142,913.15 15,792.64 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
961 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.1027 1.1027 2017-08-24 21,612.70 1,588.95 张明凯、丁玥 鑫元基金管理有限公司
962 003659 山证策略精选混合 1.1025 1.1025 2016-12-29 49,992.16 9,987.69 蔡文 山西证券股份有限公司
963 002910 易方达供给改革混合 1.1023 1.1023 2017-01-25 25,397.45 22,921.34 陈皓、常远 易方达基金管理有限公司
964 001298 金鹰民族新兴混合 1.1020 1.1020 2015-06-02 64,593.38 10,073.13 王喆 金鹰基金管理有限公司
965 002149 嘉实新优选混合 1.1020 1.1020 2016-04-08 56,279.92 70,007.39 刘宁、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
966 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.1020 1.1070 2016-05-05 50,033.88 14.56 尹培俊 华富基金管理有限公司
967 519629 银河睿利混合A 1.1020 1.1520 2016-12-29 20,020.65 1,994.19 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
968 519652 银河鑫利混合A 1.1020 1.1340 2015-04-22 73,416.85 6,479.53 卢轶乔、刘铭 银河基金管理有限公司
969 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.1016 1.1016 2017-12-11 24,193.53 38,686.86 汪孟海 富国基金管理有限公司
970 080002 长盛创新先锋混合 1.1015 2.3478 2008-06-04 84,826.29 12,938.69 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
971 002130 广发鑫隆混合A 1.1010 1.1010 2016-11-07 35,003.39 34,899.21 王予柯 广发基金管理有限公司
972 519133 海富通改革驱动混合 1.1010 1.2920 2016-04-28 26,411.22 116,380.50 周雪军 海富通基金管理有限公司
973 519630 银河睿利混合C 1.1010 1.1510 2016-12-29 20,020.65 17,936.20 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
974 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.1008 1.1008 2017-06-01 16,511.28 16,511.38 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
975 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.1006 1.1006 2016-12-29 20,035.99 49,966.47 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
976 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.1006 1.1006 2017-06-01 16,511.28 0.09 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
977 003751 万家瑞隆混合 1.1002 1.1002 2016-11-30 30,004.90 1,007.63 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
978 002040 国投瑞银新收益混合C 1.1000 1.1140 2015-11-17 294,222.45 0.23 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
979 519132 海富通东财大数据混合 1.1000 1.1000 2016-01-29 32,632.10 3,597.23 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
980 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0995 1.0995 2016-12-09 70,001.16 5,042.54 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
981 001390 中融新优势混合C 1.0990 1.0990 2015-10-20 34,091.41 508.61 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
982 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0990 1.0990 2015-06-08 0.00 502.34 万梦 景顺长城基金管理有限公司
983 003560 平安大华量化成长混合C 1.0990 1.0990 2016-11-02 20,003.49 10.60 施旭 平安大华基金管理有限公司
984 003582 中金量化多策略混合 1.0990 1.0990 2016-11-10 20,010.74 13,007.52 魏孛、石玉(休产假)、刘重晋、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
985 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0990 1.0990 2016-03-11 32,477.00 743.49 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
986 001394 博时新趋势混合A 1.0989 1.0989 2015-05-29 120,181.46 523.22 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
987 001492 鹏华弘锐混合A 1.0986 1.1351 2015-06-24 68,272.08 1,152.38 刘方正、李君 鹏华基金管理有限公司
988 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0984 1.0984 2017-08-24 21,612.70 5,101.68 张明凯、丁玥 鑫元基金管理有限公司
989 000928 中融国企改革混合 1.0980 1.0980 2014-12-16 64,052.02 12,527.58 解静 中融基金管理有限公司
990 003857 前海开源周期优选混合A 1.0977 1.0977 2017-01-25 28,597.71 4,979.63 谢屹 前海开源基金管理有限公司
991 003961 易方达瑞程混合A 1.0977 1.0977 2016-12-15 70,005.64 15,004.45 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
992 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0974 1.0974 2015-08-14 0.00 0.71 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
993 003698 华夏新锦祥混合A 1.0971 1.0971 2017-01-10 50,015.49 14,030.82 祝灿 华夏基金管理有限公司
994 004741 农银区间策略混合 1.0971 1.0971 2017-07-25 38,388.47 18,033.13 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
995 001757 嘉实主题增强混合 1.0970 1.0970 2016-11-23 90,054.18 85,486.67 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
996 002574 招商瑞庆混合 1.0970 1.0970 2016-08-24 48,429.66 19,844.52 郭锐、余芽芳 招商基金管理有限公司
997 003581 前海联合国民健康混合 1.0970 1.0970 2016-12-29 20,940.10 5,360.24 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
998 004670 长盛分享经济混合 1.0970 1.0970 2017-07-06 25,809.41 4,606.54 钱文礼 长盛基金管理有限公司
999 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0963 1.0963 2015-08-06 2,098.01 21,327.99 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1000 001202 东方红领先精选混合 1.0960 1.2160 2015-04-17 50,148.10 70,063.09 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1001 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0960 1.0960 2015-07-08 168,572.14 9,979.56 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1002 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0960 1.0960 2015-07-08 168,572.14 0.00 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1003 001933 华商新兴活力混合 1.0960 1.0960 2016-02-25 20,296.32 9,632.14 何奇峰、翟金林 华商基金管理有限公司
1004 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0960 1.0960 2015-11-17 250,019.41 68,547.90 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1005 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0960 1.1260 2016-04-25 45,180.66 34,567.69 腊博 兴业基金管理有限公司
1006 003962 易方达瑞程混合C 1.0959 1.0959 2016-12-15 70,005.64 40.88 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1007 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0958 1.0958 2016-12-29 20,035.99 11.45 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
1008 001332 鹏华弘信混合C 1.0955 1.1415 2015-05-25 59,412.94 22.08 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1009 003735 万家瑞盈混合C 1.0954 1.0954 2016-11-11 62,002.56 1,003.68 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
1010 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0950 1.1250 2015-11-26 240,620.64 11,008.82 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1011 002808 泓德优势领航混合 1.0950 1.0950 2016-12-21 75,381.13 77,806.45 王克玉 泓德基金管理有限公司
1012 519003 海富通收益增长混合 1.0950 2.7100 2004-03-12 1,307,367.47 146,560.62 周雪军 海富通基金管理有限公司
1013 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0941 1.0941 2016-05-11 20,060.26 5,022.52 周锦程、查晓磊 浙商基金管理有限公司
1014 001323 东吴移动互联混合A 1.0940 1.0940 2015-05-27 240,307.92 23,176.77 刘元海 东吴基金管理有限公司
1015 002670 万家瑞旭混合A 1.0938 1.0938 2016-09-26 20,001.27 9,782.84 陈旭 万家基金管理有限公司
1016 001809 中信建投智信物联网混合A 1.0937 1.0937 2016-08-03 23,470.43 3,909.97 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
1017 550001 信诚四季红混合 1.0935 2.7179 2006-04-29 300,632.35 136,608.47 闾志刚 中信保诚基金管理有限公司
1018 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0930 1.0930 2014-05-16 195,388.81 10,429.10 刘斌、龙昌伦 嘉实基金管理有限公司
1019 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0930 1.0930 2015-05-20 154,903.61 33,899.76 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
1020 002221 嘉实价值增强混合 1.0930 1.0930 2016-12-13 25,015.86 10,153.78 郭东谋、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1021 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0930 1.0930 2016-12-09 70,003.66 4,981.79 樊利安 国泰基金管理有限公司
1022 519646 银河鑫利混合I 1.0930 1.0940 2015-11-16 0.00 19,312.27 卢轶乔、刘铭 银河基金管理有限公司
1023 003490 长盛盛平混合A 1.0927 1.0927 2016-10-25 44,021.09 6,505.92 杨衡、王超 长盛基金管理有限公司
1024 002557 博时灵活配置混合C 1.0925 1.4351 2016-03-22 0.00 10.09 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1025 003000 招商丰德混合A 1.0924 1.0924 2017-03-01 23,344.14 6,723.34 张韵、张磊 招商基金管理有限公司
1026 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0923 1.0923 2017-05-24 40,421.87 4,443.87 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
1027 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0920 1.0920 2015-11-30 23,703.78 68,500.03 张文平 大成基金管理有限公司
1028 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0920 1.0920 2015-11-24 22,884.65 68,678.84 张文平 大成基金管理有限公司
1029 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0920 1.0920 2015-12-03 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1030 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0920 1.0920 2017-09-21 72,414.81 46,218.19 王磊、张烨 大成基金管理有限公司
1031 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0920 1.0920 2015-12-17 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1032 002518 民生加银鑫福混合 1.0920 1.0920 2016-08-22 20,438.99 43,033.54 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1033 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0920 1.0920 2016-12-09 70,003.66 1.67 樊利安 国泰基金管理有限公司
1034 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0920 1.0920 2016-04-22 50,008.54 69,370.58 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1035 002369 国联安鑫悦混合C 1.0919 1.1119 2016-02-03 30,915.32 1,984.77 薛琳、杨子江 国联安基金管理有限公司
1036 003734 万家瑞盈混合A 1.0917 1.0917 2016-11-11 62,002.56 8,005.17 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
1037 003858 前海开源周期优选混合C 1.0917 1.0917 2017-01-25 28,597.71 1,724.66 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1038 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0910 1.0950 2015-11-17 269,233.36 3.56 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理)、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1039 001857 易方达现代服务业混合 1.0910 1.0910 2017-11-22 274,626.48 274,626.48 萧楠 易方达基金管理有限公司
1040 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0910 1.1760 2015-11-17 0.00 0.01 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
1041 519961 长信利广混合A 1.0910 1.0910 2015-06-12 26,110.26 10,341.06 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1042 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0907 1.0907 2015-08-06 2,098.01 53.77 罗薇(休产假)、赵耀(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1043 003642 长盛盛丰混合C 1.0907 1.0907 2016-11-18 70,010.85 19,820.07 杨衡 长盛基金管理有限公司
1044 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0907 1.0907 2016-12-09 70,001.16 0.26 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
1045 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0905 1.0658 2012-12-24 200,000.00 9,855.68 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
1046 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0904 1.0904 2016-07-13 50,235.57 84.35 任慧娟、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
1047 002388 天弘裕利混合 1.0902 1.0995 2016-01-29 20,005.80 44,951.37 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
1048 002619 中银裕利混合C 1.0900 1.0900 2016-04-26 54,447.94 209.91 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1049 003491 长盛盛平混合C 1.0900 1.0900 2016-10-25 44,021.09 14,494.54 杨衡、王超 长盛基金管理有限公司
1050 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0900 1.0900 2016-04-22 50,016.75 69,408.25 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1051 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0890 1.0890 2015-02-03 243,955.64 8,254.19 许杰 建信基金管理有限责任公司
1052 001795 上投摩根文体休闲混合 1.0890 1.0890 2015-12-23 31,674.79 9,571.29 周战海 上投摩根基金管理有限公司
1053 001879 长城创新动力混合 1.0890 1.0890 2017-06-01 39,810.84 2,879.21 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
1054 002618 中银裕利混合A 1.0890 1.0890 2016-04-26 54,447.94 69,675.98 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1055 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.0890 1.0890 2017-08-04 34,615.72 6,300.95 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
1056 004496 前海开源多元策略混合A 1.0890 1.0890 2017-07-03 20,236.03 13.29 付海宁 前海开源基金管理有限公司
1057 004519 信诚新丰混合B 1.0890 1.0890 2017-07-07 20,084.90 38.02 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1058 005039 鹏扬景兴混合A 1.0881 1.0881 2017-09-27 55,942.71 26,710.47 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
1059 001443 易方达瑞选混合I 1.0880 1.1680 2015-12-02 450,195.05 74,210.42 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1060 001502 招商丰裕混合C 1.0880 1.0880 2015-11-17 250,018.97 2,438.56 何文韬 招商基金管理有限公司
1061 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0880 1.0880 2016-08-30 80,022.81 410.02 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1062 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0880 1.0880 2016-04-22 50,008.54 2.80 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1063 217005 招商先锋混合 1.0879 3.0434 2004-06-01 160,469.03 185,746.53 付斌 招商基金管理有限公司
1064 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0877 1.2127 2016-12-29 30,006.19 3.10 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1065 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0871 1.0871 2017-01-13 20,001.54 44,469.57 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1066 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0870 1.0870 2015-04-13 388,099.60 85.71 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
1067 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0870 1.0870 2016-04-22 50,016.75 10.84 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1068 410001 华富竞争力优选混合 1.0869 2.7318 2005-03-02 60,110.69 50,458.87 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1069 004641 万家量化睿选混合 1.0867 1.0867 2017-08-04 93,744.95 39,423.22 卞勇 万家基金管理有限公司
1070 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0866 1.0866 2017-01-13 20,001.47 44,460.23 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1071 002630 江信瑞福混合A 1.0865 1.0865 2017-02-17 20,403.73 259.14 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
1072 004958 圆信永丰优享生活混合 1.0865 1.0865 2017-08-30 127,618.82 101,988.49 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1073 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0863 1.0863 2015-05-21 28,882.02 15,336.65 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
1074 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0861 1.0861 2016-07-13 50,235.57 49,695.49 任慧娟、桂跃强 泰康资产管理有限责任公司
1075 000689 前海开源新经济混合 1.0860 1.1960 2014-08-20 65,467.81 33,268.77 丁骏 前海开源基金管理有限公司
1076 002170 东吴移动互联混合C 1.0860 1.0860 2015-11-26 0.00 0.10 刘元海 东吴基金管理有限公司
1077 002410 华夏新活力混合C 1.0860 1.0860 2016-02-23 20,191.31 49,164.21 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1078 005040 鹏扬景兴混合C 1.0860 1.0860 2017-09-27 55,942.71 19,344.78 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
1079 003025 新华红利回报混合 1.0857 1.0857 2017-03-27 27,279.85 9,628.32 姚秋 新华基金管理股份有限公司
1080 003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0852 1.0852 2016-11-23 20,131.55 19,886.04 盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1081 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0850 1.0850 2015-09-29 20,885.37 80,980.65 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1082 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0850 1.0850 2015-11-19 125,422.44 51,908.94 陶铄、王啸、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1083 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0850 1.0850 2015-11-19 125,422.44 0.00 陶铄、王啸、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1084 002849 金信智能中国2025混合 1.0850 1.0850 2016-07-01 2,031.17 16,125.66 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1085 004518 信诚新丰混合A 1.0850 1.0850 2017-07-07 20,084.90 18,014.92 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1086 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0850 1.1050 2016-02-17 26,479.01 4,064.43 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1087 673081 西部利得祥运混合A 1.0850 1.0850 2016-12-05 20,005.33 20,000.94 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1088 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0848 1.2098 2016-12-29 30,006.19 30,008.90 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1089 004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0846 1.0846 2017-01-13 20,001.54 0.13 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1090 003632 招商稳乾定开混合A 1.0845 1.0845 2016-12-29 29,188.99 28,592.48 康晶 招商基金管理有限公司
1091 004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0845 1.0845 2017-01-13 20,001.47 0.08 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1092 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0840 1.0840 2014-06-26 151,647.26 4,172.97 游凛峰 工银瑞信基金管理有限公司
1093 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0840 1.0840 2015-06-15 79,227.45 213.66 张惠 华富基金管理有限公司
1094 001695 泓德泓业混合 1.0840 1.1940 2015-08-27 81,101.07 81,183.54 邬传雁、李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
1095 002694 中银新蓝筹混合 1.0840 1.0840 2017-05-15 26,240.20 8,202.15 严菲 中银基金管理有限公司
1096 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0840 1.1040 2016-07-20 0.00 1,417.32 柯海东、史程 前海开源基金管理有限公司
1097 519625 银河君盛混合A 1.0837 1.0837 2016-12-09 25,508.84 356.26 韩晶、楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1098 000969 前海开源大安全混合 1.0830 1.0830 2015-02-06 247,023.36 43,546.35 薛小波 前海开源基金管理有限公司
1099 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0830 1.1040 2015-04-16 335,510.90 5,056.11 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1100 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0830 1.0830 2015-11-19 0.00 10.19 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1101 002135 广发鑫源混合A 1.0830 1.0830 2016-11-02 20,002.17 19,290.02 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1102 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0830 1.0830 2016-02-03 20,170.98 4,658.13 冯烜 兴业基金管理有限公司
1103 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0829 1.2836 2012-11-29 178,351.76 38,710.36 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1104 004712 中金丰鸿混合A 1.0827 1.0827 2017-07-07 20,307.69 18,305.03 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1105 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0824 1.0824 2017-01-13 20,001.69 41,364.63 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1106 770001 德邦优化配置混合 1.0824 1.8824 2012-09-25 32,312.09 6,505.86 许文波、孔飞、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1107 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0823 1.0823 2016-09-01 106,933.94 16,270.08 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1108 001670 长城新策略混合A 1.0820 1.0820 2015-11-27 23,055.99 752.73 马强 长城基金管理有限公司
1109 519221 海富通欣益混合C 1.0820 1.0820 2016-09-07 40,012.55 9,991.51 陈甄璞、谈云飞、夏妍妍 海富通基金管理有限公司
1110 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0820 1.0820 2016-12-27 0.00 9,975.02 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1111 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0816 1.0816 2015-11-17 250,019.41 5.65 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1112 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0816 5.3918 2002-05-24 397,717.80 26,063.31 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
1113 001413 中融鑫起点混合A 1.0815 1.1315 2015-06-12 500,632.40 9,591.68 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1114 003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0814 1.0814 2016-11-23 20,131.55 11.71 盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1115 004714 中金丰颐混合A 1.0813 1.0813 2017-07-07 20,007.87 19,305.08 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1116 519626 银河君盛混合C 1.0813 1.0813 2016-12-09 25,508.84 20,528.35 韩晶、楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1117 001222 鹏华外延成长混合 1.0810 1.0810 2015-05-19 80,736.24 39,027.80 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
1118 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0810 1.0810 2015-08-04 34,187.65 4,182.43 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1119 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0810 1.0810 2016-04-08 20,340.38 116,830.69 腊博 兴业基金管理有限公司
1120 004592 安信量化多因子混合 1.0807 1.0807 2017-07-03 20,653.72 1,424.24 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
1121 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0806 1.0806 2016-12-09 20,002.42 1.09 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1122 004390 平安大华转型创新混合A 1.0801 1.1701 2017-04-14 23,169.37 8,529.15 乔海英、施旭 平安大华基金管理有限公司
1123 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0800 1.0840 2015-11-17 269,233.36 954.71 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理)、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
1124 002047 信诚新鑫混合B 1.0800 1.0800 2015-11-16 0.00 11,729.95 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1125 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0800 1.0800 2016-05-16 0.00 15.42 徐青 兴业基金管理有限公司
1126 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0800 1.0800 2016-09-27 166,352.38 26,177.45 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1127 004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0799 1.0799 2017-01-13 20,001.69 0.19 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1128 004715 中金丰颐混合C 1.0799 1.0799 2017-07-07 20,007.87 12.72 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1129 003801 华安新安平混合A 1.0792 1.0792 2017-01-10 90,000.51 48,351.81 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
1130 002100 国富新活力混合C 1.0791 1.0791 2016-08-26 20,692.14 13,667.97 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1131 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0791 1.0791 2016-12-09 20,002.62 2,473.05 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1132 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0790 1.0790 2015-05-29 398,962.32 9,105.63 高宇 宝盈基金管理有限公司
1133 002708 大摩健康产业混合 1.0790 1.0790 2016-06-30 75,526.75 4,200.71 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1134 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0790 1.0790 2016-08-19 60,012.04 119,902.40 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1135 003282 信诚至裕混合A 1.0790 1.0790 2016-09-29 20,087.83 22,434.09 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1136 004713 中金丰鸿混合C 1.0790 1.0790 2017-07-07 20,307.69 309.59 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1137 002173 东方大健康混合 1.0789 1.0789 2016-02-04 30,239.05 1,373.45 薛子徵、王然 东方基金管理有限责任公司
1138 673083 西部利得祥运混合C 1.0789 1.0789 2016-12-05 20,005.33 21,697.72 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1139 003633 招商稳乾定开混合C 1.0787 1.0787 2016-12-29 29,188.99 596.51 康晶 招商基金管理有限公司
1140 001907 国投瑞银境煊混合A 1.0783 1.0783 2015-10-28 400,032.63 3,673.19 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1141 003802 华安新安平混合C 1.0783 1.0783 2017-01-10 90,000.51 0.24 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
1142 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0780 1.1380 2015-03-31 310,680.36 64,688.79 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1143 002643 鹏华兴利混合 1.0780 1.0780 2016-05-11 121,030.79 120,529.65 李君 鹏华基金管理有限公司
1144 002018 鹏华弘安混合A 1.0777 1.0990 2015-11-24 72,561.93 81,380.20 李君 鹏华基金管理有限公司
1145 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0777 1.0777 2016-12-09 20,002.62 12.35 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1146 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.0777 1.0777 2017-07-31 117,049.53 116,419.66 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1147 003001 招商丰德混合C 1.0775 1.0775 2017-03-01 23,344.14 2,709.89 张韵、张磊 招商基金管理有限公司
1148 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0770 1.0770 2016-08-19 60,012.04 5.71 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1149 004634 前海联合泳涛混合 1.0768 1.0768 2017-06-07 21,151.58 15,097.56 王静 新疆前海联合基金管理有限公司
1150 001675 江信同福混合A 1.0765 1.1150 2015-08-28 24,034.82 311.05 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1151 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0762 1.0762 2016-06-28 100,066.99 24,186.08 李君、刘方正 鹏华基金管理有限公司
1152 004391 平安大华转型创新混合C 1.0761 1.1611 2017-04-14 23,169.37 3,012.36 乔海英、施旭 平安大华基金管理有限公司
1153 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0760 1.0760 2015-11-11 61,001.12 4,120.21 国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1154 001444 易方达瑞选混合E 1.0760 1.1560 2015-12-02 450,195.05 7,412.96 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
1155 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0760 1.1990 2016-01-27 55,228.59 8,263.76 国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1156 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0760 1.0760 2016-10-26 80,241.50 3,227.58 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1157 003667 天弘安盈混合 1.0760 1.0760 2016-11-11 20,146.32 13,984.65 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1158 005191 博时鑫和混合A 1.0759 1.0759 2017-12-13 27,841.85 774.18 过钧 博时基金管理有限公司
1159 005192 博时鑫和混合C 1.0759 1.0759 2017-12-13 27,841.85 16,778.89 过钧 博时基金管理有限公司
1160 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0757 1.0757 2017-07-07 21,582.50 21,582.50 曹春林、王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
1161 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0755 1.0755 2016-12-01 60,001.18 60,010.37 石雨欣 华安基金管理有限公司
1162 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 1.0754 1.0754 2017-02-23 25,936.59 21,437.89 滕越 招商基金管理有限公司
1163 003147 大成动态量化配置策略混合 1.0752 1.0752 2016-09-20 56,056.07 13,041.23 黎新平 大成基金管理有限公司
1164 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0752 1.0752 2016-12-09 20,002.42 18,088.01 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1165 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0751 1.0751 2017-07-31 117,049.53 629.87 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1166 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0750 1.0750 2015-06-25 21,320.91 32,962.37 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1167 001639 嘉实新常态混合A 1.0750 1.0750 2016-03-30 47,159.42 3,101.78 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1168 002203 国泰睿信平衡混合 1.0750 1.0750 2017-05-26 42,024.89 20,015.97 王琳 国泰基金管理有限公司
1169 673071 西部利得新动力混合A 1.0750 1.2880 2016-11-17 20,511.79 26,521.40 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1170 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0747 1.1547 2015-11-19 0.00 0.00 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1171 003922 长盛盛康混合A 1.0747 1.0747 2017-02-13 60,001.87 7.00 杨衡 长盛基金管理有限公司
1172 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0743 1.0743 2016-11-18 26,118.68 26,118.68 王小罡 广发基金管理有限公司
1173 004497 前海开源多元策略混合C 1.0743 1.0743 2017-07-03 20,236.03 11,577.57 付海宁 前海开源基金管理有限公司
1174 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0742 1.0742 2016-12-01 60,001.18 11.59 石雨欣 华安基金管理有限公司
1175 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0734 1.0734 2016-09-01 106,933.94 15,328.40 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1176 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0730 1.1330 2015-06-23 352,745.30 49,274.40 张文平 大成基金管理有限公司
1177 001745 易方达瑞富混合I 1.0730 1.0730 2017-05-12 51,048.09 26,031.96 胡剑 易方达基金管理有限公司
1178 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0730 1.1330 2016-01-14 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1179 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0729 1.0729 2015-05-26 407,526.33 13,122.33 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
1180 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0729 1.0729 2015-11-13 0.00 0.01 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
1181 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0729 1.0729 2016-09-27 100,579.91 17,875.47 李韵怡、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1182 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.0728 1.0728 2017-11-16 164,124.14 164,124.14 戴益强、于洋 富国基金管理有限公司
1183 002249 招商境远混合 1.0727 1.0727 2015-12-15 492,981.31 52,416.73 王景、康晶、郭锐 招商基金管理有限公司
1184 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0721 1.1521 2015-04-28 165,269.46 48,427.85 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1185 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0720 1.0720 2015-09-02 100,706.64 40,490.33 孙倩倩、周晶 中欧基金管理有限公司
1186 002558 博时鑫瑞混合A 1.0720 1.0720 2016-10-13 20,102.98 55.14 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1187 003187 嘉实安益混合 1.0720 1.0720 2016-08-25 60,014.87 119,826.10 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1188 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0717 1.0717 2017-08-01 20,544.97 18,268.09 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1189 002148 国寿安保稳惠混合 1.0716 1.1916 2015-11-26 20,027.59 13,630.35 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1190 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0714 1.1714 2016-01-27 22,014.14 5,626.18 黎莹、吴昊 德邦基金管理有限公司
1191 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0712 1.0712 2017-08-01 20,544.97 2,276.88 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1192 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 1.0710 1.3910 2014-12-12 49,627.21 37,618.49 王斌 银华基金管理股份有限公司
1193 001746 易方达瑞富混合E 1.0710 1.0710 2017-05-12 51,048.09 25,011.30 胡剑 易方达基金管理有限公司
1194 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0710 1.1110 2015-11-17 123,375.74 8,224.14 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1195 002540 招商丰和混合A 1.0710 1.1510 2016-08-11 20,001.62 0.63 余芽芳 招商基金管理有限公司
1196 002541 招商丰和混合C 1.0710 1.1510 2016-08-11 20,001.62 29,819.57 余芽芳 招商基金管理有限公司
1197 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0710 1.0710 2016-11-07 30,154.14 30,017.86 叶瑜珍、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1198 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.0710 1.0710 2015-06-10 342,977.92 73,120.48 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
1199 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0709 1.0879 2017-02-24 60,005.71 0.14 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1200 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 1.0706 1.0706 2017-02-23 25,936.59 4,498.70 滕越 招商基金管理有限公司
1201 002167 南方顺康混合 1.0705 1.0705 2015-11-26 248,500.93 29,852.79 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1202 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0704 1.0704 2016-10-19 60,005.51 5,017.20 余志勇 融通基金管理有限公司
1203 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0704 1.0874 2017-02-24 60,005.71 20,004.99 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1204 003884 汇安丰泰混合A 1.0703 1.0703 2017-01-25 20,099.95 7,076.13 仇秉则、沈宏伟、邓宇翔、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1205 001574 中海混改红利混合 1.0700 1.0700 2015-11-11 27,532.40 5,126.09 邱红丽 中海基金管理有限公司
1206 002156 长盛盛世混合A 1.0700 1.2170 2015-12-11 38,221.65 206.93 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1207 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0700 1.0700 2016-11-07 30,154.14 42.33 叶瑜珍、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1208 001406 东方红策略精选混合C 1.0694 1.1094 2015-06-05 1,008.25 572.05 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1209 005123 南方优享分红灵活配置混合 1.0694 1.0694 2017-12-06 520,574.31 520,574.31 李振兴 南方基金管理股份有限公司
1210 001640 嘉实新常态混合C 1.0690 1.0690 2016-03-30 47,159.42 555.68 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1211 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0690 1.0690 2016-11-18 60,000.50 1,000.73 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1212 002616 中银益利混合A 1.0690 1.0690 2016-04-25 54,405.90 70,466.25 杨成 中银基金管理有限公司
1213 002617 中银益利混合C 1.0690 1.0690 2016-04-25 54,405.90 282.05 杨成 中银基金管理有限公司
1214 004000 泰达睿选稳健混合 1.0690 1.0690 2017-01-23 44,105.34 8,141.86 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1215 003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0689 1.0689 2016-11-25 100,003.35 6,002.47 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1216 673073 西部利得新动力混合C 1.0688 1.0688 2016-11-17 20,511.79 24,983.91 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1217 003980 中银证券瑞益混合A 1.0686 1.0686 2017-01-25 63,524.35 41,906.04 吴亮谷、罗众球、王玉玺、张燕 中银国际证券股份有限公司
1218 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0680 1.1280 2015-07-23 0.00 2,412.00 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1219 002559 博时鑫瑞混合C 1.0680 1.0680 2016-10-13 20,102.98 52,193.33 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1220 003143 鹏华弘达混合C 1.0680 1.0680 2016-08-10 60,009.78 72,590.71 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1221 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0678 1.0678 2017-08-09 35,505.60 11,067.90 钟智伦 富国基金管理有限公司
1222 002095 博时新收益混合A 1.0677 1.1019 2016-02-04 50,176.61 32,743.71 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1223 004560 汇安丰益混合A 1.0677 1.0677 2017-08-10 20,100.96 61.71 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1224 002844 金鹰多元策略混合 1.0674 1.0674 2016-08-09 25,233.83 25,233.83 黄艳芳、于利强 金鹰基金管理有限公司
1225 004248 华宝新动力混合 1.0671 1.0671 2017-01-20 60,030.78 60,030.78 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
1226 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0670 1.0670 2016-10-19 60,005.51 0.21 余志勇 融通基金管理有限公司
1227 004206 华商元亨混合 1.0669 1.0669 2017-01-25 21,027.11 20,107.51 李丹 华商基金管理有限公司
1228 002433 天弘金利混合 1.0668 1.0668 2016-12-21 20,037.51 73,990.35 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1229 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0666 1.0856 2017-02-24 60,003.58 40,004.91 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1230 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 1.0666 1.0666 2017-05-19 29,523.14 11,078.72 蒋秋洁 南方基金管理股份有限公司
1231 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0664 1.0664 2015-06-29 49,695.23 36,869.92 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1232 020001 国泰金鹰增长混合 1.0664 4.9452 2002-05-08 222,636.65 446,370.70 周伟锋 国泰基金管理有限公司
1233 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0660 1.1160 2017-01-20 20,007.27 20,009.79 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1234 002157 长盛盛世混合C 1.0660 1.1570 2015-12-11 38,221.65 27,859.80 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1235 002411 华夏新机遇混合 1.0660 1.1320 2016-03-30 100,151.79 23,235.14 柳万军、祝灿、董阳阳 华夏基金管理有限公司
1236 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 1.0660 1.0660 2016-06-03 121,143.12 54,446.11 姚飞军 招商基金管理有限公司
1237 001608 英大策略优选混合C 1.0654 1.0654 2015-12-02 20,008.18 3.11 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1238 002096 博时新收益混合C 1.0653 1.1006 2016-02-04 50,176.61 1.23 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1239 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 1.0652 1.0652 2017-07-20 21,975.14 5,819.57 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1240 003885 汇安丰泰混合C 1.0651 1.0651 2017-01-25 20,099.95 100.00 仇秉则、沈宏伟、邓宇翔、计伟 汇安基金管理有限责任公司
1241 001744 诺安进取回报混合 1.0650 1.0930 2016-09-27 38,174.71 22,152.56 李玉良、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1242 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0650 1.0650 2017-05-08 27,350.93 4,051.69 陈启明 华富基金管理有限公司
1243 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0646 1.0646 2016-09-27 131,440.14 70,294.01 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1244 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 1.0646 1.0646 2017-07-20 21,975.14 3,868.25 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1245 003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0644 1.0644 2016-09-27 100,579.91 9,241.07 李韵怡、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1246 001676 江信同福混合C 1.0643 1.0978 2015-08-28 24,034.82 421.66 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1247 004777 国都消费升级混合 1.0641 1.0641 2017-07-03 6,379.12 2,283.80 张小强、尹德才 国都证券股份有限公司
1248 003586 先锋精一混合A 1.0640 1.0640 2016-11-18 4,052.33 19.74 王颢 先锋基金管理有限公司
1249 519175 浦银安盛经济带崛起混合 1.0640 1.0640 2017-02-07 69,515.14 33,482.24 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
1250 003234 信诚至利混合A 1.0639 1.0639 2016-09-02 50,021.01 14,054.70 王颖 中信保诚基金管理有限公司
1251 004694 天弘策略精选混合A 1.0635 1.0635 2017-06-21 1,520.58 857.92 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
1252 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0634 1.0634 2017-07-05 200,000.00 87,783.84 蒋劲刚、杨建华、龙宇飞 长城基金管理有限公司
1253 003981 中银证券瑞益混合C 1.0633 1.0633 2017-01-25 63,524.35 462.15 吴亮谷、罗众球、王玉玺、张燕 中银国际证券股份有限公司
1254 005197 工银沪港深精选混合A 1.0631 1.0631 2017-11-09 166,158.16 150,619.34 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1255 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0630 1.0630 2017-04-27 23,805.08 14,358.32 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1256 001760 嘉实创新成长混合 1.0630 1.0630 2016-02-03 25,247.55 9,279.07 周加文 嘉实基金管理有限公司
1257 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.0630 1.0630 2017-08-16 71,183.63 44,712.99 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1258 001908 国投瑞银境煊混合C 1.0622 1.0622 2015-10-28 400,032.63 23,108.45 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1259 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0622 1.0622 2017-01-10 30,001.06 37,021.13 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1260 000977 长城环保主题混合 1.0620 1.0620 2015-04-08 477,226.36 65,341.89 何以广 长城基金管理有限公司
1261 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0620 1.0620 2015-06-15 79,227.45 429.07 张惠 华富基金管理有限公司
1262 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0620 1.0620 2015-11-19 130,923.30 78,522.50 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1263 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0620 1.0620 2015-11-19 130,923.30 0.00 吴剑毅 南方基金管理股份有限公司
1264 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 2016-12-22 20,002.12 254.19 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1265 002639 天弘价值精选混合 1.0618 1.0618 2016-06-16 15,816.38 3,882.95 王林 天弘基金管理有限公司
1266 003923 长盛盛康混合C 1.0617 1.0617 2017-02-13 60,001.87 43,074.69 杨衡 长盛基金管理有限公司
1267 004748 天弘策略精选混合C 1.0616 1.0616 2017-06-21 1,520.58 1,059.62 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
1268 005198 工银沪港深精选混合C 1.0614 1.0614 2017-11-09 166,158.16 15,538.82 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1269 000166 中海策略精选混合 1.0611 1.4728 2013-07-31 31,389.26 7,026.39 刘俊 中海基金管理有限公司
1270 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 1.0611 1.0611 2017-06-15 24,494.64 11,714.85 张晓南、王磊 兴银基金管理有限责任公司
1271 001841 招商丰享混合A 1.0610 1.2410 2015-11-17 250,019.94 851.84 何文韬 招商基金管理有限公司
1272 003670 中融物联网主题混合 1.0608 1.0608 2017-02-27 22,596.71 6,660.29 孔学兵 中融基金管理有限公司
1273 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0604 1.0604 2017-07-03 20,978.86 4,938.95 樊利安、高楠 国泰基金管理有限公司
1274 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0604 1.0604 2016-11-30 157,948.37 75,656.73 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1275 519621 银河君荣混合I 1.0604 1.0604 2016-09-05 58,400.40 12,770.19 袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1276 004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.0603 1.0603 2017-08-09 27,589.39 17,498.19 崔建波 新华基金管理股份有限公司
1277 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0603 1.0603 2017-08-09 35,505.60 21,568.34 钟智伦 富国基金管理有限公司
1278 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.0602 4.5672 2017-01-03 300,000.00 94,518.80 杨嘉文 易方达基金管理有限公司
1279 003895 安信新视野混合A 1.0601 1.0601 2016-12-19 28,041.93 5.15 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
1280 001840 招商丰享混合C 1.0600 1.3150 2015-11-17 250,019.94 1,777.83 何文韬 招商基金管理有限公司
1281 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0600 1.0600 2016-03-04 31,872.01 5,364.67 王海峰 银华基金管理股份有限公司
1282 002054 中银新财富混合A 1.0600 1.1560 2015-11-19 278,811.90 2,316.30 钱亚风云、苗婷 中银基金管理有限公司
1283 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0600 1.0770 2016-05-05 50,033.88 9,942.27 尹培俊 华富基金管理有限公司
1284 003036 广发安祥回报混合C 1.0600 1.0600 2016-08-19 60,007.11 16.87 代宇 广发基金管理有限公司
1285 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 1.0600 1.0600 2017-09-28 3,168.87 3,174.82 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1286 673120 西部利得新富混合 1.0600 1.0600 2017-06-16 20,802.87 18,803.87 张维文、林静 西部利得基金管理有限公司
1287 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.0596 1.0596 2017-03-13 22,407.20 136.43 徐立平、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1288 004649 国开开航混合 1.0595 1.0595 2017-07-13 7,947.96 3,267.71 林聪 国开泰富基金管理有限责任公司
1289 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0590 1.1190 2015-05-06 359,207.98 59,120.27 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1290 002087 国富新机遇混合A 1.0590 1.0970 2015-11-19 250,391.49 49,240.41 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1291 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0590 1.0590 2016-12-19 21,315.58 28,312.54 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1292 519960 长信利广混合C 1.0590 1.0590 2015-11-30 0.00 5,011.09 李小羽 长信基金管理有限责任公司
1293 003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0589 1.0589 2016-12-13 122,016.43 108,504.68 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1294 003896 安信新视野混合C 1.0589 1.0589 2016-12-19 28,041.93 356.34 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
1295 003235 信诚至利混合C 1.0586 1.0586 2016-09-02 50,021.01 8,036.35 王颖 中信保诚基金管理有限公司
1296 003666 天弘金明混合 1.0583 1.0583 2017-03-09 53,170.16 88,190.99 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1297 004284 华宝新优选混合 1.0583 1.0583 2017-03-23 55,579.37 55,579.37 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
1298 002088 国富新机遇混合C 1.0580 1.0900 2015-11-19 250,391.49 33.31 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1299 002317 招商睿逸混合 1.0580 1.0580 2016-04-13 81,260.44 29,528.75 何文韬 招商基金管理有限公司
1300 002837 华夏网购精选混合 1.0580 1.0580 2016-11-02 46,625.07 8,323.90 郑煜 华夏基金管理有限公司
1301 003035 广发安祥回报混合A 1.0580 1.0580 2016-08-19 60,007.11 60,882.66 代宇 广发基金管理有限公司
1302 003404 招商稳盛定开混合A 1.0580 1.0580 2016-11-10 66,989.79 35,561.48 滕越 招商基金管理有限公司
1303 002631 江信瑞福混合C 1.0577 1.0577 2017-02-17 20,403.73 6,266.39 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
1304 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0577 1.0577 2017-11-15 197,862.93 197,862.93 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
1305 004475 华泰柏瑞富利混合 1.0574 1.0574 2017-09-12 138,740.95 127,545.16 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
1306 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 1.0570 1.0570 2015-07-02 73,296.33 111.66 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1307 001756 嘉实策略优选混合 1.0570 1.1170 2016-11-18 20,007.17 67,146.05 曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
1308 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0570 1.0570 2015-11-19 250,033.54 481.82 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1309 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0570 1.1070 2016-04-01 0.00 30,839.07 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1310 002465 东兴众智优选混合 1.0570 1.0570 2016-06-13 22,265.57 13,745.04 程远 东兴证券股份有限公司
1311 002623 广发服务业精选混合 1.0570 1.0570 2016-09-23 60,049.21 39,166.01 谢军 广发基金管理有限公司
1312 003292 嘉实优势成长混合 1.0570 1.0570 2016-12-01 50,143.69 11,001.89 刘美玲 嘉实基金管理有限公司
1313 519228 海富通欣享混合C 1.0570 1.0970 2017-03-10 60,010.47 13.04 谈云飞、陈甄璞 海富通基金管理有限公司
1314 004514 鹏华新科技传媒混合 1.0566 1.0566 2017-05-25 21,776.71 8,711.21 陈鹏 鹏华基金管理有限公司
1315 003215 信诚至鑫混合A 1.0565 1.0565 2016-10-12 22,034.42 41,898.41 王颖 中信保诚基金管理有限公司
1316 004745 长盛创新驱动混合 1.0565 1.0565 2017-08-16 44,567.01 20,883.40 乔培涛 长盛基金管理有限公司
1317 002846 泓德泓华混合 1.0560 1.0560 2016-12-01 51,800.85 51,800.85 郭堃、李倩 泓德基金管理有限公司
1318 519229 海富通欣享混合A 1.0560 1.0960 2017-03-10 60,010.47 20,009.39 谈云飞、陈甄璞 海富通基金管理有限公司
1319 000753 华宝量化对冲混合A 1.0559 1.2359 2014-09-17 60,703.81 16,823.01 徐林明 华宝基金管理有限公司
1320 001328 鹏华弘华混合C 1.0555 1.0555 2015-05-25 189,976.56 21.83 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1321 003216 信诚至鑫混合C 1.0552 1.0552 2016-10-12 22,034.42 4,274.66 王颖 中信保诚基金管理有限公司
1322 002683 民生加银前沿科技混合 1.0550 1.0550 2016-11-30 24,878.47 2,695.61 孙伟 民生加银基金管理有限公司
1323 002801 泓德泓信混合 1.0550 1.0550 2016-06-01 84,754.49 82,354.96 郭堃、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
1324 160642 鹏华增瑞混合 1.0549 1.0549 2016-09-20 80,648.23 80,648.23 谢书英 鹏华基金管理有限公司
1325 004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0546 1.0993 2017-02-22 68,270.17 49,537.68 李君 鹏华基金管理有限公司
1326 003713 英大睿盛混合A 1.0543 1.1343 2016-11-30 20,002.23 20,000.90 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
1327 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0540 1.0540 2015-04-17 831,927.91 148,962.34 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1328 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0540 1.0540 2015-04-29 81,480.18 590.56 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
1329 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0540 1.2350 2015-11-10 38,803.65 64,586.55 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1330 002056 中银新财富混合C 1.0540 1.1500 2015-11-19 278,811.90 14,846.29 钱亚风云、苗婷 中银基金管理有限公司
1331 002196 金鹰技术领先混合C 1.0540 1.0540 2016-05-13 0.00 2,927.70 王喆、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1332 003587 先锋精一混合C 1.0537 1.0537 2016-11-18 4,052.33 16,135.66 王颢 先锋基金管理有限公司
1333 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 1.0534 1.0534 2017-02-09 91,730.00 59,438.65 康晶 招商基金管理有限公司
1334 005027 光大保德信优选一年混合 1.0534 1.0534 2017-12-06 80,631.75 80,631.75 何奇 光大保德信基金管理有限公司
1335 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0533 1.0533 2017-12-01 21,148.56 19,916.46 李欣 中欧基金管理有限公司
1336 000754 华宝量化对冲混合C 1.0530 1.2330 2014-09-17 60,703.81 48,781.10 徐林明 华宝基金管理有限公司
1337 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0530 1.0530 2015-09-17 46,566.43 12,544.12 于鹏 富国基金管理有限公司
1338 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0530 1.0530 2016-01-14 0.00 348.83 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
1339 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0530 1.2340 2017-05-16 0.00 343.56 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1340 180020 银华成长先锋混合 1.0530 1.0780 2010-10-08 314,026.40 14,087.48 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1341 519649 银河犇利混合A 1.0530 1.0770 2017-03-10 60,063.57 20,009.63 韩晶、钱睿南、余科苗 银河基金管理有限公司
1342 519650 银河犇利混合C 1.0530 1.0770 2017-03-10 60,063.57 4.33 韩晶、钱睿南、余科苗 银河基金管理有限公司
1343 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0527 1.0897 2016-12-09 50,014.27 50,001.80 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1344 001414 中融鑫起点混合C 1.0526 1.1026 2015-06-12 500,632.40 47,572.63 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
1345 001483 天弘喜利混合 1.0524 1.0524 2016-11-18 70,057.53 20,029.79 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1346 003684 汇安丰融混合A 1.0524 1.0524 2016-12-22 29,901.35 2,000.11 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1347 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0522 1.0522 2016-08-19 87,885.25 17,958.39 汤志彦、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1348 004189 华商民营活力混合 1.0520 1.0520 2017-03-15 31,748.03 4,312.26 何奇峰 华商基金管理有限公司
1349 519623 银河君耀混合A 1.0520 1.0970 2016-11-18 50,130.96 40,010.99 韩晶、刘铭、杨琪 银河基金管理有限公司
1350 003714 英大睿盛混合C 1.0518 1.1318 2016-11-30 20,002.23 1.37 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
1351 003405 招商稳盛定开混合C 1.0517 1.0517 2016-11-10 66,989.79 3,110.33 滕越 招商基金管理有限公司
1352 003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0515 1.0875 2016-12-09 50,014.27 4.33 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1353 519624 银河君耀混合C 1.0515 1.0965 2016-11-18 50,130.96 20,299.71 韩晶、刘铭、杨琪 银河基金管理有限公司
1354 003030 安信新目标混合A 1.0514 1.0684 2016-08-09 20,184.95 423.43 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1355 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0513 1.0513 2017-12-01 21,148.56 1,232.11 李欣 中欧基金管理有限公司
1356 002533 中加心享混合C 1.0512 1.2113 2016-03-29 0.00 10,589.33 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
1357 002120 广发安悦回报混合 1.0510 1.0820 2016-11-07 70,021.43 70,001.56 谢军 广发基金管理有限公司
1358 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0510 1.0510 2015-12-11 88,293.38 20,907.24 付伟琦 融通基金管理有限公司
1359 519610 银河旺利混合A 1.0510 1.0890 2016-05-13 20,134.59 263.52 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1360 001858 建信鑫利混合 1.0509 1.0509 2015-10-29 496,374.35 68,073.48 朱虹、陶灿 建信基金管理有限责任公司
1361 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0509 1.0509 2017-03-02 41,153.47 41,153.47 樊利安 国泰基金管理有限公司
1362 001686 安信新动力混合A 1.0506 1.1446 2015-11-24 88,789.92 48,096.12 庄园 安信基金管理有限责任公司
1363 002294 博时新机遇混合C 1.0504 1.0504 2016-01-14 0.00 2.20 过钧 博时基金管理有限公司
1364 001782 九泰久益混合A 1.0500 1.1840 2017-01-25 30,013.18 0.68 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1365 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0500 1.0500 2016-05-17 5,148.90 2,879.27 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1366 004454 前海开源盈鑫混合C 1.0500 1.1040 2017-03-21 60,009.64 2.69 王霞 前海开源基金管理有限公司
1367 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0500 1.0500 2017-09-07 40,047.85 40,050.83 陈乐华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
1368 519611 银河旺利混合C 1.0500 1.0840 2016-05-13 20,134.59 58.98 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1369 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 1.0497 1.0497 2017-03-23 23,713.36 3,226.60 王霞 前海开源基金管理有限公司
1370 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0497 1.0497 2017-03-01 50,013.33 25,011.42 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1371 003484 金鹰鑫益混合A 1.0495 1.0495 2016-11-16 20,757.21 3,657.40 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1372 004115 嘉实新添程混合 1.0494 1.0974 2017-02-28 60,012.89 20,036.49 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1373 001014 中融融安混合 1.0492 1.0492 2015-02-12 58,319.38 9,546.72 沈潼、解静、王玥 中融基金管理有限公司
1374 001687 安信新动力混合C 1.0491 1.1331 2015-11-24 88,789.92 175.94 庄园 安信基金管理有限责任公司
1375 001530 万家瑞富混合 1.0490 1.0490 2016-11-25 20,003.84 59,987.20 高翰昆 万家基金管理有限公司
1376 003411 鹏华弘康混合A 1.0489 1.0489 2016-09-29 50,001.79 45,755.59 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1377 003166 鹏华弘嘉混合C 1.0488 1.0488 2016-08-19 87,885.25 4,988.63 汤志彦、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1378 400001 东方龙混合 1.0486 3.0601 2004-11-25 113,072.77 48,831.42 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
1379 003685 汇安丰融混合C 1.0485 1.0485 2016-12-22 29,901.35 4,908.76 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1380 217002 招商安泰平衡混合 1.0483 2.9750 2003-04-28 89,939.86 4,768.80 李崟 招商基金管理有限公司
1381 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0482 1.0482 2016-12-06 27,918.93 4,247.92 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1382 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0480 1.1280 2014-09-02 86,930.41 1,159.03 余志勇 融通基金管理有限公司
1383 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0480 1.0480 2017-08-16 22,603.66 19,617.73 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1384 002496 前海开源量化优选混合C 1.0480 1.0480 2017-07-03 21,099.00 293.38 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1385 003291 信达澳银健康中国混合 1.0480 1.0480 2017-08-18 116,871.29 47,009.58 曾国富、李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
1386 003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0478 1.0478 2016-10-11 75,883.46 17,824.86 康晶 招商基金管理有限公司
1387 003485 金鹰鑫益混合C 1.0477 1.0477 2016-11-16 20,757.21 200.01 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1388 233001 大摩基础行业混合 1.0477 2.5927 2004-03-26 185,489.35 11,529.23 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1389 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 1.0476 1.0476 2017-03-23 23,713.36 3,012.48 王霞 前海开源基金管理有限公司
1390 004489 鹏华量化策略混合 1.0476 1.0476 2017-06-21 31,934.72 3,171.48 余斌 鹏华基金管理有限公司
1391 003924 长盛盛泰混合A 1.0474 1.0834 2017-03-20 60,003.65 19,999.93 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
1392 003925 长盛盛泰混合C 1.0471 1.0824 2017-03-20 60,003.65 6.94 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
1393 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0470 1.1130 2015-06-11 349,759.45 84,856.74 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1394 003496 鹏华弘尚混合C 1.0469 1.0469 2016-10-25 120,023.03 0.20 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1395 003414 泰达宏利创金混合A 1.0467 1.0947 2016-09-29 46,520.71 0.30 庄腾飞、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1396 005186 长安鑫兴混合A 1.0466 1.0466 2017-11-29 42,075.38 32,523.35 林忠晶 长安基金管理有限公司
1397 005187 长安鑫兴混合C 1.0464 1.0464 2017-11-29 42,075.38 9,552.03 林忠晶 长安基金管理有限公司
1398 000264 博时内需增长混合 1.0460 0.9140 2013-07-15 200,000.00 25,032.06 刘阳、陈雷 博时基金管理有限公司
1399 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 2016-11-02 50,002.39 500.18 余志勇 融通基金管理有限公司
1400 001844 九泰久益混合C 1.0460 1.1800 2017-01-25 30,013.18 30,010.59 王玥晰 九泰基金管理有限公司
1401 002495 前海开源量化优选混合A 1.0460 1.0460 2017-07-03 21,099.00 44.12 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1402 003415 泰达宏利创金混合C 1.0458 1.0908 2016-09-29 46,520.71 49,693.84 庄腾飞、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1403 004336 长盛盛乾混合A 1.0458 1.0811 2017-03-20 60,012.78 20,000.01 杨衡 长盛基金管理有限公司
1404 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.0456 1.0456 2016-10-25 21,373.30 4,437.56 李昱 中科沃土基金管理有限公司
1405 004337 长盛盛乾混合C 1.0456 1.0801 2017-03-20 60,012.78 2.18 杨衡 长盛基金管理有限公司
1406 004297 长盛盛淳混合A 1.0452 1.0952 2017-02-23 60,013.98 20,005.98 杨衡 长盛基金管理有限公司
1407 004298 长盛盛淳混合C 1.0452 1.0942 2017-02-23 60,013.98 0.17 杨衡 长盛基金管理有限公司
1408 002046 信诚新锐混合B 1.0450 1.0450 2015-11-25 0.00 2,122.61 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1409 004338 长盛盛弘混合A 1.0448 1.0804 2017-03-20 60,015.54 20,011.84 杨衡 长盛基金管理有限公司
1410 004339 长盛盛弘混合C 1.0447 1.0796 2017-03-20 60,015.54 2.70 杨衡 长盛基金管理有限公司
1411 004300 长盛盛泽混合C 1.0446 1.0946 2017-02-16 60,003.12 3.17 杨衡 长盛基金管理有限公司
1412 001880 长城中国智造混合 1.0440 1.0440 2017-03-15 72,234.62 15,866.16 谭小兵 长城基金管理有限公司
1413 002908 富国睿利定期开放混合发起式 1.0440 1.0440 2016-09-29 40,186.46 28,583.09 黄纪亮、袁宜 富国基金管理有限公司
1414 165528 信诚鼎利混合(LOF) 1.0440 1.0440 2016-05-24 121,670.27 67,662.18 殷孝东、韩益平 中信保诚基金管理有限公司
1415 004299 长盛盛泽混合A 1.0438 1.0958 2017-02-16 60,003.12 20,000.36 杨衡 长盛基金管理有限公司
1416 004310 长盛盛瑞混合A 1.0435 1.0924 2017-02-27 60,001.84 20,001.36 杨衡 长盛基金管理有限公司
1417 004311 长盛盛瑞混合C 1.0432 1.0906 2017-02-27 60,001.84 3.44 杨衡 长盛基金管理有限公司
1418 004313 长盛盛兴混合C 1.0431 1.0926 2017-02-16 60,004.87 2.60 杨衡 长盛基金管理有限公司
1419 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0430 1.0430 2015-05-07 172,549.95 45,510.52 孙琳、任琳娜 申万菱信基金管理有限公司
1420 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0429 1.0979 2016-06-13 101,140.78 43,012.16 李君 鹏华基金管理有限公司
1421 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0428 1.0428 2016-08-05 20,001.26 25,040.45 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1422 002713 广发转型升级混合 1.0426 1.0426 2017-11-27 20,039.45 10,094.36 易阳方、唐晓斌、王文灿 广发基金管理有限公司
1423 004312 长盛盛兴混合A 1.0425 1.0936 2017-02-16 60,004.87 20,002.41 杨衡 长盛基金管理有限公司
1424 519628 银河君润混合C 1.0421 1.0911 2016-12-27 23,083.14 36.75 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1425 001106 华商健康生活混合 1.0420 1.0920 2015-03-17 398,260.27 135,827.55 何奇峰 华商基金管理有限公司
1426 002117 广发安享混合C 1.0420 1.1820 2016-02-22 20,030.29 32,307.20 谢军 广发基金管理有限公司
1427 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0420 1.0790 2017-03-01 60,021.43 20,016.11 樊利安 国泰基金管理有限公司
1428 004453 前海开源盈鑫混合A 1.0420 1.0960 2017-03-21 60,009.64 25,008.77 王霞 前海开源基金管理有限公司
1429 519627 银河君润混合A 1.0415 1.0795 2016-12-27 23,083.14 59,885.27 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1430 004303 长盛盛德混合A 1.0414 1.0876 2017-03-03 60,004.68 20,002.13 杨衡 长盛基金管理有限公司
1431 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0413 1.0788 2017-03-01 60,024.65 20,017.91 樊利安 国泰基金管理有限公司
1432 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0413 1.0780 2017-03-01 60,021.43 0.95 樊利安 国泰基金管理有限公司
1433 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0412 1.0412 2016-11-30 20,004.62 20,003.33 张永超、崔建波、刘晓晨 新华基金管理股份有限公司
1434 004304 长盛盛德混合C 1.0412 1.0869 2017-03-03 60,004.68 1.98 杨衡 长盛基金管理有限公司
1435 004308 长盛盛享混合A 1.0411 1.0912 2017-02-24 60,014.63 20,001.79 杨衡 长盛基金管理有限公司
1436 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0410 1.0410 2016-02-03 24,207.30 1,548.35 赵语涛、马斌博 浙江浙商证券资产管理有限公司
1437 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1.0410 1.0410 2016-05-04 36,704.24 5,664.26 侯春燕、陈龙 大成基金管理有限公司
1438 519644 银河智联混合 1.0410 1.0410 2015-12-17 78,184.61 28,047.08 神玉飞 银河基金管理有限公司
1439 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 1.0409 1.0409 2017-07-26 20,317.77 17,157.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
1440 004309 长盛盛享混合C 1.0409 1.0905 2017-02-24 60,014.63 8.28 杨衡 长盛基金管理有限公司
1441 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0407 1.0778 2017-03-01 60,024.65 1.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
1442 168401 红土定增混合 1.0407 1.0407 2016-12-30 21,052.41 21,052.41 朱然 红土创新基金管理有限公司
1443 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 1.0404 1.0404 2017-07-26 20,317.77 3,160.55 樊利安 国泰基金管理有限公司
1444 004305 长盛盛禧混合A 1.0401 1.0868 2017-03-02 60,009.55 20,000.65 杨衡 长盛基金管理有限公司
1445 001802 易方达瑞财混合I 1.0400 1.0900 2016-02-04 40,175.86 108,444.80 胡剑 易方达基金管理有限公司
1446 002116 广发安享混合A 1.0400 1.1160 2016-02-22 20,030.29 29,074.63 谢军 广发基金管理有限公司
1447 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 2016-08-19 60,000.25 91.01 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1448 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0400 1.0400 2016-07-13 30,803.34 10,946.17 刘潇潇、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1449 004306 长盛盛禧混合C 1.0400 1.0861 2017-03-02 60,009.55 7.89 杨衡 长盛基金管理有限公司
1450 519612 银河旺利混合I 1.0400 1.0740 2016-05-13 20,134.59 85,316.47 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1451 673050 西部利得新盈混合 1.0400 1.0400 2016-01-22 20,006.94 4,932.03 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1452 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0399 1.0399 2016-12-06 27,918.93 303.14 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1453 001537 中加改革红利混合 1.0395 1.0995 2015-08-13 22,751.50 19,281.41 张旭 中加基金管理有限公司
1454 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0394 1.0394 2017-05-18 92,882.64 22,421.83 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1455 005343 长安裕盛混合A 1.0393 1.0393 2017-11-29 21,357.00 5,047.44 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
1456 005344 长安裕盛混合C 1.0391 1.0391 2017-11-29 21,357.00 15,886.22 陈立秋、沈晔 长安基金管理有限公司
1457 160722 嘉实惠泽定增混合 1.0391 1.0635 2016-09-29 327,199.90 327,199.90 柏重波 嘉实基金管理有限公司
1458 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0390 1.0390 2015-11-18 0.00 0.51 郑可成 华安基金管理有限公司
1459 210007 金鹰技术领先混合A 1.0390 1.5100 2011-06-01 43,155.18 4,137.77 王喆、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1460 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0386 1.0386 2016-10-11 75,883.46 3,508.81 康晶 招商基金管理有限公司
1461 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0382 1.0726 2016-11-11 80,005.57 80,008.80 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
1462 003762 国开开泰混合A 1.0381 1.0381 2016-12-27 23,051.02 1,011.93 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1463 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0380 1.0380 2017-04-14 45,595.09 6,637.45 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1464 002067 诺安精选回报混合 1.0380 1.1980 2016-03-28 100,050.25 13,965.52 李玉良 诺安基金管理有限公司
1465 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0380 1.0380 2016-06-08 61,921.29 2,321.03 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1466 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 1.0374 1.0924 2017-05-17 20,010.05 16,008.25 王然、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
1467 501046 财通福鑫定开混合发起 1.0374 1.0374 2017-10-23 43,399.96 43,399.96 姚思劼 财通基金管理有限公司
1468 580009 东吴多策略灵活配置混合 1.0373 1.8003 2013-01-30 46,410.67 21,541.84 徐嶒 东吴基金管理有限公司
1469 002019 鹏华弘安混合C 1.0372 1.0897 2015-11-24 72,561.93 124.56 李君 鹏华基金管理有限公司
1470 002281 建信裕利灵活配置混合 1.0372 1.0372 2016-01-04 497,839.51 335,969.77 朱虹、邵卓 建信基金管理有限责任公司
1471 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 1.0372 1.0372 2018-01-10 21,816.49 5,912.36 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1472 002242 国投瑞银瑞兴混合 1.0371 1.0371 2015-12-29 199,802.35 99,759.84 徐栋、汤海波 国投瑞银基金管理有限公司
1473 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0371 1.0371 2016-05-26 7,976.18 34,250.90 田汉卿、曾鸿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1474 002819 招商丰美混合A 1.0370 1.0970 2016-11-10 20,003.04 80,201.11 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
1475 002938 中银证券健康产业混合 1.0368 1.0368 2016-09-07 56,100.81 19,937.84 罗众球 中银国际证券股份有限公司
1476 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0366 1.0710 2016-11-11 80,005.57 0.54 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
1477 004142 招商盛合灵活混合A 1.0364 1.0364 2017-03-01 33,758.12 5,188.31 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
1478 001364 大成景润灵活配置混合 1.0360 1.0360 2017-01-25 40,029.81 1,856.78 黄万青 大成基金管理有限公司
1479 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0360 1.0360 2016-06-08 61,921.29 685.55 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1480 002103 招商康泰养老混合 1.0360 1.0360 2016-02-04 23,174.04 5,010.13 王景、李佳存 招商基金管理有限公司
1481 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0360 1.0360 2016-10-31 100,007.65 854.14 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1482 003456 信达澳银新目标混合 1.0360 1.2310 2016-10-19 20,003.81 20,011.27 冯士祯、孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
1483 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0360 1.1930 2015-04-10 95,267.10 21,845.58 王鹏、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1484 004041 金鹰鑫富混合C 1.0358 1.0358 2017-08-01 25,844.27 231.03 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1485 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0355 1.0355 2017-03-02 59,954.21 3,890.24 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1486 003737 新华鑫裕灵活配置混合 1.0354 1.0354 2017-05-19 20,202.98 142.96 张永超 新华基金管理股份有限公司
1487 003031 安信新目标混合C 1.0352 1.0522 2016-08-09 20,184.95 71,638.39 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1488 004143 招商盛合灵活混合C 1.0351 1.0351 2017-03-01 33,758.12 1,156.41 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
1489 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0350 1.0350 2014-12-25 97,526.60 10,133.57 万民远 融通基金管理有限公司
1490 001803 易方达瑞财混合E 1.0350 1.0850 2016-02-04 40,175.86 76.12 胡剑 易方达基金管理有限公司
1491 002111 华宝新起点混合 1.0350 1.0804 2016-12-19 20,005.62 65,840.89 李栋梁、高文庆 华宝基金管理有限公司
1492 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0350 1.0350 2016-10-31 100,007.65 4.86 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1493 002413 中银瑞利混合A 1.0350 1.1330 2016-02-04 21,271.65 66,504.09 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1494 002820 招商丰美混合C 1.0350 1.0950 2016-11-10 20,003.04 0.56 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
1495 004724 先锋聚元混合A 1.0350 1.0350 2017-11-17 20,288.39 45.62 杜磊 先锋基金管理有限公司
1496 004044 金鹰转型动力混合 1.0346 1.0346 2017-11-16 85,684.78 85,684.78 王喆 金鹰基金管理有限公司
1497 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0342 1.0342 2016-11-28 20,693.45 1,223.10 胡伟 华富基金管理有限公司
1498 004975 交银恒益灵活配置混合 1.0342 1.0342 2017-09-15 42,682.42 32,205.70 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1499 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0341 1.0341 2017-09-28 88,809.63 85,152.72 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1500 001285 易方达新鑫混合I 1.0340 1.1740 2015-05-14 641,874.18 58,975.29 张清华 易方达基金管理有限公司
1501 001286 易方达新鑫混合E 1.0340 1.1640 2015-05-14 641,874.18 2,568.70 张清华 易方达基金管理有限公司
1502 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0340 1.1590 2015-05-14 20,137.69 88,601.17 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1503 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0340 1.0340 2015-08-04 27,600.91 4,799.96 高靖瑜、陈启明 华富基金管理有限公司
1504 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0340 1.0840 2016-03-11 59,447.71 16,530.37 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
1505 002270 东吴安盈量化混合 1.0340 1.0340 2016-02-03 21,116.40 11,596.89 秦斌 东吴基金管理有限公司
1506 002414 中银瑞利混合C 1.0340 1.1090 2016-02-04 21,271.65 183,053.71 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1507 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0340 1.0400 2016-02-04 62,601.32 62,601.32 刘开运 九泰基金管理有限公司
1508 519949 长信利信混合 1.0340 1.0940 2016-11-10 30,114.10 59,522.34 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
1509 004725 先锋聚元混合C 1.0339 1.0339 2017-11-17 20,288.39 15,322.84 杜磊 先锋基金管理有限公司
1510 004050 华夏新锦升混合A 1.0338 1.0838 2017-05-31 20,002.83 20,007.90 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1511 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0337 1.5637 2015-11-28 0.00 12,325.38 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1512 003763 国开开泰混合C 1.0336 1.0336 2016-12-27 23,051.02 20,286.45 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1513 003626 平安大华鑫利灵活配置混合 1.0331 1.0627 2016-12-07 20,005.90 13.18 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1514 001896 泰达宏利绝对混合 1.0330 1.0330 2015-11-17 61,982.54 8,892.45 刘欣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1515 002180 中银移动互联混合 1.0330 1.0330 2017-07-20 23,324.15 14,045.02 王帅 中银基金管理有限公司
1516 002430 中银丰利混合A 1.0330 1.1030 2016-08-11 64,592.04 56,567.54 赵建忠、杨成 中银基金管理有限公司
1517 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0321 1.0321 2017-09-28 88,809.63 3,656.90 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1518 005258 景顺长城量化平衡混合 1.0321 1.0321 2017-12-27 125,262.44 125,262.44 黎海威、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1519 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0320 1.1570 2015-04-17 251,084.17 81,215.67 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1520 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0320 1.0320 2017-04-14 45,595.09 6,381.13 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1521 002104 博时新价值混合A 1.0320 1.0423 2016-03-18 20,049.98 58,424.64 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1522 002431 中银丰利混合C 1.0320 1.1020 2016-08-11 64,592.04 17,991.42 赵建忠、杨成 中银基金管理有限公司
1523 519655 银河服务混合 1.0320 1.0320 2015-04-22 543,928.74 222,474.39 钱睿南 银河基金管理有限公司
1524 550015 信诚至远混合A 1.0313 1.0313 2017-08-31 0.00 1,754.48 王国强 中信保诚基金管理有限公司
1525 004707 景顺长城睿成混合A 1.0312 1.0312 2017-11-10 25,170.73 12,020.17 杨鹏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1526 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0310 1.0900 2015-06-15 20,947.25 104,460.52 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1527 002105 博时新价值混合C 1.0310 1.0388 2016-03-18 20,049.98 0.73 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1528 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0310 1.0310 2016-12-02 50,011.75 30,059.67 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1529 004895 华商鑫安混合 1.0310 1.0310 2017-09-06 40,540.00 20,717.79 翟金林 华商基金管理有限公司
1530 005220 海富通聚优精选混合FOF 1.0309 1.0309 2017-11-06 215,946.68 191,449.71 孙陶然、姜萍 海富通基金管理有限公司
1531 004719 景顺长城睿成混合C 1.0307 1.0307 2017-11-10 25,170.73 1,466.15 杨鹏、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
1532 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0303 1.0303 2016-11-28 20,693.45 40,271.48 胡伟 华富基金管理有限公司
1533 001706 诺安积极回报混合 1.0300 1.0300 2016-09-22 101,038.60 100,398.61 李玉良 诺安基金管理有限公司
1534 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0300 1.0300 2016-09-22 50,010.74 4.64 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
1535 002502 中银腾利混合A 1.0300 1.1000 2016-06-21 65,661.74 194,243.27 赵志华、苗婷 中银基金管理有限公司
1536 002503 中银腾利混合C 1.0300 1.0990 2016-06-21 65,661.74 2,191.61 赵志华、苗婷 中银基金管理有限公司
1537 002614 中银颐利混合A 1.0300 1.1130 2016-08-09 28,898.46 63,208.19 白洁 中银基金管理有限公司
1538 003655 信达澳银新财富混合 1.0300 1.2270 2016-11-10 20,003.32 20,009.79 冯士祯、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
1539 519951 长信利泰混合 1.0300 1.0490 2016-03-23 27,844.88 25,167.13 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1540 005108 圆信永丰双利优选混合 1.0299 1.0299 2017-12-13 79,839.41 79,839.41 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
1541 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0296 1.0296 2017-09-13 20,017.09 927.05 宫雪 国金基金管理有限公司
1542 003379 信诚至选混合A 1.0292 1.0712 2016-11-08 20,007.30 60,134.82 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1543 001274 民生加银新动力混合D 1.0290 1.0290 2015-05-18 500,165.75 0.00 彭云峰、孙伟 民生加银基金管理有限公司
1544 001411 诺安创新驱动混合A 1.0290 1.0860 2015-06-18 617,033.78 10,369.60 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1545 001710 安信新趋势混合A 1.0290 1.0890 2016-12-09 20,040.81 60,414.40 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1546 001978 泰信互联网+混合 1.0290 1.0290 2016-06-08 36,734.50 5,126.65 钱鑫 泰信基金管理有限公司
1547 001979 南方沪港深价值混合 1.0290 1.0290 2015-12-23 54,566.18 31,475.06 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
1548 002602 易方达丰惠混合 1.0290 1.0290 2017-03-24 48,000.83 25,963.96 胡剑 易方达基金管理有限公司
1549 002615 中银颐利混合C 1.0290 1.1120 2016-08-09 28,898.46 4,767.45 白洁 中银基金管理有限公司
1550 003380 信诚至选混合C 1.0290 1.0700 2016-11-08 20,007.30 0.98 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1551 519640 银河鸿利混合A 1.0290 1.0820 2015-06-19 63,145.44 4,265.06 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1552 003495 鹏华弘尚混合A 1.0289 1.0489 2016-10-25 120,023.03 77,639.02 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1553 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0289 1.0909 2016-12-22 20,003.05 39,983.21 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1554 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0286 1.0906 2016-12-22 20,003.05 1.02 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1555 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0286 1.0286 2017-11-15 315,540.22 290,454.42 程洲 国泰基金管理有限公司
1556 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0284 1.0284 2017-09-06 22,505.94 22,161.91 吴亮谷、罗众球、王玉玺、张燕 中银国际证券股份有限公司
1557 165531 信诚策略混合(LOF) 1.0284 1.0369 2017-06-16 26,819.53 8,589.64 殷孝东 中信保诚基金管理有限公司
1558 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0283 1.1483 2015-04-28 699,015.80 1,144.59 薛琳、王欢 国联安基金管理有限公司
1559 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1560 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0280 1.0480 2015-07-15 20,145.14 34,903.00 张明凯、陈令朝 鑫元基金管理有限公司
1561 001743 诺安优选回报混合 1.0280 1.0280 2016-09-22 103,417.00 100,714.49 李玉良 诺安基金管理有限公司
1562 001771 南方量化灵活配置混合 1.0280 1.0280 2017-08-24 29,602.63 5,880.07 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1563 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0280 1.0930 2015-11-11 0.00 8.04 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1564 002303 金鹰智慧生活混合 1.0280 1.0280 2016-03-23 27,281.54 2,176.50 陈立 金鹰基金管理有限公司
1565 002780 前海联合全民健康混合 1.0280 1.0280 2016-11-30 20,070.60 4,852.52 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1566 168002 国寿安保策略精选混合 1.0280 1.0280 2017-09-27 21,107.66 21,107.66 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1567 360011 光大保德信动态优选混合 1.0280 1.9630 2009-10-28 73,319.35 32,091.57 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1568 519641 银河鸿利混合C 1.0280 1.0670 2015-06-19 63,145.44 332.53 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1569 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0279 1.0279 2016-08-05 20,001.26 0.72 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1570 005109 汇安多策略混合A 1.0279 1.0279 2017-11-22 43,596.23 21,774.48 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1571 519613 银河君尚混合A 1.0279 1.0279 2016-08-17 51,169.69 1,038.45 罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1572 003141 鹏华弘腾混合C 1.0277 1.0578 2016-09-29 60,120.28 20,136.51 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1573 003345 安信新成长混合A 1.0276 1.0776 2016-09-29 45,281.04 40,298.29 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
1574 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0275 1.0275 2017-11-15 315,540.22 25,995.09 程洲 国泰基金管理有限公司
1575 005110 汇安多策略混合C 1.0271 1.0271 2017-11-22 43,596.23 21,821.75 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1576 001059 中金绝对收益混合 1.0270 1.0270 2015-04-21 70,951.35 7,423.88 魏孛 中金基金管理有限公司
1577 001711 安信新趋势混合C 1.0270 1.0860 2016-12-09 20,040.81 1,006.05 张翼飞、李君 安信基金管理有限责任公司
1578 002057 中银新机遇混合A 1.0270 1.1500 2015-11-19 227,718.71 68,676.27 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
1579 003104 泰达宏利定宏混合 1.0270 1.0270 2016-09-13 55,894.33 10,751.01 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1580 003231 创金合信鑫动力混合C 1.0270 1.0270 2016-08-30 80,022.81 6.08 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1581 519647 银河鸿利混合I 1.0270 1.0720 2015-11-16 0.00 74,544.03 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1582 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0269 1.0269 2016-05-09 29,585.52 7,123.68 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1583 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0268 1.0268 2017-08-09 20,809.47 4,952.61 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1584 005146 兴银丰润混合 1.0266 1.0266 2017-11-24 28,488.81 28,488.81 张晓南、王磊 兴银基金管理有限责任公司
1585 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0265 1.0265 2017-09-06 22,505.94 344.03 吴亮谷、罗众球、王玉玺、张燕 中银国际证券股份有限公司
1586 000398 华富灵活配置混合 1.0260 1.2510 2013-12-18 32,468.85 2,329.19 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
1587 002051 诺安创新驱动混合C 1.0260 1.0830 2015-11-18 0.00 71,542.75 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1588 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 1.0260 1.0260 2016-05-31 67,069.68 40,786.89 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1589 213001 宝盈鸿利收益混合 1.0260 3.0410 2002-10-08 144,641.57 37,829.68 李进 宝盈基金管理有限公司
1590 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0259 1.0859 2016-11-25 20,204.55 79,789.96 樊利安 国泰基金管理有限公司
1591 162718 广发鑫瑞混合 1.0257 1.0257 2017-03-03 21,393.67 21,393.67 王小罡 广发基金管理有限公司
1592 003004 招商睿祥定开混合 1.0255 1.0255 2016-08-30 103,236.05 70,837.79 马龙、张林、贾仁栋 招商基金管理有限公司
1593 003351 招商稳荣定开灵活混合A 1.0255 1.0255 2016-10-25 181,586.04 35,155.71 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1594 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0252 1.0252 2016-12-15 20,002.48 6,925.19 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
1595 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0251 1.0851 2016-11-25 20,204.55 30.54 樊利安 国泰基金管理有限公司
1596 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0250 1.0250 2015-05-29 68,889.50 6,067.28 郑可成 华安基金管理有限公司
1597 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0250 1.0250 2016-08-22 50,078.12 49,725.53 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1598 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0250 1.0850 2016-11-18 20,100.57 14.20 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1599 519615 银河君尚混合I 1.0249 1.0249 2016-08-17 51,169.69 11,867.91 罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1600 003346 安信新成长混合C 1.0248 1.0748 2016-09-29 45,281.04 21,301.70 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
1601 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0245 1.0345 2015-07-15 20,145.14 27.26 张明凯、陈令朝 鑫元基金管理有限公司
1602 002137 诺安利鑫混合 1.0244 1.0244 2015-12-02 495,138.16 34,889.07 谢志华、周冬 诺安基金管理有限公司
1603 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.0244 1.0244 2017-12-07 18,733.03 6,597.94 罗薇(休产假)、赵耀、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1604 004551 中银证券瑞享混合A 1.0241 1.0241 2017-06-02 35,356.88 35,024.99 吴亮谷、罗众球、王玉玺、陈渭泉、张燕 中银国际证券股份有限公司
1605 001817 易方达瑞兴混合I 1.0240 1.0240 2017-06-23 45,033.11 1,018.81 胡剑 易方达基金管理有限公司
1606 002561 东吴安鑫量化混合 1.0240 1.1430 2016-06-03 25,474.97 17,804.46 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
1607 003436 博时鑫丰混合A 1.0240 1.0630 2016-12-21 20,012.65 59,774.87 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1608 003437 博时鑫丰混合C 1.0240 1.0610 2016-12-21 20,012.65 0.23 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1609 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0240 1.0840 2016-11-18 20,100.57 80,158.27 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1610 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.0240 1.0240 2017-12-07 18,733.03 12,135.09 罗薇(休产假)、赵耀、胡文波(代理) 红塔红土基金管理有限公司
1611 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0235 1.0235 2016-09-29 40,164.72 5,297.49 綦缚鹏、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1612 002145 诺安景鑫混合 1.0234 1.0234 2015-12-08 497,472.86 30,803.41 谢志华 诺安基金管理有限公司
1613 002472 光大保德信先进服务业混合 1.0232 1.0232 2017-09-20 61,086.63 34,533.12 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1614 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0231 1.0231 2016-12-15 20,002.48 9,857.14 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
1615 001818 易方达瑞兴混合E 1.0230 1.0230 2017-06-23 45,033.11 40,374.89 胡剑 易方达基金管理有限公司
1616 002058 中银新机遇混合C 1.0230 1.1460 2015-11-19 227,718.71 3,974.16 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
1617 002461 中银珍利混合A 1.0230 1.1180 2016-03-10 39,632.56 70,892.35 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1618 004110 信诚至盛混合A 1.0230 1.0230 2017-08-30 21,693.10 3.51 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1619 398051 中海环保新能源混合 1.0230 1.0230 2010-12-09 94,608.61 19,044.18 蒋佳良 中海基金管理有限公司
1620 002455 民生加银鑫喜混合 1.0229 1.0829 2016-12-09 20,004.89 69,694.65 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1621 003848 中银广利混合A 1.0227 1.0917 2016-12-14 20,003.92 61,797.26 苗婷 中银基金管理有限公司
1622 004965 泓德致远混合A 1.0227 1.0227 2017-08-30 49,383.45 24,975.99 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1623 004726 先锋聚优混合A 1.0224 1.0224 2017-09-15 24,561.89 302.90 王颢 先锋基金管理有限公司
1624 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0222 1.0222 2017-08-09 20,809.47 6,209.97 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1625 003501 泰达睿智稳健混合 1.0220 1.0220 2016-11-23 133,170.77 43,033.97 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1626 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 1.0220 1.0220 2016-12-15 51,063.44 5,250.09 周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
1627 004727 先锋聚优混合C 1.0220 1.0220 2017-09-15 24,561.89 1,535.23 王颢 先锋基金管理有限公司
1628 519616 银河君信混合A 1.0220 1.0765 2016-09-07 21,952.56 92,095.32 杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1629 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 1.0218 1.0218 2017-12-20 28,798.61 3,608.86 王东杰、薛玲 建信基金管理有限责任公司
1630 050029 博时新机遇混合A 1.0218 1.0218 2015-09-11 0.00 72,694.18 过钧 博时基金管理有限公司
1631 001990 中欧数据挖掘混合A 1.0217 1.1097 2016-01-13 50,640.97 13,274.15 曲径 中欧基金管理有限公司
1632 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 1.0216 1.0216 2017-12-20 28,798.61 25,121.96 王东杰、薛玲 建信基金管理有限责任公司
1633 005342 长安裕泰混合C 1.0216 1.0216 2017-12-27 22,377.97 11,263.87 陈立秋 长安基金管理有限公司
1634 002664 万家瑞和混合A 1.0215 1.1315 2016-04-26 50,012.82 52.13 高翰昆 万家基金管理有限公司
1635 003849 中银广利混合C 1.0214 1.0904 2016-12-14 20,003.92 18,002.19 苗婷 中银基金管理有限公司
1636 002802 广发东财大数据混合 1.0213 1.0213 2017-12-11 25,016.71 25,016.71 季峰 广发基金管理有限公司
1637 005211 银河智慧主题混合 1.0211 1.0211 2017-12-01 45,731.95 46,050.33 袁曦 银河基金管理有限公司
1638 000654 华商新锐产业混合 1.0210 1.0410 2014-07-24 146,909.53 284,642.52 梁永强、童立 华商基金管理有限公司
1639 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0210 1.2230 2015-01-27 56,988.32 5,512.49 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1640 002462 中银珍利混合C 1.0210 1.1160 2016-03-10 39,632.56 2,702.06 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1641 004552 中银证券瑞享混合C 1.0208 1.0208 2017-06-02 35,356.88 331.89 吴亮谷、罗众球、王玉玺、陈渭泉、张燕 中银国际证券股份有限公司
1642 004565 新华华丰灵活配置混合 1.0207 1.0207 2017-11-06 22,971.12 18,701.61 张永超、邓岳 新华基金管理股份有限公司
1643 519617 银河君信混合C 1.0207 1.0692 2016-09-07 21,952.56 740.01 杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1644 004576 新华恒益量化灵活配置混合 1.0206 1.0206 2017-09-01 29,863.04 15,641.22 张永超 新华基金管理股份有限公司
1645 002366 国联安鑫禧混合C 1.0202 1.0352 2016-02-03 23,660.11 1,611.39 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1646 000535 长盛航天海工混合 1.0200 1.5350 2014-03-11 74,126.05 13,676.95 乔培涛 长盛基金管理有限公司
1647 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 27,294.55 1,831.41 王大鹏、孙海波 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1648 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0200 1.0610 2015-11-17 20,006.40 101,036.04 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1649 002159 东吴国企改革混合 1.0200 1.0200 2015-12-30 34,599.54 3,131.67 秦斌 东吴基金管理有限公司
1650 004685 金元顺安元启混合 1.0199 1.0199 2017-11-14 20,011.71 7,706.23 缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
1651 005270 太平改革红利精选混合 1.0196 1.0196 2017-12-01 29,941.64 29,941.64 梁鹏 太平基金管理有限公司
1652 004966 泓德致远混合C 1.0195 1.0195 2017-08-30 49,383.45 13,839.20 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1653 519614 银河君尚混合C 1.0195 1.0195 2016-08-17 51,169.69 1,110.54 罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1654 004587 中金丰沃混合A 1.0193 1.0193 2017-06-02 23,381.40 18,472.69 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1655 003352 招商稳荣定开灵活混合C 1.0192 1.0192 2016-10-25 181,586.04 221.60 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1656 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0190 1.3610 2013-09-18 65,086.69 14,577.92 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1657 001068 华融新锐灵活配置混合 1.0190 1.0190 2015-04-15 101,004.46 17,108.76 范贵龙 华融证券股份有限公司
1658 001480 财通成长优选混合 1.0190 1.0190 2015-06-29 260,533.62 89,920.28 金梓才 财通基金管理有限公司
1659 001806 易方达瑞智混合I 1.0190 1.0190 2017-06-21 45,033.23 1,009.01 胡剑 易方达基金管理有限公司
1660 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 1.0189 1.0189 2017-12-15 1,317.59 1,208.96 马君 银华基金管理股份有限公司
1661 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 1.0186 1.0186 2017-12-15 1,317.59 108.63 马君 银华基金管理股份有限公司
1662 001633 万家瑞祥混合A 1.0184 1.1004 2016-11-17 20,002.71 49,979.27 高翰昆 万家基金管理有限公司
1663 001807 易方达瑞智混合E 1.0180 1.0180 2017-06-21 45,033.23 40,312.79 胡剑 易方达基金管理有限公司
1664 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0180 1.0180 2016-12-14 74,120.58 11,513.11 孙晨进 华安基金管理有限公司
1665 160522 博时睿益定增混合 1.0180 1.0180 2016-08-19 68,395.49 68,395.49 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1666 673010 西部利得新动向混合 1.0180 1.5530 2011-08-18 34,734.74 24,605.57 冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
1667 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0178 1.0178 2016-09-29 64,085.79 64,085.79 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
1668 004491 海富通欣悦混合A 1.0175 1.0175 2017-07-13 20,616.62 3.47 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1669 002665 万家瑞和混合C 1.0174 1.0904 2016-04-26 50,012.82 11,032.66 高翰昆 万家基金管理有限公司
1670 003032 平安大华医疗健康混合 1.0173 1.0173 2017-11-24 25,896.25 25,896.25 乔海英 平安大华基金管理有限公司
1671 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0170 1.0570 2016-08-05 87,626.13 14,794.29 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1672 002181 华安大安全混合 1.0170 1.0170 2017-08-23 54,308.99 36,547.42 苏圻涵、廖发达 华安基金管理有限公司
1673 002365 国联安鑫禧混合A 1.0170 1.0450 2016-02-03 23,660.11 14,545.41 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1674 002538 招商丰嘉混合A 1.0170 1.0680 2016-08-11 20,001.78 0.72 王刚 招商基金管理有限公司
1675 004558 汇安丰裕混合A 1.0170 1.0170 2017-07-27 20,200.96 20,221.14 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1676 004559 汇安丰裕混合C 1.0170 1.0170 2017-07-27 20,200.96 43.62 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1677 160921 大成定增灵活配置混合 1.0170 1.0170 2016-08-19 100,561.62 100,561.62 戴军 大成基金管理有限公司
1678 004040 金鹰鑫富混合A 1.0164 1.0164 2017-08-01 25,844.27 249.16 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1679 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0160 1.0160 2016-09-22 50,010.74 49.66 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
1680 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0160 1.0840 2016-02-15 0.00 9,602.95 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1681 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0160 1.0160 2016-08-22 50,078.12 7.06 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1682 005142 中融沪港深大消费主题混合A 1.0157 1.0157 2017-11-16 29,895.67 10,933.24 解静、付世伟 中融基金管理有限公司
1683 005341 长安裕泰混合A 1.0157 1.0157 2017-12-27 22,377.97 11,114.10 陈立秋 长安基金管理有限公司
1684 004588 中金丰沃混合C 1.0154 1.0154 2017-06-02 23,381.40 26.24 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1685 005294 诺德新宜混合 1.0151 1.0151 2018-01-12 20,508.78 20,508.78 张倩 诺德基金管理有限公司
1686 002434 中银宏利混合A 1.0150 1.1120 2016-08-01 49,928.37 64,866.44 赵建忠、涂海强 中银基金管理有限公司
1687 005143 中融沪港深大消费主题混合C 1.0150 1.0150 2017-11-16 29,895.67 18,962.42 解静、付世伟 中融基金管理有限公司
1688 050007 博时平衡配置混合 1.0150 2.4720 2006-05-31 236,476.00 58,427.68 张李陵、刘思甸 博时基金管理有限公司
1689 004609 长信乐信混合C 1.0146 1.0146 2017-12-07 20,690.49 4,031.53 朱君荣、黄韵 长信基金管理有限责任公司
1690 004848 中欧睿泓定期开放混合 1.0146 1.0146 2017-11-24 99,284.32 99,284.32 曹名长、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
1691 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0145 1.1035 2017-04-26 20,009.00 5,108.06 向霈(休产假)、白海峰 招商基金管理有限公司
1692 004490 海富通欣悦混合C 1.0144 1.0144 2017-07-13 20,616.62 14.54 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1693 005251 银华多元动力灵活配置混合 1.0144 1.0144 2017-12-14 24,627.14 24,627.14 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
1694 501032 财通福盛定开混合发起 1.0141 1.0141 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
1695 000390 华商优势行业混合 1.0140 2.1040 2013-12-11 63,955.17 27,914.45 周海栋 华商基金管理有限公司
1696 002539 招商丰嘉混合C 1.0140 1.0640 2016-08-11 20,001.78 20,040.81 王刚 招商基金管理有限公司
1697 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0140 1.0480 2016-08-05 87,626.13 2,302.64 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1698 003966 中银润利混合A 1.0140 1.0870 2016-12-14 80,009.57 2,000.45 涂海强 中银基金管理有限公司
1699 162717 广发睿吉定增混合 1.0140 1.0140 2016-12-19 31,784.98 31,784.98 王小罡 广发基金管理有限公司
1700 001634 万家瑞祥混合C 1.0139 1.0978 2016-11-17 20,002.71 2.16 高翰昆 万家基金管理有限公司
1701 003850 中银锦利混合A 1.0137 1.0847 2016-12-22 34,003.32 41,746.62 杨成 中银基金管理有限公司
1702 001738 大摩新趋势混合 1.0135 1.0135 2017-11-27 24,297.92 13,947.67 缪东航、夏青 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1703 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.0135 1.0135 2017-12-06 20,516.23 3,266.75 杨凡 中科沃土基金管理有限公司
1704 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 1.0131 1.0131 2017-11-02 279,153.10 197,367.14 梁珉、王锐 建信基金管理有限责任公司
1705 001136 易方达裕如混合 1.0130 1.1430 2015-03-24 369,423.00 184,840.92 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
1706 002435 中银宏利混合C 1.0130 1.1100 2016-08-01 49,928.37 14,027.54 赵建忠、涂海强 中银基金管理有限公司
1707 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.0129 1.0129 2017-12-06 20,516.23 17,249.48 杨凡 中科沃土基金管理有限公司
1708 003967 中银润利混合C 1.0128 1.0858 2016-12-14 80,009.57 78,007.86 涂海强 中银基金管理有限公司
1709 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 1.0128 1.0128 2017-08-31 20,055.51 20,055.51 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1710 16850L 北信瑞丰产业升级多策略混合 1.0127 1.0127 2017-06-23 21,939.42 13,648.22 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1711 003851 中银锦利混合C 1.0125 1.0835 2016-12-22 34,003.32 11,946.21 杨成 中银基金管理有限公司
1712 003412 鹏华弘康混合C 1.0123 1.0123 2016-09-29 50,001.79 0.16 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1713 004234 中欧数据挖掘混合C 1.0123 1.0123 2017-01-19 0.00 52.04 曲径 中欧基金管理有限公司
1714 001851 中融强国制造混合 1.0120 1.0470 2016-11-10 20,050.26 79,815.45 沈潼、姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1715 004702 南方金融主题灵活配置混合 1.0120 1.0120 2017-08-03 21,206.28 4,292.81 吴剑毅、黄春逢 南方基金管理股份有限公司
1716 002707 大摩科技领先混合 1.0116 1.0116 2017-12-13 27,695.12 27,695.12 司巍、徐达 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1717 168108 九泰锐诚定增混合 1.0116 1.0190 2017-03-24 21,487.53 21,487.53 刘开运 九泰基金管理有限公司
1718 005265 博时厚泽回报混合A 1.0114 1.0114 2017-11-22 89,202.75 44,084.68 周心鹏 博时基金管理有限公司
1719 005169 华泰保兴策略精选混合A 1.0113 1.0113 2017-12-06 7,811.11 7,635.56 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1720 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.0113 1.0113 2017-11-03 469,102.36 242,371.93 郑铮 华夏基金管理有限公司
1721 005076 创金合信优选回报混合 1.0111 1.0111 2017-09-27 82,294.84 63,137.86 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1722 002261 中银宝利混合A 1.0110 1.1280 2016-02-04 21,980.82 74,824.85 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1723 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 1.0110 1.0110 2017-12-13 31,671.36 31,671.36 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
1724 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0110 1.0870 2016-05-25 0.00 22,714.03 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1725 673110 西部利得新润混合 1.0110 1.0110 2017-08-25 22,855.99 16,656.33 张维文、张翔 西部利得基金管理有限公司
1726 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 1.0109 1.0109 2018-01-10 21,816.49 15,904.13 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1727 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 1.0107 1.0107 2017-10-19 330,318.08 198,553.20 柯晓、夏莹莹 南方基金管理股份有限公司
1728 004067 中融鑫回报混合A 1.0106 1.0106 2016-12-22 20,003.12 7.97 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1729 005170 华泰保兴策略精选混合C 1.0106 1.0106 2017-12-06 7,811.11 175.55 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
1730 004935 国都智能制造混合 1.0104 1.0104 2017-09-29 4,741.86 2,286.18 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
1731 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.0104 1.0104 2017-11-03 469,102.36 70,051.65 郑铮 华夏基金管理有限公司
1732 168104 九泰锐丰定增混合 1.0102 1.0379 2016-08-30 88,386.16 88,386.16 刘开运 九泰基金管理有限公司
1733 002027 中加心享混合A 1.0101 1.0601 2015-12-02 277,299.33 196,093.92 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
1734 002125 广发新兴成长混合 1.0100 1.0100 2017-09-15 52,816.93 46,298.51 李巍 广发基金管理有限公司
1735 002262 中银宝利混合C 1.0100 1.1180 2016-02-04 21,980.82 2,535.42 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1736 002931 南方荣毅定期开放混合 1.0100 1.0100 2016-08-03 59,399.11 9,931.50 王啸、郑迎迎 南方基金管理股份有限公司
1737 005266 博时厚泽回报混合C 1.0100 1.0100 2017-11-22 89,202.75 29,127.16 周心鹏 博时基金管理有限公司
1738 213006 宝盈核心优势混合A 1.0100 2.1300 2009-03-17 77,668.79 120,856.14 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1739 004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0096 1.0096 2017-05-12 52,206.40 54,517.74 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1740 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0096 1.0096 2017-10-26 286,377.32 199,204.92 王欣、张静 嘉实基金管理有限公司
1741 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.0094 1.0094 2017-11-02 82,716.60 63,155.65 张晓龙 泰达宏利基金管理有限公司
1742 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 1.0092 1.0092 2017-10-19 330,318.08 78,756.22 柯晓、夏莹莹 南方基金管理股份有限公司
1743 168105 九泰泰富定增混合 1.0091 1.0091 2016-09-26 33,562.93 33,562.93 吴祖尧、徐占杰 九泰基金管理有限公司
1744 001780 诺安改革趋势混合 1.0090 1.0090 2017-08-29 39,745.70 12,683.42 李嘉、杨琨 诺安基金管理有限公司
1745 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0090 1.0090 2017-08-03 22,750.80 1,067.69 余志勇 融通基金管理有限公司
1746 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.0088 1.0088 2016-12-29 43,607.65 16,741.40 龚炜、翁海波、王翔 华富基金管理有限公司
1747 004561 汇安丰益混合C 1.0086 1.0086 2017-08-10 20,100.96 5,044.61 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1748 002885 大摩万众创新混合 1.0085 1.0085 2017-12-04 23,272.40 23,272.40 司巍、缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1749 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 1.0084 1.0084 2017-11-02 82,716.60 19,560.95 张晓龙 泰达宏利基金管理有限公司
1750 004608 长信乐信混合A 1.0083 1.0083 2017-12-07 20,690.49 10,008.35 朱君荣、黄韵 长信基金管理有限责任公司
1751 001797 华融新利混合 1.0080 1.0080 2015-09-02 26,375.68 3,390.04 靳冰馨 华融证券股份有限公司
1752 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 1.0078 1.0078 2017-09-26 515,544.98 465,430.50 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1753 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0074 1.0074 2017-11-14 3,000.03 1,999.99 钟智伦、牛志冬 富国基金管理有限公司
1754 005262 鑫元欣享混合A 1.0072 1.0072 2017-12-14 25,125.19 5,014.23 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1755 002204 国泰安心回报混合 1.0070 1.0070 2017-11-29 21,147.83 21,147.83 吴晨 国泰基金管理有限公司
1756 168103 九泰锐益定增混合 1.0070 1.0070 2016-08-11 224,383.20 224,383.20 刘开运 九泰基金管理有限公司
1757 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.0069 1.0069 2017-10-26 286,377.32 36,547.99 王欣、张静 嘉实基金管理有限公司
1758 005263 鑫元欣享混合C 1.0069 1.0069 2017-12-14 25,125.19 20,110.96 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
1759 005028 鹏华研究精选混合 1.0068 1.0068 2017-10-09 98,088.74 93,802.99 梁浩 鹏华基金管理有限公司
1760 167004 平安大华鼎沣混合 1.0068 1.0068 2017-06-20 21,786.10 21,786.10 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1761 002527 南方安享绝对收益混合 1.0065 1.0065 2016-04-08 29,757.21 9,115.52 罗文杰 南方基金管理股份有限公司
1762 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0065 1.0065 2017-11-14 3,000.03 1,000.05 钟智伦、牛志冬 富国基金管理有限公司
1763 004769 申万菱信价值优先混合 1.0060 1.0060 2017-12-14 36,298.43 31,251.63 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1764 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 1.0053 1.0053 2018-01-04 20,399.64 20,399.64 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1765 001735 广发百发大数据成长混合E 1.0050 1.0050 2015-11-18 67,270.76 2,815.68 季峰 广发基金管理有限公司
1766 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0049 1.0049 2017-08-29 94,865.45 82,533.43 康晶 招商基金管理有限公司
1767 005290 诺德新盛混合 1.0048 1.0048 2017-12-20 23,114.90 23,114.90 张倩、应颖 诺德基金管理有限公司
1768 000993 华宝稳健回报混合 1.0040 1.0040 2015-03-27 235,656.59 54,726.65 闫旭 华宝基金管理有限公司
1769 001261 中融新机遇混合 1.0040 1.0040 2015-05-04 315,392.74 14,786.95 姜涛、沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
1770 001734 广发百发大数据成长混合A 1.0040 1.0040 2015-11-18 67,270.76 20,792.34 季峰 广发基金管理有限公司
1771 002128 广发鑫惠混合 1.0040 1.0240 2016-11-16 20,000.51 149,724.50 任爽 广发基金管理有限公司
1772 002945 大成盛世精选混合 1.0040 1.0040 2017-12-20 136,527.68 136,527.68 李本刚 大成基金管理有限公司
1773 350007 天治趋势精选混合 1.0040 1.0040 2009-07-15 52,601.23 2,698.49 尹维国 天治基金管理有限公司
1774 004676 中信建投睿信混合C 1.0038 1.0038 2017-05-15 0.00 2,104.56 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1775 005154 博时鑫禧混合A 1.0033 1.0033 2017-09-26 50,040.65 27.77 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
1776 005280 安信阿尔法定开混合 1.0032 1.0032 2017-12-06 1,029.86 1,029.86 龙川、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
1777 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 1.0030 1.0030 2016-04-15 229,584.09 94,947.89 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1778 005155 博时鑫禧混合C 1.0029 1.0029 2017-09-26 50,040.65 25,019.99 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
1779 005247 国都量化精选混合 1.0027 1.0027 2017-12-27 27,162.07 27,162.07 程广飞 国都证券股份有限公司
1780 580005 东吴进取策略混合 1.0026 1.5226 2009-05-06 104,861.84 25,294.57 王立立 东吴基金管理有限公司
1781 004933 招商丰拓灵活混合C 1.0025 1.0025 2017-08-29 94,865.45 128.98 康晶 招商基金管理有限公司
1782 005133 兴业量化混合 1.0025 1.0025 2017-12-26 9,750.43 9,750.43 吴卫东 兴业基金管理有限公司
1783 005360 汇安资产轮动混合 1.0023 1.0023 2017-12-26 28,883.98 28,883.98 沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
1784 004218 前海开源裕和定期开放混合 1.0021 1.0021 2017-04-12 22,100.85 11,207.38 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1785 002216 易方达量化策略精选混合A 1.0020 1.0020 2017-12-19 42,204.96 19,303.26 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1786 002217 易方达量化策略精选混合C 1.0020 1.0020 2017-12-19 42,204.96 22,901.71 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1787 004492 信诚至信混合 1.0020 1.0020 2017-06-27 20,000.07 15.67 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1788 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 1.0019 1.0019 2017-12-20 22,736.55 22,736.55 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1789 001221 国联安鑫富混合A 1.0018 1.0018 2015-05-13 197,093.97 348.24 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1790 004818 国寿安保目标策略混合发起A 1.0015 1.0015 2017-10-24 24,196.21 5,016.56 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1791 004819 国寿安保目标策略混合发起C 1.0012 1.0012 2017-10-24 24,196.21 22,391.75 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1792 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1793 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 1.0010 1.0010 2018-01-12 24,441.17 15,529.35 钟智伦 富国基金管理有限公司
1794 003964 华夏新锦略混合A 1.0009 1.0487 2017-01-22 100,014.92 100,014.35 毛颖 华夏基金管理有限公司
1795 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 1.0009 1.0009 2018-01-12 24,441.17 8,911.81 钟智伦 富国基金管理有限公司
1796 002213 中海顺鑫混合 1.0007 1.0337 2015-12-30 126,153.71 75,918.77 刘俊、蒋佳良 中海基金管理有限公司
1797 004111 信诚至盛混合C 1.0007 1.0007 2017-08-30 21,693.10 5,017.07 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1798 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0005 1.0005 2017-01-23 96,048.96 96,048.96 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1799 004750 广发鑫和混合A 1.0002 1.0002 2018-01-16 40,279.07 40,199.57 谢军 广发基金管理有限公司
1800 004751 广发鑫和混合C 1.0002 1.0002 2018-01-16 40,279.07 79.50 谢军 广发基金管理有限公司
1801 004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0001 1.0001 2018-01-19 20,439.53 12,170.81 樊利安 国泰基金管理有限公司
1802 004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0001 1.0001 2018-01-19 20,439.53 8,268.72 樊利安 国泰基金管理有限公司
1803 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0001 1.0001 2018-01-19 20,511.76 20,499.30 柳发超 万家基金管理有限公司
1804 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0001 1.0001 2018-01-19 20,511.76 12.46 柳发超 万家基金管理有限公司
1805 005120 上投摩根量化多因子混合 1.0001 1.0001 2018-01-19 43,455.30 43,455.30 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1806 005453 前海开源医疗健康混合A 1.0001 1.0001 2018-01-19 36,015.25 34,875.38 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1807 005454 前海开源医疗健康混合C 1.0001 1.0001 2018-01-19 36,015.25 1,139.87 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1808 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1809 001835 易方达瑞祥混合I 1.0000 1.0000 2018-01-19 23,041.16 17,022.05 胡剑 易方达基金管理有限公司
1810 001836 易方达瑞祥混合E 1.0000 1.0000 2018-01-19 23,041.16 6,019.11 胡剑 易方达基金管理有限公司
1811 002839 华夏新锦程混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,105.56 0.00 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
1812 002872 华夏新锦源混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,075.72 0.00 佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1813 002874 华夏新锦福混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,050.34 0.00 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1814 002876 华夏新锦安混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,082.44 0.00 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1815 003699 华夏新锦祥混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 50,015.49 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1816 003907 华夏新锦图混合C 1.0000 1.0000 2016-12-29 20,020.39 0.00 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1817 003965 华夏新锦略混合C 1.0000 1.0000 2017-01-22 100,014.92 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
1818 004049 华夏新锦汇混合C 1.0000 1.0000 2017-03-08 50,018.43 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1819 004051 华夏新锦升混合C 1.0000 1.0000 2017-05-31 20,002.83 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1820 004095 招商丰诚灵活混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 30,001.06 0.00 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1821 519015 海富通精选贰号混合 1.0000 1.3200 2007-04-09 859,964.17 54,746.41 王智慧 海富通基金管理有限公司
1822 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 2016-09-07 21,952.56 0.00 杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1823 005226 山证改革精选混合 0.9999 0.9999 2018-01-12 21,406.34 21,406.34 蔡文 山西证券股份有限公司
1824 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9995 0.9995 2016-12-29 43,607.65 6,462.29 龚炜、翁海波、王翔 华富基金管理有限公司
1825 005450 华夏稳盛混合 0.9995 0.9995 2018-01-17 781,738.53 781,738.53 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
1826 000279 华商红利优选混合 0.9990 1.8620 2013-09-17 53,997.08 32,706.02 马国江 华商基金管理有限公司
1827 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9988 0.9988 2016-08-22 30,009.58 64,856.00 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1828 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 0.9987 0.9966 2017-07-28 22,243.61 150.71 殷孝东 中信保诚基金管理有限公司
1829 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.9980 0.9980 2016-01-27 20,953.00 15,200.86 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
1830 001832 易方达瑞恒混合 0.9960 0.9960 2018-01-10 69,008.37 69,008.37 萧楠 易方达基金管理有限公司
1831 005522 华泰保兴吉年福混合 0.9958 0.9958 2017-12-28 22,998.70 22,998.70 章劲、傅奕翔、赵旭照 华泰保兴基金管理有限公司
1832 004397 长盛信息安全量化混合 0.9950 0.9950 2017-05-03 21,533.52 3,541.97 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1833 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9950 0.9950 2017-05-31 36,575.61 36,575.61 张城源、董阳阳 华夏基金管理有限公司
1834 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9950 0.9950 2016-03-09 464,686.52 271,775.92 姚思劼、谈洁颖 财通基金管理有限公司
1835 003959 平安大华量化混合A 0.9941 0.9941 2017-01-23 20,002.09 2,098.56 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1836 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9939 0.9939 2016-12-22 20,031.41 2,495.65 崔建波 新华基金管理股份有限公司
1837 519634 银河君腾混合C 0.9938 1.0253 2017-03-02 60,055.70 7.51 韩晶、刘铭、祝建辉 银河基金管理有限公司
1838 501028 财通福瑞定开混合发起 0.9935 0.9935 2016-11-22 308,238.07 308,238.07 姚思劼 财通基金管理有限公司
1839 519633 银河君腾混合A 0.9933 1.0248 2017-03-02 60,055.70 20,014.42 韩晶、刘铭、祝建辉 银河基金管理有限公司
1840 001729 银华逆向投资定开混合发起式 0.9920 0.9920 2015-11-16 4,592.49 3,214.71 杨欣 银华基金管理股份有限公司
1841 003256 信诚至益混合A 0.9919 0.9919 2016-09-07 30,025.84 1,001.66 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1842 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9910 0.9910 2016-04-01 3,113.01 3,056.27 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1843 000458 英大领先回报混合 0.9909 1.6509 2014-03-05 16,192.28 20,838.14 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1844 003257 信诚至益混合C 0.9901 0.9901 2016-09-07 30,025.84 3.02 提云涛 中信保诚基金管理有限公司
1845 001071 华安媒体互联网混合 0.9900 0.9900 2015-05-15 133,161.21 68,946.57 胡宜斌 华安基金管理有限公司
1846 002187 国联安鑫富混合C 0.9894 0.9894 2015-11-28 0.00 3.02 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1847 005282 中金价值轮动混合A 0.9886 0.9886 2017-12-27 20,441.23 20,441.23 郭党钰 中金基金管理有限公司
1848 002871 华夏新锦源混合A 0.9885 0.9885 2016-08-09 60,075.72 37.09 佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1849 005283 中金价值轮动混合C 0.9882 0.9882 2017-12-27 20,441.23 20,441.23 郭党钰 中金基金管理有限公司
1850 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9870 0.9870 2016-08-17 42,118.29 19,925.07 何天翔 融通基金管理有限公司
1851 004068 中融鑫回报混合C 0.9870 0.9870 2016-12-22 20,003.12 2.30 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1852 001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9850 0.9850 2017-11-27 39,966.75 39,966.75 张原 南方基金管理股份有限公司
1853 001377 中融新产业混合A 0.9840 0.9840 2017-07-12 26,160.00 174.18 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1854 001169 国投瑞银新价值混合 0.9830 1.0370 2015-04-22 240,196.53 1,508.78 殷瑞飞、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1855 001730 兴银大健康混合 0.9830 0.9830 2015-08-27 53,470.59 17,116.40 张晓南、方军平 兴银基金管理有限责任公司
1856 001924 华夏国企改革混合 0.9830 0.9830 2015-11-25 329,049.30 113,908.23 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
1857 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9830 1.3330 2016-09-22 20,182.58 1,139.11 邵将、武亮 新沃基金管理有限公司
1858 002968 新华高端制造灵活配置混合 0.9810 0.9810 2017-07-25 23,563.64 7,026.92 路文韬 新华基金管理股份有限公司
1859 000241 宝盈核心优势混合C 0.9779 1.8789 2013-08-01 0.00 1,874.18 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1860 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9778 0.9778 2017-03-02 43,269.07 20,094.32 付伟 新华基金管理股份有限公司
1861 002250 红土创新改革红利混合 0.9770 0.9970 2016-01-26 10,948.26 2,289.92 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1862 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 0.9760 0.9760 2015-05-05 36,838.27 6,509.94 于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
1863 003736 新华华荣灵活配置混合 0.9756 0.9756 2017-07-25 34,589.78 13,825.18 张永超、崔建波 新华基金管理股份有限公司
1864 001417 汇添富医疗服务混合 0.9740 0.9740 2015-06-18 2,619,494.58 1,386,916.48 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1865 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.9740 0.9740 2016-04-07 14,421.30 7,468.45 张凯 银华基金管理股份有限公司
1866 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9730 0.9730 2016-03-22 0.00 66,824.13 王俊 博时基金管理有限公司
1867 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9727 0.9727 2016-09-13 130,843.16 130,843.16 刘伟亭 华安基金管理有限公司
1868 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0.9725 0.9725 2016-12-07 22,736.01 22,735.99 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
1869 003283 信诚至裕混合C 0.9713 0.9713 2016-09-29 20,087.83 3.37 杨旭 中信保诚基金管理有限公司
1870 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9710 1.1710 2014-10-31 153,735.18 11,609.17 龚炜、王翔、高靖瑜 华富基金管理有限公司
1871 270022 广发内需增长混合 0.9710 1.0710 2010-04-19 422,624.69 37,054.24 王小松 广发基金管理有限公司
1872 001144 大成互联网思维混合 0.9690 0.9690 2015-04-21 347,326.81 153,639.39 李博 大成基金管理有限公司
1873 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9690 0.9690 2015-07-09 24,286.09 38,063.14 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1874 001378 中融新产业混合C 0.9690 0.9690 2017-07-12 26,160.00 80.41 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1875 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9690 0.9690 2015-09-22 0.00 2,314.72 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1876 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9686 9.6338 2005-11-03 92,764.51 1,431,636.93 董承非、乔迁 兴全基金管理有限公司
1877 001568 泰达宏利增利混合 0.9680 0.9680 2016-06-30 36,447.62 8,110.60 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1878 003339 华安睿享定开混合A 0.9666 0.9666 2016-11-02 50,920.89 25,329.06 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1879 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9660 0.9660 2015-02-11 94,124.74 24,158.95 曹思 中邮创业基金管理股份有限公司
1880 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9660 0.9660 2015-03-18 620,605.56 171,909.43 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1881 004139 中邮军民融合混合 0.9660 0.9660 2017-04-01 91,546.75 10,030.30 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
1882 003717 中银量化精选混合 0.9657 0.9657 2016-12-13 91,979.61 37,016.11 赵志华 中银基金管理有限公司
1883 320001 诺安平衡混合 0.9651 3.2251 2004-05-21 220,670.90 175,308.33 王创练、蔡宇滨 诺安基金管理有限公司
1884 673060 西部利得景瑞混合 0.9630 0.9630 2016-08-25 20,013.43 5,587.57 朱朝华 西部利得基金管理有限公司
1885 002863 金信深圳成长混合 0.9620 0.9620 2016-12-22 1,006.62 1,163.81 唐雷 金信基金管理有限公司
1886 003340 华安睿享定开混合C 0.9603 0.9603 2016-11-02 50,920.89 6,034.28 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1887 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9600 0.9600 2016-03-22 33,459.57 11,027.21 魏庆国 大成基金管理有限公司
1888 050022 博时回报灵活配置混合 0.9600 1.7610 2011-11-08 60,626.20 60,700.28 尹哲、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1889 000926 中信建投睿信混合A 0.9599 0.9599 2015-02-03 73,943.31 3,494.46 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1890 003241 创金合信量化发现混合A 0.9594 0.9594 2016-09-27 151,280.01 48,159.85 程志田 创金合信基金管理有限公司
1891 003598 华商润丰混合 0.9590 0.9590 2017-01-25 22,960.18 6,664.29 鲁宁 华商基金管理有限公司
1892 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0.9590 0.9590 2017-07-04 23,333.14 16,026.03 张自力 嘉实基金管理有限公司
1893 003960 平安大华量化混合C 0.9587 0.9587 2017-01-23 20,002.09 2.08 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1894 001970 泰信鑫选混合A 0.9560 0.9560 2016-02-04 33,759.43 3,667.55 董山青 泰信基金管理有限公司
1895 002654 上投摩根策略精选混合 0.9560 0.9560 2016-06-16 31,424.73 10,366.98 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
1896 003333 泰信智选成长混合 0.9559 0.9559 2016-12-21 34,818.93 8,105.11 朱志权、张彦 泰信基金管理有限公司
1897 168301 东海祥龙定增混合 0.9555 0.9555 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1898 001181 南方改革机遇混合 0.9550 0.9550 2015-05-19 337,391.92 147,670.63 刘霄汉 南方基金管理股份有限公司
1899 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9550 0.9550 2015-09-23 30,677.93 8,427.02 黎新平 大成基金管理有限公司
1900 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9550 0.9550 2015-12-02 0.00 11,624.89 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1901 000788 前海开源中国成长混合 0.9540 1.0340 2014-09-29 82,516.37 3,269.57 徐立平 前海开源基金管理有限公司
1902 002580 泰信鑫选混合C 0.9540 0.9540 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
1903 001753 红土创新新兴产业混合 0.9520 0.9520 2015-09-23 24,497.64 10,424.55 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1904 004135 申万菱信量化成长混合 0.9519 0.9519 2017-03-10 109,705.80 43,149.09 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1905 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9510 0.9520 2016-11-07 300,448.92 305,217.54 王玥晰、刘心任、林柏川 九泰基金管理有限公司
1906 001763 广发多策略混合 0.9500 0.9500 2015-12-09 561,359.99 199,174.73 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
1907 003242 创金合信量化发现混合C 0.9486 0.9486 2016-09-27 151,280.01 20,754.75 程志田 创金合信基金管理有限公司
1908 233008 大摩消费领航混合 0.9482 0.9482 2010-12-03 375,727.24 17,665.12 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1909 168106 九泰锐华定增混合A 0.9464 0.9464 2016-12-19 45,381.72 3,280.21 刘开运、张鹏程 九泰基金管理有限公司
1910 001279 中海积极增利混合 0.9440 0.9440 2015-05-20 102,105.54 30,096.14 左剑 中海基金管理有限公司
1911 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 11.01 张芊 广发基金管理有限公司
1912 167002 平安大华鼎越混合 0.9434 0.9434 2016-09-20 67,310.79 67,310.78 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1913 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 372.54 张芊 广发基金管理有限公司
1914 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.9422 0.9422 2016-05-26 111,639.27 90,976.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
1915 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.9420 0.9420 2015-05-14 232,230.79 96,345.32 王俊 博时基金管理有限公司
1916 002599 平安大华智能生活混合C 0.9420 0.9420 2016-06-08 25,744.91 66.05 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
1917 168107 九泰锐华定增混合C 0.9413 0.9413 2016-12-19 45,381.72 42,101.51 刘开运、张鹏程 九泰基金管理有限公司
1918 002598 平安大华智能生活混合A 0.9410 0.9410 2016-06-08 25,744.91 3,902.64 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
1919 004671 中融核心成长混合 0.9407 0.9407 2017-09-29 70,314.96 68,776.44 孔学兵 中融基金管理有限公司
1920 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9400 0.9400 2015-03-27 232,752.67 67,149.56 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1921 501026 财通多策略福享混合 0.9390 0.9390 2016-09-18 458,356.08 458,356.98 姚思劼 财通基金管理有限公司
1922 001415 信诚新锐混合A 0.9370 0.9370 2015-06-11 20,093.94 3,024.28 杨立春 中信保诚基金管理有限公司
1923 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.9347 0.9347 2015-06-25 124,189.23 35,409.35 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1924 002919 东吴智慧医疗混合 0.9340 0.9340 2016-08-11 55,675.99 24,495.82 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
1925 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.9340 0.9340 2016-08-01 162,237.16 162,237.16 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1926 001266 国投瑞银招财混合 0.9336 0.9656 2015-06-03 260,429.91 25,343.01 綦缚鹏、颜文浩、李轩 国投瑞银基金管理有限公司
1927 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9330 0.9330 2015-09-23 30,677.93 335.54 黎新平 大成基金管理有限公司
1928 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9320 0.9420 2016-05-05 58,087.74 8,584.32 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
1929 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9319 0.9319 2016-01-21 0.00 71.53 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
1930 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9280 1.4680 2010-03-26 74,325.56 10,187.97 左金保 长信基金管理有限责任公司
1931 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.9250 0.9250 2015-06-25 124,189.23 25,586.70 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1932 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9230 0.9230 2015-11-18 34,179.83 13,583.41 王浩 银华基金管理股份有限公司
1933 001702 东方创新科技混合 0.9221 0.9221 2015-09-08 22,323.94 5,245.89 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1934 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9152 3.0084 2006-04-26 643,573.90 229,392.95 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
1935 002862 金信量化精选混合 0.9150 0.9150 2016-07-01 1,002.14 22,496.35 唐雷 金信基金管理有限公司
1936 350002 天治低碳经济混合 0.9136 3.4386 2005-01-12 121,256.92 4,338.97 曾海 天治基金管理有限公司
1937 450001 国富中国收益混合 0.9122 2.7589 2005-06-01 67,165.81 32,031.60 徐荔蓉、吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
1938 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1939 001667 南方转型混合 0.9100 0.9100 2016-08-17 130,237.84 60,452.77 张旭、林乐峰 南方基金管理股份有限公司
1940 001614 东方区域发展混合 0.9098 0.9098 2016-09-07 25,115.00 3,143.10 朱晓栋、薛子徵 东方基金管理有限责任公司
1941 002080 前海开源一带一路混合C 0.9080 0.9080 2015-11-16 0.00 400.04 徐立平 前海开源基金管理有限公司
1942 001004 新华稳健回报混合发起式 0.9070 0.9070 2015-05-29 77,679.22 42,234.44 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
1943 162211 泰达宏利品质生活混合 0.9070 1.3670 2009-04-09 129,488.43 6,219.06 杨超、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1944 000823 银华高端制造业混合 0.9040 0.9040 2014-11-13 228,725.87 38,883.18 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
1945 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.9040 0.9040 2016-10-14 110,570.67 110,570.67 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1946 005117 金信价值精选混合A 0.9030 0.9030 2017-09-01 1,010.13 906.53 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1947 005118 金信价值精选混合C 0.9030 0.9030 2017-09-01 1,010.13 122.39 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1948 519181 万家和谐增长混合 0.9001 2.3650 2006-11-30 49,174.81 191,111.48 莫海波 万家基金管理有限公司
1949 002251 华夏军工安全混合 0.9000 0.9000 2016-03-22 54,573.97 20,348.10 王晓李 华夏基金管理有限公司
1950 000690 前海开源大海洋混合 0.8980 0.8980 2014-07-31 65,502.24 5,976.93 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1951 001197 长盛转型升级混合 0.8930 0.8930 2015-04-21 858,294.14 324,040.01 刘旭明 长盛基金管理有限公司
1952 001373 易方达新丝路混合 0.8920 0.8920 2015-05-27 2,866,275.15 1,464,642.16 张坤、宋昆 易方达基金管理有限公司
1953 002634 华宝未来主导混合 0.8910 0.8910 2016-11-04 26,036.43 16,439.10 刘自强、夏林锋 华宝基金管理有限公司
1954 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8860 0.8860 2015-03-31 407,108.16 137,325.09 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
1955 000603 易方达创新驱动混合 0.8850 0.8850 2015-02-13 167,242.11 253,023.00 樊正伟 易方达基金管理有限公司
1956 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8830 0.8830 2015-05-25 420,800.85 33,718.64 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1957 001457 华商新常态混合 0.8820 1.1320 2015-06-29 153,020.53 47,184.11 高兵 华商基金管理有限公司
1958 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 0.8820 0.8820 2017-03-13 22,407.20 44.62 徐立平、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1959 003974 中信建投睿泰混合A 0.8784 0.8784 2017-02-14 20,028.00 3,632.56 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1960 003975 中信建投睿泰混合C 0.8777 0.8777 2017-02-14 20,028.00 5.74 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1961 002345 华夏高端制造混合 0.8770 0.8770 2016-05-11 151,305.23 19,724.78 孙萌 华夏基金管理有限公司
1962 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8760 0.8760 2015-05-26 103,119.07 62,929.08 许杰 建信基金管理有限责任公司
1963 519087 新华优选分红混合 0.8722 3.6000 2005-09-16 61,881.81 141,187.85 赵强 新华基金管理股份有限公司
1964 001220 民生加银研究精选混合 0.8710 0.8710 2015-05-27 320,371.28 101,705.19 宋磊 民生加银基金管理有限公司
1965 519957 长信睿进混合A 0.8710 0.8710 2015-07-06 30,860.42 618.08 邓虎 长信基金管理有限责任公司
1966 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8700 3.3270 2014-11-05 300,000.00 23,965.87 吴博文、王超 长盛基金管理有限公司
1967 398031 中海蓝筹混合 0.8681 2.0731 2008-12-03 74,640.26 11,827.42 邱红丽 中海基金管理有限公司
1968 001534 华宝万物互联混合 0.8650 0.8650 2015-06-30 119,451.71 41,074.83 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
1969 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.8650 0.8650 2015-12-30 123,946.33 28,067.47 任泽松、俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
1970 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8580 0.8580 2015-06-18 190,364.48 90,448.57 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1971 001030 天弘云端生活优选混合 0.8515 0.8515 2015-03-17 150,962.24 43,695.72 肖志刚、李宁 天弘基金管理有限公司
1972 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8510 0.8510 2015-06-02 149,577.43 85,546.00 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1973 001143 华商量化进取混合 0.8500 0.8500 2015-04-09 809,796.95 315,038.71 邓默 华商基金管理有限公司
1974 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8450 0.8450 2015-05-25 420,800.85 103.92 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1975 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8450 0.8450 2015-07-08 36,873.82 23,475.48 杨挺 大成基金管理有限公司
1976 001959 华商乐享互联混合 0.8380 0.8380 2015-12-18 33,803.38 24,466.36 高兵 华商基金管理有限公司
1977 519956 长信睿进混合C 0.8370 0.8370 2015-07-06 30,860.42 4,130.99 邓虎 长信基金管理有限责任公司
1978 002182 东兴蓝海财富混合 0.8360 0.8360 2015-12-23 36,514.56 11,166.86 孙继青、李晨辉 东兴证券股份有限公司
1979 519929 长信电子信息量化混合 0.8360 0.8360 2016-07-27 89,199.94 55,829.28 左金保 长信基金管理有限责任公司
1980 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.8330 0.8330 2017-03-08 74,157.68 59,450.64 魏萌 南方基金管理股份有限公司
1981 003208 东兴量化多策略混合 0.8309 0.8309 2016-10-27 21,309.78 2,078.82 李兵伟、程远 东兴证券股份有限公司
1982 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8300 0.8300 2015-05-26 423,550.73 105,964.51 李本刚 大成基金管理有限公司
1983 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 0.8270 0.8270 2016-05-25 158,506.82 112,266.48 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1984 001209 前海开源一带一路混合A 0.8260 0.8260 2015-04-29 161,395.24 27,280.47 徐立平 前海开源基金管理有限公司
1985 002669 华商万众创新混合 0.8240 0.8240 2016-06-28 33,421.46 13,385.27 梁皓 华商基金管理有限公司
1986 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8150 0.8150 2015-11-19 0.00 867.12 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1987 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.8140 0.8140 2015-07-27 148,188.28 53,379.78 唐光英 浙江浙商证券资产管理有限公司
1988 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.8120 0.8120 2015-05-26 423,550.73 58,441.85 李本刚 大成基金管理有限公司
1989 001366 金鹰产业整合混合 0.8100 0.8100 2015-06-16 73,975.08 56,043.39 于利强 金鹰基金管理有限公司
1990 080015 长盛中小盘精选混合 0.8080 0.8080 2012-07-10 136,487.76 6,708.33 王超 长盛基金管理有限公司
1991 002983 长信国防军工量化混合 0.8040 0.8040 2017-01-05 66,974.14 49,279.58 左金保 长信基金管理有限责任公司
1992 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8020 0.8020 2015-04-28 391,057.46 230,022.74 招扬、郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1993 001192 上投摩根整合驱动混合 0.8010 0.8010 2015-04-23 197,869.78 177,373.20 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
1994 050001 博时价值增长混合 0.8000 3.3020 2002-10-09 304,884.40 533,116.89 王增财、金晟哲 博时基金管理有限公司
1995 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7970 1.0070 2014-12-23 409,689.20 37,021.04 赵志华、吴印 中银基金管理有限公司
1996 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 0.7970 0.7970 2016-07-21 131,887.94 131,887.94 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1997 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7950 0.7950 2015-07-23 80,799.64 102,284.03 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
1998 001822 华商智能生活混合 0.7940 0.7940 2015-11-13 67,020.12 36,284.48 马国江 华商基金管理有限公司
1999 001565 永赢量化混合发起式 0.7877 0.7877 2015-08-06 299,783.78 4,890.78 张大木、周华睿 永赢基金管理有限公司
2000 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.7860 0.7860 2015-06-29 115,842.98 32,351.05 张霖 新华基金管理股份有限公司
2001 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7850 0.9350 2014-12-30 156,859.43 19,215.22 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
2002 000986 太平灵活配置混合 0.7850 0.7850 2015-02-10 1,355.72 213,864.47 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
2003 001075 宝盈转型动力混合 0.7800 0.7800 2015-04-29 580,393.50 336,527.99 黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
2004 519007 海富通强化回报混合 0.7800 2.2760 2006-05-25 256,431.26 54,359.51 张炳炜、谈云飞 海富通基金管理有限公司
2005 002174 东方互联网嘉混合 0.7782 0.7782 2016-04-06 55,887.19 3,801.63 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
2006 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.7760 0.7760 2015-09-10 30,669.18 1,035.70 曲扬 前海开源基金管理有限公司
2007 420001 天弘精选混合 0.7717 2.1357 2005-10-08 33,914.38 178,841.22 钱文成、程桯、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
2008 001723 华商新动力混合 0.7700 0.7700 2015-09-17 26,026.08 10,794.11 刘萌萌 华商基金管理有限公司
2009 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7680 0.7680 2016-05-03 100,166.78 30,041.43 罗安安 南方基金管理股份有限公司
2010 400032 东方主题精选混合 0.7673 0.7673 2015-03-23 109,960.91 20,367.17 王晓伟 东方基金管理有限责任公司
2011 001468 广发改革混合 0.7650 0.7650 2015-07-27 150,132.03 62,866.80 王小松 广发基金管理有限公司
2012 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7620 0.7620 2015-05-25 321,282.13 174,769.70 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
2013 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7600 0.7600 2016-08-16 220,006.28 98,149.61 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
2014 001127 中银宏观策略混合 0.7560 0.7560 2015-04-10 517,796.29 217,933.28 辜岚 中银基金管理有限公司
2015 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.7490 0.7490 2015-12-25 84,112.97 50,418.46 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
2016 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7460 0.7460 2015-05-19 270,359.90 116,657.55 桑俊、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
2017 001255 长城改革红利混合 0.7450 0.7450 2015-06-09 162,052.10 89,078.61 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
2018 001005 中海合鑫混合 0.7430 0.7430 2015-02-11 68,411.93 5,580.59 夏春晖 中海基金管理有限公司
2019 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7410 0.7410 2016-04-28 186,141.13 27,109.16 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
2020 001569 泰信国策驱动混合 0.7380 0.7380 2015-10-27 63,296.41 20,580.67 车广路 泰信基金管理有限公司
2021 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7377 0.7377 2015-04-15 90,766.81 3,841.84 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
2022 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7290 0.7290 2015-12-02 69,411.40 100,735.92 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
2023 090006 大成2020生命周期混合 0.7270 2.5490 2006-09-13 111,296.44 308,817.85 王磊 大成基金管理有限公司
2024 001305 九泰天富改革混合 0.7200 0.7200 2015-06-10 261,080.35 122,228.53 吴祖尧、孟亚强 九泰基金管理有限公司
2025 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7170 0.7170 2015-03-12 376,728.30 255,698.87 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
2026 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7167 0.7167 2015-04-15 90,766.81 24,693.05 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
2027 253010 国联安安心成长混合 0.7140 2.0610 2005-07-13 40,905.56 22,173.88 吕中凡、杨子江 国联安基金管理有限公司
2028 001210 天弘互联网混合 0.6953 0.6953 2015-05-29 258,219.91 144,297.39 肖志刚、田俊维、陈国光、吴明鉴 天弘基金管理有限公司
2029 001128 宝盈新兴产业混合 0.6530 0.6530 2015-04-13 693,227.56 291,236.03 张志梅 宝盈基金管理有限公司
2030 001135 益民品质升级混合 0.6530 0.6530 2015-05-06 137,676.58 34,975.60 吕伟 益民基金管理有限公司
2031 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6530 0.6530 2015-04-16 572,047.22 333,746.00 张鹏、伍文友 融通基金管理有限公司
2032 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6520 0.8520 2014-12-24 65,956.55 6,005.21 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
2033 001322 东吴新趋势混合 0.6370 0.6370 2015-07-01 150,900.30 78,493.07 程涛 东吴基金管理有限公司
2034 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6320 0.6320 2015-05-27 723,223.05 394,772.25 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
2035 519651 银河转型混合 0.6140 0.6140 2015-05-12 381,875.39 199,634.01 王海华 银河基金管理有限公司
2036 001297 平安大华智慧中国混合 0.5840 0.5840 2015-06-09 179,699.07 102,810.12 神爱前 平安大华基金管理有限公司
2037 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5570 0.5570 2015-05-14 1,260,226.48 445,520.11 任泽松、周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
2038 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5450 0.5450 2015-05-20 316,123.12 157,812.10 彭炜 融通基金管理有限公司
2039 001239 长盛国企改革混合 0.4940 0.4940 2015-06-04 325,086.75 211,503.38 田间、乔培涛 长盛基金管理有限公司
2040 001184 易方达新常态混合 0.4850 0.4850 2015-04-30 1,466,256.59 775,398.92 宋昆、樊正伟 易方达基金管理有限公司
2041 519011 海富通精选混合 0.4801 4.3775 2003-08-22 369,957.44 340,962.79 王智慧 海富通基金管理有限公司
2042 560002 益民红利成长混合 0.4532 1.4006 2006-11-21 84,759.12 93,753.88 吕伟 益民基金管理有限公司
2043 001441 易方达瑞信混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
2044 001442 易方达瑞信混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
2045 001562 易方达瑞和混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
2046 001747 易方达瑞祺混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
2047 001748 易方达瑞祺混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
2048 001774 招商丰庆混合C 0.0000 0.0000 2015-07-31 4,001,000.95 0.00 姚爽 招商基金管理有限公司
2049 002463 创金合信价值红利混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
2050 002649 民生加银智造2025混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宋磊 民生加银基金管理有限公司
2051 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
2052 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
2053 004211 金鹰周期优选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王喆 金鹰基金管理有限公司
2054 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
2055 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
2056 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩晶 银河基金管理有限公司
2057 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
2058 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
2059 004633 诺德天利混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
2060 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
2061 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
2062 004693 前海联合泳隽混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王静 新疆前海联合基金管理有限公司
2063 004696 东兴量化优享混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李兵伟、孙继青 东兴证券股份有限公司
2064 004788 富荣福泰混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
2065 004789 富荣福泰混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
2066 004790 富荣福安混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
2067 004791 富荣福安混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
2068 004794 富荣福鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
2069 004795 富荣福鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
2070 004806 长信先机两年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
2071 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
2072 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
2073 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
2074 004836 中融鑫价值混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
2075 004837 中融鑫价值混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 姜涛、沈潼 中融基金管理有限公司
2076 004917 中银证券祥瑞混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券股份有限公司
2077 004918 中银证券祥瑞混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王玉玺、沈龙 中银国际证券股份有限公司
2078 004934 圆信永丰消费升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 范妍 圆信永丰基金管理有限公司
2079 004942 格林伯元灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹晋文 格林基金管理有限公司
2080 004943 格林伯元灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹晋文 格林基金管理有限公司
2081 004959 圆信永丰优悦生活混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
2082 005067 融通逆向策略灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张延闽 融通基金管理有限公司
2083 005080 海富通量化多因子混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2084 005081 海富通量化多因子混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
2085 005090 嘉合睿金定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
2086 005091 嘉合睿金定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
2087 005138 前海开源润鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁骏 前海开源基金管理有限公司
2088 005139 前海开源润鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁骏 前海开源基金管理有限公司
2089 005147 兴银瑞景灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
2090 005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李丹、张琦 国寿安保基金管理有限公司
2091 005254 泰达宏利创富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄腾飞、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2092 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗雯、IKEDA KAE 浦银安盛基金管理有限公司
2093 005281 中科沃土转型升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
2094 005293 诺德新旺混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
2095 005295 诺德天富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
2096 005299 万家成长优选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李文宾 万家基金管理有限公司
2097 005300 万家成长优选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李文宾 万家基金管理有限公司
2098 005301 前海开源景鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
2099 005302 前海开源景鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
2100 005317 万家瑞舜混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
2101 005318 万家瑞舜混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
2102 005323 前海开源泽鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
2103 005324 前海开源泽鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
2104 005325 景顺长城泰恒回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 万梦 景顺长城基金管理有限公司
2105 005326 景顺长城泰恒回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 万梦 景顺长城基金管理有限公司
2106 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁宜 富国基金管理有限公司
2107 005358 东方阿尔法精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
2108 005359 东方阿尔法精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘明 东方阿尔法基金管理有限公司
2109 005371 中加心悦混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 廉晓婵、张旭 中加基金管理有限公司
2110 005372 中加心悦混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 廉晓婵、张旭 中加基金管理有限公司
2111 005376 北信瑞丰华丰灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
2112 005386 银河睿达混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
2113 005387 银河睿达混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
2114 005400 万家潜力价值混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙远慧 万家基金管理有限公司
2115 005401 万家潜力价值混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙远慧 万家基金管理有限公司
2116 005403 南方融尚再融资混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 孙鲁闽、陈乐 南方基金管理股份有限公司
2117 005404 创金合信价值红利混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
2118 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王健 中欧基金管理有限公司
2119 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张栓伟 鹏华基金管理有限公司
2120 005437 易方达易百智能量化策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
2121 005438 易方达易百智能量化策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
2122 005443 国金量化多策略混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林健武 国金基金管理有限公司
2123 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 秦锋 银华基金管理股份有限公司
2124 005459 银河嘉谊混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
2125 005460 银河嘉谊混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 蒋磊、韩晶 银河基金管理有限公司
2126 005477 长安鑫禧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
2127 005478 长安鑫禧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
2128 005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周可彦 银华基金管理股份有限公司
2129 005482 博时创新驱动混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩茂华 博时基金管理有限公司
2130 005483 博时创新驱动混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩茂华 博时基金管理有限公司
2131 005486 平安大华量化精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 施旭 平安大华基金管理有限公司
2132 005487 平安大华量化精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 施旭 平安大华基金管理有限公司
2133 005491 兴全合宜混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢治宇 兴全基金管理有限公司
2134 005492 农银研究驱动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 徐文卉 农银汇理基金管理有限公司
2135 005493 鑫元价值精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、张明凯 鑫元基金管理有限公司
2136 005494 鑫元价值精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、张明凯 鑫元基金管理有限公司
2137 005505 前海开源丰鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曲扬 前海开源基金管理有限公司
2138 005506 前海开源丰鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曲扬 前海开源基金管理有限公司
2139 005526 工银新生代消费混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁芳 工银瑞信基金管理有限公司
2140 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
2141 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 韩浩、杜晓安 中航基金管理有限公司
2142 005541 前海开源盛鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
2143 005542 前海开源盛鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
2144 005545 中银改革红利灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 严菲 中银基金管理有限公司
2145 005549 富国成长优选三年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 魏伟 富国基金管理有限公司
2146 005550 汇安成长优选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
2147 005551 汇安成长优选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
2148 005552 国富新趋势混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2149 005553 国富新趋势混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
2150 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
2151 160423 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟亭 华安基金管理有限公司
2152 163417 兴全合宜混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢治宇 兴全基金管理有限公司
2153 168109 九泰锐兴定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
2154 168110 九泰锐信定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
2155 501054 东方红睿泽三年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周云 上海东方证券资产管理有限公司