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股债平衡型基金
数据日期:2017-11-17  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 968013 施罗德亚洲高息股债M 118.0045 118.0045 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
2 184801 鹏华前海万科REITS 103.0000 1.1230 2015-07-06 299,959.16 2,999.59 尤柏年、刘方正 鹏华基金管理有限公司
3 240008 华宝兴业收益增长混合 5.8971 5.8971 2006-06-15 233,980.99 21,592.72 闫旭、毛文博 华宝基金管理有限公司
4 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.7460 3.7460 2016-11-18 60,000.50 0.12 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
5 002031 华夏策略混合 3.5230 4.1230 2008-10-23 158,376.58 26,081.03 林晶 华夏基金管理有限公司
6 000619 东方红产业升级混合 3.2470 3.2470 2014-06-06 28,689.74 115,874.54 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
7 003803 华安新丰利混合A 3.1881 3.1881 2016-12-29 20,000.60 26.10 孙丽娜 华安基金管理有限公司
8 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1620 3.1620 2016-01-22 0.00 2,275.58 余广 景顺长城基金管理有限公司
9 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1610 3.3110 2011-12-20 94,028.39 55,506.61 余广 景顺长城基金管理有限公司
10 110001 易方达平稳增长混合 2.8900 4.1950 2002-08-23 467,810.70 79,008.18 陈皓 易方达基金管理有限公司
11 000410 益民服务领先混合 2.8850 2.8850 2013-12-13 108,412.37 4,029.31 赵若琼 益民基金管理有限公司
12 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8140 2.8140 2015-11-16 0.00 5,486.35 樊利安 国泰基金管理有限公司
13 340008 兴全有机增长混合 2.7380 3.5580 2009-03-25 198,025.49 121,742.87 季侃乐 兴全基金管理有限公司
14 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.7370 3.1430 2009-01-21 495,637.56 22,464.38 何帅 交银施罗德基金管理有限公司
15 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.7340 2.7340 2013-09-04 64,231.37 5,070.01 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
16 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.6600 3.4700 2008-07-08 74,179.95 90,740.95 雷鸣 汇添富基金管理股份有限公司
17 519091 新华泛资源优势混合 2.5890 2.5890 2009-07-13 313,217.59 41,382.49 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
18 202023 南方优选成长混合 2.5660 2.5660 2011-01-30 221,687.40 32,550.44 骆帅 南方基金管理有限公司
19 000527 南方新优享灵活配置混合 2.5510 2.5510 2014-02-26 214,306.28 52,888.83 史博、章晖 南方基金管理有限公司
20 000480 东方红新动力混合 2.5470 2.6350 2014-01-28 114,537.12 169,303.85 周云 上海东方证券资产管理有限公司
21 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.5290 2.8140 2014-09-16 71,384.53 106,484.40 彭凌志 国泰基金管理有限公司
22 710002 富安达策略精选混合 2.5006 2.5406 2012-04-25 58,336.39 9,457.93 毛矛 富安达基金管理有限公司
23 002011 华夏红利混合 2.4920 4.9650 2005-06-30 77,019.52 426,859.85 赵航、陈虎、孙萌、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
24 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.4720 2.4720 2014-05-06 26,773.95 11,015.88 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
25 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.4600 2.4600 2013-03-25 129,109.07 30,908.88 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
26 166301 华商新趋势优选混合 2.4580 2.4580 2012-09-06 34,452.03 4,158.62 周海栋 华商基金管理有限公司
27 000595 嘉实泰和混合 2.4430 6.4810 2014-04-04 200,000.00 47,360.27 归凯 嘉实基金管理有限公司
28 320006 诺安灵活配置混合 2.4250 3.0050 2008-05-20 85,729.08 103,130.66 张强 诺安基金管理有限公司
29 000404 易方达新兴成长混合 2.4050 2.4050 2013-11-28 54,744.58 127,590.51 宋昆 易方达基金管理有限公司
30 000259 农银区间收益混合 2.3895 2.3895 2013-08-21 60,431.17 17,929.16 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
31 000547 建信健康民生混合 2.3880 2.3880 2014-03-21 92,533.74 4,074.17 姜锋、孙晟 建信基金管理有限责任公司
32 000970 东方红睿元混合 2.3660 2.3660 2015-01-21 67,200.59 67,200.59 林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
33 217021 招商优势企业混合 2.3610 2.3610 2012-02-01 141,164.00 3,724.24 张林、钟赟 招商基金管理有限公司
34 180018 银华和谐主题混合 2.2930 2.3730 2009-04-27 267,297.95 12,383.64 周可彦、唐能 银华基金管理股份有限公司
35 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2897 2.2897 2015-11-20 0.00 0.00 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
36 000136 民生加银策略精选混合 2.2840 2.6450 2013-06-07 41,479.92 39,739.71 孙伟 民生加银基金管理有限公司
37 003142 鹏华弘达混合A 2.2198 2.2198 2016-08-10 60,009.78 109.54 刘方正 鹏华基金管理有限公司
38 720001 财通价值动量混合 2.1960 2.2860 2011-12-01 105,857.29 37,983.27 金梓才 财通基金管理有限公司
39 530016 建信恒稳价值混合 2.1850 2.2850 2011-11-22 86,831.58 2,054.49 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
40 530012 建信积极配置混合 2.1780 2.2460 2011-01-18 312,550.69 9,448.47 姚锦 建信基金管理有限责任公司
41 630016 华商价值共享混合发起式 2.1780 2.5380 2013-03-18 26,620.45 41,862.14 何奇峰 华商基金管理有限公司
42 519656 银河灵活配置混合A 2.1720 2.1720 2014-02-11 37,806.06 5,288.12 祝建辉 银河基金管理有限公司
43 519657 银河灵活配置混合C 2.1360 2.1360 2014-02-11 37,806.06 4,598.60 祝建辉 银河基金管理有限公司
44 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1230 2.1530 2009-03-27 271,857.65 8,430.87 高松 民生加银基金管理有限公司
45 519113 浦银安盛精致生活混合 2.1040 2.1640 2009-06-04 83,698.90 27,289.44 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
46 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.0910 2.1410 2011-10-26 94,165.89 21,571.96 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
47 350005 天治中国制造2025混合 2.0867 2.0867 2008-05-08 24,849.60 1,805.99 胡耀文 天治基金管理有限公司
48 762001 国金国鑫发起 2.0857 2.7157 2012-08-28 17,853.28 21,357.66 徐艳芳、滕祖光、李安心 国金基金管理有限公司
49 270006 广发策略优选混合 2.0591 3.3191 2006-05-17 1,841,797.67 206,678.33 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
50 240002 华宝兴业宝康配置混合 2.0341 3.8141 2003-07-15 106,724.25 18,572.45 季鹏 华宝基金管理有限公司
51 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.0340 2.0340 2011-05-10 170,783.68 42,752.66 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
52 000056 建信消费升级混合 2.0330 2.0330 2013-06-14 124,335.50 3,945.58 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
53 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0180 2.0180 2014-05-19 31,129.90 12,861.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
54 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0130 2.0130 2016-08-26 20,134.44 865.66 张惠 华富基金管理有限公司
55 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9990 1.9990 2015-11-16 0.00 1,222.67 樊利安 国泰基金管理有限公司
56 000652 博时裕隆混合 1.9670 1.7060 2014-06-03 300,000.00 42,178.79 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
57 000063 长盛电子信息主题混合 1.9660 1.9660 2013-05-10 30,849.65 79,567.50 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
58 000529 广发竞争优势混合 1.9600 1.9600 2014-03-12 265,886.65 52,848.37 苗宇 广发基金管理有限公司
59 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9430 3.6560 2002-08-16 461,691.37 32,339.57 曹晋 富国基金管理有限公司
60 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9420 1.9420 2014-04-16 21,112.97 11,505.26 崔建波、栾超 新华基金管理股份有限公司
61 373020 上投摩根双核平衡混合 1.9394 2.3841 2008-05-21 142,331.81 16,182.51 陈思郁 上投摩根基金管理有限公司
62 000567 广发聚祥灵活混合 1.9330 1.9330 2014-03-21 42,810.88 24,489.03 易阳方、张继枫 广发基金管理有限公司
63 000587 大成灵活配置混合 1.9330 2.3330 2014-05-14 23,138.49 21,149.49 王磊 大成基金管理有限公司
64 000477 广发主题领先混合 1.9280 1.9280 2014-07-31 42,035.59 111,104.48 李巍 广发基金管理有限公司
65 519908 华夏兴华混合A 1.9260 6.3610 2013-04-12 200,000.00 67,917.86 阳琨 华夏基金管理有限公司
66 960004 华夏兴华混合H 1.9260 6.3610 2016-04-06 0.00 67,917.86 阳琨 华夏基金管理有限公司
67 160624 鹏华消费领先混合 1.9250 1.7900 2013-12-23 200,000.00 14,650.72 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
68 630005 华商动态阿尔法混合 1.9240 1.9240 2009-11-24 229,871.09 72,770.64 梁永强 华商基金管理有限公司
69 690009 民生加银红利回报混合 1.9170 2.2150 2012-08-09 304,523.62 6,686.08 孙伟、王亮 民生加银基金管理有限公司
70 001493 鹏华弘锐混合C 1.8908 1.8908 2015-06-24 68,272.08 9,097.90 刘方正、李君 鹏华基金管理有限公司
71 000328 上投摩根转型动力混合 1.8680 1.8680 2013-11-25 152,114.52 59,762.73 孟亮 上投摩根基金管理有限公司
72 001887 中欧价值智选混合E 1.8554 2.2054 2015-09-22 0.00 2,577.10 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
73 001315 易方达新益混合E 1.8550 1.8550 2015-06-16 60,156.32 1,508.27 林森 易方达基金管理有限公司
74 350008 天治新消费混合 1.8550 1.8550 2011-08-04 52,489.04 1,488.01 尹维国 天治基金管理有限公司
75 001387 中融新经济混合A 1.7750 2.2070 2015-11-17 250,084.19 5,327.89 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
76 003854 汇安丰华混合A 1.7691 1.7691 2017-01-10 20,099.90 330.09 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
77 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7670 2.5450 2012-03-08 78,491.79 42,097.51 倪权生 浙商基金管理有限公司
78 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7669 1.7669 2014-12-17 162,022.19 79,260.13 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
79 163810 中银价值混合 1.7640 1.7840 2010-08-25 409,317.56 14,224.88 邬炜 中银基金管理有限公司
80 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7380 1.7380 2013-12-04 54,828.42 7,020.31 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
81 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7330 1.7330 2016-01-21 0.00 114.96 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
82 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7220 1.7220 2015-11-16 0.00 788.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
83 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7210 1.7210 2014-02-17 35,199.91 20,442.11 樊利安 国泰基金管理有限公司
84 003621 新华鑫丰灵活配置混合 1.7155 1.7155 2017-04-17 20,408.11 1,586.86 张永超 新华基金管理股份有限公司
85 660003 农银平衡双利混合 1.7133 2.1933 2009-04-08 646,551.80 23,481.72 陈富权 农银汇理基金管理有限公司
86 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7130 1.8330 2012-03-05 64,220.19 5,328.19 张堃 诺安基金管理有限公司
87 519690 交银稳健配置混合A 1.7080 3.8910 2006-06-14 701,613.85 232,015.18 唐倩 交银施罗德基金管理有限公司
88 169102 东方红睿阳混合 1.7050 2.0880 2015-01-19 53,048.06 53,048.06 林鹏、王延飞、秦绪文 上海东方证券资产管理有限公司
89 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.6960 1.8910 2013-04-12 98,518.15 15,708.35 袁宜 富国基金管理有限公司
90 166019 中欧价值智选混合A 1.6892 2.0092 2013-05-14 47,642.06 52,321.63 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
91 002803 东方红沪港深混合 1.6730 1.6730 2016-07-11 77,137.11 344,922.29 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
92 001018 易方达新经济混合 1.6710 1.6710 2015-02-12 110,604.53 81,827.59 陈皓 易方达基金管理有限公司
93 000534 长盛高端装备混合 1.6640 1.6640 2014-03-25 51,032.63 27,855.15 乔培涛 长盛基金管理有限公司
94 004235 中欧价值智选混合C 1.6638 1.6638 2017-01-19 0.00 2,739.35 吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
95 571002 诺德灵活配置混合 1.6631 2.3831 2008-11-05 23,872.25 1,934.15 朱红 诺德基金管理有限公司
96 004223 金信多策略精选混合 1.6562 1.6562 2017-06-08 20,010.98 117.39 唐雷 金信基金管理有限公司
97 169105 东方红睿华沪港深混合 1.6532 1.6532 2016-08-04 636,590.19 636,590.19 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
98 000698 宝盈科技30混合 1.6510 1.6510 2014-08-13 129,152.94 172,002.08 张仲维 宝盈基金管理有限公司
99 002214 中海沪港深价值优选混合 1.6500 1.6500 2016-04-28 22,157.07 16,019.55 姚晨曦、林翠萍 中海基金管理有限公司
100 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6470 1.7880 2014-05-12 300,000.00 54,371.60 谢振东 华安基金管理有限公司
101 000554 中国梦灵活配置混合 1.6450 1.6450 2014-06-09 119,419.09 52,246.18 蔡望鹏 南方基金管理有限公司
102 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.6340 1.6340 2015-05-07 500,503.64 16,026.34 腊博 兴业基金管理有限公司
103 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.6320 1.6740 2016-01-20 103,863.74 103,863.74 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
104 001281 长安鑫利优选混合A 1.6310 1.6310 2015-05-18 21,816.45 10,776.22 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
105 001380 鹏华弘盛混合C 1.6296 1.6296 2015-05-25 0.00 424.02 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
106 002072 长安鑫利优选混合C 1.6273 1.6273 2015-11-17 0.00 762.00 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
107 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6170 1.6770 2013-09-11 41,344.36 9,843.39 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
108 000214 广发成长优选混合 1.6160 1.6160 2013-12-11 35,058.12 6,021.78 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
109 001112 东方红中国优势混合 1.6160 1.6160 2015-04-07 1,385,611.87 336,470.68 王延飞、林鹏、韩冬 上海东方证券资产管理有限公司
110 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.6090 1.6730 2015-11-16 260,155.12 8,394.17 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
111 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6080 2.1360 2010-08-13 127,685.82 279,040.80 周伟锋 国泰基金管理有限公司
112 000598 长盛生态环境混合 1.6070 1.6070 2014-09-10 291,008.99 17,393.95 刘旭明 长盛基金管理有限公司
113 487021 工银优质精选混合 1.6050 1.6050 2013-02-07 124,361.79 7,583.05 胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
114 000747 广发逆向策略混合 1.6030 1.6030 2014-09-04 26,685.68 6,843.74 程琨 广发基金管理有限公司
115 040015 华安动态灵活配置混合 1.6030 2.2160 2009-12-22 288,521.26 16,074.82 蒋璆 华安基金管理有限公司
116 202027 南方高端装备混合 1.6020 1.9770 2012-09-25 33,728.05 29,121.55 骆帅 南方基金管理有限公司
117 000408 民生加银城镇化混合 1.5940 2.4890 2013-12-12 23,592.34 18,005.57 柳世庆 民生加银基金管理有限公司
118 001927 华夏消费升级混合A 1.5910 1.5910 2016-02-03 64,286.45 16,831.80 黄文倩 华夏基金管理有限公司
119 519195 万家品质混合 1.5849 1.5849 2015-08-06 33,910.06 55,920.23 莫海波 万家基金管理有限公司
120 160627 鹏华策略优选混合 1.5830 1.2860 2014-06-10 300,000.00 16,910.43 袁航 鹏华基金管理有限公司
121 001928 华夏消费升级混合C 1.5760 1.5760 2016-02-03 64,286.45 7,700.66 黄文倩 华夏基金管理有限公司
122 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5750 5.1770 2007-04-24 50,000.00 299,832.94 王怡欢 华夏基金管理有限公司
123 001342 易方达新享混合A 1.5730 1.6280 2015-05-29 373,226.00 20,818.86 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
124 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.5720 1.5720 2014-12-12 249,014.87 90,353.02 李晓铭 富国基金管理有限公司
125 002172 海富通新内需混合C 1.5700 1.5700 2015-12-17 0.00 0.01 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
126 000936 博时产业新动力混合 1.5650 1.5910 2015-01-26 237,147.48 29,488.12 蔡滨 博时基金管理有限公司
127 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5620 1.8100 2014-06-24 82,686.48 29,379.78 董晗 国投瑞银基金管理有限公司
128 630015 华商大盘量化精选混合 1.5590 2.2390 2013-04-09 38,158.46 67,923.36 王东旋 华商基金管理有限公司
129 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5550 1.5550 2016-03-09 34,469.39 52,943.23 杨明、苏圻涵、崔莹 华安基金管理有限公司
130 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5540 1.7690 2014-01-23 158,610.81 37,587.15 刘霄汉 南方基金管理有限公司
131 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5540 1.5830 2016-06-28 114,469.20 114,469.20 周云、孙伟 上海东方证券资产管理有限公司
132 519130 海富通新内需混合A 1.5490 1.5490 2014-11-27 61,249.97 6,528.35 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
133 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5450 1.5450 2015-12-08 28,784.69 241,936.85 曲扬 前海开源基金管理有限公司
134 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5440 2.1720 2013-09-27 57,995.27 83,347.14 陈小玲、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
135 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.5440 1.5440 2010-11-09 1,181,466.64 57,160.12 周海栋、孙祺 华商基金管理有限公司
136 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5380 4.8530 2014-04-04 200,000.00 12,805.88 乔培涛 长盛基金管理有限公司
137 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5360 2.4800 2013-06-05 125,384.43 166,466.68 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
138 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5330 2.2550 2013-09-11 63,030.35 2,554.38 袁华涛 华润元大基金管理有限公司
139 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5310 1.5310 2016-08-01 88,020.95 154,290.29 李振兴 南方基金管理有限公司
140 519991 长信双利优选混合 1.5280 2.1640 2008-06-19 51,103.30 48,808.97 叶松、安昀 长信基金管理有限责任公司
141 400025 东方新兴成长混合 1.5279 1.5279 2014-09-03 27,466.74 12,136.24 王然 东方基金管理有限责任公司
142 000609 华商新量化混合 1.5240 1.7740 2014-06-05 53,375.66 33,460.41 邓默 华商基金管理有限公司
143 001287 安信优势增长混合A 1.5217 1.5217 2015-05-20 455,915.89 890.42 聂世林 安信基金管理有限责任公司
144 202212 南方平衡混合 1.5202 1.6364 2011-06-21 496,066.12 23,303.41 黄春逢 南方基金管理有限公司
145 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.5202 2.2102 2008-06-27 35,383.55 27,731.78 高翰昆 万家基金管理有限公司
146 400018 东方启明量化先锋混合 1.5190 1.5190 2012-12-19 54,610.08 734.66 刘志刚 东方基金管理有限责任公司
147 002036 安信优势增长混合C 1.5178 1.5178 2015-11-17 0.00 255.30 聂世林 安信基金管理有限责任公司
148 001494 信诚新鑫混合A 1.5160 1.5160 2015-06-29 120,157.24 125.64 杨立春 信诚基金管理有限公司
149 519918 华夏兴和混合 1.5120 3.8320 2014-05-30 300,000.00 43,100.96 佟巍 华夏基金管理有限公司
150 000336 农银研究精选混合 1.5098 1.5098 2013-11-05 76,533.73 21,769.70 赵诣 农银汇理基金管理有限公司
151 001102 前海开源国家比较优势混合 1.5090 1.5090 2015-05-08 136,055.36 32,456.45 曲扬 前海开源基金管理有限公司
152 166002 中欧新蓝筹混合A 1.5080 2.8094 2008-07-25 32,520.88 321,796.69 周蔚文 中欧基金管理有限公司
153 004237 中欧新蓝筹混合C 1.5008 1.7222 2017-01-12 0.00 302.86 周蔚文 中欧基金管理有限公司
154 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4970 1.4970 2014-09-19 93,790.45 103,338.06 欧阳凯、鄢耀、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
155 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4920 1.4920 2014-05-20 91,048.20 7,311.20 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
156 002001 华夏回报混合A 1.4910 4.4150 2003-09-05 379,688.58 687,523.50 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
157 960002 华夏回报混合H 1.4910 4.4150 2015-12-29 0.00 687,523.50 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
158 000431 鹏华品牌传承混合 1.4900 1.5720 2014-01-28 59,967.78 6,678.73 王宗合 鹏华基金管理有限公司
159 001606 农银工业4.0混合 1.4898 1.4898 2015-08-13 28,832.87 12,505.45 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
160 000805 中银新经济混合 1.4850 1.4850 2014-09-30 220,165.15 57,704.16 史彬 中银基金管理有限公司
161 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4840 1.4840 2013-12-19 12,852.35 4,498.93 王霞 前海开源基金管理有限公司
162 003889 汇安丰泽混合A 1.4824 1.4824 2017-01-13 29,999.45 25,176.65 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
163 000945 华夏医疗健康混合A 1.4820 1.4820 2015-02-02 177,250.36 175,758.96 陈斌 华夏基金管理有限公司
164 530005 建信优化配置混合 1.4812 2.0312 2007-03-01 965,865.57 166,615.41 邱宇航 建信基金管理有限责任公司
165 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4810 1.4810 2011-04-19 262,481.39 12,482.67 艾小军 国泰基金管理有限公司
166 003890 汇安丰泽混合C 1.4808 1.4808 2017-01-13 29,999.45 500.00 仇秉则、戴杰、计伟 汇安基金管理有限责任公司
167 590003 中邮核心优势混合 1.4800 1.6600 2009-10-28 394,234.61 53,178.49 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
168 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4750 1.4750 2014-03-04 41,606.43 2,698.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
169 000574 宝盈新价值混合 1.4730 2.1610 2014-04-10 43,392.01 107,224.18 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
170 000073 上投摩根成长动力混合 1.4720 1.4720 2013-05-15 177,209.42 18,573.69 刘辉 上投摩根基金管理有限公司
171 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.4720 2.3740 2014-09-19 161,016.07 909,239.66 林鹏 上海东方证券资产管理有限公司
172 001564 东方红京东大数据混合 1.4680 1.4680 2015-07-31 126,071.49 221,750.78 周云 上海东方证券资产管理有限公司
173 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4680 1.4680 2014-06-26 38,150.84 31,296.97 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
174 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4655 2.8134 2015-10-08 0.00 1,354.77 周蔚文 中欧基金管理有限公司
175 003396 东方红优享红利混合 1.4647 1.4647 2016-10-31 98,917.96 266,668.08 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
176 001465 国金鑫运灵活配置混合 1.4640 1.4640 2015-06-24 254,493.18 81.23 宫雪 国金基金管理有限公司
177 000946 华夏医疗健康混合C 1.4620 1.4620 2015-02-02 177,250.36 37,532.90 陈斌 华夏基金管理有限公司
178 410006 华富策略精选混合 1.4613 1.6213 2008-12-24 25,952.92 1,329.84 高靖瑜 华富基金管理有限公司
179 163809 中银蓝筹混合 1.4590 1.4790 2010-02-11 618,363.11 23,394.48 王帅 中银基金管理有限公司
180 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4580 1.4580 2015-09-30 27,562.84 212,541.04 曹名长、袁维德 中欧基金管理有限公司
181 002142 博时外延增长主题混合 1.4570 1.4850 2016-02-03 20,634.31 16,919.71 蔡滨 博时基金管理有限公司
182 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4550 1.5050 2016-06-24 30,513.92 1,273.77 倪枫 前海开源基金管理有限公司
183 002124 广发新兴产业精选混合 1.4510 1.4510 2016-01-29 40,418.54 15,487.99 李巍、王小松 广发基金管理有限公司
184 001712 东方红优势精选混合 1.4480 1.4480 2015-09-08 62,431.24 60,972.07 刚登峰 上海东方证券资产管理有限公司
185 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4470 1.4470 2016-01-26 27,751.48 11,875.36 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
186 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4450 1.4450 2015-11-19 0.00 160.32 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
187 000878 中海医药混合A 1.4440 1.4440 2014-12-17 62,374.29 34,549.53 许定晴 中海基金管理有限公司
188 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4440 1.4940 2016-06-24 30,513.92 22,378.77 倪枫 前海开源基金管理有限公司
189 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4420 1.7070 2013-08-12 20,459.80 2,517.28 艾小军 国泰基金管理有限公司
190 200001 长城久恒灵活配置混合 1.4420 2.8840 2003-10-31 128,413.38 7,548.37 储雯玉 长城基金管理有限公司
191 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4387 1.4387 2015-03-16 325,452.91 208.13 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
192 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4360 1.4360 2016-04-19 29,234.33 4,811.16 曲扬、史程、范洁 前海开源基金管理有限公司
193 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4360 1.4360 2016-03-23 45,004.29 15,253.37 应帅 南方基金管理有限公司
194 560006 益民核心增长混合 1.4350 1.4350 2012-08-16 115,595.17 6,676.44 吕伟 益民基金管理有限公司
195 000870 嘉实新收益混合 1.4310 1.7440 2014-12-10 230,655.53 178,057.23 陈少平、姚志鹏 嘉实基金管理有限公司
196 000462 农银主题轮动混合 1.4293 1.4293 2015-04-10 562,814.40 44,016.78 颜伟鹏 农银汇理基金管理有限公司
197 000065 国富焦点驱动混合 1.4290 1.5940 2013-05-07 56,120.02 106,928.72 赵晓东 国海富兰克林基金管理有限公司
198 001986 前海开源人工智能主题混合 1.4280 1.4280 2016-05-04 51,829.90 27,634.53 曲扬 前海开源基金管理有限公司
199 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4270 1.4270 2016-11-11 54,531.13 25,182.08 杨浩 交银施罗德基金管理有限公司
200 004128 前海联合泳隆混合 1.4188 1.4188 2017-08-29 20,799.27 20,799.27 王静 新疆前海联合基金管理有限公司
201 001740 光大保德信中国制造混合 1.4180 1.4180 2015-12-23 42,224.73 181,662.94 何奇 光大保德信基金管理有限公司
202 001657 长安鑫富领先混合 1.4170 1.4170 2017-02-22 20,127.98 13,874.31 林忠晶、陈立秋 长安基金管理有限公司
203 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4161 3.4060 2006-05-12 433,466.86 73,077.65 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
204 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4160 1.6260 2013-09-11 331,924.83 53,476.97 唐晓斌、张东一 广发基金管理有限公司
205 582003 东吴配置优化混合 1.4070 1.4070 2012-08-13 77,567.35 18,223.99 杨庆定、赵梅玲(休产假)、徐嶒(代理) 东吴基金管理有限公司
206 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4060 1.4060 2015-02-06 231,298.09 12,027.89 张慧 华泰柏瑞基金管理有限公司
207 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.4060 2.5020 2008-06-11 46,902.01 37,065.15 孙文龙 国投瑞银基金管理有限公司
208 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4050 1.4050 2015-01-16 66,482.75 9,062.24 张延闽 融通基金管理有限公司
209 000845 国投瑞银信息消费混合 1.4030 1.7770 2014-12-03 203,258.28 19,839.79 陈小玲 国投瑞银基金管理有限公司
210 000879 中海医药混合C 1.4030 1.4030 2014-12-17 62,374.29 6,251.62 许定晴 中海基金管理有限公司
211 002189 农银国企改革混合 1.4014 1.4014 2016-06-03 44,268.86 7,428.56 张峰 农银汇理基金管理有限公司
212 070018 嘉实回报混合 1.4010 1.6500 2009-08-18 1,010,361.18 39,986.97 常蓁 嘉实基金管理有限公司
213 003597 长盛盛腾混合C 1.4002 1.4002 2017-01-13 30,002.83 579.02 杨衡 长盛基金管理有限公司
214 690011 民生加银积极成长混合 1.3980 1.3980 2013-01-31 83,276.06 4,818.97 宋磊 民生加银基金管理有限公司
215 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3950 1.3950 2015-06-01 0.00 522.66 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
216 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3940 1.3940 2015-07-23 21,525.59 390.55 王玥晰 九泰基金管理有限公司
217 400015 东方增长中小盘混合 1.3937 1.8537 2011-12-28 33,586.52 2,377.47 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
218 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3920 1.3920 2015-11-17 123,375.74 42,490.38 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
219 003596 长盛盛腾混合A 1.3907 1.3907 2017-01-13 30,002.83 25,631.50 杨衡 长盛基金管理有限公司
220 001314 易方达新益混合I 1.3900 1.3900 2015-06-16 60,156.32 56,519.42 林森 易方达基金管理有限公司
221 002939 广发创新升级混合 1.3890 1.3890 2016-08-24 36,020.34 95,173.56 刘格菘 广发基金管理有限公司
222 050012 博时策略配置混合 1.3850 1.4090 2009-08-11 880,350.13 36,557.53 孙少锋 博时基金管理有限公司
223 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3840 1.3840 2015-11-14 0.00 12,964.31 王玥晰 九泰基金管理有限公司
224 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3820 1.5320 2014-03-11 100,022.44 3,132.00 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
225 000590 华安新活力混合 1.3820 1.3820 2014-04-01 99,457.64 10,905.35 贺涛 华安基金管理有限公司
226 001518 万家瑞兴混合 1.3790 2.0190 2015-07-23 26,890.54 58,419.06 莫海波、李文宾、高源 万家基金管理有限公司
227 002746 汇添富多策略定开混合 1.3790 1.3790 2016-06-03 129,940.03 129,940.03 赵鹏飞 汇添富基金管理股份有限公司
228 001437 易方达瑞享混合I 1.3780 1.3780 2015-06-26 21,380.17 8,872.85 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
229 001543 宝盈新锐混合 1.3780 1.3780 2015-11-04 45,889.53 8,812.72 肖肖 宝盈基金管理有限公司
230 004008 中融鑫思路混合A 1.3758 1.7588 2017-01-16 20,022.58 938.12 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
231 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3730 1.5200 2013-11-06 93,032.96 1,865.79 王刚 招商基金管理有限公司
232 000684 长盛养老健康混合 1.3710 1.3710 2014-11-25 107,744.66 5,828.99 刘旭明 长盛基金管理有限公司
233 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.3677 1.3677 2017-03-31 21,065.38 21,065.38 程洲、吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
234 002339 海富通养老收益混合C 1.3650 1.5240 2016-01-08 0.00 2,246.45 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
235 000772 景顺长城中国回报混合 1.3640 1.3640 2014-11-06 287,062.22 7,513.76 杨锐文 景顺长城基金管理有限公司
236 450010 国富策略回报混合 1.3640 1.3640 2011-08-02 101,405.67 4,234.73 王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
237 519710 交银策略回报混合 1.3630 1.7560 2012-06-20 163,162.45 74,451.62 王少成、韩威俊 交银施罗德基金管理有限公司
238 004009 中融鑫思路混合C 1.3609 1.7439 2017-01-16 20,022.58 67,652.06 沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
239 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3600 1.7310 2014-02-25 102,987.36 61,048.81 张佳荣 国投瑞银基金管理有限公司
240 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3600 1.3600 2014-07-24 20,116.00 25,791.22 陈梁 中邮创业基金管理股份有限公司
241 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3600 1.3600 2015-08-01 0.00 2,151.68 栾江伟 新华基金管理股份有限公司
242 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3590 1.3590 2015-07-31 4,001,000.00 4,001,000.00 肖林 易方达基金管理有限公司
243 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3584 1.4827 2016-12-22 2,180.41 101,396.27 李晓星 银华基金管理股份有限公司
244 000714 诺安稳健回报混合A 1.3580 1.3910 2014-09-15 63,720.37 1,504.67 吴博俊 诺安基金管理有限公司
245 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3580 1.3580 2015-05-14 300,485.27 13,499.77 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
246 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3580 1.5020 2015-11-18 0.00 60,335.33 王刚 招商基金管理有限公司
247 001773 招商丰庆混合A 1.3570 1.3570 2015-07-31 4,001,000.95 4,001,000.95 姚爽 招商基金管理有限公司
248 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3570 1.3570 2015-10-26 0.00 13,657.25 王霞 前海开源基金管理有限公司
249 519050 海富通养老收益混合A 1.3560 1.5090 2013-05-29 85,039.96 24,006.75 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
250 000824 圆信永丰双红利混合A 1.3550 2.2140 2014-11-19 102,818.29 193,131.29 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
251 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3540 1.5040 2014-03-11 100,022.44 5,198.55 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
252 610002 信达澳银精华配置混合 1.3540 2.2340 2008-07-30 53,384.60 5,484.83 李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
253 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3530 1.3530 2016-04-01 0.00 1.89 孙蓓琳 银华基金管理股份有限公司
254 002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1.3513 2016-08-09 60,050.34 6.78 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
255 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3500 1.3500 2015-11-17 0.00 0.03 樊利安 国泰基金管理有限公司
256 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3497 1.9397 2014-11-26 100,709.03 558,978.86 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
257 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3497 1.9397 2014-11-26 100,709.03 44,341.75 丘栋荣 汇丰晋信基金管理有限公司
258 001864 中海魅力长三角混合 1.3490 1.3490 2016-03-30 23,430.80 4,513.17 于航 中海基金管理有限公司
259 000825 圆信永丰双红利混合C 1.3470 2.1590 2014-11-19 102,818.29 15,468.11 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
260 960012 中银收益混合H 1.3434 1.4444 2016-02-02 0.00 16.97 陈军 中银基金管理有限公司
261 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3430 2.3370 2013-12-17 21,369.99 32,573.02 程洲 国泰基金管理有限公司
262 163804 中银收益混合A 1.3409 3.0419 2006-10-11 241,062.16 99,286.77 陈军 中银基金管理有限公司
263 000538 诺安优势行业混合A 1.3380 1.3380 2014-03-13 168,544.31 38,709.91 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
264 002053 诺安优势行业混合C 1.3370 1.3370 2015-11-18 0.00 0.08 吴博俊、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
265 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3360 1.3360 2014-04-23 29,558.09 1,986.47 李会忠 新华基金管理股份有限公司
266 002653 泰康沪港深精选混合 1.3352 1.3352 2016-06-06 37,654.08 96,632.12 彭一博、刘伟 泰康资产管理有限责任公司
267 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3330 1.3330 2015-03-27 321,424.04 28,504.85 薛小波 前海开源基金管理有限公司
268 002052 诺安稳健回报混合C 1.3330 1.3660 2015-11-18 0.00 71,528.68 吴博俊 诺安基金管理有限公司
269 519779 交银沪港深价值精选混合 1.3330 1.3330 2016-11-07 31,661.87 11,877.38 陈俊华 交银施罗德基金管理有限公司
270 000755 富安达新兴成长混合 1.3326 1.3326 2014-09-11 24,942.23 32,272.89 孙绍冰 富安达基金管理有限公司
271 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3320 1.4790 2015-06-24 102,919.97 242,143.54 张峰、汪孟海 富国基金管理有限公司
272 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3320 1.3320 2016-03-08 25,062.95 4,892.64 李晓铭 富国基金管理有限公司
273 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3310 1.3310 2015-06-29 179,946.55 34,720.65 王嘉 华安基金管理有限公司
274 000190 中银新回报混合 1.3300 1.5900 2013-09-10 103,874.48 77,789.74 李建 中银基金管理有限公司
275 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.3270 1.3270 2013-12-30 148,854.53 11,430.49 樊利安 国泰基金管理有限公司
276 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.3260 1.3260 2014-04-23 225,978.46 76,702.02 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
277 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3260 1.3260 2015-05-14 300,085.33 95,618.31 哈默 银华基金管理股份有限公司
278 001659 富安达新动力混合 1.3254 1.3254 2016-12-07 35,074.72 3,793.20 毛矛 富安达基金管理有限公司
279 000433 安信鑫发优选混合 1.3250 1.3250 2013-12-31 55,079.34 4,331.26 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
280 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3250 1.3250 2016-04-01 0.00 0.95 哈默 银华基金管理股份有限公司
281 000572 中银多策略混合 1.3210 1.4510 2014-03-31 209,533.85 64,729.32 李建 中银基金管理有限公司
282 003154 华宝新活力混合 1.3195 1.3195 2016-09-07 59,307.97 14,502.43 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
283 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3180 1.3180 2017-02-16 39,787.06 10,648.49 苏圻涵、高钥群 华安基金管理有限公司
284 001772 南方消费活力混合 1.3180 1.3180 2015-07-31 4,001,001.44 4,001,001.44 蒋秋洁、史博、吴剑毅、黄俊 南方基金管理有限公司
285 003886 汇安丰利混合A 1.3177 1.3177 2016-12-19 29,901.35 36.35 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
286 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3170 2.3150 2013-12-17 21,369.99 80,251.84 程洲 国泰基金管理有限公司
287 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.3131 1.3131 2015-11-16 0.00 17.63 樊利安 国泰基金管理有限公司
288 002259 鹏华健康环保混合 1.3120 1.3120 2016-01-20 31,951.19 17,066.42 蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
289 002779 前海联合新思路混合C 1.3110 1.8110 2016-11-11 20,078.21 11.88 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
290 003887 汇安丰利混合C 1.3099 1.3099 2016-12-19 29,901.35 4,774.26 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
291 163807 中银优选混合 1.3098 2.1668 2009-04-03 199,737.01 25,457.38 王伟 中银基金管理有限公司
292 000664 国联安通盈混合A 1.3088 1.3618 2014-06-13 43,707.86 30,950.24 薛琳 国联安基金管理有限公司
293 000062 银华量化智慧动力混合 1.3080 1.3080 2013-05-22 33,907.07 895.49 张凯 银华基金管理股份有限公司
294 001940 农银汇理现代农业加混合 1.3071 1.3071 2016-01-29 63,181.24 10,370.51 郭世凯 农银汇理基金管理有限公司
295 000541 华商创新成长混合发起式 1.3040 1.5590 2014-03-18 132,991.16 58,846.23 高兵 华商基金管理有限公司
296 200011 长城景气行业龙头混合 1.3040 1.3290 2009-06-30 196,463.17 5,519.84 赵波 长城基金管理有限公司
297 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3030 1.3030 2014-11-20 71,987.78 34,802.92 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
298 270002 广发稳健增长混合 1.3026 4.1100 2004-07-26 229,704.11 255,141.14 傅友兴 广发基金管理有限公司
299 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3010 1.3010 2016-05-27 31,595.07 4,906.31 关山 融通基金管理有限公司
300 519642 银河智造混合 1.3010 1.3010 2016-03-11 47,229.12 5,968.51 张杨 银河基金管理有限公司
301 001623 兴业国企改革混合 1.3000 1.3000 2015-09-17 38,913.48 11,833.44 刘方旭 兴业基金管理有限公司
302 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2978 1.2978 2016-11-25 27,701.45 4,069.94 黄明仁、何琦 华泰柏瑞基金管理有限公司
303 002671 万家瑞旭混合C 1.2943 1.2943 2016-09-26 20,001.27 10.28 柳发超、卞勇、陈旭 万家基金管理有限公司
304 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2940 1.2940 2014-09-26 86,144.68 6,103.79 朱建明 宝盈基金管理有限公司
305 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2920 1.2920 2015-10-28 95,543.54 5,085.70 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
306 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2910 1.2910 2015-01-29 41,417.55 5,906.65 邓翔 平安大华基金管理有限公司
307 400022 东方利群混合A 1.2896 1.2896 2013-07-17 34,274.84 8,259.57 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
308 002485 国联安通盈混合C 1.2895 1.3425 2016-03-02 0.00 1,178.55 薛琳 国联安基金管理有限公司
309 002021 华夏回报二号混合 1.2890 3.3040 2006-08-14 632,708.06 400,200.59 蔡向阳 华夏基金管理有限公司
310 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2886 4.3350 2016-08-12 200,000.00 65,135.59 张延闽 融通基金管理有限公司
311 519139 海富通沪港深混合 1.2856 1.2856 2016-11-11 23,002.30 14,462.74 张炳炜、王智慧、高峥 海富通基金管理有限公司
312 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2850 1.2850 2015-03-27 461,810.41 65,577.01 薛小波 前海开源基金管理有限公司
313 002624 广发优企精选混合 1.2840 1.2840 2016-08-04 125,538.54 25,758.81 傅友兴 广发基金管理有限公司
314 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2836 1.2836 2015-06-19 112,020.65 12,960.85 樊利安 国泰基金管理有限公司
315 003550 泰达改革动力混合C 1.2832 1.2832 2017-02-09 0.00 4.09 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
316 002191 农银物联网混合 1.2795 1.2795 2016-05-04 32,682.69 5,232.91 韩林 农银汇理基金管理有限公司
317 001017 泰达改革动力混合A 1.2781 1.5081 2015-02-13 193,176.54 84,466.71 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
318 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2780 1.2780 2014-03-19 77,677.86 12,071.07 王立立、张能进 东吴基金管理有限公司
319 002133 广发鑫益混合 1.2780 1.2780 2016-11-16 20,006.00 373,128.72 任爽、易阳方 广发基金管理有限公司
320 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2770 1.2770 2016-05-19 25,613.37 15,199.69 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
321 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2740 1.2950 2015-05-19 137,773.93 20,413.85 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
322 001603 易方达安盈回报混合 1.2730 1.2730 2017-02-16 60,417.21 12,725.70 张清华 易方达基金管理有限公司
323 002193 东方利群混合C 1.2718 1.2718 2016-04-20 0.00 21,424.92 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
324 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.2712 4.4522 2017-03-20 300,000.00 119,399.88 吴云峰 嘉实基金管理有限公司
325 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2710 1.2710 2015-04-22 130,760.66 5,288.34 樊利安 国泰基金管理有限公司
326 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2710 1.2710 2015-06-16 0.00 97.42 邓翔 平安大华基金管理有限公司
327 290005 泰信优势增长混合 1.2710 1.8810 2008-06-25 49,681.95 5,543.65 朱志权 泰信基金管理有限公司
328 210002 金鹰红利价值混合 1.2707 2.4687 2008-12-04 36,701.85 34,818.13 王喆 金鹰基金管理有限公司
329 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.2700 1.2700 2017-01-25 25,692.04 3,416.16 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
330 003446 英大睿鑫混合A 1.2690 1.2690 2016-11-23 20,005.39 0.60 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
331 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2680 1.2680 2015-06-24 151,176.99 20,337.89 张晓南、李国栋 兴银基金管理有限责任公司
332 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2680 1.2680 2016-01-25 0.00 39.15 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
333 001053 南方创新经济混合 1.2670 1.2670 2015-03-24 460,569.45 106,908.64 章晖 南方基金管理有限公司
334 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.2663 1.2663 2017-01-25 25,692.04 2,994.10 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
335 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2660 1.2660 2015-05-21 300,264.00 12,446.25 腊博 兴业基金管理有限公司
336 001216 易方达新收益混合A 1.2650 1.2650 2015-04-17 20,461.25 86,040.77 张清华 易方达基金管理有限公司
337 004046 华夏新锦顺混合A 1.2640 1.2640 2017-02-16 50,015.62 10.32 魏镇江 华夏基金管理有限公司
338 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.2631 1.2631 2015-12-08 60,774.47 181,514.10 桂跃强、任慧娟(休产假)、任翀(代理)、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
339 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.2630 1.2630 2015-08-27 103,746.61 28,668.68 倪明、苏静然 银华基金管理股份有限公司
340 001185 安信动态策略混合A 1.2611 1.2611 2015-04-15 61,328.28 25,032.09 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
341 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2610 1.2910 2016-02-03 26,555.35 4,604.51 范琨、彭炜 融通基金管理有限公司
342 002944 信诚主题轮动混合 1.2590 1.2590 2017-01-23 20,012.75 12,694.50 张光成、王颖 信诚基金管理有限公司
343 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2590 1.2590 2017-05-10 23,306.38 6,173.10 苏圻涵、陆秋渊 华安基金管理有限公司
344 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2582 1.2582 2016-02-23 39,392.54 11,378.66 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
345 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2580 1.4370 2015-11-19 0.00 20,537.45 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
346 000963 兴业多策略混合 1.2570 1.2570 2015-01-23 236,148.49 41,846.80 吴卫东、冯烜 兴业基金管理有限公司
347 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2556 1.2556 2017-03-20 57,961.40 82,169.42 杨飞、李恒 国泰基金管理有限公司
348 002029 安信动态策略混合C 1.2549 1.2549 2015-11-17 0.00 54.76 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
349 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2546 1.2546 2017-02-09 0.00 219.48 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
350 003447 英大睿鑫混合C 1.2542 1.2542 2016-11-23 20,005.39 19,351.42 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
351 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2540 1.2540 2015-05-22 206,685.49 217.01 黄万青 大成基金管理有限公司
352 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2540 1.2540 2015-07-03 20,413.71 17,857.50 宫雪 国金基金管理有限公司
353 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2520 1.4340 2016-07-04 20,135.48 128,210.61 曲扬 前海开源基金管理有限公司
354 001357 泓德泓富混合A 1.2516 1.2516 2015-06-09 85,197.61 236,904.19 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
355 217020 招商安达灵活配置混合 1.2501 1.5480 2011-09-01 103,228.66 60,386.53 贾成东、张韵、滕越 招商基金管理有限公司
356 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2500 1.2500 2016-06-16 34,547.59 8,852.48 张仲维 宝盈基金管理有限公司
357 000597 中海积极收益混合 1.2490 1.2790 2014-05-26 86,348.83 38,484.42 刘俊 中海基金管理有限公司
358 001217 易方达新收益混合C 1.2490 1.2490 2015-04-17 20,461.25 521.08 张清华 易方达基金管理有限公司
359 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2478 1.2478 2016-09-29 50,135.60 6,913.15 方纬、杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
360 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.2473 1.2473 2017-01-13 20,010.58 20,034.93 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
361 001758 嘉实研究增强混合 1.2460 1.2460 2016-12-01 74,866.76 43,716.67 陈少平 嘉实基金管理有限公司
362 350009 天治研究驱动混合A 1.2460 1.4150 2011-12-28 22,060.50 324.61 王洋 天治基金管理有限公司
363 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2440 1.3040 2014-09-18 14,900.47 18,317.54 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
364 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2440 1.3040 2015-07-01 478,717.36 634,344.59 董承非 兴全基金管理有限公司
365 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2430 1.2430 2015-05-05 20,463.16 52,188.62 张萌、吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
366 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2430 1.4820 2014-05-22 54,185.07 28,701.32 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
367 001597 招商丰融混合A 1.2420 1.2420 2015-11-17 150,080.31 45,198.41 王刚 招商基金管理有限公司
368 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2415 1.2415 2015-04-21 528,531.48 21,876.20 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
369 001376 泓德泓富混合C 1.2412 1.2412 2015-06-09 85,197.61 287.39 邬传雁、李倩、蔡丞丰 泓德基金管理有限公司
370 004636 中信建投智信物联网混合C 1.2404 1.2404 2017-05-10 0.00 2,245.31 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
371 580007 东吴安享量化混合 1.2400 1.6600 2010-06-29 43,403.67 20,285.01 徐嶒 东吴基金管理有限公司
372 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2385 1.2385 2016-04-20 0.00 1.42 朱晓栋、周薇、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
373 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2377 1.2377 2016-12-16 20,028.04 20,238.37 樊利安 国泰基金管理有限公司
374 000219 博时裕益混合 1.2370 1.4890 2013-07-29 139,472.29 20,434.32 周心鹏 博时基金管理有限公司
375 001761 广发安宏回报混合A 1.2360 1.2360 2015-12-30 20,108.92 45,029.07 王予柯 广发基金管理有限公司
376 002190 农银新能源主题混合 1.2341 1.2341 2016-03-29 42,053.42 9,212.84 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
377 000689 前海开源新经济混合 1.2340 1.2340 2014-08-20 65,467.81 32,727.60 丁骏 前海开源基金管理有限公司
378 002134 广发鑫裕混合 1.2340 1.2340 2016-03-01 60,052.92 41,388.17 张芊 广发基金管理有限公司
379 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2330 1.2330 2016-02-29 0.00 7,335.29 何文韬 招商基金管理有限公司
380 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2320 1.2320 2016-01-14 0.00 11,569.48 黄万青 大成基金管理有限公司
381 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2280 1.2280 2015-05-25 21,202.39 23,041.68 万梦、徐喻军 景顺长城基金管理有限公司
382 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2280 1.2280 2016-12-19 21,315.58 308.95 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
383 000976 长城新兴产业混合 1.2270 1.2270 2015-02-17 125,784.20 4,149.15 陈良栋 长城基金管理有限公司
384 004249 安信中国制造混合 1.2270 1.2270 2017-03-16 35,784.53 11,370.79 陈一峰、张明 安信基金管理有限责任公司
385 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2269 1.2269 2015-06-03 90,694.22 105,790.50 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
386 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2247 1.2247 2016-12-28 22,311.25 7,843.73 彭一博、刘伟 泰康资产管理有限责任公司
387 673100 西部利得久安回报混合 1.2245 1.2245 2017-03-21 20,052.08 15,048.80 刘荟、冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
388 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2220 1.2220 2015-04-22 130,760.66 20,919.72 樊利安 国泰基金管理有限公司
389 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2210 1.7270 2014-04-30 200,000.00 27,644.49 袁宜 富国基金管理有限公司
390 004393 安信合作创新混合 1.2206 1.2206 2017-03-29 53,034.43 24,501.68 陈一峰、张明 安信基金管理有限责任公司
391 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2200 1.2200 2015-03-30 109,143.10 25,447.26 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
392 001984 上投摩根智慧生活混合 1.2200 1.2200 2016-04-28 22,255.61 2,741.82 杨景喻 上投摩根基金管理有限公司
393 400013 东方成长收益平衡混合 1.2200 1.4300 2011-04-14 186,894.37 21,592.56 王然、姚航、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
394 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2200 1.2200 2015-11-20 0.00 26,505.12 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
395 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2180 1.2180 2015-08-04 27,412.95 46,438.43 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
396 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2180 1.2180 2015-07-08 20,765.53 104,475.79 徐青 兴业基金管理有限公司
397 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2180 1.2180 2016-07-01 0.00 5.20 徐青 兴业基金管理有限公司
398 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2174 1.2174 2016-12-13 20,007.31 40,381.27 丁骏 前海开源基金管理有限公司
399 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2170 1.2170 2014-03-20 149,341.56 13,073.35 何文韬 招商基金管理有限公司
400 001598 招商丰融混合C 1.2170 1.2170 2015-11-17 150,080.31 83.54 王刚 招商基金管理有限公司
401 002535 中银鑫利混合A 1.2140 1.2140 2016-03-24 113,723.73 5,240.72 涂海强 中银基金管理有限公司
402 001891 中欧成长优选混合E 1.2139 1.5239 2015-09-22 0.00 15,890.25 庄波、袁维德 中欧基金管理有限公司
403 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.2130 1.2130 2017-05-16 0.00 2,380.13 孟亚强 九泰基金管理有限公司
404 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.2120 1.2120 2015-11-10 38,803.65 36,121.27 孟亚强 九泰基金管理有限公司
405 002732 长盛沪港深混合 1.2120 1.2120 2016-07-05 32,253.00 4,666.93 吴达 长盛基金管理有限公司
406 002536 中银鑫利混合C 1.2100 1.2100 2016-03-24 113,723.73 911.94 涂海强 中银基金管理有限公司
407 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2100 1.2100 2016-09-29 54,900.13 3,681.60 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
408 519961 长信利广混合A 1.2100 1.2100 2015-06-12 26,110.26 3,496.28 李小羽 长信基金管理有限责任公司
409 002533 中加心享混合C 1.2096 1.2096 2016-03-29 0.00 79.67 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
410 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2090 1.2090 2015-08-04 27,412.95 568.79 李晓铭、蔡耀华、于洋 富国基金管理有限公司
411 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2090 1.2130 2015-11-27 22,978.04 19,808.35 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
412 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.2090 1.2310 2015-02-05 193,335.79 25,798.09 綦缚鹏 国投瑞银基金管理有限公司
413 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2080 1.2080 2014-08-12 72,764.52 12,897.07 何文韬 招商基金管理有限公司
414 002547 民生加银养老服务混合 1.2080 1.2080 2016-10-21 26,423.35 3,295.92 高松 民生加银基金管理有限公司
415 003026 安信新价值混合A 1.2073 1.2073 2016-08-19 22,523.37 14,505.01 庄园 安信基金管理有限责任公司
416 001762 广发安宏回报混合C 1.2060 1.2060 2015-12-30 20,108.92 32.07 王予柯 广发基金管理有限公司
417 003119 博时鑫源混合A 1.2060 1.2060 2016-08-24 50,062.74 50,024.66 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
418 001759 嘉实成长增强混合 1.2050 1.2050 2016-11-10 271,833.72 114,563.43 邵秋涛 嘉实基金管理有限公司
419 002085 长盛互联网+混合 1.2050 1.2050 2015-12-28 75,448.74 11,898.26 赵楠 长盛基金管理有限公司
420 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.2050 1.2050 2016-09-29 54,900.13 4,395.16 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
421 003120 博时鑫源混合C 1.2050 1.2050 2016-08-24 50,062.74 1.50 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
422 001487 宝盈优势产业混合 1.2040 1.3540 2015-08-25 68,347.62 9,654.74 段鹏程、肖肖 宝盈基金管理有限公司
423 003027 安信新价值混合C 1.2040 1.2040 2016-08-19 22,523.37 15,879.30 庄园 安信基金管理有限责任公司
424 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2030 1.2030 2016-02-29 0.00 395.67 何文韬 招商基金管理有限公司
425 001331 鹏华弘信混合A 1.2026 1.2339 2015-05-25 59,412.94 203.94 刘方正 鹏华基金管理有限公司
426 001338 安信稳健增值混合C 1.2024 1.2024 2015-05-25 534,646.70 32,060.28 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
427 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 2016-08-09 60,082.44 20.36 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
428 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2010 1.2010 2013-12-06 215,552.90 10,415.26 刘斌 嘉实基金管理有限公司
429 003655 信达澳银新财富混合 1.2010 1.2010 2016-11-10 20,003.32 20,004.13 冯士祯、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
430 001610 平安大华鑫享混合C 1.2000 1.2000 2015-07-28 29,214.23 18,168.74 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
431 002823 招商盛达混合A 1.2000 1.2000 2016-08-30 37,619.76 3,182.25 张林 招商基金管理有限公司
432 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1990 1.7490 2013-08-07 152,635.70 24,089.01 张靖 景顺长城基金管理有限公司
433 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1990 1.1990 2015-05-26 566,068.82 31,437.88 钟智伦 富国基金管理有限公司
434 004341 农银尖端科技混合 1.1990 1.1990 2017-03-29 97,406.66 26,898.94 韩林 农银汇理基金管理有限公司
435 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1988 1.1988 2017-02-16 20,025.09 20,037.29 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
436 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1980 1.1980 2015-03-30 109,143.10 3,156.10 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
437 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1980 1.1980 2016-11-18 20,042.74 107,152.68 曲扬 前海开源基金管理有限公司
438 003456 信达澳银新目标混合 1.1980 1.1980 2016-10-19 20,003.81 20,018.16 冯士祯、孔学峰、唐弋迅 信达澳银基金管理有限公司
439 004569 招商制造业混合C 1.1980 1.1980 2017-05-08 0.00 0.34 王景 招商基金管理有限公司
440 080001 长盛成长价值混合 1.1980 3.7860 2002-09-18 316,688.60 47,109.62 冯雨生 长盛基金管理有限公司
441 519969 长信新利灵活配置混合 1.1980 1.1980 2015-02-11 69,732.10 23,604.15 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
442 001495 东方新价值混合A 1.1977 1.1977 2015-07-03 42,302.80 30,527.31 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
443 000573 天弘通利混合 1.1970 1.2660 2014-03-14 118,476.63 84,793.81 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
444 001348 大摩新机遇混合 1.1970 1.1970 2015-06-24 30,873.48 5,328.15 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
445 001067 鹏华弘盛混合A 1.1966 1.1966 2015-02-25 374,224.78 23,920.15 刘太阳 鹏华基金管理有限公司
446 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1960 1.1960 2015-12-15 20,055.92 112.15 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
447 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1960 1.1960 2015-09-30 30,084.14 5,241.07 商小虎 融通基金管理有限公司
448 001869 招商制造业混合A 1.1960 1.3160 2015-12-02 89,775.42 67,829.21 王景 招商基金管理有限公司
449 003308 中信建投睿利混合A 1.1955 1.1955 2016-12-07 4,768.69 2,692.59 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
450 001609 平安大华鑫享混合A 1.1950 1.1950 2015-07-28 29,214.23 2,388.26 施旭、汪澳 平安大华基金管理有限公司
451 004448 博时汇智回报混合 1.1943 1.1943 2017-04-12 25,114.45 7,831.86 吴渭 博时基金管理有限公司
452 001671 长城新策略混合C 1.1940 1.1940 2015-11-27 23,055.99 2,231.10 马强 长城基金管理有限公司
453 001892 长盛新兴成长混合 1.1940 1.1940 2015-11-06 56,156.10 41,788.49 赵楠 长盛基金管理有限公司
454 270007 广发大盘成长混合 1.1939 1.1939 2007-06-13 1,485,170.02 254,782.24 程琨、李琛 广发基金管理有限公司
455 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1930 1.1970 2015-11-27 22,978.04 54.58 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
456 001607 英大策略优选混合A 1.1922 1.1922 2015-12-02 20,008.18 8,803.47 袁忠伟 英大基金管理有限公司
457 000496 长安产业精选混合A 1.1912 1.4312 2014-05-07 34,164.32 717.96 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
458 001536 南方君选混合 1.1910 1.2350 2016-02-03 34,677.50 28,043.90 茅炜 南方基金管理有限公司
459 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1910 1.1910 2016-09-07 20,038.26 11,353.46 张惠 华富基金管理有限公司
460 002778 前海联合新思路混合A 1.1910 1.1910 2016-11-11 20,078.21 4.90 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
461 002824 招商盛达混合C 1.1910 1.1910 2016-08-30 37,619.76 1,259.06 张林 招商基金管理有限公司
462 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1910 1.1910 2015-05-04 30,283.79 1,007.25 查晓磊、周锦程 浙商基金管理有限公司
463 002071 长安产业精选混合C 1.1903 1.2403 2015-11-16 0.00 12,945.00 栾绍菲、林忠晶 长安基金管理有限公司
464 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1902 1.1902 2016-12-27 20,002.49 21,721.72 吕慧建、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
465 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1900 1.1900 2016-12-02 43,038.81 23,596.57 胡东健、尤柏年 鹏华基金管理有限公司
466 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1900 1.1900 2016-02-03 67,766.88 7,405.83 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
467 001500 泓德远见回报混合 1.1890 1.3090 2015-08-24 60,481.03 84,060.07 邬传雁 泓德基金管理有限公司
468 004635 中信建投睿利混合C 1.1888 1.1888 2017-05-10 0.00 0.10 王琦、周户 中信建投基金管理有限公司
469 000417 国联安新精选混合 1.1887 1.3757 2014-03-04 211,315.72 20,631.89 魏东、吕中凡 国联安基金管理有限公司
470 519960 长信利广混合C 1.1880 1.1880 2015-11-30 0.00 5,010.87 李小羽 长信基金管理有限责任公司
471 000844 南方绝对收益混合 1.1878 1.2178 2014-12-01 150,075.95 23,532.19 李佳亮 南方基金管理有限公司
472 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1870 1.1870 2014-09-26 86,144.68 18,763.72 朱建明 宝盈基金管理有限公司
473 040004 华安宝利配置混合 1.1860 4.1750 2004-08-24 113,048.08 142,417.78 刘伟亭 华安基金管理有限公司
474 000865 大成景利混合 1.1850 1.3150 2014-12-09 81,942.31 3,357.15 赵世宏 大成基金管理有限公司
475 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1850 1.1850 2016-03-29 39,985.26 455.78 黄维 平安大华基金管理有限公司
476 002097 国富新价值混合A 1.1847 1.1847 2015-12-02 30,136.98 19,015.91 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
477 001330 鹏华弘实混合C 1.1840 1.1840 2015-05-25 71,489.46 3,500.82 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
478 001399 安信鑫安得利混合A 1.1839 1.1839 2015-06-05 249,546.27 3,890.81 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
479 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1830 1.1830 2015-06-29 396,408.87 81,113.49 付伟琦 融通基金管理有限公司
480 002418 汇添富优选回报混合C 1.1830 1.1830 2016-02-03 0.00 185.27 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
481 001316 安信稳健增值混合A 1.1822 1.1822 2015-05-25 534,646.70 10,755.19 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
482 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1820 1.1820 2016-09-07 20,038.26 23,878.43 张惠 华富基金管理有限公司
483 001635 万家瑞益混合A 1.1818 1.1818 2015-12-07 20,171.02 75.96 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
484 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1814 1.1814 2016-12-23 20,001.46 21,193.32 牛兴华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
485 255010 国联安稳健混合 1.1810 3.2770 2003-08-08 366,611.81 21,993.83 刘斌 国联安基金管理有限公司
486 580009 东吴内需增长混合 1.1810 1.7610 2013-01-30 46,410.67 21,548.05 徐嶒 东吴基金管理有限公司
487 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1805 1.2405 2007-08-15 498,926.52 10,177.34 闵杭 金元顺安基金管理有限公司
488 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.1804 1.1804 2017-03-27 126,319.29 82,209.50 史博 南方基金管理有限公司
489 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1801 1.1801 2015-03-31 475,102.33 195.49 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
490 750001 安信灵活配置混合 1.1800 1.7700 2012-06-20 74,342.66 10,001.83 占冠良 安信基金管理有限责任公司
491 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1799 1.1799 2015-04-21 526,597.34 35,736.19 周薇、郭瑞 东方基金管理有限责任公司
492 003769 中银品质生活混合 1.1799 1.1799 2017-03-08 28,657.16 7,637.45 王帅 中银基金管理有限公司
493 001433 易方达瑞景混合 1.1780 1.1780 2015-06-30 50,165.57 48,259.46 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
494 001488 万家瑞丰混合A 1.1778 1.1778 2015-06-19 100,098.95 19,629.42 高翰昆 万家基金管理有限公司
495 004156 信诚至泰混合C 1.1778 1.1778 2017-06-06 20,523.89 130.31 杨旭、提云涛 信诚基金管理有限公司
496 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1770 1.1770 2015-05-04 24,598.39 21,385.75 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
497 001795 上投摩根文体休闲混合 1.1770 1.1770 2015-12-23 31,674.79 11,041.18 周战海 上投摩根基金管理有限公司
498 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1770 1.1770 2015-04-17 709,413.62 8,824.91 王刚 招商基金管理有限公司
499 168101 九泰锐智定增混合 1.1770 1.3670 2015-08-14 36,023.49 36,019.65 刘开运 九泰基金管理有限公司
500 519778 交银经济新动力混合 1.1761 1.1761 2016-10-20 84,346.60 58,378.24 任相栋 交银施罗德基金管理有限公司
501 001695 泓德泓业混合 1.1760 1.1760 2015-08-27 81,101.07 81,091.84 邬传雁、李倩、秦毅 泓德基金管理有限公司
502 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1760 1.1760 2016-01-14 0.00 0.27 陈会荣、黄万青 大成基金管理有限公司
503 470021 汇添富优选回报混合A 1.1760 1.1760 2015-12-22 0.00 21,259.44 蒋文玲(休产假)、赖中立 汇添富基金管理股份有限公司
504 002098 国富新价值混合C 1.1756 1.1756 2015-12-02 30,136.98 36.21 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
505 001622 新华鑫锐混合 1.1754 1.1754 2016-10-26 28,560.19 16,138.68 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
506 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.1753 1.1753 2017-03-13 22,407.20 111.46 徐立平 前海开源基金管理有限公司
507 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1750 1.1750 2014-12-01 268,476.65 72,758.73 孙甜、周晶、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
508 001249 易方达新利混合 1.1750 1.1750 2015-04-30 729,583.01 47,378.33 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
509 001424 博时新起点混合A 1.1750 1.1750 2015-06-24 20,248.08 64.94 过钧 博时基金管理有限公司
510 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1743 1.1743 2015-04-07 22,599.18 42,296.78 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
511 166020 中欧成长优选混合A 1.1738 1.4378 2013-08-21 84,080.92 6,077.99 庄波、袁维德 中欧基金管理有限公司
512 001701 中融产业升级混合 1.1730 1.1730 2016-03-18 25,158.57 4,347.14 甘传琦 中融基金管理有限公司
513 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1720 1.1720 2016-06-16 35,156.97 5,326.31 栾江伟、张永超 新华基金管理股份有限公司
514 350001 天治财富增长混合 1.1714 3.0167 2004-06-29 95,200.48 7,015.60 梁辰 天治基金管理有限公司
515 001400 安信鑫安得利混合C 1.1711 1.1711 2015-06-05 249,546.27 67,414.01 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
516 001760 嘉实创新成长混合 1.1710 1.1710 2016-02-03 25,247.55 10,663.38 周加文 嘉实基金管理有限公司
517 519963 长信利盈混合A 1.1710 1.1710 2015-06-09 27,094.66 87,606.79 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
518 003855 汇安丰华混合C 1.1709 1.1709 2017-01-10 20,099.90 9,771.01 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
519 150103 银河银泰混合 1.1707 4.3007 2004-03-30 601,322.20 120,489.59 张杨、杨琪 银河基金管理有限公司
520 000507 泰达宏利养老混合A 1.1700 1.3600 2014-03-05 95,369.86 25,271.04 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
521 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1700 1.1700 2016-02-03 67,766.88 5,823.23 吴勇 浦银安盛基金管理有限公司
522 519196 万家新兴蓝筹混合 1.1700 1.4807 2016-01-26 24,906.47 46,100.87 莫海波 万家基金管理有限公司
523 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1695 3.4595 2003-10-24 54,096.26 167,747.89 刘苏 景顺长城基金管理有限公司
524 002514 招商丰益混合A 1.1690 1.1690 2016-08-24 60,002.14 908.34 王宠、何文韬 招商基金管理有限公司
525 004175 博时鑫泰混合A 1.1687 1.1687 2016-12-29 20,003.46 18.19 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
526 002156 长盛盛世混合A 1.1680 1.1680 2015-12-11 38,221.65 214.10 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
527 002025 广发聚盛混合A 1.1670 1.1970 2015-11-23 20,240.36 34,362.04 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
528 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1670 1.1670 2016-03-29 39,985.26 3,495.96 黄维 平安大华基金管理有限公司
529 100029 富国天成红利混合 1.1670 2.4430 2008-05-28 34,110.80 209,078.27 于江勇 富国基金管理有限公司
530 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1670 1.3060 2011-08-16 27,766.95 1,385.29 李杰 金元顺安基金管理有限公司
531 001352 民生加银新战略混合 1.1660 1.1660 2015-06-26 210,257.27 22,770.24 杨林耘、邱世磊、柳世庆 民生加银基金管理有限公司
532 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1650 1.1650 2015-06-02 0.00 13,957.68 李杰 金元顺安基金管理有限公司
533 410007 华富价值增长混合 1.1642 1.9642 2009-07-15 67,912.19 13,352.05 陈启明 华富基金管理有限公司
534 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1640 1.1640 2015-04-28 230,823.53 7,475.99 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
535 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1633 1.1633 2015-06-11 143,805.65 12,402.38 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
536 001782 九泰久益混合A 1.1630 1.1630 2017-01-25 30,013.18 0.70 王玥晰 九泰基金管理有限公司
537 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1630 1.1630 2015-11-19 250,033.54 79.29 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
538 393001 中海优势精选混合 1.1630 1.2280 2012-06-20 47,451.49 6,870.95 刘俊、彭海平 中海基金管理有限公司
539 001636 万家瑞益混合C 1.1626 1.1626 2015-12-07 20,171.02 53,646.99 李文宾、高翰昆 万家基金管理有限公司
540 001207 广发聚惠混合C 1.1620 1.1620 2015-04-15 20,317.16 84.61 代宇 广发基金管理有限公司
541 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1618 1.1618 2016-08-04 0.00 14,779.78 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
542 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1615 1.6415 2012-12-18 20,647.66 26,838.49 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
543 001425 博时新起点混合C 1.1612 1.1612 2015-06-24 20,248.08 48,856.65 过钧 博时基金管理有限公司
544 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1610 1.1610 2015-06-02 264,065.83 28,260.25 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
545 001809 中信建投智信物联网混合A 1.1607 1.1607 2016-08-03 23,470.43 3,307.21 王浩、周紫光 中信建投基金管理有限公司
546 001844 九泰久益混合C 1.1600 1.1600 2017-01-25 30,013.18 30,010.73 王玥晰 九泰基金管理有限公司
547 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1600 1.6400 2015-11-18 0.00 38,738.89 庄园、张明 安信基金管理有限责任公司
548 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1590 1.1590 2015-07-23 0.00 17,476.23 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
549 003378 泰康策略优选混合 1.1586 1.1586 2016-11-28 34,573.48 80,901.50 桂跃强、任慧娟(休产假)、任翀(代理)、金宏伟 泰康资产管理有限责任公司
550 004229 鹏华新能源产业混合 1.1585 1.1585 2017-04-10 20,046.91 336.38 郑川江、蒋鑫 鹏华基金管理有限公司
551 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1580 1.1580 2015-04-24 20,099.30 48,233.20 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
552 519962 长信利盈混合C 1.1580 1.1580 2015-11-30 0.00 0.21 黄韵、李小羽 长信基金管理有限责任公司
553 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1570 1.1570 2015-05-22 1,052,275.91 16,798.58 王君正、欧阳凯、魏欣 工银瑞信基金管理有限公司
554 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.1570 1.1570 2016-12-29 30,006.19 0.83 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
555 001447 天弘惠利混合 1.1569 1.1569 2015-06-10 442,849.58 75,882.54 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
556 001392 国富金融地产混合A 1.1568 1.1568 2015-06-09 87,892.07 2,340.17 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
557 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1562 1.1562 2015-04-27 50,002.30 6,026.52 许文波 德邦基金管理有限公司
558 000969 前海开源大安全混合 1.1560 1.1560 2015-02-06 247,023.36 43,649.23 薛小波 前海开源基金管理有限公司
559 001427 招商丰泽混合A 1.1560 1.1560 2015-06-11 23,935.33 84,743.58 王刚 招商基金管理有限公司
560 002090 长盛盛鑫混合C 1.1560 1.1560 2016-07-13 20,079.71 35.00 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
561 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1560 1.1560 2015-11-19 0.00 11,533.80 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
562 003670 中融物联网主题混合 1.1554 1.1554 2017-02-27 22,596.71 6,555.18 孔学兵 中融基金管理有限公司
563 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1554 1.1554 2017-02-03 30,843.85 5,348.03 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
564 000390 华商优势行业混合 1.1550 2.1450 2013-12-11 63,955.17 33,276.34 周海栋 华商基金管理有限公司
565 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1550 1.1550 2016-04-01 0.00 0.31 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
566 004480 华宝智慧产业混合 1.1548 1.1548 2017-05-04 20,020.34 12,021.18 闫旭、陈建华 华宝基金管理有限公司
567 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1543 1.3647 2012-11-29 178,351.76 362.98 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
568 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1541 1.1541 2016-06-03 100,013.77 17,815.71 薛玲 建信基金管理有限责任公司
569 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1541 1.1541 2017-03-15 79,977.46 5,060.86 薛子徵 东方基金管理有限责任公司
570 001446 招商丰泽混合C 1.1540 1.1540 2015-06-11 23,935.33 25.78 王刚 招商基金管理有限公司
571 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.1538 1.1538 2016-12-29 30,006.19 30,004.68 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
572 004116 嘉实新添瑞混合 1.1538 1.1538 2016-12-21 20,001.30 49,979.55 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
573 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1530 1.1530 2015-05-15 320,927.92 55,228.44 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
574 001335 南方利众混合A 1.1530 1.1530 2015-05-21 235,344.83 35,916.46 吴剑毅 南方基金管理有限公司
575 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1530 1.1530 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
576 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1520 1.1520 2017-03-24 11,034.91 23.67 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
577 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1520 1.1520 2015-06-19 20,482.47 71.28 提云涛 信诚基金管理有限公司
578 003715 宝盈消费主题混合 1.1516 1.1516 2017-01-04 200,000.00 34,933.98 段鹏程 宝盈基金管理有限公司
579 001402 信诚新选混合A 1.1510 1.1510 2015-06-05 309,525.56 8,539.32 提云涛 信诚基金管理有限公司
580 002020 国都创新驱动混合 1.1510 1.1910 2015-12-28 38,231.01 5,758.22 游典宗、程广飞 国都证券股份有限公司
581 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1506 1.1506 2015-04-08 61,939.84 6,819.91 侯慧娣、王超伟 国联安基金管理有限公司
582 003839 易方达瑞通混合A 1.1504 1.1504 2016-12-07 40,033.55 59,645.77 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
583 001206 广发聚惠混合A 1.1500 1.1500 2015-04-15 20,317.16 28,849.35 代宇 广发基金管理有限公司
584 001538 上投摩根科技前沿混合 1.1500 1.1500 2015-07-09 26,103.93 7,961.66 李德辉 上投摩根基金管理有限公司
585 002581 招商丰凯混合A 1.1500 1.1500 2016-08-24 60,001.90 915.31 姚飞军、何文韬 招商基金管理有限公司
586 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1500 1.1900 2016-11-08 64,078.39 86,300.25 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
587 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.1500 1.1500 2016-08-30 200,421.55 140,103.43 曲扬 前海开源基金管理有限公司
588 003840 易方达瑞通混合C 1.1495 1.1495 2016-12-07 40,033.55 94.57 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
589 004209 大成智惠量化多策略混合 1.1493 1.1493 2017-03-21 27,054.34 5,751.59 夏高 大成基金管理有限公司
590 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1490 1.1490 2015-05-14 921,676.45 35,282.07 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
591 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1490 1.1490 2016-05-19 20,028.00 29.00 谢屹 前海开源基金管理有限公司
592 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1490 1.1490 2016-01-25 0.00 0.00 庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
593 001253 建信回报灵活配置混合 1.1480 1.1480 2015-05-13 390,285.42 70,504.79 牛兴华、陶灿 建信基金管理有限责任公司
594 001505 南方利众混合C 1.1480 1.1480 2015-06-18 0.00 20,449.58 吴剑毅 南方基金管理有限公司
595 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1480 1.1480 2016-11-02 20,244.07 30,347.49 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
596 001967 华宝转型升级混合 1.1480 1.1480 2015-12-15 53,156.71 11,173.57 区伟良 华宝基金管理有限公司
597 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1477 1.1477 2015-04-29 45,726.21 22,786.75 黎莹 德邦基金管理有限公司
598 001327 鹏华弘华混合A 1.1475 1.2025 2015-05-25 189,976.56 19,691.48 刘方正 鹏华基金管理有限公司
599 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1470 1.1470 2015-11-16 0.00 20,027.89 许文波 德邦基金管理有限公司
600 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1470 1.1470 2016-07-13 20,178.59 111,777.31 熊伟 兴业基金管理有限公司
601 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1461 1.1461 2017-03-03 20,000.71 20,000.52 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
602 001664 平安大华鑫安混合A 1.1460 1.1460 2015-12-11 39,463.87 23,630.11 施旭、黄维 平安大华基金管理有限公司
603 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1460 1.1460 2016-04-01 0.00 466.43 孙慧、哈默 银华基金管理股份有限公司
604 004986 鹏华策略回报混合 1.1457 1.1457 2017-09-06 49,176.10 49,176.10 王宗合 鹏华基金管理有限公司
605 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1455 1.1455 2017-01-11 20,602.54 15,340.36 张永超 新华基金管理股份有限公司
606 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1449 1.1449 2017-03-03 20,000.71 0.43 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
607 003140 鹏华弘腾混合A 1.1447 1.1447 2016-09-29 60,120.28 29.61 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
608 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1442 1.1442 2017-04-14 148,264.43 148,264.43 周云、刚登峰、纪文静 上海东方证券资产管理有限公司
609 004670 长盛分享经济混合 1.1440 1.1440 2017-07-06 25,809.41 12,117.95 钱文礼 长盛基金管理有限公司
610 001136 易方达裕如混合 1.1430 1.1430 2015-03-24 369,423.00 235,033.57 张清华 易方达基金管理有限公司
611 002043 天治研究驱动混合C 1.1430 1.1430 2015-11-12 0.00 0.98 王洋 天治基金管理有限公司
612 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1430 1.1830 2016-11-08 64,078.39 5,996.58 曹名长、卢博森 中欧基金管理有限公司
613 519959 长信多利混合 1.1430 1.1430 2015-07-01 147,276.63 31,333.97 叶松、黄韵 长信基金管理有限责任公司
614 001484 天弘新价值混合 1.1426 1.1426 2015-06-19 33,825.39 6,031.49 姜晓丽、钱文成、王林 天弘基金管理有限公司
615 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1424 2.4624 2006-05-23 292,191.92 13,585.46 蔡若林 汇丰晋信基金管理有限公司
616 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1420 1.1420 2015-12-15 20,055.92 9,626.70 游凛峰、何肖颉 工银瑞信基金管理有限公司
617 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1420 1.1420 2016-12-23 20,021.72 15.96 樊利安 国泰基金管理有限公司
618 001861 富安达健康人生混合 1.1417 1.1417 2015-11-25 35,928.75 11,809.58 李守峰、纪青 富安达基金管理有限公司
619 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1414 1.1414 2017-05-08 30,936.29 21,000.31 柯海东、曲扬 前海开源基金管理有限公司
620 001489 万家瑞丰混合C 1.1413 1.1413 2015-06-19 100,098.95 1,029.67 高翰昆 万家基金管理有限公司
621 000508 泰达宏利养老混合B 1.1410 1.3310 2014-03-05 95,369.86 22,204.88 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
622 160525 博时睿丰定开混合 1.1407 1.1407 2017-03-22 31,594.59 31,594.59 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
623 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1403 1.1403 2015-04-14 77,294.65 47,092.83 周恩源 鹏华基金管理有限公司
624 001499 国投瑞银新增长混合 1.1400 1.1630 2015-06-19 87,874.74 25,996.30 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
625 001393 国富金融地产混合C 1.1396 1.1396 2015-06-09 87,892.07 1,265.71 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
626 002770 安信新回报混合A 1.1396 1.1396 2016-05-09 50,108.39 34,758.61 庄园 安信基金管理有限责任公司
627 001665 平安大华鑫安混合C 1.1390 1.1390 2015-12-11 39,463.87 436.17 施旭、黄维 平安大华基金管理有限公司
628 002583 泰信行业精选混合C 1.1390 1.3990 2016-05-05 0.00 0.00 董山青 泰信基金管理有限公司
629 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1390 1.1390 2016-12-23 20,021.72 20,037.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
630 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1390 1.1390 2017-02-24 0.00 1.24 樊利安 国泰基金管理有限公司
631 290012 泰信行业精选混合A 1.1390 1.3990 2012-02-22 22,197.16 17,309.16 董山青 泰信基金管理有限公司
632 519629 银河睿利混合A 1.1390 1.1390 2016-12-29 20,020.65 1,994.09 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
633 673030 西部利得多策略优选混合 1.1390 1.1390 2015-07-27 602,376.85 33,430.38 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
634 001656 农银中国优势混合 1.1387 1.1387 2017-06-08 26,572.56 10,182.58 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
635 519630 银河睿利混合C 1.1380 1.1380 2016-12-29 20,020.65 17,937.57 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
636 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1379 1.4079 2016-01-27 22,014.14 66,545.01 黎莹 德邦基金管理有限公司
637 002771 安信新回报混合C 1.1374 1.1374 2016-05-09 50,108.39 295.71 庄园 安信基金管理有限责任公司
638 002838 华夏新锦程混合A 1.1371 1.1371 2016-08-09 60,105.56 48,196.66 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
639 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1370 1.1370 2015-07-13 4,001,000.00 4,001,000.00 王茜、谢泽林 嘉实基金管理有限公司
640 002030 信诚新选混合B 1.1370 1.1370 2015-11-16 0.00 4,267.06 提云涛 信诚基金管理有限公司
641 002604 华夏新起点混合 1.1370 1.1370 2016-06-30 74,607.33 20,722.37 魏镇江 华夏基金管理有限公司
642 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1368 1.1368 2016-12-23 20,003.13 20,003.48 樊利安 国泰基金管理有限公司
643 002545 东方岳灵活配置混合 1.1368 1.1368 2016-09-22 80,027.22 21,018.61 姚航、张玉坤、刘志刚 东方基金管理有限责任公司
644 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1360 1.1360 2015-05-26 566,068.82 16,977.70 钟智伦 富国基金管理有限公司
645 001449 华商双驱优选混合 1.1360 1.3260 2015-07-08 67,904.72 101,145.41 李双全 华商基金管理有限公司
646 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1360 1.1360 2016-05-19 20,028.00 4,486.07 谢屹 前海开源基金管理有限公司
647 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1360 1.1400 2015-11-17 294,222.45 33,825.69 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
648 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1360 1.1360 2016-10-17 26,028.78 20,048.70 吴国清 前海开源基金管理有限公司
649 004119 广发创新驱动混合 1.1360 1.1360 2017-06-09 108,651.52 83,054.65 易阳方、张东一 广发基金管理有限公司
650 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1350 1.1350 2015-02-06 112,639.78 19,093.95 魏军 广发基金管理有限公司
651 002449 民生加银量化中国混合 1.1350 1.1350 2016-05-19 24,780.23 13,080.06 蔡晓 民生加银基金管理有限公司
652 004385 中金新安混合 1.1350 1.1350 2017-03-29 41,225.39 21,410.94 郭党钰 中金基金管理有限公司
653 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.1345 1.1345 2017-03-24 11,034.91 18,049.00 赵耀 红塔红土基金管理有限公司
654 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1340 1.1340 2015-03-16 325,452.91 75,352.77 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
655 001389 中融新优势混合A 1.1340 1.1340 2015-10-20 34,091.41 23,553.04 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
656 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1340 1.1470 2015-11-16 260,155.12 7,512.46 蔡乐、王维诚 光大保德信基金管理有限公司
657 002110 中海中鑫混合 1.1340 1.1340 2015-11-23 80,420.96 22,242.06 许定晴、王含嫣 中海基金管理有限公司
658 200007 长城安心回报混合 1.1332 2.8611 2006-08-22 141,654.81 222,727.65 何以广 长城基金管理有限公司
659 001438 易方达瑞享混合E 1.1330 1.1330 2015-06-26 21,380.17 7,098.67 梁裕宁 易方达基金管理有限公司
660 000178 博时灵活配置混合A 1.1325 1.5501 2013-11-08 23,738.27 49,398.42 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
661 217002 招商安泰平衡混合 1.1324 3.0044 2003-04-28 89,939.86 5,389.39 李崟 招商基金管理有限公司
662 001343 易方达新享混合C 1.1320 1.1870 2015-05-29 373,226.00 30,995.77 张清华、李一硕 易方达基金管理有限公司
663 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.1319 1.1319 2017-03-09 38,996.32 31,432.16 赵治烨 上银基金管理有限公司
664 001686 安信新动力混合A 1.1308 1.1308 2015-11-24 88,789.92 48,106.09 庄园 安信基金管理有限责任公司
665 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1304 1.1304 2015-04-07 22,599.18 10,809.75 孙甜、张跃鹏、王家柱 中欧基金管理有限公司
666 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1300 1.1300 2015-02-04 107,350.73 17,041.92 龚炜、张亮 华富基金管理有限公司
667 001418 泰达宏利创益混合A 1.1300 1.1300 2015-06-16 232,155.71 25,214.01 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
668 002273 泰达宏利创益混合B 1.1300 1.1300 2016-01-25 0.00 9,560.23 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
669 004158 信诚至诚混合B 1.1300 1.1300 2017-03-10 20,003.21 70.47 杨立春 信诚基金管理有限公司
670 001535 景顺长城改革机遇混合 1.1290 1.1290 2015-09-01 30,647.14 6,055.65 鲍无可 景顺长城基金管理有限公司
671 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.1290 1.1290 2016-03-22 43,532.48 9,206.50 李会忠、张永超 新华基金管理股份有限公司
672 519915 富国消费主题混合 1.1290 1.1290 2014-12-12 300,000.00 39,719.01 戴益强、王园园 富国基金管理有限公司
673 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1287 1.1287 2015-06-19 46,552.22 27,577.32 许文波 德邦基金管理有限公司
674 004481 华宝第三产业混合 1.1277 1.1277 2017-05-25 20,008.93 13,007.38 季鹏、陈建华 华宝基金管理有限公司
675 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1274 1.1274 2017-08-11 108,925.74 108,925.74 倪明、苏静然、李晓星 银华基金管理股份有限公司
676 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1273 1.1273 2015-06-16 63,265.80 3,719.37 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
677 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1270 1.1270 2015-06-15 79,227.45 220.88 张惠 华富基金管理有限公司
678 002594 工银现代服务业混合 1.1260 1.1260 2016-10-27 25,097.91 24,544.97 王筱苓 工银瑞信基金管理有限公司
679 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1260 1.1260 2016-11-17 23,272.56 7,922.08 周思聪、王翔 银华基金管理股份有限公司
680 004390 平安大华转型创新混合A 1.1255 1.1255 2017-04-14 23,169.37 10,156.92 乔海英、施旭 平安大华基金管理有限公司
681 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1252 1.1252 2015-03-24 377,101.26 148,865.72 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
682 001504 南方利淘混合C 1.1250 1.1250 2015-06-18 0.00 0.00 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
683 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1250 1.1250 2016-08-26 20,134.44 5,104.09 张惠 华富基金管理有限公司
684 003804 华安新丰利混合C 1.1245 1.1245 2016-12-29 20,000.60 19,658.62 孙丽娜 华安基金管理有限公司
685 003247 泰达宏利启智混合A 1.1241 1.1241 2016-08-30 20,087.01 39,877.10 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
686 001183 南方利淘混合A 1.1240 1.1240 2015-04-17 682,482.87 56,857.07 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
687 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1240 1.1440 2015-05-15 874,707.64 63,500.69 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
688 003740 新华华盛灵活配置混合 1.1233 1.1233 2017-04-17 20,408.24 311.65 张永超 新华基金管理股份有限公司
689 004047 华夏新锦顺混合C 1.1233 1.1233 2017-02-16 50,015.62 48,429.34 魏镇江 华夏基金管理有限公司
690 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1230 1.1830 2015-06-15 50,624.39 64,311.19 吴昊、许进财 中邮创业基金管理股份有限公司
691 001532 华安文体健康混合 1.1230 1.1230 2017-06-08 47,368.38 21,815.56 苏圻涵、谢振东、李欣 华安基金管理有限公司
692 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1230 1.1230 2017-03-01 80,000.25 1.67 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
693 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1230 1.1230 2017-06-02 91,716.85 25,371.45 戴军 大成基金管理有限公司
694 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1220 1.1220 2016-10-17 26,028.78 8,066.90 吴国清 前海开源基金管理有限公司
695 003434 博时鑫泽混合A 1.1220 1.1220 2016-10-17 20,095.08 40,003.39 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
696 003435 博时鑫泽混合C 1.1220 1.1220 2016-10-17 20,095.08 5.21 王曦、金晟哲 博时基金管理有限公司
697 519700 交银主题优选混合 1.1220 2.0490 2010-06-30 323,564.29 77,523.24 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
698 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1218 1.1218 2015-11-19 0.00 162,516.12 牛兴华、朱建华 建信基金管理有限责任公司
699 001325 鹏华弘和混合A 1.1216 1.1216 2015-05-25 233,150.77 47,947.38 刘方正 鹏华基金管理有限公司
700 002943 广发多因子混合 1.1216 1.1216 2016-12-30 20,078.84 9,965.77 傅友兴、张东一 广发基金管理有限公司
701 003300 华夏圆和混合 1.1216 1.1216 2016-12-29 20,028.86 50,341.37 董阳阳、毛颖 华夏基金管理有限公司
702 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1212 1.1212 2015-05-25 0.00 2,909.32 周恩源 鹏华基金管理有限公司
703 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1211 1.2911 2014-05-21 52,602.61 15,041.52 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
704 001517 大成景裕灵活配置混合A 1.1210 1.1210 2015-06-23 352,745.30 49,483.21 张文平 大成基金管理有限公司
705 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1210 1.1210 2016-01-21 30,906.01 9,676.15 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
706 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1210 1.1210 2017-03-01 80,000.25 40,008.04 赵雪芹 前海开源基金管理有限公司
707 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1210 1.1210 2016-01-14 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
708 003248 泰达宏利启智混合C 1.1208 1.1208 2016-08-30 20,087.01 13.44 丁宇佳 泰达宏利基金管理有限公司
709 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.1205 1.1205 2017-03-10 30,001.01 10,575.47 许文波、孔飞 德邦基金管理有限公司
710 001687 安信新动力混合C 1.1204 1.1204 2015-11-24 88,789.92 7,855.89 庄园 安信基金管理有限责任公司
711 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1201 1.1201 2015-04-14 87,929.51 116,993.12 李君 鹏华基金管理有限公司
712 000654 华商新锐产业混合 1.1200 1.1400 2014-07-24 146,909.53 262,003.82 梁永强、童立 华商基金管理有限公司
713 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1200 1.1200 2015-05-19 661,483.75 66,597.25 朱才敏 华安基金管理有限公司
714 001683 华夏新经济混合 1.1200 1.1200 2015-07-13 4,001,099.11 4,001,086.53 彭海伟 华夏基金管理有限公司
715 002222 嘉实新趋势混合 1.1200 1.1200 2016-04-08 20,386.34 28,141.77 刘宁、胡永青 嘉实基金管理有限公司
716 003951 博时鑫润混合C 1.1193 1.1193 2016-12-07 20,043.28 16,574.78 王申、过钧 博时基金管理有限公司
717 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.1191 1.1191 2015-04-28 165,269.46 50,360.12 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
718 004335 华宝新飞跃混合 1.1191 1.1191 2017-02-27 30,009.80 30,009.65 李栋梁 华宝基金管理有限公司
719 000520 上银新兴价值成长混合 1.1190 1.8240 2014-05-06 23,599.51 15,736.01 赵治烨 上银基金管理有限公司
720 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1190 1.1190 2014-06-26 151,647.26 17,315.03 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
721 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1190 1.1190 2015-08-20 25,098.90 29,618.06 万梦 景顺长城基金管理有限公司
722 002129 广发鑫利混合 1.1190 1.1190 2016-11-18 20,000.52 62,711.84 谢军、任爽 广发基金管理有限公司
723 004677 博时战略新兴产业混合 1.1190 1.1190 2017-08-09 24,376.80 24,376.80 蔡滨 博时基金管理有限公司
724 519971 长信改革红利混合 1.1190 1.3820 2014-08-06 61,604.99 26,530.41 黄韵、邓虎 长信基金管理有限责任公司
725 004391 平安大华转型创新混合C 1.1183 1.1183 2017-04-14 23,169.37 3,018.44 乔海英、施旭 平安大华基金管理有限公司
726 001866 北信瑞丰新成长混合 1.1180 1.1180 2015-11-11 45,018.67 18,937.55 于军华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
727 001879 长城创新动力混合 1.1180 1.1180 2017-06-01 39,810.84 6,081.29 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
728 002575 招商丰睿混合A 1.1180 1.1180 2016-08-25 80,001.04 0.39 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
729 002942 广发安瑞回报混合C 1.1180 1.1180 2016-07-26 20,042.30 3.78 代宇 广发基金管理有限公司
730 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1170 1.1170 2015-05-21 20,340.13 60.17 孙慧、哈默 银华基金管理股份有限公司
731 001334 南方利鑫混合A 1.1170 1.1170 2015-05-20 547,070.08 52,234.56 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
732 001503 南方利鑫混合C 1.1170 1.1170 2015-06-18 0.00 0.00 孙鲁闽 南方基金管理有限公司
733 003292 嘉实优势成长混合 1.1170 1.1170 2016-12-01 50,143.69 23,339.36 刘美玲 嘉实基金管理有限公司
734 003559 平安大华量化成长混合A 1.1170 1.1170 2016-11-02 20,003.49 20,018.67 施旭 平安大华基金管理有限公司
735 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1166 1.1166 2015-11-16 0.00 36,693.19 许文波 德邦基金管理有限公司
736 003950 博时鑫润混合A 1.1166 1.1166 2016-12-07 20,043.28 20.67 王申、过钧 博时基金管理有限公司
737 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1164 1.1164 2017-09-21 26,077.96 11,429.84 林忠晶 长安基金管理有限公司
738 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 2016-12-05 20,000.52 2,258.86 王小松、代宇 广发基金管理有限公司
739 002516 招商丰达混合A 1.1160 1.1160 2016-08-25 80,000.51 20,151.25 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
740 002576 招商丰睿混合C 1.1160 1.1160 2016-08-25 80,001.04 20,068.98 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
741 004155 信诚至泰混合A 1.1152 1.1152 2017-06-06 20,523.89 18,522.50 杨旭、提云涛 信诚基金管理有限公司
742 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1150 1.1150 2015-11-19 0.00 1,899.79 万梦 景顺长城基金管理有限公司
743 001662 创金沪港深精选混合 1.1150 1.1150 2015-08-24 30,386.87 89,137.30 李晗、张荣、陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
744 001741 广发百发大数据精选混合A 1.1150 1.1150 2015-09-14 49,694.20 3,275.09 季峰 广发基金管理有限公司
745 001742 广发百发大数据精选混合E 1.1150 1.1150 2015-09-14 49,694.20 7,058.21 季峰 广发基金管理有限公司
746 002561 东吴安鑫量化混合 1.1150 1.1150 2016-06-03 25,474.97 18,016.99 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
747 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.1149 1.1149 2015-11-19 0.00 291.52 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
748 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1147 1.1147 2017-09-21 26,077.96 14,648.12 林忠晶 长安基金管理有限公司
749 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1140 1.1140 2015-06-15 34,645.97 50,597.63 万梦 景顺长城基金管理有限公司
750 002040 国投瑞银新收益混合C 1.1140 1.1180 2015-11-17 294,222.45 0.23 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
751 003233 创金合信鑫价值混合C 1.1140 1.1140 2016-08-30 80,010.89 299.11 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
752 001122 鹏华弘利混合A 1.1139 1.1317 2015-03-12 324,648.25 105,576.02 李君 鹏华基金管理有限公司
753 001395 博时新趋势混合C 1.1139 1.1139 2015-05-29 120,181.46 0.00 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
754 001324 华宝新价值混合 1.1137 1.1137 2015-06-01 195,165.63 84,059.84 李栋梁、林昊 华宝基金管理有限公司
755 001413 中融鑫起点混合A 1.1134 1.1134 2015-06-12 500,632.40 9,598.48 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
756 001336 鹏华弘益混合A 1.1131 1.1131 2015-05-29 41,071.95 1,339.10 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
757 000708 华安安享混合 1.1130 1.1130 2015-01-23 64,065.03 101,064.23 郑可成 华安基金管理有限公司
758 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1130 1.1130 2015-04-13 388,099.60 20,484.33 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
759 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1130 1.1130 2017-05-02 20,195.23 429.54 王鑫钢、哈默 银华基金管理股份有限公司
760 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1130 1.1130 2016-06-30 20,475.24 115,290.78 熊伟 兴业基金管理有限公司
761 001329 鹏华弘实混合A 1.1127 1.1127 2015-05-25 71,489.46 48,804.40 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
762 001250 天弘新活力混合 1.1125 1.1125 2015-04-29 606,935.35 87,151.27 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
763 000841 富国新回报灵活配置混合A 1.1120 1.1120 2014-11-26 83,780.32 11,074.88 钟智伦 富国基金管理有限公司
764 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1120 1.1520 2015-06-16 63,116.64 32,058.46 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
765 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1120 1.1120 2016-08-17 20,473.74 45,108.79 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
766 002264 华夏乐享健康混合 1.1120 1.1120 2016-08-03 144,871.86 29,321.72 陈斌 华夏基金管理有限公司
767 004019 招商兴华灵活混合C 1.1119 1.1119 2016-12-16 20,000.64 2.28 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
768 001388 中融新经济混合C 1.1110 1.1110 2015-11-17 250,084.19 180.83 姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
769 270001 广发聚富混合 1.1103 3.9263 2003-12-03 313,233.55 183,155.95 苗宇 广发基金管理有限公司
770 002157 长盛盛世混合C 1.1100 1.1100 2015-12-11 38,221.65 45,925.72 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
771 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1100 1.1100 2016-06-30 20,530.27 115,433.57 熊伟 兴业基金管理有限公司
772 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.1090 1.1090 2014-11-14 40,466.34 8,142.44 胡德军 东海基金管理有限责任公司
773 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1090 1.1090 2015-04-10 316,742.43 66,000.71 万梦 景顺长城基金管理有限公司
774 003884 汇安丰泰混合A 1.1089 1.1089 2017-01-25 20,099.95 23,504.28 仇秉则、沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
775 002540 招商丰和混合A 1.1080 1.1080 2016-08-11 20,001.62 0.63 余芽芳 招商基金管理有限公司
776 002541 招商丰和混合C 1.1080 1.1080 2016-08-11 20,001.62 29,819.39 余芽芳 招商基金管理有限公司
777 003885 汇安丰泰混合C 1.1080 1.1080 2017-01-25 20,099.95 100.00 仇秉则、沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
778 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1078 1.2778 2015-11-13 0.00 32.35 朱晓栋、黄诺楠 东方基金管理有限责任公司
779 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1070 1.1070 2015-03-27 356,695.48 25,825.11 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
780 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1070 1.1070 2016-12-26 60,007.98 12.79 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
781 002314 泰达宏利新思路混合B 1.1070 1.1470 2016-01-25 0.00 2,761.90 傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
782 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1070 1.1070 2016-01-14 0.00 0.00 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
783 002517 招商丰达混合C 1.1070 1.1070 2016-08-25 80,000.51 0.22 康晶、王宠 招商基金管理有限公司
784 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1070 1.1070 2016-08-30 80,010.89 401.38 张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
785 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.1070 1.1270 2015-11-19 0.00 0.01 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
786 004018 招商兴华灵活混合A 1.1068 1.1068 2016-12-16 20,000.64 500.78 张韵、徐张红 招商基金管理有限公司
787 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.1060 1.1060 2016-03-11 32,477.00 1,206.33 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
788 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1055 1.1055 2015-11-17 250,038.39 113,796.14 孙甜、张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
789 002699 华夏新起航混合A 1.1055 1.1055 2016-09-02 80,424.24 141.48 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
790 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1054 1.1054 2016-12-09 20,100.72 39,195.82 樊利安 国泰基金管理有限公司
791 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.1054 1.1054 2017-05-24 40,421.87 5,902.67 朱晓栋、蒋茜 东方基金管理有限责任公司
792 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1052 1.1052 2015-04-14 87,929.51 600.35 李君 鹏华基金管理有限公司
793 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1050 1.1050 2015-06-15 79,227.45 3,781.43 张惠 华富基金管理有限公司
794 001501 招商丰裕混合A 1.1050 1.1050 2015-11-17 250,018.97 1,113.63 何文韬 招商基金管理有限公司
795 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1050 1.1050 2015-09-01 30,214.03 5,679.32 张大木 永赢基金管理有限公司
796 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1050 1.1050 2016-12-26 60,007.98 45,008.57 赵雪芹、李炳智 前海开源基金管理有限公司
797 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1050 1.2050 2016-01-18 0.00 15,400.35 邱杰 前海开源基金管理有限公司
798 002597 兴业成长动力混合 1.1050 1.1050 2016-06-03 21,252.72 5,048.82 刘方旭 兴业基金管理有限公司
799 003906 华夏新锦图混合A 1.1050 1.1050 2016-12-29 20,020.39 19,914.32 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
800 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1050 1.1050 2016-09-13 20,006.46 56,941.52 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
801 001326 鹏华弘和混合C 1.1049 1.1049 2015-05-25 233,150.77 5,830.02 刘方正 鹏华基金管理有限公司
802 002664 万家瑞和混合A 1.1049 1.1229 2016-04-26 50,012.82 35,054.73 高翰昆 万家基金管理有限公司
803 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1047 1.1047 2016-12-09 20,100.72 24.42 樊利安 国泰基金管理有限公司
804 001394 博时新趋势混合A 1.1046 1.1046 2015-05-29 120,181.46 630.93 李权胜、招扬 博时基金管理有限公司
805 002700 华夏新起航混合C 1.1041 1.1041 2016-09-02 80,424.24 20,516.43 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
806 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.1040 1.1040 2016-05-17 5,148.90 2,942.25 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
807 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1040 1.1040 2015-12-07 0.00 34,094.10 提云涛 信诚基金管理有限公司
808 003326 招商睿诚定开混合 1.1037 1.1037 2017-04-28 20,002.88 20,002.88 张韵、李崟 招商基金管理有限公司
809 001123 鹏华弘利混合C 1.1036 1.1194 2015-03-12 324,648.25 2,929.10 李君 鹏华基金管理有限公司
810 002148 国寿安保稳惠混合 1.1036 1.1836 2015-11-26 20,027.59 17,323.41 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
811 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1035 1.1035 2015-11-17 250,038.39 6.55 孙甜、张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
812 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1030 1.1690 2017-05-19 20,217.14 19,994.28 艾小军 国泰基金管理有限公司
813 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1030 1.1030 2016-02-03 20,009.06 114,645.56 徐青 兴业基金管理有限公司
814 002835 华夏新锦泰混合A 1.1028 1.1028 2016-08-24 80,060.24 13.20 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
815 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.1024 1.1024 2016-09-13 99,152.16 90,557.87 汤志彦 鹏华基金管理有限公司
816 001278 前海开源清洁能源混合A 1.1020 1.2020 2015-06-16 127,318.50 75,930.50 邱杰 前海开源基金管理有限公司
817 001423 景顺长城安享回报混合C 1.1020 1.1020 2015-06-15 34,645.97 17,953.01 万梦 景顺长城基金管理有限公司
818 001596 信诚新泽混合A 1.1020 1.1020 2017-06-27 24,039.60 31.12 杨旭 信诚基金管理有限公司
819 001688 嘉实新起点混合A 1.1020 1.1020 2015-11-27 30,343.38 55,112.32 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
820 003713 英大睿盛混合A 1.1020 1.1020 2016-11-30 20,002.23 20,000.91 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
821 004153 信诚新悦混合A 1.1020 1.1020 2016-12-29 20,002.81 11.77 杨旭 信诚基金管理有限公司
822 002836 华夏新锦泰混合C 1.1014 1.1014 2016-08-24 80,060.24 20,696.63 何家琪、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
823 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.1011 1.1011 2016-09-27 49,654.07 20,351.45 李捷 国寿安保基金管理有限公司
824 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1010 1.1010 2015-05-20 154,903.61 38,996.02 方纬 华泰柏瑞基金管理有限公司
825 001273 民生加银新动力混合A 1.1010 1.1010 2015-05-18 500,165.75 142,241.54 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
826 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1010 1.1010 2016-01-04 0.00 146.61 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
827 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1010 1.2010 2016-02-03 24,090.42 15,274.64 李丹 国寿安保基金管理有限公司
828 002833 华夏新锦绣混合A 1.1010 1.1010 2016-08-24 80,042.36 6.27 毛颖、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
829 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 1.1001 1.1001 2017-05-12 25,458.11 17,118.52 吴国清、丁骏 前海开源基金管理有限公司
830 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1000 1.1000 2014-11-26 83,780.32 316.58 钟智伦 富国基金管理有限公司
831 001029 国投瑞银新动力混合 1.1000 1.2000 2015-02-04 200,022.95 20,723.85 桑俊、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
832 002132 广发鑫享混合 1.1000 1.1000 2016-01-15 30,027.24 30,019.17 刘格菘 广发基金管理有限公司
833 002408 中信建投医改混合 1.1000 1.1000 2016-04-06 24,623.24 3,057.98 刘宁 中信建投基金管理有限公司
834 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.1000 1.1000 2016-08-25 80,151.26 50,128.22 李君、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
835 003560 平安大华量化成长混合C 1.1000 1.1000 2016-11-02 20,003.49 1.33 施旭 平安大华基金管理有限公司
836 003714 英大睿盛混合C 1.1000 1.1000 2016-11-30 20,002.23 1.37 袁忠伟、管瑞龙 英大基金管理有限公司
837 002834 华夏新锦绣混合C 1.0995 1.0995 2016-08-24 80,042.36 20,679.25 毛颖、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
838 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0992 1.0992 2015-03-31 475,102.33 37,732.22 张跃鹏、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
839 001856 易方达环保主题混合 1.0990 1.0990 2017-06-02 29,601.92 14,712.65 王超 易方达基金管理有限公司
840 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0990 1.0990 2016-08-30 80,022.81 411.24 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
841 003820 华夏新锦鸿混合A 1.0989 1.0989 2016-12-06 20,066.95 31.51 何家琪 华夏基金管理有限公司
842 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0987 1.0987 2016-09-29 80,028.74 21.13 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
843 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.0984 1.0984 2016-12-21 30,004.43 30,004.43 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
844 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0980 1.1900 2015-05-14 686,731.85 21,363.58 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
845 001337 鹏华弘益混合C 1.0980 1.0980 2015-05-29 41,071.95 60,060.69 李韵怡、张栓伟、汤志彦 鹏华基金管理有限公司
846 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0980 1.0980 2016-09-29 80,028.74 0.75 黄万青、孙丹 大成基金管理有限公司
847 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0980 1.0980 2015-07-01 263,120.64 31,951.48 姚思劼、金梓才 财通基金管理有限公司
848 003821 华夏新锦鸿混合C 1.0979 1.0979 2016-12-06 20,066.95 20,006.11 何家琪 华夏基金管理有限公司
849 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0978 1.0978 2016-03-29 100,151.42 50,095.76 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
850 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.0976 1.0976 2016-12-14 30,002.28 30,002.27 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
851 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.0976 1.0976 2017-07-31 117,049.53 116,419.66 周蔚文 中欧基金管理有限公司
852 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.0972 1.0972 2016-10-25 21,373.30 7,775.61 李昱 中科沃土基金管理有限公司
853 002026 广发聚盛混合C 1.0970 1.1270 2015-11-23 20,240.36 34.97 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
854 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0970 1.1880 2015-11-16 0.00 22,504.67 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
855 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0970 1.0970 2016-01-04 0.00 51.56 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
856 003882 易方达瑞弘混合A 1.0969 1.0969 2017-01-11 80,064.84 80,027.63 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
857 002368 国联安鑫悦混合A 1.0964 1.1214 2016-02-03 30,915.32 40,051.89 薛琳 国联安基金管理有限公司
858 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0961 1.0961 2016-12-29 20,003.21 20,008.07 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
859 001756 嘉实策略优选混合 1.0960 1.0960 2016-11-18 20,007.17 72,548.62 丁杰人、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
860 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0960 1.0960 2015-08-14 0.00 0.76 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
861 002152 华宝核心优势混合 1.0960 1.0960 2016-01-21 53,465.08 9,982.08 胡戈游 华宝基金管理有限公司
862 002871 华夏新锦源混合A 1.0960 1.0960 2016-08-09 60,075.72 39.18 佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
863 003883 易方达瑞弘混合C 1.0960 1.0960 2017-01-11 80,064.84 9.78 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
864 004154 信诚新悦混合B 1.0960 1.0960 2016-12-29 20,002.81 20,000.47 杨旭 信诚基金管理有限公司
865 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0960 1.0960 2017-07-31 117,049.53 629.87 周蔚文 中欧基金管理有限公司
866 001522 博时新策略混合A 1.0957 1.0957 2015-11-23 20,178.44 67,513.65 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
867 003169 长盛盛辉混合A 1.0952 1.0952 2016-08-16 60,023.24 21,054.30 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
868 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0950 1.0950 2015-04-13 388,099.60 250.09 王健、孔晓语 中欧基金管理有限公司
869 001252 中海进取收益混合 1.0950 1.0950 2015-05-13 236,121.82 6,244.20 许定晴 中海基金管理有限公司
870 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0950 1.0950 2016-09-20 20,089.89 50,004.81 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
871 001801 汇添富达欣混合A 1.0950 1.0950 2015-12-02 87,360.57 15,545.55 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
872 001951 金鹰改革红利混合 1.0950 1.0950 2015-12-02 59,574.72 19,348.10 于利强、王喆 金鹰基金管理有限公司
873 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0950 1.0950 2015-12-03 0.00 24,766.41 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
874 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0950 1.1000 2016-05-05 50,033.88 9,563.47 尹培俊 华富基金管理有限公司
875 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0950 1.0950 2016-05-25 0.00 27,461.27 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
876 002557 博时灵活配置混合C 1.0946 1.4372 2016-03-22 0.00 4.15 蒋娜、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
877 003957 安信新起点混合A 1.0941 1.0941 2017-03-16 29,157.96 29.38 袁玮、张翼飞、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
878 000535 长盛航天海工混合 1.0940 1.6090 2014-03-11 74,126.05 15,469.82 乔培涛 长盛基金管理有限公司
879 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0940 1.0940 2015-06-08 0.00 502.34 万梦 景顺长城基金管理有限公司
880 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0940 1.0940 2015-11-26 20,040.36 115,861.81 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
881 004423 华商研究精选混合 1.0940 1.0940 2017-05-24 21,308.35 5,629.99 蔡建军 华商基金管理有限公司
882 003028 安信新优选混合A 1.0931 1.0931 2016-07-28 50,108.73 22.88 庄园 安信基金管理有限责任公司
883 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0930 1.1050 2015-04-16 335,510.90 6,210.06 桑俊、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
884 001708 东兴改革精选混合 1.0930 1.0930 2015-09-08 46,605.65 5,207.58 孙继青 东兴证券股份有限公司
885 002118 广发安盈混合A 1.0930 1.0930 2016-12-09 20,000.52 19,553.53 任爽 广发基金管理有限公司
886 002211 嘉实新财富混合 1.0930 1.0930 2016-03-14 50,018.27 69,312.94 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
887 519653 银河鑫利混合C 1.0930 1.1030 2015-04-22 73,416.85 848.96 卢轶乔、刘铭 银河基金管理有限公司
888 003170 长盛盛辉混合C 1.0929 1.0929 2016-08-16 60,023.24 4.50 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
889 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0928 1.0928 2016-12-29 20,035.99 49,961.93 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
890 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0925 1.0925 2015-06-18 29,324.23 6,353.02 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
891 003698 华夏新锦祥混合A 1.0923 1.0923 2017-01-10 50,015.49 50,020.87 祝灿 华夏基金管理有限公司
892 001405 东方红策略精选混合A 1.0922 1.1522 2015-06-05 1,008.25 79,858.78 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
893 004694 天弘策略精选混合A 1.0922 1.0922 2017-06-21 1,520.58 857.91 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
894 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0920 1.0920 2015-06-11 349,759.45 85,649.68 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
895 001933 华商新兴活力混合 1.0920 1.0920 2016-02-25 20,296.32 9,630.05 何奇峰、翟金林 华商基金管理有限公司
896 002119 广发安盈混合C 1.0920 1.0920 2016-12-09 20,000.52 3.91 任爽 广发基金管理有限公司
897 002136 广发鑫源混合C 1.0920 1.0920 2016-11-02 20,002.17 2.51 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
898 002212 嘉实新起航混合 1.0920 1.0920 2016-03-14 50,011.55 69,350.61 王茜、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
899 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0920 1.1220 2016-04-25 45,180.66 35,750.64 腊博 兴业基金管理有限公司
900 519003 海富通收益增长混合 1.0920 2.7070 2004-03-12 1,307,367.47 175,996.18 周雪军 海富通基金管理有限公司
901 519133 海富通改革驱动混合 1.0920 1.2830 2016-04-28 26,411.22 163,929.28 周雪军 海富通基金管理有限公司
902 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0918 1.1218 2015-06-02 40,622.86 8,454.50 薛琳 国联安基金管理有限公司
903 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0915 1.0915 2016-12-29 20,003.21 284.54 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
904 003594 长盛盛崇混合A 1.0915 1.0915 2016-11-10 56,518.42 4,904.85 杨衡 长盛基金管理有限公司
905 001119 国投瑞银新回报混合 1.0910 1.0990 2015-03-20 200,047.60 8,961.18 桑俊、吉莉 国投瑞银基金管理有限公司
906 001370 中银新趋势混合 1.0910 1.0910 2015-05-29 684,591.43 30,069.69 陈玮、杨成 中银基金管理有限公司
907 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0910 1.0910 2015-10-27 63,855.80 11,202.26 何秀红、刘柯 工银瑞信基金管理有限公司
908 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0910 1.0910 2016-12-21 87,217.04 3,454.83 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
909 002563 泓德泓汇混合 1.0910 1.0910 2016-11-16 44,121.23 30,570.66 郭堃 泓德基金管理有限公司
910 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0910 1.0910 2016-06-01 85,088.03 14,232.55 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
911 002941 广发安瑞回报混合A 1.0910 1.0910 2016-07-26 20,042.30 40,062.28 代宇 广发基金管理有限公司
912 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0910 1.0910 2016-08-19 60,016.17 61.68 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
913 003658 长盛量化多策略混合 1.0910 1.0910 2017-02-22 74,726.65 34,623.62 王超 长盛基金管理有限公司
914 004189 华商民营活力混合 1.0910 1.0910 2017-03-15 31,748.03 11,235.46 何奇峰 华商基金管理有限公司
915 620002 金元顺安成长动力混合 1.0910 1.3110 2008-09-03 37,440.91 1,927.56 闵杭、孔祥鹏 金元顺安基金管理有限公司
916 004748 天弘策略精选混合C 1.0909 1.0909 2017-06-21 1,520.58 981.84 李宁、肖志刚 天弘基金管理有限公司
917 003961 易方达瑞程混合A 1.0902 1.0902 2016-12-15 70,005.64 70,004.51 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
918 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0900 1.0900 2015-03-24 435,945.79 115,754.08 郑可成 华安基金管理有限公司
919 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0900 1.0940 2015-11-17 269,233.36 52.66 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
920 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0900 1.0900 2015-11-17 123,375.74 4,962.74 蔡乐、杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
921 003595 长盛盛崇混合C 1.0900 1.0900 2016-11-10 56,518.42 7,886.54 杨衡 长盛基金管理有限公司
922 001323 东吴移动互联混合A 1.0890 1.0890 2015-05-27 240,307.92 25,248.17 刘元海 东吴基金管理有限公司
923 001443 易方达瑞选混合I 1.0890 1.1690 2015-12-02 450,195.05 76,024.23 张清华 易方达基金管理有限公司
924 001670 长城新策略混合A 1.0890 1.0890 2015-11-27 23,055.99 3,065.76 马强 长城基金管理有限公司
925 002117 广发安享混合C 1.0890 1.1760 2016-02-22 20,030.29 30,729.89 谢军 广发基金管理有限公司
926 002130 广发鑫隆混合A 1.0890 1.0890 2016-11-07 35,003.39 69,898.69 王予柯 广发基金管理有限公司
927 002221 嘉实价值增强混合 1.0890 1.0890 2016-12-13 25,015.86 68,985.44 郭东谋、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
928 002409 华夏新活力混合A 1.0890 1.0890 2016-02-23 20,191.31 85.41 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
929 002708 大摩健康产业混合 1.0890 1.0890 2016-06-30 75,526.75 6,420.61 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
930 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0890 1.0890 2016-12-29 20,035.99 9.13 吴昊 中邮创业基金管理股份有限公司
931 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0890 1.1090 2016-02-17 26,479.01 30,408.36 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
932 003962 易方达瑞程混合C 1.0887 1.0887 2016-12-15 70,005.64 36.44 张清华、林森 易方达基金管理有限公司
933 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0886 1.0886 2016-12-13 67,595.63 16,873.75 王曼 中邮创业基金管理股份有限公司
934 003958 安信新起点混合C 1.0885 1.0885 2017-03-16 29,157.96 9,612.67 袁玮、张翼飞、徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
935 003641 长盛盛丰混合A 1.0883 1.0883 2016-11-18 70,010.85 2.88 杨衡 长盛基金管理有限公司
936 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0882 1.0882 2016-04-15 50,022.87 34,974.33 王然、周薇 东方基金管理有限责任公司
937 001390 中融新优势混合C 1.0880 1.0880 2015-10-20 34,091.41 526.49 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
938 002131 广发鑫隆混合C 1.0880 1.0880 2016-11-07 35,003.39 0.53 王予柯 广发基金管理有限公司
939 002844 金鹰多元策略混合 1.0879 1.0879 2016-08-09 25,233.83 25,233.83 黄艳芳、于利强 金鹰基金管理有限公司
940 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0878 1.0878 2017-01-25 55,934.35 30,660.23 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
941 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0870 1.0870 2017-03-15 49,331.39 29,331.32 顾耀强、吴江宏 汇添富基金管理股份有限公司
942 002626 招商丰源混合A 1.0870 1.0870 2016-08-25 80,000.50 20,281.83 余芽芳 招商基金管理有限公司
943 004149 博时鑫惠混合A 1.0870 1.0870 2017-01-10 50,049.76 50,019.85 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
944 004396 中银文体娱乐混合 1.0869 1.0869 2017-04-10 25,704.60 14,726.81 钱亚风云 中银基金管理有限公司
945 003353 信诚至优混合A 1.0868 1.0868 2016-09-26 50,023.89 26,615.96 提云涛 信诚基金管理有限公司
946 080002 长盛创新先锋混合 1.0865 2.3328 2008-06-04 84,826.29 13,037.99 赵宏宇 长盛基金管理有限公司
947 003029 安信新优选混合C 1.0864 1.0864 2016-07-28 50,108.73 40,700.66 庄园 安信基金管理有限责任公司
948 004150 博时鑫惠混合C 1.0861 1.0861 2017-01-10 50,049.76 2.25 过钧、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
949 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0860 1.1160 2015-11-26 240,620.64 19,419.49 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
950 002165 汇添富达欣混合C 1.0860 1.0860 2015-12-02 87,360.57 4,653.98 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
951 002518 民生加银鑫福混合 1.0860 1.0860 2016-08-22 20,438.99 43,054.57 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
952 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0860 1.0860 2016-12-27 0.00 24,975.02 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
953 003586 先锋精一混合A 1.0857 1.0857 2016-11-18 4,052.33 8.24 王颢 先锋基金管理有限公司
954 001414 中融鑫起点混合C 1.0856 1.0856 2015-06-12 500,632.40 47,630.75 姜涛、沈潼、马金峰、王文龙 中融基金管理有限公司
955 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0855 1.2505 2015-01-26 241,141.84 40,791.56 王超伟 国联安基金管理有限公司
956 020001 国泰金鹰增长混合 1.0852 4.9640 2002-05-08 222,636.65 489,373.93 周伟锋 国泰基金管理有限公司
957 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0850 1.0850 2014-05-16 195,388.81 30,255.99 刘斌、龙昌伦 嘉实基金管理有限公司
958 001755 嘉实新思路混合 1.0850 1.0850 2016-04-12 50,008.86 69,446.96 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
959 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0850 1.0850 2015-11-19 125,422.44 51,931.37 陶铄、王啸、郑迎迎 南方基金管理有限公司
960 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0850 1.0850 2015-11-19 125,422.44 0.00 陶铄、王啸、郑迎迎 南方基金管理有限公司
961 002231 华夏新趋势混合A 1.0850 1.1020 2015-12-10 20,391.25 19,065.98 毛颖 华夏基金管理有限公司
962 002627 招商丰源混合C 1.0850 1.0850 2016-08-25 80,000.50 0.21 余芽芳 招商基金管理有限公司
963 003845 汇安丰恒混合A 1.0847 1.0847 2017-03-13 20,008.63 19,708.63 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
964 003432 信诚至瑞混合A 1.0846 1.0846 2016-10-21 66,723.59 26,319.59 提云涛 信诚基金管理有限公司
965 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0842 1.0992 2017-03-01 60,053.33 50,011.54 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
966 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0841 5.4027 2002-05-24 397,717.80 27,034.84 祝松、周恩源 鹏华基金管理有限公司
967 001502 招商丰裕混合C 1.0840 1.0840 2015-11-17 250,018.97 1,065.81 何文韬 招商基金管理有限公司
968 519652 银河鑫利混合A 1.0840 1.1160 2015-04-22 73,416.85 31,963.96 卢轶乔、刘铭 银河基金管理有限公司
969 003846 汇安丰恒混合C 1.0839 1.0839 2017-03-13 20,008.63 582.86 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
970 003343 鹏华弘惠混合A 1.0837 1.0837 2016-09-27 110,025.19 10,004.73 刘方正 鹏华基金管理有限公司
971 003354 信诚至优混合C 1.0835 1.0835 2016-09-26 50,023.89 17.52 提云涛 信诚基金管理有限公司
972 003433 信诚至瑞混合C 1.0832 1.0832 2016-10-21 66,723.59 3,322.04 提云涛 信诚基金管理有限公司
973 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0832 1.2839 2012-11-29 178,351.76 38,719.62 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
974 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0830 1.0830 2015-07-08 168,572.14 16,157.48 吴剑毅 南方基金管理有限公司
975 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0830 1.0830 2015-07-08 168,572.14 0.00 吴剑毅 南方基金管理有限公司
976 001757 嘉实主题增强混合 1.0830 1.0830 2016-11-23 90,054.18 90,119.00 邹唯、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
977 002149 嘉实新优选混合 1.0830 1.0830 2016-04-08 56,279.92 70,116.37 刘宁、曲扬、胡永青 嘉实基金管理有限公司
978 002465 东兴众智优选混合 1.0830 1.0830 2016-06-13 22,265.57 14,283.05 程远 东兴证券股份有限公司
979 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0830 1.0830 2016-04-08 20,340.38 116,870.09 腊博 兴业基金管理有限公司
980 004157 信诚至诚混合A 1.0830 1.0830 2017-03-10 20,003.21 14,819.51 杨立春 信诚基金管理有限公司
981 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0827 1.0967 2017-03-01 60,053.33 4.06 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
982 002162 东方新价值混合C 1.0826 1.0826 2015-11-20 0.00 1.18 薛子徵、周薇 东方基金管理有限责任公司
983 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0826 1.0826 2016-12-09 70,001.16 70,011.49 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
984 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0824 1.0824 2016-12-09 70,001.16 0.07 朱才敏、孙晨进 华安基金管理有限公司
985 003918 泰达宏利启明混合A 1.0822 1.0982 2017-03-01 60,048.44 50,010.37 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
986 004634 前海联合泳涛混合 1.0822 1.0822 2017-06-07 21,151.58 15,110.92 王静 新疆前海联合基金管理有限公司
987 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0820 1.0820 2015-04-10 30,191.11 35,606.49 崔建波 新华基金管理股份有限公司
988 001296 长城转型成长混合 1.0820 1.0820 2017-04-26 57,441.56 22,703.77 赵波 长城基金管理有限公司
989 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0820 1.0820 2017-06-16 31,575.65 1,392.92 季峰 广发基金管理有限公司
990 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0820 1.0820 2017-06-21 106,939.72 86,507.23 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
991 080007 长盛同鑫行业混合 1.0820 1.1130 2011-05-24 303,211.16 21,155.96 冯雨生 长盛基金管理有限公司
992 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0820 1.0820 2016-04-22 50,008.54 69,370.64 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
993 003919 泰达宏利启明混合C 1.0818 1.0958 2017-03-01 60,048.44 3.96 庞宝臣、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
994 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0815 1.0815 2016-06-01 85,088.03 6,198.31 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
995 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0815 1.0815 2016-12-09 70,003.66 70,001.42 樊利安 国泰基金管理有限公司
996 400001 东方龙混合 1.0814 3.0929 2004-11-25 113,072.77 54,861.37 朱晓栋 东方基金管理有限责任公司
997 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0813 1.0813 2015-06-18 29,324.23 70,664.96 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
998 002369 国联安鑫悦混合C 1.0812 1.1012 2016-02-03 30,915.32 4,834.72 薛琳 国联安基金管理有限公司
999 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0810 1.0810 2014-06-26 151,647.26 4,579.56 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1000 002089 长盛盛鑫混合A 1.0810 1.0810 2016-07-13 20,079.71 39,887.67 杨衡、马文祥、王超 长盛基金管理有限公司
1001 002170 东吴移动互联混合C 1.0810 1.0810 2015-11-26 0.00 0.10 刘元海 东吴基金管理有限公司
1002 002232 华夏新趋势混合C 1.0810 1.0980 2015-12-10 20,391.25 20,615.23 毛颖 华夏基金管理有限公司
1003 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0810 1.0810 2016-04-22 50,016.75 69,405.91 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1004 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0809 1.0809 2015-11-17 250,019.41 68,547.91 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1005 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0807 1.0807 2016-12-09 20,002.62 20,162.87 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1006 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0806 1.0806 2016-12-09 70,003.66 1.66 樊利安 国泰基金管理有限公司
1007 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0806 1.0806 2017-03-01 70,003.45 50,003.45 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1008 003344 鹏华弘惠混合C 1.0802 1.0802 2016-09-27 110,025.19 5,002.59 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1009 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0800 1.0800 2014-12-25 97,526.60 10,946.55 万民远 融通基金管理有限公司
1010 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0800 1.0800 2015-11-30 23,703.78 68,547.59 张文平 大成基金管理有限公司
1011 001966 圆信永丰兴源混合C 1.0800 1.0800 2017-06-21 106,939.72 9,322.56 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1012 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0800 1.0800 2015-11-24 22,884.65 68,701.15 张文平 大成基金管理有限公司
1013 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0800 1.0800 2015-12-03 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1014 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0800 1.0800 2015-12-17 0.00 0.00 张文平 大成基金管理有限公司
1015 002515 招商丰益混合C 1.0800 1.0800 2016-08-24 60,002.14 20,901.40 王宠、何文韬 招商基金管理有限公司
1016 002819 招商丰美混合A 1.0800 1.0800 2016-11-10 20,003.04 80,201.11 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
1017 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0800 1.0800 2016-08-19 60,016.17 20,167.99 蔡乐、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1018 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0799 1.0959 2017-03-01 60,046.12 55,010.28 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1019 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0794 1.0794 2016-12-09 20,002.62 3.19 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1020 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0790 1.0830 2015-11-17 269,233.36 1,904.33 宋璐(休产假)、吴潇、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1021 001639 嘉实新常态混合A 1.0790 1.0790 2016-03-30 47,159.42 55,959.22 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1022 002178 嘉实新起点混合C 1.0790 1.0790 2015-12-04 0.00 15.19 王茜、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1023 002821 招商丰乐混合A 1.0790 1.0790 2016-08-25 80,000.51 20,345.65 余芽芳 招商基金管理有限公司
1024 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0784 1.0934 2017-03-01 60,046.12 3.48 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1025 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0783 1.0783 2017-01-13 20,001.47 44,460.20 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1026 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0781 1.0781 2016-05-11 20,060.26 5,027.08 周锦程 浙商基金管理有限公司
1027 001298 金鹰民族新兴混合 1.0780 1.0780 2015-06-02 64,593.38 12,093.86 王喆 金鹰基金管理有限公司
1028 002820 招商丰美混合C 1.0780 1.0780 2016-11-10 20,003.04 0.56 潘明曦、王刚 招商基金管理有限公司
1029 002863 金信深圳成长混合 1.0780 1.0780 2016-12-22 1,006.62 2,080.58 唐雷 金信基金管理有限公司
1030 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0780 1.0780 2017-01-11 48,868.93 28,825.60 查晓磊 浙商基金管理有限公司
1031 003581 前海联合国民健康混合 1.0780 1.0780 2016-12-29 20,940.10 5,335.72 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1032 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0780 1.0780 2016-04-22 50,016.75 10.83 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1033 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0780 1.0780 2016-04-22 50,008.54 0.83 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1034 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0778 1.0778 2017-01-13 20,001.54 44,469.58 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1035 001907 国投瑞银境煊混合A 1.0775 1.0775 2015-10-28 400,032.63 42,967.84 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1036 003587 先锋精一混合C 1.0771 1.0771 2016-11-18 4,052.33 23,136.90 王颢 先锋基金管理有限公司
1037 003632 招商稳乾定开混合A 1.0771 1.0771 2016-12-29 29,188.99 28,592.48 康晶 招商基金管理有限公司
1038 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0770 1.0770 2015-02-03 243,955.64 15,202.97 许杰 建信基金管理有限责任公司
1039 001444 易方达瑞选混合E 1.0770 1.1570 2015-12-02 450,195.05 13,150.19 张清华 易方达基金管理有限公司
1040 002619 中银裕利混合C 1.0770 1.0770 2016-04-26 54,447.94 262.66 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1041 004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0770 1.0770 2017-01-13 20,001.47 0.09 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1042 004048 华夏新锦汇混合A 1.0770 1.0770 2017-03-08 50,018.43 50,018.27 祝灿 华夏基金管理有限公司
1043 002639 天弘价值精选混合 1.0769 1.0769 2016-06-16 15,816.38 3,990.99 王林 天弘基金管理有限公司
1044 001537 中加改革红利混合 1.0767 1.1367 2015-08-13 22,751.50 18,504.99 张旭 中加基金管理有限公司
1045 004777 国都消费升级混合 1.0764 1.0764 2017-07-03 6,379.12 3,465.53 张小强、尹德才 国都证券股份有限公司
1046 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0763 1.0763 2016-07-13 50,235.57 75.12 任慧娟(休产假)、彭一博、桂跃强、蒋利娟(代理) 泰康资产管理有限责任公司
1047 004987 诺德新享混合 1.0762 1.0762 2017-08-09 20,499.31 20,499.31 张倩、曾文宏 诺德基金管理有限公司
1048 003805 华安新恒利灵活配置混合A 1.0761 1.0761 2016-12-09 40,005.59 20,006.44 石雨欣 华安基金管理有限公司
1049 001202 东方红领先精选混合 1.0760 1.1960 2015-04-17 50,148.10 34,825.58 纪文静、李家春 上海东方证券资产管理有限公司
1050 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0760 1.0760 2016-12-21 87,217.04 31,877.24 李怀定 汇添富基金管理股份有限公司
1051 002095 博时新收益混合A 1.0760 1.1102 2016-02-04 50,176.61 49,738.99 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1052 002114 国富新收益混合A 1.0760 1.0760 2016-08-31 42,425.06 11.77 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1053 002618 中银裕利混合A 1.0760 1.0760 2016-04-26 54,447.94 69,770.68 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1054 002822 招商丰乐混合C 1.0760 1.0760 2016-08-25 80,000.51 0.20 余芽芳 招商基金管理有限公司
1055 004397 长盛信息安全量化混合 1.0760 1.0760 2017-05-03 21,533.52 5,002.65 冯雨生 长盛基金管理有限公司
1056 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0759 1.0759 2017-01-13 20,001.69 44,464.63 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1057 004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0758 1.0758 2017-01-13 20,001.54 0.15 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1058 003806 华安新恒利灵活配置混合C 1.0756 1.0756 2016-12-09 40,005.59 1,010.33 石雨欣 华安基金管理有限公司
1059 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0756 1.0916 2017-03-01 60,048.05 55,010.37 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1060 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0752 1.0902 2017-03-01 60,048.05 3.76 丁宇佳、庄腾飞 泰达宏利基金管理有限公司
1061 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0750 1.0750 2015-08-04 34,187.65 5,286.44 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1062 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0750 1.0750 2016-10-26 80,241.50 21,034.26 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1063 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0750 1.0750 2015-09-29 20,885.37 80,984.19 吴闻 国寿安保基金管理有限公司
1064 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0750 1.1050 2015-11-26 240,620.64 11,187.97 曾刚 汇添富基金管理股份有限公司
1065 004660 银河嘉祥混合C 1.0750 1.0750 2017-09-08 20,130.71 20,093.51 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1066 519646 银河鑫利混合I 1.0750 1.0760 2015-11-16 0.00 10,009.94 卢轶乔、刘铭 银河基金管理有限公司
1067 002455 民生加银鑫喜混合 1.0748 1.0748 2016-12-09 20,004.89 69,694.72 邱世磊 民生加银基金管理有限公司
1068 001270 英大灵活配置混合发起式A 1.0746 1.1246 2015-05-07 10,602.35 50,359.36 袁忠伟、张琳娜 英大基金管理有限公司
1069 519619 银河君荣混合A 1.0743 1.0743 2016-09-05 58,400.40 29,803.32 韩晶、袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1070 000977 长城环保主题混合 1.0740 1.0740 2015-04-08 477,226.36 111,238.93 何以广 长城基金管理有限公司
1071 002047 信诚新鑫混合B 1.0740 1.0740 2015-11-16 0.00 39,750.02 杨立春 信诚基金管理有限公司
1072 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0740 1.0740 2015-11-19 0.00 17.54 李灿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1073 002102 创金合信鑫优选混合C 1.0740 1.0740 2015-11-19 250,033.54 960.16 张荣、郑振源 创金合信基金管理有限公司
1074 002116 广发安享混合A 1.0740 1.1090 2016-02-22 20,030.29 24,476.40 谢军 广发基金管理有限公司
1075 004492 信诚至信混合 1.0740 1.0740 2017-06-27 20,000.07 6.60 杨旭 信诚基金管理有限公司
1076 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 1.0740 1.0740 2017-09-13 46,918.73 46,918.73 李振兴 南方基金管理有限公司
1077 004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0739 1.0739 2017-01-13 20,001.69 0.21 杨景涵、罗远航、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1078 002096 博时新收益混合C 1.0738 1.1091 2016-02-04 50,176.61 0.85 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1079 519212 万家宏观择时多策略混合 1.0736 1.0736 2017-03-30 51,110.53 36,742.87 莫海波 万家基金管理有限公司
1080 003667 天弘安盈混合 1.0731 1.0731 2016-11-11 20,146.32 70,063.88 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1081 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0730 1.0730 2015-11-11 0.00 26.25 何奇、沈荣 光大保德信基金管理有限公司
1082 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0730 1.0730 2016-11-18 60,000.50 1,001.35 贺涛、朱才敏 华安基金管理有限公司
1083 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0730 1.0730 2016-02-03 20,170.98 3,599.88 冯烜 兴业基金管理有限公司
1084 002582 招商丰凯混合C 1.0730 1.0730 2016-08-24 60,001.90 20,442.75 姚飞军、何文韬 招商基金管理有限公司
1085 002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0730 1.0730 2016-06-13 101,140.78 43,012.16 李君 鹏华基金管理有限公司
1086 004037 鹏华弘樽混合C 1.0726 1.0726 2016-12-29 20,000.41 1.00 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1087 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0724 1.0724 2016-07-13 50,235.57 49,694.90 任慧娟(休产假)、彭一博、桂跃强、蒋利娟(代理) 泰康资产管理有限责任公司
1088 003633 招商稳乾定开混合C 1.0724 1.0724 2016-12-29 29,188.99 596.51 康晶 招商基金管理有限公司
1089 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 1.0724 1.0724 2017-02-23 25,936.59 21,437.89 滕越 招商基金管理有限公司
1090 004050 华夏新锦升混合A 1.0723 1.0723 2017-05-31 20,002.83 20,007.66 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1091 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0720 1.0720 2015-06-29 49,695.23 85,458.49 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1092 002694 中银新蓝筹混合 1.0720 1.0720 2017-05-15 26,240.20 12,611.52 严菲 中银基金管理有限公司
1093 002388 天弘裕利混合 1.0719 1.0812 2016-01-29 20,005.80 59,241.50 姜晓丽、钱文成、刘洋 天弘基金管理有限公司
1094 002092 国富新增长混合A 1.0718 1.1261 2015-11-24 20,068.36 804.42 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1095 004036 鹏华弘樽混合A 1.0716 1.0716 2016-12-29 20,000.41 89,966.09 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1096 003734 万家瑞盈混合A 1.0713 1.0713 2016-11-11 62,002.56 10,005.17 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
1097 004659 银河嘉祥混合A 1.0711 1.0711 2017-09-08 20,130.71 37.20 韩晶、蒋磊、罗博 银河基金管理有限公司
1098 000924 宝盈先进制造混合 1.0710 1.0710 2014-12-17 425,705.27 57,700.60 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1099 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0710 1.1310 2015-03-31 310,680.36 66,205.88 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1100 002067 诺安精选回报混合 1.0710 1.2310 2016-03-28 100,050.25 13,918.99 李玉良 诺安基金管理有限公司
1101 004496 前海开源多元策略混合A 1.0710 1.0710 2017-07-03 20,236.03 33.70 付海宁 前海开源基金管理有限公司
1102 673020 西部利得成长精选混合 1.0710 1.0710 2015-06-02 20,712.89 27,192.46 韩丽楠、曹祥 西部利得基金管理有限公司
1103 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0708 1.0708 2017-08-01 20,544.97 18,268.09 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1104 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0705 1.0705 2017-08-01 20,544.97 2,276.88 樊利安、艾小军 国泰基金管理有限公司
1105 519628 银河君润混合C 1.0705 1.0705 2016-12-27 23,083.14 38.05 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1106 001640 嘉实新常态混合C 1.0700 1.0700 2016-03-30 47,159.42 626.24 胡永青、曲扬 嘉实基金管理有限公司
1107 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0700 1.0700 2017-06-16 31,575.65 10,991.34 季峰 广发基金管理有限公司
1108 002099 国富新活力混合A 1.0700 1.0700 2016-08-26 20,692.14 58.63 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1109 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0700 1.0700 2016-05-16 0.00 12.67 徐青 兴业基金管理有限公司
1110 002115 国富新收益混合C 1.0698 1.0698 2016-08-31 42,425.06 40,404.50 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1111 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0696 1.0696 2016-11-25 20,204.55 79,795.29 樊利安 国泰基金管理有限公司
1112 550001 信诚四季红混合 1.0695 2.6759 2006-04-29 300,632.35 140,084.28 闾志刚 信诚基金管理有限公司
1113 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.0693 1.0693 2016-10-17 50,009.03 50,002.33 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1114 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0690 1.0690 2016-11-25 20,204.55 31.05 樊利安 国泰基金管理有限公司
1115 003735 万家瑞盈混合C 1.0690 1.0690 2016-11-11 62,002.56 4,703.76 高翰昆、苏谋东 万家基金管理有限公司
1116 519222 海富通欣益混合A 1.0690 1.0690 2016-09-07 40,012.55 19,853.88 陈甄璞、谈云飞 海富通基金管理有限公司
1117 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0685 1.0685 2016-11-18 26,118.68 26,118.68 王小罡 广发基金管理有限公司
1118 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 1.0684 1.0684 2017-02-23 25,936.59 4,498.70 滕越 招商基金管理有限公司
1119 001710 安信新趋势混合A 1.0680 1.0680 2016-12-09 20,040.81 59,823.31 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1120 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0680 1.0680 2016-10-10 64,644.29 15,699.89 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1121 002410 华夏新活力混合C 1.0680 1.0680 2016-02-23 20,191.31 49,164.21 柳万军、魏镇江、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1122 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.0680 1.0680 2016-10-17 50,009.03 0.55 杨烨超 光大保德信基金管理有限公司
1123 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0680 1.0680 2016-11-07 30,154.14 30,014.77 叶瑜珍、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1124 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 1.0680 1.0680 2017-06-15 24,494.64 4,273.40 张晓南、王磊 兴银基金管理有限责任公司
1125 004641 万家量化睿选混合 1.0680 1.0680 2017-08-04 93,744.95 93,744.95 卞勇 万家基金管理有限公司
1126 519620 银河君荣混合C 1.0679 1.0679 2016-09-05 58,400.40 1,493.31 韩晶、袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1127 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0676 1.0676 2016-10-19 60,005.51 30,005.10 余志勇 融通基金管理有限公司
1128 003490 长盛盛平混合A 1.0676 1.0676 2016-10-25 44,021.09 14,506.79 杨衡、王超 长盛基金管理有限公司
1129 004176 博时鑫泰混合C 1.0675 1.0675 2016-12-29 20,003.46 14,946.44 王申、杨永光、王曦 博时基金管理有限公司
1130 003912 泰达宏利启富混合A 1.0674 1.0674 2017-03-15 20,006.42 19,296.57 庞宝臣、刘欣、王靖 泰达宏利基金管理有限公司
1131 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0673 1.0673 2015-11-17 250,019.41 37.93 张跃鹏、朱晨杰 中欧基金管理有限公司
1132 001492 鹏华弘锐混合A 1.0672 1.1037 2015-06-24 68,272.08 1,293.98 刘方正、李君 鹏华基金管理有限公司
1133 003861 招商兴福混合A 1.0671 1.0671 2016-12-06 50,001.18 39,696.67 张韵 招商基金管理有限公司
1134 519623 银河君耀混合A 1.0671 1.0671 2016-11-18 50,130.96 40,010.99 韩晶、刘铭、杨琪 银河基金管理有限公司
1135 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0670 1.0670 2015-05-29 398,962.32 9,813.17 高宇 宝盈基金管理有限公司
1136 001711 安信新趋势混合C 1.0670 1.0670 2016-12-09 20,040.81 5,006.17 张翼飞 安信基金管理有限责任公司
1137 519624 银河君耀混合C 1.0668 1.0668 2016-11-18 50,130.96 20,303.82 韩晶、刘铭、杨琪 银河基金管理有限公司
1138 003862 招商兴福混合C 1.0667 1.0667 2016-12-06 50,001.18 0.08 张韵 招商基金管理有限公司
1139 003345 安信新成长混合A 1.0666 1.0666 2016-09-29 45,281.04 41,018.82 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
1140 150968 银河研究精选混合 1.0666 3.7635 2017-07-27 300,000.00 307,183.44 神玉飞 银河基金管理有限公司
1141 000788 前海开源中国成长混合 1.0660 1.1460 2014-09-29 82,516.37 3,663.72 徐立平 前海开源基金管理有限公司
1142 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0660 1.0660 2015-05-26 407,526.33 15,528.57 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
1143 002303 金鹰智慧生活混合 1.0660 1.0660 2016-03-23 27,281.54 2,998.00 陈立 金鹰基金管理有限公司
1144 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0660 1.0660 2016-08-19 60,012.04 119,902.41 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1145 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0660 1.0660 2016-11-07 30,154.14 37.32 叶瑜珍、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1146 673081 西部利得祥运混合A 1.0660 1.0660 2016-12-05 20,005.33 20,000.95 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1147 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0655 1.0655 2016-12-22 20,003.05 1.84 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1148 001332 鹏华弘信混合C 1.0653 1.1113 2015-05-25 59,412.94 70,103.46 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1149 003491 长盛盛平混合C 1.0653 1.0653 2016-10-25 44,021.09 22,076.09 杨衡、王超 长盛基金管理有限公司
1150 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0653 1.0653 2016-12-22 20,003.05 39,983.18 杨景涵、罗远航 华泰柏瑞基金管理有限公司
1151 004646 华宝新优享混合 1.0652 1.0652 2017-06-29 20,013.06 20,013.06 李栋梁、陈建华 华宝基金管理有限公司
1152 519191 万家新利灵活配置混合 1.0652 1.3468 2014-01-24 43,490.34 174,162.32 莫海波、李文宾 万家基金管理有限公司
1153 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0650 1.0650 2017-01-20 20,007.27 20,009.84 王玥晰、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1154 002808 泓德优势领航混合 1.0650 1.0650 2016-12-21 75,381.13 87,613.39 王克玉 泓德基金管理有限公司
1155 002665 万家瑞和混合C 1.0649 1.0819 2016-04-26 50,012.82 9,854.56 高翰昆 万家基金管理有限公司
1156 004649 国开开航混合 1.0648 1.0648 2017-07-13 7,947.96 5,296.34 林聪 国开泰富基金管理有限责任公司
1157 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0647 1.0647 2015-11-13 0.00 0.01 朱晓栋、姚航 东方基金管理有限责任公司
1158 003801 华安新安平混合A 1.0647 1.0647 2017-01-10 90,000.51 90,007.17 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
1159 003913 泰达宏利启富混合C 1.0647 1.0647 2017-03-15 20,006.42 0.21 庞宝臣、刘欣、王靖 泰达宏利基金管理有限公司
1160 519625 银河君盛混合A 1.0647 1.0647 2016-12-09 25,508.84 813.59 韩晶、楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1161 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0646 1.0646 2016-10-19 60,005.51 0.21 余志勇 融通基金管理有限公司
1162 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0646 1.0646 2017-06-01 16,511.28 16,511.28 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
1163 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0646 1.0646 2017-06-01 16,511.28 0.00 钟智伦、方旻 富国基金管理有限公司
1164 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0644 1.1144 2015-07-07 0.00 283.72 薛琳 国联安基金管理有限公司
1165 003346 安信新成长混合C 1.0643 1.0643 2016-09-29 45,281.04 10,075.49 陈一峰、庄园 安信基金管理有限责任公司
1166 003561 诺德成长精选混合A 1.0643 1.0643 2017-02-24 21,872.42 9,993.22 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1167 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0640 1.1870 2016-01-27 55,228.59 10,812.81 国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1168 002177 信诚新泽混合B 1.0640 1.0640 2017-06-27 24,039.60 20,057.95 杨旭 信诚基金管理有限公司
1169 002683 民生加银前沿科技混合 1.0640 1.0640 2016-11-30 24,878.47 4,945.45 孙伟 民生加银基金管理有限公司
1170 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0640 1.0640 2016-08-19 60,012.04 6.02 杨烨超、房雷 光大保德信基金管理有限公司
1171 003802 华安新安平混合C 1.0640 1.0640 2017-01-10 90,000.51 0.05 石雨欣、孙晨进 华安基金管理有限公司
1172 003562 诺德成长精选混合C 1.0635 1.0635 2017-02-24 21,872.42 1,601.17 郝旭东 诺德基金管理有限公司
1173 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0630 1.0630 2015-11-11 61,001.12 5,157.72 国晓雯 中邮创业基金管理股份有限公司
1174 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0630 1.0630 2015-09-02 100,706.64 40,490.33 孙倩倩、周晶 中欧基金管理有限公司
1175 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0630 1.0630 2015-08-06 2,098.01 21,339.54 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1176 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0628 1.0628 2015-09-23 26,416.77 0.25 蒋利娟、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
1177 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 1.0628 1.0628 2017-07-20 21,975.14 8,499.76 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1178 002093 国富新增长混合C 1.0627 1.1168 2015-11-24 20,068.36 14,740.27 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1179 001908 国投瑞银境煊混合C 1.0626 1.0626 2015-10-28 400,032.63 176,432.70 李怡文、董晗 国投瑞银基金管理有限公司
1180 519626 银河君盛混合C 1.0626 1.0626 2016-12-09 25,508.84 20,714.81 韩晶、楼华锋、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1181 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 1.0624 1.0624 2017-07-20 21,975.14 8,128.86 蓝雁书 安信基金管理有限责任公司
1182 001271 英大灵活配置混合发起式B 1.0621 1.1121 2015-05-07 10,602.35 11,865.95 袁忠伟、张琳娜 英大基金管理有限公司
1183 000166 中海策略精选混合 1.0620 1.4741 2013-07-31 31,389.26 9,548.80 刘俊 中海基金管理有限公司
1184 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0620 1.0620 2017-05-08 27,350.93 8,227.34 陈启明 华富基金管理有限公司
1185 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 2016-12-22 20,002.12 254.19 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1186 002411 华夏新机遇混合 1.0620 1.0950 2016-03-30 100,151.79 19,996.50 柳万军、祝灿、董阳阳 华夏基金管理有限公司
1187 002558 博时鑫瑞混合A 1.0620 1.0620 2016-10-13 20,102.98 57.99 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1188 002643 鹏华兴利混合 1.0620 1.0620 2016-05-11 121,030.79 121,165.86 李君 鹏华基金管理有限公司
1189 519221 海富通欣益混合C 1.0620 1.0620 2016-09-07 40,012.55 14,991.51 陈甄璞、谈云飞 海富通基金管理有限公司
1190 003642 长盛盛丰混合C 1.0618 1.0618 2016-11-18 70,010.85 29,718.40 杨衡 长盛基金管理有限公司
1191 003000 招商丰德混合A 1.0613 1.0613 2017-03-01 23,344.14 943.30 张韵、张磊 招商基金管理有限公司
1192 004741 农银区间策略混合 1.0612 1.0612 2017-07-25 38,388.47 30,942.63 顾旭俊 农银汇理基金管理有限公司
1193 519020 国泰金泰平衡混合A 1.0611 1.0389 2012-12-24 200,000.00 11,196.06 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
1194 000264 博时内需增长混合 1.0610 0.9270 2013-07-15 200,000.00 26,116.22 刘阳、陈雷 博时基金管理有限公司
1195 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0610 1.1210 2015-07-23 0.00 1,538.66 丁杰科、蒲延杰 申万菱信基金管理有限公司
1196 003036 广发安祥回报混合C 1.0610 1.0610 2016-08-19 60,007.11 17.38 代宇 广发基金管理有限公司
1197 004454 前海开源盈鑫混合C 1.0610 1.0810 2017-03-21 60,009.64 0.62 王霞 前海开源基金管理有限公司
1198 004592 安信量化多因子混合 1.0610 1.0610 2017-07-03 20,653.72 1,185.87 龙川 安信基金管理有限责任公司
1199 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0610 1.7540 2011-06-28 142,913.15 27,906.91 贾鹏、孙慧 银华基金管理股份有限公司
1200 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0610 1.1460 2015-11-17 0.00 11,393.89 李海、彭凌志 国泰基金管理有限公司
1201 003414 泰达宏利创金混合A 1.0609 1.0609 2016-09-29 46,520.71 10,000.05 庄腾飞、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1202 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0609 1.0609 2016-12-09 20,002.42 0.85 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1203 673083 西部利得祥运混合C 1.0609 1.0609 2016-12-05 20,005.33 28,620.29 韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1204 001647 天弘聚利混合 1.0602 1.0602 2016-12-16 51,096.41 2,785.85 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1205 002617 中银益利混合C 1.0600 1.0600 2016-04-25 54,405.90 237.19 杨成 中银基金管理有限公司
1206 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0600 1.0600 2016-09-27 100,579.91 43,827.94 李韵怡、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1207 004497 前海开源多元策略混合C 1.0599 1.0599 2017-07-03 20,236.03 13,931.27 付海宁 前海开源基金管理有限公司
1208 673071 西部利得新动力混合A 1.0599 1.2729 2016-11-17 20,511.79 26,572.08 刘荟、韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1209 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0598 1.1598 2016-01-27 22,014.14 5,122.83 黎莹 德邦基金管理有限公司
1210 002018 鹏华弘安混合A 1.0598 1.0811 2015-11-24 72,561.93 81,425.43 李君 鹏华基金管理有限公司
1211 003922 长盛盛康混合A 1.0596 1.0596 2017-02-13 60,001.87 17.24 杨衡 长盛基金管理有限公司
1212 004560 汇安丰益混合A 1.0596 1.0596 2017-08-10 20,100.96 8,080.02 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1213 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0595 1.0595 2016-12-01 60,001.18 60,012.44 石雨欣 华安基金管理有限公司
1214 001170 泰达宏利复兴混合 1.0590 1.0590 2015-04-21 341,752.91 121,619.17 吴华 泰达宏利基金管理有限公司
1215 001570 南方利安灵活配置混合A 1.0590 1.0590 2015-11-19 130,923.30 78,622.73 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1216 001580 南方利安灵活配置混合C 1.0590 1.0590 2015-11-19 130,923.30 0.00 吴剑毅 南方基金管理有限公司
1217 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0590 1.0590 2016-10-10 64,644.29 7,981.46 游凛峰、胡志利、刘琦 工银瑞信基金管理有限公司
1218 002135 广发鑫源混合A 1.0590 1.0590 2016-11-02 20,002.17 955.67 谭昌杰、谢军 广发基金管理有限公司
1219 002203 国泰睿信平衡混合 1.0590 1.0590 2017-05-26 42,024.89 20,014.01 王琳 国泰基金管理有限公司
1220 002616 中银益利混合A 1.0590 1.0590 2016-04-25 54,405.90 70,528.99 杨成 中银基金管理有限公司
1221 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0590 1.0790 2016-11-11 40,816.71 25,009.91 尹培俊 华富基金管理有限公司
1222 004115 嘉实新添程混合 1.0590 1.0870 2017-02-28 60,012.89 50,021.74 曲扬、刘宁 嘉实基金管理有限公司
1223 519627 银河君润混合A 1.0587 1.0587 2016-12-27 23,083.14 59,884.92 韩晶、刘铭 银河基金管理有限公司
1224 003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0585 1.0585 2016-11-23 20,131.55 19,887.54 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1225 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0584 1.0584 2016-12-01 60,001.18 864.07 石雨欣 华安基金管理有限公司
1226 002433 天弘金利混合 1.0583 1.0583 2016-12-21 20,037.51 83,936.56 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1227 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 1.0582 1.0582 2017-03-13 22,407.20 30.85 徐立平 前海开源基金管理有限公司
1228 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0581 1.0581 2015-08-06 2,098.01 65.02 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1229 002173 东方大健康混合 1.0581 1.0581 2016-02-04 30,239.05 1,560.59 薛子徵、王然 东方基金管理有限责任公司
1230 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0580 1.0580 2015-05-07 172,549.95 53,252.38 孙琳 申万菱信基金管理有限公司
1231 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.0580 1.1150 2015-05-25 99,636.09 18,779.24 方军平 兴银基金管理有限责任公司
1232 002559 博时鑫瑞混合C 1.0580 1.0580 2016-10-13 20,102.98 52,192.08 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1233 002810 金信转型创新成长混合 1.0580 1.0580 2016-06-08 18,009.48 2,895.53 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1234 003035 广发安祥回报混合A 1.0580 1.0580 2016-08-19 60,007.11 60,882.67 代宇 广发基金管理有限公司
1235 003282 信诚至裕混合A 1.0580 1.0580 2016-09-29 20,087.83 27,673.98 杨旭 信诚基金管理有限公司
1236 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0580 1.0580 2016-11-11 80,005.57 80,008.79 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
1237 002027 中加心享混合A 1.0579 1.0579 2015-12-02 277,299.33 224,858.95 张旭、闫沛贤 中加基金管理有限公司
1238 003415 泰达宏利创金混合C 1.0576 1.0576 2016-09-29 46,520.71 49,694.04 庄腾飞、傅浩 泰达宏利基金管理有限公司
1239 002111 华宝新起点混合 1.0573 1.0573 2016-12-19 20,005.62 75,796.67 李栋梁、高文庆 华宝基金管理有限公司
1240 003404 招商稳盛定开混合A 1.0573 1.0573 2016-11-10 66,989.79 55,383.86 滕越 招商基金管理有限公司
1241 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 1.0570 1.0570 2015-07-02 73,296.33 111.66 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1242 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0570 1.0770 2016-11-11 40,816.71 3,115.43 尹培俊 华富基金管理有限公司
1243 004453 前海开源盈鑫混合A 1.0570 1.0770 2017-03-21 60,009.64 60,009.66 王霞 前海开源基金管理有限公司
1244 004519 信诚新丰混合B 1.0570 1.0570 2017-07-07 20,084.90 38.23 杨立春 信诚基金管理有限公司
1245 003980 中银证券瑞益混合A 1.0569 1.0569 2017-01-25 63,524.35 41,906.04 吴亮谷、罗众球、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1246 160722 嘉实惠泽定增混合 1.0569 1.0569 2016-09-29 327,199.90 327,199.90 柏重波 嘉实基金管理有限公司
1247 004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0568 1.0718 2017-02-22 68,270.17 49,537.68 李君 鹏华基金管理有限公司
1248 004712 中金丰鸿混合A 1.0567 1.0567 2017-07-07 20,307.69 18,305.06 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1249 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0566 1.0566 2016-11-11 80,005.57 0.53 王磊、孙丹 大成基金管理有限公司
1250 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0562 1.0752 2017-02-24 60,003.58 40,004.91 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1251 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0560 1.0730 2016-05-05 50,033.88 34,943.64 尹培俊 华富基金管理有限公司
1252 002772 光大保德信产业新动力混合 1.0560 1.0560 2016-09-13 95,847.31 30,738.47 田大伟 光大保德信基金管理有限公司
1253 003187 嘉实安益混合 1.0560 1.0560 2016-08-25 60,014.87 119,826.10 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1254 213001 宝盈鸿利收益混合 1.0560 3.0820 2002-10-08 144,641.57 38,127.02 李进 宝盈基金管理有限公司
1255 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0554 1.0554 2015-09-23 26,416.77 5,769.55 蒋利娟、彭一博 泰康资产管理有限责任公司
1256 003379 信诚至选混合A 1.0554 1.0554 2016-11-08 20,007.30 60,134.91 提云涛 信诚基金管理有限公司
1257 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0554 1.0554 2016-12-09 20,002.42 20,001.10 樊利安、王琳 国泰基金管理有限公司
1258 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0551 1.0551 2016-09-27 166,352.38 78,697.94 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1259 003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0551 1.0551 2016-11-23 20,131.55 12.91 杨景涵、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1260 004714 中金丰颐混合A 1.0551 1.0551 2017-07-07 20,007.87 19,304.58 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1261 003436 博时鑫丰混合A 1.0550 1.0550 2016-12-21 20,012.65 59,775.54 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1262 002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0547 1.0547 2016-06-28 100,066.99 24,186.08 李君、刘方正 鹏华基金管理有限公司
1263 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0544 1.0544 2016-09-01 106,933.94 16,270.08 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1264 003380 信诚至选混合C 1.0544 1.0544 2016-11-08 20,007.30 1.46 提云涛 信诚基金管理有限公司
1265 004713 中金丰鸿混合C 1.0542 1.0542 2017-07-07 20,307.69 301.00 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1266 673073 西部利得新动力混合C 1.0541 1.0541 2016-11-17 20,511.79 27,478.17 刘荟、韩丽楠、林静 西部利得基金管理有限公司
1267 001745 易方达瑞富混合I 1.0540 1.0540 2017-05-12 51,048.09 26,033.01 胡剑 易方达基金管理有限公司
1268 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0540 1.0540 2016-01-27 20,953.00 16,916.72 高峰 北信瑞丰基金管理有限公司
1269 002574 招商瑞庆混合 1.0540 1.0540 2016-08-24 48,429.66 25,837.82 郭锐、余芽芳 招商基金管理有限公司
1270 004248 华宝新动力混合 1.0539 1.0539 2017-01-20 60,030.78 60,030.78 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1271 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0538 1.0538 2017-07-05 200,000.00 131,035.84 蒋劲刚、杨建华、龙宇飞 长城基金管理有限公司
1272 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 1.0533 1.0533 2017-02-09 91,730.00 59,438.65 康晶 招商基金管理有限公司
1273 004715 中金丰颐混合C 1.0533 1.0533 2017-07-07 20,007.87 1.74 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1274 001014 中融融安混合 1.0531 1.0531 2015-02-12 58,319.38 4,615.21 沈潼、解静、王玥 中融基金管理有限公司
1275 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 1.0530 1.3725 2014-12-12 49,627.21 45,453.18 王斌 银华基金管理股份有限公司
1276 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0530 1.0530 2015-09-17 46,566.43 14,764.50 于鹏 富国基金管理有限公司
1277 001746 易方达瑞富混合E 1.0530 1.0530 2017-05-12 51,048.09 25,011.84 胡剑 易方达基金管理有限公司
1278 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0530 1.0530 2016-06-08 61,921.29 2,917.82 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1279 003437 博时鑫丰混合C 1.0530 1.0530 2016-12-21 20,012.65 0.41 王曦、杨永光 博时基金管理有限公司
1280 003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0527 1.0527 2016-09-27 100,579.91 17,708.62 李韵怡、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1281 003981 中银证券瑞益混合C 1.0525 1.0525 2017-01-25 63,524.35 462.15 吴亮谷、罗众球、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1282 002294 博时新机遇混合C 1.0524 1.0524 2016-01-14 0.00 2.09 过钧 博时基金管理有限公司
1283 001406 东方红策略精选混合C 1.0523 1.0923 2015-06-05 1,008.25 40.80 饶刚、孔令超、徐觅 上海东方证券资产管理有限公司
1284 003857 前海开源周期优选混合A 1.0521 1.0521 2017-01-25 28,597.71 13,753.51 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1285 001744 诺安进取回报混合 1.0520 1.0800 2016-09-27 38,174.71 23,254.00 李玉良、裴禹翔 诺安基金管理有限公司
1286 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0520 1.0520 2016-09-20 27,196.16 7,925.31 商小虎、何天翔 融通基金管理有限公司
1287 003405 招商稳盛定开混合C 1.0520 1.0520 2016-11-10 66,989.79 11,605.93 滕越 招商基金管理有限公司
1288 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 1.0520 1.0520 2016-12-15 51,063.44 8,109.32 周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
1289 003582 中金量化多策略混合 1.0520 1.0520 2016-11-10 20,010.74 20,007.75 魏孛、石玉(休产假)、刘重晋、郭党钰(代理) 中金基金管理有限公司
1290 004518 信诚新丰混合A 1.0520 1.0520 2017-07-07 20,084.90 18,016.21 杨立春 信诚基金管理有限公司
1291 519224 海富通欣荣混合A 1.0518 1.0518 2016-09-22 45,013.53 1.82 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1292 003684 汇安丰融混合A 1.0515 1.0515 2016-12-22 29,901.35 39,502.57 仇秉则、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
1293 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0510 1.1110 2015-05-06 359,207.98 58,892.94 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1294 002495 前海开源量化优选混合A 1.0510 1.0510 2017-07-03 21,099.00 259.25 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1295 004206 华商元亨混合 1.0508 1.0508 2017-01-25 21,027.11 20,987.94 李丹 华商基金管理有限公司
1296 580005 东吴进取策略混合 1.0504 1.5704 2009-05-06 104,861.84 90,984.32 王立立 东吴基金管理有限公司
1297 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0503 1.0503 2016-12-02 50,011.75 40,065.67 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1298 001633 万家瑞祥混合A 1.0500 1.0901 2016-11-17 20,002.71 49,979.27 高翰昆 万家基金管理有限公司
1299 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0500 1.0500 2016-06-08 61,921.29 852.74 李会忠、王永明 新华基金管理股份有限公司
1300 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0500 1.1000 2016-04-01 0.00 19,550.98 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1301 002623 广发服务业精选混合 1.0500 1.0500 2016-09-23 60,049.21 39,166.16 谢军 广发基金管理有限公司
1302 002837 华夏网购精选混合 1.0500 1.0500 2016-11-02 46,625.07 11,698.00 郑煜、张弘弢 华夏基金管理有限公司
1303 001634 万家瑞祥混合C 1.0496 1.0880 2016-11-17 20,002.71 2.23 高翰昆 万家基金管理有限公司
1304 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0496 1.0591 2017-03-01 60,024.65 50,020.64 樊利安 国泰基金管理有限公司
1305 003659 山证策略精选混合 1.0492 1.0492 2016-12-29 49,992.16 18,927.95 蔡文 山西证券股份有限公司
1306 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0492 1.0583 2017-03-01 60,024.65 1.01 樊利安 国泰基金管理有限公司
1307 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0492 1.0582 2017-03-01 60,021.43 50,019.12 樊利安 国泰基金管理有限公司
1308 550016 信诚至远混合C 1.0491 1.0491 2017-08-31 0.00 10.37 王国强 信诚基金管理有限公司
1309 001364 大成景润灵活配置混合 1.0490 1.0490 2017-01-25 40,029.81 2,085.57 黄万青 大成基金管理有限公司
1310 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0490 1.3990 2016-09-22 20,182.58 1,141.83 邵将、武亮 新沃基金管理有限公司
1311 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0490 1.0690 2016-07-20 0.00 3,391.75 柯海东 前海开源基金管理有限公司
1312 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.0490 1.0490 2015-06-10 342,977.92 83,973.65 沈楠 交银施罗德基金管理有限公司
1313 003858 前海开源周期优选混合C 1.0489 1.0489 2017-01-25 28,597.71 3,198.97 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1314 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0488 1.0575 2017-03-01 60,021.43 0.93 樊利安 国泰基金管理有限公司
1315 003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0487 1.0487 2016-10-11 75,883.46 45,432.42 康晶 招商基金管理有限公司
1316 003143 鹏华弘达混合C 1.0485 1.0485 2016-08-10 60,009.78 72,590.71 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1317 003685 汇安丰融混合C 1.0485 1.0485 2016-12-22 29,901.35 13,458.98 仇秉则、蔡正宏 汇安基金管理有限责任公司
1318 004958 圆信永丰优享生活混合 1.0484 1.0484 2017-08-30 127,618.82 127,618.82 范妍、肖世源 圆信永丰基金管理有限公司
1319 003234 信诚至利混合A 1.0481 1.0481 2016-09-02 50,021.01 14,055.32 王颖 信诚基金管理有限公司
1320 519229 海富通欣享混合A 1.0481 1.0481 2017-03-10 60,010.47 50,008.83 谈云飞、陈甄璞 海富通基金管理有限公司
1321 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0480 1.1280 2014-09-02 86,930.41 2,037.61 余志勇 融通基金管理有限公司
1322 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0480 1.0480 2016-09-27 131,440.14 79,066.21 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1323 519228 海富通欣享混合C 1.0480 1.0480 2017-03-10 60,010.47 1.12 谈云飞、陈甄璞 海富通基金管理有限公司
1324 003147 大成动态量化配置策略混合 1.0474 1.0474 2016-09-20 56,056.07 16,543.09 黎新平 大成基金管理有限公司
1325 003484 金鹰鑫益混合A 1.0474 1.0474 2016-11-16 20,757.21 8,369.93 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1326 003895 安信新视野混合A 1.0472 1.0472 2016-12-19 28,041.93 40.36 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
1327 003001 招商丰德混合C 1.0471 1.0471 2017-03-01 23,344.14 5,544.63 张韵、张磊 招商基金管理有限公司
1328 003215 信诚至鑫混合A 1.0471 1.0471 2016-10-12 22,034.42 41,898.46 王颖 信诚基金管理有限公司
1329 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0470 1.0470 2015-02-03 243,955.64 9,871.35 许杰 建信基金管理有限责任公司
1330 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0470 1.0470 2016-09-22 50,010.74 50,056.67 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
1331 003923 长盛盛康混合C 1.0470 1.0470 2017-02-13 60,001.87 45,008.47 杨衡 长盛基金管理有限公司
1332 519223 海富通欣荣混合C 1.0470 1.0470 2016-09-22 45,013.53 1.28 谈云飞、杜晓海 海富通基金管理有限公司
1333 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0468 1.0468 2016-09-01 106,933.94 15,328.40 李韵怡 鹏华基金管理有限公司
1334 003896 安信新视野混合C 1.0467 1.0467 2016-12-19 28,041.93 8,000.45 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
1335 004558 汇安丰裕混合A 1.0466 1.0466 2017-07-27 20,200.96 20,095.02 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1336 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0466 1.0466 2017-03-02 41,153.47 41,153.47 樊利安 国泰基金管理有限公司
1337 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0463 1.0463 2015-05-21 28,882.02 18,311.31 戴鹤忠 德邦基金管理有限公司
1338 002910 易方达供给改革混合 1.0462 1.0462 2017-01-25 25,397.45 18,651.38 陈皓、常远 易方达基金管理有限公司
1339 004559 汇安丰裕混合C 1.0462 1.0462 2017-07-27 20,200.96 45.65 仇秉则、戴杰 汇安基金管理有限责任公司
1340 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0460 1.0460 2015-04-29 81,480.18 679.55 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
1341 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 2016-11-02 50,002.39 500.18 余志勇 融通基金管理有限公司
1342 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0460 1.0460 2016-01-14 0.00 0.00 朱哲、李本刚、赵世宏 大成基金管理有限公司
1343 003291 信达澳银健康中国混合 1.0460 1.0460 2017-08-18 116,871.29 116,871.29 曾国富、李朝伟 信达澳银基金管理有限公司
1344 003216 信诚至鑫混合C 1.0459 1.0459 2016-10-12 22,034.42 4,275.65 王颖 信诚基金管理有限公司
1345 003485 金鹰鑫益混合C 1.0459 1.0459 2016-11-16 20,757.21 350.01 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1346 001483 天弘喜利混合 1.0458 1.0458 2016-11-18 70,057.53 20,048.58 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1347 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0450 1.0620 2017-02-24 60,005.71 0.15 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1348 180020 银华成长先锋混合 1.0450 1.0700 2010-10-08 314,026.40 15,432.12 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1349 519610 银河旺利混合A 1.0450 1.0670 2016-05-13 20,134.59 4,287.13 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1350 519611 银河旺利混合C 1.0450 1.0650 2016-05-13 20,134.59 109.82 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1351 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0446 1.0616 2017-02-24 60,005.71 50,005.55 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1352 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0440 1.1490 2015-05-14 20,137.69 88,602.24 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1353 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0440 1.0440 2016-03-04 31,872.01 6,172.75 王海峰 银华基金管理股份有限公司
1354 002780 前海联合全民健康混合 1.0440 1.0440 2016-11-30 20,070.60 4,873.52 林材 新疆前海联合基金管理有限公司
1355 002846 泓德泓华混合 1.0440 1.0440 2016-12-01 51,800.85 51,800.85 郭堃、李倩 泓德基金管理有限公司
1356 003964 华夏新锦略混合A 1.0438 1.0438 2017-01-22 100,014.92 100,014.76 毛颖 华夏基金管理有限公司
1357 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0435 1.2235 2014-09-17 60,703.81 29,225.62 徐林明 华宝基金管理有限公司
1358 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0434 1.0434 2017-08-09 35,505.60 29,090.23 钟智伦 富国基金管理有限公司
1359 003235 信诚至利混合C 1.0433 1.0433 2016-09-02 50,021.01 17,914.63 王颖 信诚基金管理有限公司
1360 003411 鹏华弘康混合A 1.0433 1.0433 2016-09-29 50,001.79 45,780.85 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1361 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0432 1.0432 2017-01-10 30,001.06 64,021.13 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1362 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 1.0432 1.0432 2017-05-19 29,523.14 19,214.76 蒋秋洁 南方基金管理有限公司
1363 003030 安信新目标混合A 1.0431 1.0601 2016-08-09 20,184.95 491.21 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1364 001071 华安媒体互联网混合 1.0430 1.0430 2015-05-15 133,161.21 93,661.71 胡宜斌 华安基金管理有限公司
1365 001851 中融强国制造混合 1.0430 1.0430 2016-11-10 20,050.26 79,815.52 孔学兵、沈潼、姜涛、王玥 中融基金管理有限公司
1366 002120 广发安悦回报混合 1.0430 1.0740 2016-11-07 70,021.43 70,001.50 谢军 广发基金管理有限公司
1367 002413 中银瑞利混合A 1.0430 1.0990 2016-02-04 21,271.65 66,425.72 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1368 519633 银河君腾混合A 1.0428 1.0513 2017-03-02 60,055.70 50,017.33 韩晶、刘铭、祝建辉 银河基金管理有限公司
1369 519634 银河君腾混合C 1.0427 1.0512 2017-03-02 60,055.70 8.75 韩晶、刘铭、祝建辉 银河基金管理有限公司
1370 217005 招商先锋混合 1.0425 2.9925 2004-06-01 160,469.03 203,964.98 付斌 招商基金管理有限公司
1371 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0422 1.0422 2016-12-06 27,918.93 7,387.61 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1372 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0420 1.1470 2015-04-17 251,084.17 81,217.03 牛兴华 建信基金管理有限责任公司
1373 001797 华融新利混合 1.0420 1.0420 2015-09-02 26,375.68 3,836.92 靳冰馨 华融证券股份有限公司
1374 002054 中银新财富混合A 1.0420 1.1100 2015-11-19 278,811.90 32,781.18 钱亚风云、苗婷 中银基金管理有限公司
1375 002414 中银瑞利混合C 1.0420 1.0750 2016-02-04 21,271.65 183,027.77 王妍、苗婷、邬炜 中银基金管理有限公司
1376 002614 中银颐利混合A 1.0420 1.0860 2016-08-09 28,898.46 63,218.30 白洁 中银基金管理有限公司
1377 002615 中银颐利混合C 1.0420 1.0860 2016-08-09 28,898.46 5,661.72 白洁 中银基金管理有限公司
1378 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0420 1.0420 2016-12-19 21,315.58 35,317.25 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1379 519132 海富通东财大数据混合 1.0420 1.0420 2016-01-29 32,632.10 4,559.35 陈甄璞 海富通基金管理有限公司
1380 519613 银河君尚混合A 1.0418 1.0418 2016-08-17 51,169.69 2,828.57 韩晶、罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1381 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0417 1.0417 2017-09-07 40,047.85 40,047.85 陈乐华、黄祥斌 北信瑞丰基金管理有限公司
1382 003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0416 1.0416 2016-12-13 122,016.43 70,301.16 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1383 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0414 1.2214 2014-09-17 60,703.81 38,066.17 徐林明 华宝基金管理有限公司
1384 002496 前海开源量化优选混合C 1.0410 1.0410 2017-07-03 21,099.00 3,048.75 黄玥 前海开源基金管理有限公司
1385 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0407 1.0407 2016-10-11 75,883.46 30,451.04 康晶 招商基金管理有限公司
1386 005039 鹏扬景兴混合A 1.0407 1.0407 2017-09-27 55,942.71 27,377.42 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
1387 001530 万家瑞富混合 1.0406 1.0406 2016-11-25 20,003.84 59,987.39 高翰昆 万家基金管理有限公司
1388 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0404 1.0404 2016-05-26 7,976.18 45,324.94 田汉卿、曾鸿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1389 002100 国富新活力混合C 1.0403 1.0403 2016-08-26 20,692.14 17,278.51 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1390 003666 天弘金明混合 1.0402 1.0402 2017-03-09 53,170.16 95,628.87 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1391 003751 万家瑞隆混合 1.0402 1.0402 2016-11-30 30,004.90 1,009.77 高翰昆、李文宾 万家基金管理有限公司
1392 001682 新华鑫回报混合 1.0400 1.1500 2015-09-02 54,154.71 7,397.84 姚秋 新华基金管理股份有限公司
1393 002046 信诚新锐混合B 1.0400 1.0400 2015-11-25 0.00 0.11 杨立春 信诚基金管理有限公司
1394 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 2016-08-19 60,000.25 581.59 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1395 519175 浦银安盛经济带崛起混合 1.0400 1.0400 2017-02-07 69,515.14 53,658.87 褚艳辉 浦银安盛基金管理有限公司
1396 673120 西部利得新富混合 1.0400 1.0400 2017-06-16 20,802.87 18,802.60 张维文、林静 西部利得基金管理有限公司
1397 005040 鹏扬景兴混合C 1.0398 1.0398 2017-09-27 55,942.71 28,565.29 卢安平 鹏扬基金管理有限公司
1398 001675 江信同福混合A 1.0397 1.0782 2015-08-28 24,034.82 5,258.66 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1399 004587 中金丰沃混合A 1.0397 1.0397 2017-06-02 23,381.40 18,242.09 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1400 003496 鹏华弘尚混合C 1.0395 1.0395 2016-10-25 120,023.03 0.41 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1401 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0393 1.0393 2016-11-08 34,332.73 14,001.22 商小虎、王浩宇 融通基金管理有限公司
1402 001574 中海混改红利混合 1.0390 1.0390 2015-11-11 27,532.40 8,006.57 邱红丽 中海基金管理有限公司
1403 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0390 1.0390 2016-02-03 24,207.30 2,167.12 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
1404 001681 新华积极价值混合 1.0390 1.0390 2015-12-21 49,497.93 26,366.67 李会忠 新华基金管理股份有限公司
1405 002801 泓德泓信混合 1.0390 1.0390 2016-06-01 84,754.49 84,754.49 郭堃 泓德基金管理有限公司
1406 003231 创金合信鑫动力混合C 1.0390 1.0390 2016-08-30 80,022.81 7.85 李晗、张荣、闫一帆 创金合信基金管理有限公司
1407 003025 新华红利回报混合 1.0389 1.0389 2017-03-27 27,279.85 15,437.83 姚秋 新华基金管理股份有限公司
1408 519615 银河君尚混合I 1.0389 1.0389 2016-08-17 51,169.69 15,249.52 韩晶、罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1409 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.0387 1.0387 2017-08-16 71,183.63 71,183.63 徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1410 003966 中银润利混合A 1.0386 1.0756 2016-12-14 80,009.57 2,000.49 涂海强 中银基金管理有限公司
1411 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0385 1.0385 2017-08-09 35,505.60 6,415.37 钟智伦 富国基金管理有限公司
1412 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0380 1.0510 2016-08-05 87,626.13 20,444.99 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1413 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0380 1.0380 2016-09-22 50,010.74 49.66 苏玉平、朱才敏 华安基金管理有限公司
1414 002057 中银新机遇混合A 1.0380 1.1290 2015-11-19 227,718.71 68,526.88 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
1415 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0380 1.0380 2015-12-11 88,293.38 30,266.61 付伟琦 融通基金管理有限公司
1416 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0379 1.0379 2016-11-30 157,948.37 117,533.73 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1417 003967 中银润利混合C 1.0376 1.0746 2016-12-14 80,009.57 78,007.88 涂海强 中银基金管理有限公司
1418 002365 国联安鑫禧混合A 1.0373 1.0373 2016-02-03 23,660.11 74,625.77 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1419 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 1.0373 1.0373 2017-03-23 23,713.36 5,015.37 王霞 前海开源基金管理有限公司
1420 003762 国开开泰混合A 1.0372 1.0372 2016-12-27 23,051.02 1,028.80 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1421 002087 国富新机遇混合A 1.0370 1.0750 2015-11-19 250,391.49 49,240.82 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1422 002088 国富新机遇混合C 1.0370 1.0690 2015-11-19 250,391.49 38.48 吴西燕、邓钟锋 国海富兰克林基金管理有限公司
1423 002261 中银宝利混合A 1.0370 1.1210 2016-02-04 21,980.82 74,804.02 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1424 002262 中银宝利混合C 1.0370 1.1120 2016-02-04 21,980.82 2,206.00 钱亚风云、涂海强 中银基金管理有限公司
1425 004000 泰达睿选稳健混合 1.0368 1.0368 2017-01-23 44,105.34 25,562.26 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1426 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0367 1.5667 2015-11-28 0.00 12,421.36 薛琳 国联安基金管理有限公司
1427 004588 中金丰沃混合C 1.0367 1.0367 2017-06-02 23,381.40 268.39 石玉(休产假)、郭党钰、刘重晋 中金基金管理有限公司
1428 162718 广发鑫瑞混合 1.0366 1.0366 2017-03-03 21,393.67 21,393.67 王小罡 广发基金管理有限公司
1429 004745 长盛创新驱动混合 1.0365 1.0365 2017-08-16 44,567.01 44,567.01 乔培涛 长盛基金管理有限公司
1430 001169 国投瑞银新价值混合 1.0360 1.0890 2015-04-22 240,196.53 24,511.32 殷瑞飞、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理) 国投瑞银基金管理有限公司
1431 001858 建信鑫利混合 1.0360 1.0360 2015-10-29 496,374.35 337,382.43 朱虹、陶灿 建信基金管理有限责任公司
1432 002056 中银新财富混合C 1.0360 1.1040 2015-11-19 278,811.90 15,281.72 钱亚风云、苗婷 中银基金管理有限公司
1433 002270 东吴安盈量化混合 1.0360 1.0360 2016-02-03 21,116.40 13,552.90 秦斌 东吴基金管理有限公司
1434 002430 中银丰利混合A 1.0360 1.0750 2016-08-11 64,592.04 57,077.58 赵建忠、杨成 中银基金管理有限公司
1435 002434 中银宏利混合A 1.0360 1.1020 2016-08-01 49,928.37 64,855.33 赵建忠、涂海强 中银基金管理有限公司
1436 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 1.0358 1.0358 2017-03-23 23,713.36 4,797.64 王霞 前海开源基金管理有限公司
1437 002630 江信瑞福混合A 1.0355 1.0355 2017-02-17 20,403.73 44.91 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
1438 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0355 1.0355 2017-03-02 59,954.21 3,890.24 李娜 交银施罗德基金管理有限公司
1439 003737 新华鑫裕灵活配置混合 1.0354 1.0354 2017-05-19 20,202.98 142.96 张永超 新华基金管理股份有限公司
1440 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 1.0354 1.0354 2017-07-07 21,582.50 21,582.50 曹春林、王一兵、张荣 创金合信基金管理有限公司
1441 004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0352 1.0352 2017-05-12 52,206.40 69,873.37 田汉卿 华泰柏瑞基金管理有限公司
1442 001802 易方达瑞财混合I 1.0350 1.0850 2016-02-04 40,175.86 108,445.86 胡剑 易方达基金管理有限公司
1443 002058 中银新机遇混合C 1.0350 1.1260 2015-11-19 227,718.71 4,380.80 白洁、苗婷 中银基金管理有限公司
1444 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0350 1.0850 2016-03-11 59,447.71 19,568.06 李孟海 景顺长城基金管理有限公司
1445 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0350 1.0350 2017-09-21 72,414.81 72,414.81 王磊、张烨 大成基金管理有限公司
1446 002431 中银丰利混合C 1.0350 1.0740 2016-08-11 64,592.04 18,123.87 赵建忠、杨成 中银基金管理有限公司
1447 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0350 1.1920 2015-04-10 95,267.10 25,128.45 王鹏、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1448 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0350 1.0350 2016-02-04 62,601.32 62,601.32 刘开运 九泰基金管理有限公司
1449 519649 银河犇利混合A 1.0350 1.0430 2017-03-10 60,063.57 50,014.40 韩晶 银河基金管理有限公司
1450 519650 银河犇利混合C 1.0350 1.0430 2017-03-10 60,063.57 9.81 韩晶 银河基金管理有限公司
1451 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0346 1.0716 2016-12-09 50,014.27 50,001.90 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1452 550015 信诚至远混合A 1.0345 1.0345 2017-08-31 0.00 4,296.10 王国强 信诚基金管理有限公司
1453 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0344 1.0344 2016-08-05 20,001.26 25,040.44 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1454 004489 鹏华量化策略混合 1.0343 1.0343 2017-06-21 31,934.72 4,791.77 余斌 鹏华基金管理有限公司
1455 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0342 1.0342 2016-12-06 27,918.93 653.67 黄艳芳 金鹰基金管理有限公司
1456 519614 银河君尚混合C 1.0341 1.0341 2016-08-17 51,169.69 1,781.95 韩晶、罗博、刘铭、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1457 002435 中银宏利混合C 1.0340 1.1000 2016-08-01 49,928.37 12,929.59 赵建忠、涂海强 中银基金管理有限公司
1458 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0340 1.0340 2016-08-19 87,885.25 28,671.91 刘方正、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1459 003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0340 1.0340 2016-11-25 100,003.35 100,002.77 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1460 004284 华宝新优选混合 1.0340 1.0340 2017-03-23 55,579.37 55,579.37 李栋梁 华宝基金管理有限公司
1461 519612 银河旺利混合I 1.0340 1.0540 2016-05-13 20,134.59 85,316.47 韩晶、蒋磊、卢轶乔 银河基金管理有限公司
1462 673010 西部利得新动向混合 1.0340 1.5690 2011-08-18 34,734.74 24,773.30 冷文鹏 西部利得基金管理有限公司
1463 673050 西部利得新盈混合 1.0340 1.0340 2016-01-22 20,006.94 8,842.04 韩丽楠 西部利得基金管理有限公司
1464 003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0337 1.0697 2016-12-09 50,014.27 5.51 万梦 景顺长城基金管理有限公司
1465 003848 中银广利混合A 1.0337 1.0717 2016-12-14 20,003.92 61,797.34 苗婷 中银基金管理有限公司
1466 001704 国投瑞银进宝混合 1.0336 1.0586 2015-08-26 402,911.59 49,189.87 徐栋、邓彬彬 国投瑞银基金管理有限公司
1467 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0336 1.0336 2016-09-29 64,085.79 64,085.79 吴尚伟 建信基金管理有限责任公司
1468 168104 九泰锐丰定增混合 1.0335 1.0335 2016-08-30 88,386.16 88,386.16 刘开运 九泰基金管理有限公司
1469 003763 国开开泰混合C 1.0334 1.0334 2016-12-27 23,051.02 20,911.80 洪宴 国开泰富基金管理有限责任公司
1470 004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0334 1.0334 2017-05-18 92,882.64 93,953.24 姜晓丽、钱文成 天弘基金管理有限公司
1471 001411 诺安创新驱动混合A 1.0330 1.0770 2015-06-18 617,033.78 11,672.28 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1472 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0330 1.0430 2016-08-05 87,626.13 12,950.29 聂曙光、黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1473 003849 中银广利混合C 1.0326 1.0706 2016-12-14 20,003.92 18,995.67 苗婷 中银基金管理有限公司
1474 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1.0320 1.0320 2016-05-04 36,704.24 10,710.82 侯春燕、陈龙 大成基金管理有限公司
1475 002670 万家瑞旭混合A 1.0320 1.0320 2016-09-26 20,001.27 25,513.64 柳发超、卞勇、陈旭 万家基金管理有限公司
1476 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0312 1.1512 2015-04-28 699,015.80 1,650.16 薛琳 国联安基金管理有限公司
1477 001803 易方达瑞财混合E 1.0310 1.0810 2016-02-04 40,175.86 76.14 胡剑 易方达基金管理有限公司
1478 003166 鹏华弘嘉混合C 1.0310 1.0310 2016-08-19 87,885.25 7,691.04 刘方正、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1479 002104 博时新价值混合A 1.0309 1.0412 2016-03-18 20,049.98 58,423.69 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1480 001221 国联安鑫富混合A 1.0305 1.0305 2015-05-13 197,093.97 609.50 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1481 001608 英大策略优选混合C 1.0304 1.0304 2015-12-02 20,008.18 3.42 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1482 002105 博时新价值混合C 1.0302 1.0380 2016-03-18 20,049.98 0.39 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1483 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0302 1.0302 2016-09-29 40,164.72 7,090.47 綦缚鹏、颜文浩 国投瑞银基金管理有限公司
1484 001286 易方达新鑫混合E 1.0300 1.1600 2015-05-14 641,874.18 722.06 张清华 易方达基金管理有限公司
1485 001840 招商丰享混合C 1.0300 1.2850 2015-11-17 250,019.94 2,727.33 何文韬 招商基金管理有限公司
1486 001841 招商丰享混合A 1.0300 1.2100 2015-11-17 250,019.94 1,593.92 何文韬 招商基金管理有限公司
1487 002051 诺安创新驱动混合C 1.0300 1.0740 2015-11-18 0.00 71,542.75 吴博俊 诺安基金管理有限公司
1488 002181 华安大安全混合 1.0300 1.0300 2017-08-23 54,308.99 54,308.98 苏圻涵、廖发达 华安基金管理有限公司
1489 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0300 1.0800 2016-02-15 0.00 14,972.60 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1490 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0300 1.0300 2016-07-13 30,803.34 16,498.33 刘潇潇、狄晓娇 国投瑞银基金管理有限公司
1491 002938 中银证券健康产业混合 1.0294 1.0294 2016-09-07 56,100.81 28,518.02 罗众球 中银国际证券有限责任公司
1492 003626 平安大华鑫利定期开放混合 1.0294 1.0294 2016-12-07 20,005.90 20,004.81 汪澳 平安大华基金管理有限公司
1493 001274 民生加银新动力混合D 1.0290 1.0290 2015-05-18 500,165.75 0.00 杨林耘、彭云峰 民生加银基金管理有限公司
1494 001285 易方达新鑫混合I 1.0290 1.1690 2015-05-14 641,874.18 58,993.45 张清华 易方达基金管理有限公司
1495 001896 泰达宏利绝对混合 1.0290 1.0290 2015-11-17 61,982.54 12,853.58 刘欣、杨超 泰达宏利基金管理有限公司
1496 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0290 1.0290 2016-10-31 100,007.65 50,004.26 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1497 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0290 1.0290 2016-10-31 100,007.65 2.18 郑可成、孙丽娜 华安基金管理有限公司
1498 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0289 1.0289 2017-07-03 20,978.86 3,831.76 樊利安 国泰基金管理有限公司
1499 001676 江信同福混合C 1.0288 1.0623 2015-08-28 24,034.82 589.52 郑昱、王安良 江信基金管理有限公司
1500 002366 国联安鑫禧混合C 1.0284 1.0284 2016-02-03 23,660.11 5,587.44 侯慧娣 国联安基金管理有限公司
1501 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0280 1.3570 2013-09-18 65,086.69 14,786.30 征茂平、聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1502 001523 博时新策略混合C 1.0280 1.0280 2015-11-23 20,178.44 0.00 王曦、过钧 博时基金管理有限公司
1503 360011 光大保德信动态优选混合 1.0280 1.9620 2009-10-28 73,319.35 44,081.29 戴奇雷 光大保德信基金管理有限公司
1504 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0279 1.0279 2016-11-28 20,693.45 3,499.48 胡伟 华富基金管理有限公司
1505 003031 安信新目标混合C 1.0273 1.0443 2016-08-09 20,184.95 76,653.63 杨凯玮、聂世林 安信基金管理有限责任公司
1506 519616 银河君信混合A 1.0270 1.0595 2016-09-07 21,952.56 92,292.87 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1507 004299 长盛盛泽混合A 1.0265 1.0545 2017-02-16 60,003.12 50,000.15 杨衡 长盛基金管理有限公司
1508 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0265 1.0265 2017-08-24 21,612.70 2,325.45 张明凯、丁玥 鑫元基金管理有限公司
1509 001328 鹏华弘华混合C 1.0264 1.0264 2015-05-25 189,976.56 26.43 刘方正 鹏华基金管理有限公司
1510 004308 长盛盛享混合A 1.0261 1.0531 2017-02-24 60,014.63 50,001.64 杨衡 长盛基金管理有限公司
1511 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0260 1.0750 2015-06-15 20,947.25 104,478.01 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1512 002908 富国睿利定期开放混合发起式 1.0260 1.0260 2016-09-29 40,186.46 40,186.46 黄纪亮、袁宜 富国基金管理有限公司
1513 004300 长盛盛泽混合C 1.0260 1.0530 2017-02-16 60,003.12 2.45 杨衡 长盛基金管理有限公司
1514 004514 鹏华新科技传媒混合 1.0259 1.0259 2017-05-25 21,776.71 13,304.13 陈鹏 鹏华基金管理有限公司
1515 004312 长盛盛兴混合A 1.0258 1.0538 2017-02-16 60,004.87 50,002.55 杨衡 长盛基金管理有限公司
1516 519617 银河君信混合C 1.0257 1.0532 2016-09-07 21,952.56 1,237.41 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1517 004309 长盛盛享混合C 1.0256 1.0526 2017-02-24 60,014.63 9.27 杨衡 长盛基金管理有限公司
1518 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0254 1.0254 2016-11-30 20,004.62 20,003.64 张永超、崔建波 新华基金管理股份有限公司
1519 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 1.0254 1.0254 2017-07-26 20,317.77 17,157.21 樊利安 国泰基金管理有限公司
1520 001702 东方创新科技混合 1.0253 1.0253 2015-09-08 22,323.94 3,811.92 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1521 004313 长盛盛兴混合C 1.0253 1.0523 2017-02-16 60,004.87 1.76 杨衡 长盛基金管理有限公司
1522 004298 长盛盛淳混合C 1.0252 1.0512 2017-02-23 60,013.98 0.20 杨衡 长盛基金管理有限公司
1523 004297 长盛盛淳混合A 1.0251 1.0521 2017-02-23 60,013.98 50,012.00 杨衡 长盛基金管理有限公司
1524 001706 诺安积极回报混合 1.0250 1.0250 2016-09-22 101,038.60 100,539.16 李玉良 诺安基金管理有限公司
1525 002461 中银珍利混合A 1.0250 1.0960 2016-03-10 39,632.56 71,038.27 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1526 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 1.0250 1.0250 2017-07-26 20,317.77 3,160.55 樊利安 国泰基金管理有限公司
1527 004310 长盛盛瑞混合A 1.0250 1.0520 2017-02-27 60,001.84 50,000.81 杨衡 长盛基金管理有限公司
1528 160642 鹏华增瑞混合 1.0250 1.0250 2016-09-20 80,648.23 80,648.23 谢书英 鹏华基金管理有限公司
1529 161727 招商增荣混合 1.0250 1.0250 2016-06-03 121,143.12 121,143.12 姚飞军、贾仁栋 招商基金管理有限公司
1530 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0246 1.0246 2016-11-28 20,693.45 40,577.12 胡伟 华富基金管理有限公司
1531 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0245 1.0245 2017-08-24 21,612.70 19,287.25 张明凯、丁玥 鑫元基金管理有限公司
1532 003004 招商睿祥定开混合 1.0242 1.0242 2016-08-30 103,236.05 70,837.79 马龙、张林 招商基金管理有限公司
1533 004305 长盛盛禧混合A 1.0242 1.0502 2017-03-02 60,009.55 50,000.62 杨衡 长盛基金管理有限公司
1534 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0240 1.0240 2015-06-25 21,320.91 33,115.20 王健、徐超 方正富邦基金管理有限公司
1535 002317 招商睿逸混合 1.0240 1.0240 2016-04-13 81,260.44 41,178.50 何文韬 招商基金管理有限公司
1536 002462 中银珍利混合C 1.0240 1.0950 2016-03-10 39,632.56 2,889.68 王妍、苗婷 中银基金管理有限公司
1537 002502 中银腾利混合A 1.0240 1.0700 2016-06-21 65,661.74 194,765.55 赵志华、苗婷 中银基金管理有限公司
1538 002503 中银腾利混合C 1.0240 1.0690 2016-06-21 65,661.74 2,269.17 赵志华、苗婷 中银基金管理有限公司
1539 003850 中银锦利混合A 1.0240 1.0720 2016-12-22 34,003.32 41,746.99 杨成 中银基金管理有限公司
1540 004306 长盛盛禧混合C 1.0236 1.0496 2017-03-02 60,009.55 7.88 杨衡 长盛基金管理有限公司
1541 004311 长盛盛瑞混合C 1.0236 1.0506 2017-02-27 60,001.84 2.97 杨衡 长盛基金管理有限公司
1542 003924 长盛盛泰混合A 1.0233 1.0443 2017-03-20 60,003.65 60,000.28 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
1543 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 1.0233 1.0233 2017-09-28 3,168.87 3,168.87 周思聪 银华基金管理股份有限公司
1544 001601 鑫元鑫新收益混合A 1.0231 1.0431 2015-07-15 20,145.14 69,756.80 张明凯 鑫元基金管理有限公司
1545 003851 中银锦利混合C 1.0231 1.0711 2016-12-22 34,003.32 11,950.53 杨成 中银基金管理有限公司
1546 004303 长盛盛德混合A 1.0231 1.0491 2017-03-03 60,004.68 50,002.48 杨衡 长盛基金管理有限公司
1547 050029 博时新机遇混合A 1.0231 1.0231 2015-09-11 0.00 72,717.08 过钧 博时基金管理有限公司
1548 001743 诺安优选回报混合 1.0230 1.0230 2016-09-22 103,417.00 100,956.32 李玉良 诺安基金管理有限公司
1549 001898 易方达大健康主题混合 1.0230 1.0230 2017-09-27 168,340.61 168,340.61 萧楠、杨桢霄 易方达基金管理有限公司
1550 002256 金信新能源汽车混合发起式 1.0230 1.0230 2016-04-01 3,113.01 3,049.53 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1551 003704 光大保德信事件驱动混合 1.0229 1.0229 2017-01-18 137,086.13 42,371.95 赵大年、翟云飞 光大保德信基金管理有限公司
1552 003141 鹏华弘腾混合C 1.0226 1.0527 2016-09-29 60,120.28 39,677.10 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1553 003925 长盛盛泰混合C 1.0226 1.0436 2017-03-20 60,003.65 7.54 杨衡、李琪 长盛基金管理有限公司
1554 004304 长盛盛德混合C 1.0226 1.0486 2017-03-03 60,004.68 2.06 杨衡 长盛基金管理有限公司
1555 002019 鹏华弘安混合C 1.0221 1.0746 2015-11-24 72,561.93 39,615.92 李君 鹏华基金管理有限公司
1556 001880 长城中国智造混合 1.0220 1.0220 2017-03-15 72,234.62 23,403.92 谭小兵 长城基金管理有限公司
1557 002128 广发鑫惠混合 1.0220 1.0220 2016-11-16 20,000.51 149,725.58 任爽 广发基金管理有限公司
1558 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0220 1.0220 2015-11-18 0.00 5.61 郑可成 华安基金管理有限公司
1559 002602 易方达丰惠混合 1.0220 1.0220 2017-03-24 48,000.83 33,761.42 胡剑 易方达基金管理有限公司
1560 002849 金信智能中国2025混合 1.0220 1.0220 2016-07-01 2,031.17 16,127.92 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1561 004895 华商鑫安混合 1.0220 1.0220 2017-09-06 40,540.00 40,540.00 赵媛媛、翟金林 华商基金管理有限公司
1562 004338 长盛盛弘混合A 1.0217 1.0437 2017-03-20 60,015.54 60,012.17 杨衡 长盛基金管理有限公司
1563 002472 光大保德信先进服务业混合 1.0216 1.0216 2017-09-20 61,086.63 61,086.63 黄兴亮 光大保德信基金管理有限公司
1564 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0214 1.0214 2017-03-01 50,013.33 35,012.90 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1565 003495 鹏华弘尚混合A 1.0212 1.0412 2016-10-25 120,023.03 100,238.95 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1566 004110 信诚至盛混合A 1.0212 1.0212 2017-08-30 21,693.10 61.34 杨旭 信诚基金管理有限公司
1567 004551 中银证券瑞享混合A 1.0212 1.0212 2017-06-02 35,356.88 35,024.99 吴亮谷、罗众球、王玉玺、陈渭泉 中银国际证券有限责任公司
1568 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0210 1.1890 2015-06-19 100,178.84 10,048.42 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1569 004339 长盛盛弘混合C 1.0210 1.0430 2017-03-20 60,015.54 2.89 杨衡 长盛基金管理有限公司
1570 165528 信诚鼎利定增混合 1.0210 1.0210 2016-05-24 121,670.27 121,670.27 殷孝东、韩益平 信诚基金管理有限公司
1571 004336 长盛盛乾混合A 1.0209 1.0429 2017-03-20 60,012.78 60,000.41 杨衡 长盛基金管理有限公司
1572 168105 九泰泰富定增混合 1.0208 1.0208 2016-09-26 33,562.93 33,562.93 吴祖尧、徐占杰 九泰基金管理有限公司
1573 001602 鑫元鑫新收益混合C 1.0206 1.0306 2015-07-15 20,145.14 66.08 张明凯 鑫元基金管理有限公司
1574 168002 国寿安保策略精选混合 1.0203 1.0203 2017-09-27 21,107.66 21,107.66 吴坚 国寿安保基金管理有限公司
1575 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0202 1.0202 2016-08-05 20,001.26 0.74 葛鹤军 银华基金管理股份有限公司
1576 004337 长盛盛乾混合C 1.0201 1.0421 2017-03-20 60,012.78 2.45 杨衡 长盛基金管理有限公司
1577 000398 华富灵活配置混合 1.0200 1.2450 2013-12-18 32,468.85 2,398.18 王翔、龚炜、翁海波 华富基金管理有限公司
1578 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 2016-02-03 27,294.55 1,831.41 王大鹏、孙海波 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1579 003104 泰达宏利定宏混合 1.0200 1.0200 2016-09-13 55,894.33 18,878.50 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1580 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0200 1.0200 2017-09-28 88,809.63 85,152.72 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1581 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0198 1.1068 2015-06-19 100,178.84 1,040.71 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
1582 002631 江信瑞福混合C 1.0197 1.0197 2017-02-17 20,403.73 18,212.48 杨淳、谢爱红 江信基金管理有限公司
1583 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0191 1.0191 2017-09-28 88,809.63 3,656.90 曲扬 嘉实基金管理有限公司
1584 000279 华商红利优选混合 1.0190 1.8820 2013-09-17 53,997.08 36,647.42 马国江 华商基金管理有限公司
1585 000928 中融国企改革混合 1.0190 1.0190 2014-12-16 64,052.02 13,531.88 解静 中融基金管理有限公司
1586 001222 鹏华外延成长混合 1.0190 1.0190 2015-05-19 80,736.24 48,852.97 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
1587 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0190 1.0190 2015-05-29 68,889.50 7,178.10 郑可成 华安基金管理有限公司
1588 001979 南方沪港深价值混合 1.0190 1.0190 2015-12-23 54,566.18 36,807.77 刘霄汉 南方基金管理有限公司
1589 519640 银河鸿利混合A 1.0190 1.0660 2015-06-19 63,145.44 4,710.84 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1590 004552 中银证券瑞享混合C 1.0189 1.0189 2017-06-02 35,356.88 331.89 吴亮谷、罗众球、王玉玺、陈渭泉 中银国际证券有限责任公司
1591 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0187 1.0187 2016-05-09 29,585.52 9,871.42 罗文杰 南方基金管理有限公司
1592 002187 国联安鑫富混合C 1.0183 1.0183 2015-11-28 0.00 31.50 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1593 001106 华商健康生活混合 1.0180 1.0680 2015-03-17 398,260.27 146,804.47 蔡建军 华商基金管理有限公司
1594 001780 诺安改革趋势混合 1.0180 1.0180 2017-08-29 39,745.70 39,745.70 李嘉、杨琨 诺安基金管理有限公司
1595 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0180 1.0490 2015-11-17 20,006.40 105,937.17 余志勇、张一格 融通基金管理有限公司
1596 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0180 1.0180 2016-12-15 20,002.48 7,892.79 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
1597 004965 泓德致远混合A 1.0179 1.0179 2017-08-30 49,383.45 28,563.28 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1598 004975 交银恒益灵活配置混合 1.0179 1.0179 2017-09-15 42,682.42 42,682.42 盖婷婷 交银施罗德基金管理有限公司
1599 004685 金元顺安元启混合 1.0174 1.0174 2017-11-14 20,011.71 20,011.71 缪玮彬 金元顺安基金管理有限公司
1600 001817 易方达瑞兴混合I 1.0170 1.0170 2017-06-23 45,033.11 1,020.57 胡剑 易方达基金管理有限公司
1601 001818 易方达瑞兴混合E 1.0170 1.0170 2017-06-23 45,033.11 44,020.63 胡剑 易方达基金管理有限公司
1602 003190 创金合信鑫回报混合A 1.0170 1.0170 2016-08-22 50,078.12 49,725.17 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1603 519641 银河鸿利混合C 1.0170 1.0520 2015-06-19 63,145.44 506.29 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1604 004218 前海开源裕和定期开放混合 1.0163 1.0163 2017-04-12 22,100.85 14,826.16 刘静、曲扬 前海开源基金管理有限公司
1605 004966 泓德致远混合C 1.0162 1.0162 2017-08-30 49,383.45 20,820.18 邬传雁 泓德基金管理有限公司
1606 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 1.0160 1.0160 2015-05-05 36,838.27 7,957.73 高峰、于军华 北信瑞丰基金管理有限公司
1607 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0160 1.0160 2017-08-16 22,603.66 22,603.66 孟亚强 九泰基金管理有限公司
1608 160522 博时睿益定增混合 1.0160 1.0160 2016-08-19 68,395.49 68,395.49 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1609 004549 富安达消费主题混合 1.0159 1.0159 2017-08-01 91,686.43 91,686.43 吴战峰、毛矛 富安达基金管理有限公司
1610 005154 博时鑫禧混合A 1.0159 1.0159 2017-09-26 50,040.65 8.04 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
1611 004935 国都智能制造混合 1.0157 1.0157 2017-09-29 4,741.86 4,741.86 张崴、程广飞 国都证券股份有限公司
1612 005155 博时鑫禧混合C 1.0157 1.0157 2017-09-26 50,040.65 50,032.61 王申、陈雷 博时基金管理有限公司
1613 000887 上投摩根稳进回报混合 1.0150 1.2040 2015-01-27 56,988.32 8,114.56 聂曙光 上投摩根基金管理有限公司
1614 001771 南方量化灵活配置混合 1.0150 1.0150 2017-08-24 29,602.63 29,602.63 罗文杰 南方基金管理有限公司
1615 001806 易方达瑞智混合I 1.0150 1.0150 2017-06-21 45,033.23 1,015.02 胡剑 易方达基金管理有限公司
1616 001978 泰信互联网+混合 1.0150 1.0150 2016-06-08 36,734.50 4,882.85 钱鑫 泰信基金管理有限公司
1617 519647 银河鸿利混合I 1.0150 1.0550 2015-11-16 0.00 85,392.16 韩晶、蒋磊 银河基金管理有限公司
1618 001807 易方达瑞智混合E 1.0140 1.0140 2017-06-21 45,033.23 44,022.95 胡剑 易方达基金管理有限公司
1619 002931 南方荣毅定期开放混合 1.0140 1.0140 2016-08-03 59,399.11 9,931.50 王啸、郑迎迎 南方基金管理有限公司
1620 160921 大成定增灵活配置混合 1.0140 1.0140 2016-08-19 100,561.62 100,561.62 戴军 大成基金管理有限公司
1621 168401 红土定增混合 1.0139 1.0139 2016-12-30 21,052.41 21,052.41 丁硕、朱然 红土创新基金管理有限公司
1622 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0132 1.0132 2016-12-15 20,002.48 9,975.84 杨烨超、陆海燕 光大保德信基金管理有限公司
1623 002159 东吴国企改革混合 1.0130 1.0130 2015-12-30 34,599.54 6,331.51 秦斌 东吴基金管理有限公司
1624 003959 平安大华量化混合A 1.0121 1.0121 2017-01-23 20,002.09 1,999.98 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1625 001729 银华逆向投资定开混合发起式 1.0120 1.0120 2015-11-16 4,592.49 3,565.69 杨欣 银华基金管理股份有限公司
1626 002538 招商丰嘉混合A 1.0120 1.0630 2016-08-11 20,001.78 0.92 王宠、王刚 招商基金管理有限公司
1627 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0120 1.0720 2016-11-18 20,100.57 80,156.21 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1628 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0120 1.0120 2017-08-03 22,750.80 22,750.80 余志勇 融通基金管理有限公司
1629 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0117 1.0117 2017-09-13 20,017.09 20,017.09 宫雪 国金基金管理有限公司
1630 168108 九泰锐诚定增混合 1.0117 1.0117 2017-03-24 21,487.53 21,487.53 刘开运 九泰基金管理有限公司
1631 960005 上投摩根双息平衡混合H 1.0114 1.0114 2016-01-21 0.00 25.43 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
1632 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0112 1.0112 2017-08-09 20,809.47 13.57 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1633 002103 招商康泰养老混合 1.0110 1.0110 2016-02-04 23,174.04 5,002.74 王景、李佳存 招商基金管理有限公司
1634 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0110 1.0710 2016-11-18 20,100.57 12.42 叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
1635 004491 海富通欣悦混合A 1.0109 1.0109 2017-07-13 20,616.62 14.08 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1636 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 1.0105 1.0655 2017-05-17 20,010.05 16,009.84 王然、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
1637 004067 中融鑫回报混合A 1.0104 1.0104 2016-12-22 20,003.12 7.97 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1638 002539 招商丰嘉混合C 1.0100 1.0600 2016-08-11 20,001.78 40,560.71 王宠、王刚 招商基金管理有限公司
1639 002968 新华高端制造灵活配置混合 1.0100 1.0100 2017-07-25 23,563.64 9,125.97 路文韬 新华基金管理股份有限公司
1640 162717 广发睿吉定增混合 1.0100 1.0100 2016-12-19 31,784.98 31,784.98 王小罡 广发基金管理有限公司
1641 004576 新华恒益量化灵活配置混合 1.0095 1.0095 2017-09-01 29,863.04 29,863.04 张永超 新华基金管理股份有限公司
1642 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0092 1.0982 2017-04-26 20,009.00 19,019.37 向霈(休产假)、白海峰 招商基金管理有限公司
1643 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.0090 1.0090 2017-08-04 34,615.72 34,615.72 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
1644 168501 北信瑞丰产业升级混合 1.0089 1.0089 2017-06-23 21,939.42 21,939.42 吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1645 410001 华富竞争力优选混合 1.0084 2.5879 2005-03-02 60,110.69 56,172.89 龚炜、陈启明 华富基金管理有限公司
1646 003191 创金合信鑫回报混合C 1.0080 1.0080 2016-08-22 50,078.12 7.08 李晗、蒋小玲、庞世恩 创金合信基金管理有限公司
1647 005028 鹏华研究精选混合 1.0075 1.0075 2017-10-09 98,088.74 98,088.74 梁浩 鹏华基金管理有限公司
1648 003412 鹏华弘康混合C 1.0073 1.0073 2016-09-29 50,001.79 176.91 周恩源、张栓伟 鹏华基金管理有限公司
1649 001924 华夏国企改革混合 1.0070 1.0070 2015-11-25 329,049.30 137,370.08 郑晓辉 华夏基金管理有限公司
1650 001990 中欧数据挖掘混合A 1.0070 1.0950 2016-01-13 50,640.97 21,682.56 曲径 中欧基金管理有限公司
1651 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0070 1.0070 2017-04-14 45,595.09 9,412.13 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1652 002125 广发新兴成长混合 1.0070 1.0070 2017-09-15 52,816.93 52,816.93 李巍 广发基金管理有限公司
1653 004702 南方金融主题灵活配置混合 1.0070 1.0070 2017-08-03 21,206.28 21,206.28 吴剑毅、黄春逢 南方基金管理有限公司
1654 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0069 1.0069 2017-08-09 20,809.47 20,795.90 张跃鹏、黄华 中欧基金管理有限公司
1655 004490 海富通欣悦混合C 1.0066 1.0066 2017-07-13 20,616.62 15.46 张炳炜、陈轶平 海富通基金管理有限公司
1656 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0062 1.0062 2017-09-06 22,505.94 22,161.91 吴亮谷、罗众球、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1657 167004 平安大华鼎沣混合 1.0062 1.0062 2017-06-20 21,786.10 21,786.10 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1658 001261 中融新机遇混合 1.0060 1.0060 2015-05-04 315,392.74 18,280.86 姜涛、沈潼、王玥 中融基金管理有限公司
1659 001279 中海积极增利混合 1.0060 1.0060 2015-05-20 102,105.54 39,397.99 左剑 中海基金管理有限公司
1660 004561 汇安丰益混合C 1.0059 1.0059 2017-08-10 20,100.96 12,020.93 仇秉则 汇安基金管理有限责任公司
1661 004040 金鹰鑫富混合A 1.0058 1.0058 2017-08-01 25,844.27 484.40 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1662 165532 信诚鼎泰策略混合 1.0057 1.0057 2017-07-28 22,243.61 22,243.61 殷孝东 信诚基金管理有限公司
1663 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 1.0054 1.0054 2017-08-31 20,055.51 20,055.51 吴晨、黄志翔 国泰基金管理有限公司
1664 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0052 1.0052 2017-09-06 22,505.94 344.03 吴亮谷、罗众球、王玉玺 中银国际证券有限责任公司
1665 001266 国投瑞银招财混合 1.0051 1.0371 2015-06-03 260,429.91 33,176.98 綦缚鹏、颜文浩、李轩 国投瑞银基金管理有限公司
1666 001059 中金绝对收益混合 1.0050 1.0050 2015-04-21 70,951.35 9,723.41 魏孛 中金基金管理有限公司
1667 002080 前海开源一带一路混合C 1.0050 1.0050 2015-11-16 0.00 368.64 徐立平 前海开源基金管理有限公司
1668 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0050 1.0050 2016-12-14 74,120.58 15,625.09 牛勇、孙晨进 华安基金管理有限公司
1669 160519 博时睿利定增混合 1.0050 1.0050 2016-05-31 67,069.68 67,069.68 陈鹏扬、金晟哲 博时基金管理有限公司
1670 002180 中银移动互联混合 1.0040 1.0040 2017-07-20 23,324.15 17,905.62 王帅 中银基金管理有限公司
1671 673110 西部利得新润混合 1.0040 1.0040 2017-08-25 22,855.99 22,855.99 张维文、张翔 西部利得基金管理有限公司
1672 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 1.0037 1.0037 2017-09-26 515,544.98 515,544.98 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1673 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.0036 4.5106 2017-01-03 300,000.00 107,785.67 郑希、常远 易方达基金管理有限公司
1674 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0033 1.0033 2017-08-29 94,865.45 94,729.38 康晶 招商基金管理有限公司
1675 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0030 1.0030 2017-04-27 23,805.08 18,720.87 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1676 001730 兴银大健康混合 1.0030 1.0030 2015-08-27 53,470.59 21,496.95 张晓南、方军平 兴银基金管理有限责任公司
1677 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0030 1.0030 2017-04-14 45,595.09 9,081.40 游凛峰、胡志利 工银瑞信基金管理有限公司
1678 519949 长信利信混合 1.0030 1.0630 2016-11-10 30,114.10 60,032.26 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
1679 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 1.0029 1.0029 2017-10-19 330,318.08 209,280.91 柯晓、夏莹莹 南方基金管理有限公司
1680 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0028 1.0028 2017-11-15 197,862.93 197,862.93 王延飞 上海东方证券资产管理有限公司
1681 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.0026 1.0026 2017-11-02 82,716.60 63,155.65 张晓龙 泰达宏利基金管理有限公司
1682 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 1.0026 1.0026 2017-11-02 82,716.60 19,560.95 张晓龙 泰达宏利基金管理有限公司
1683 165531 信诚策略混合(LOF) 1.0025 1.0110 2017-06-16 26,819.53 5,441.98 殷孝东 信诚基金管理有限公司
1684 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 1.0024 1.0024 2017-10-19 330,318.08 121,037.17 柯晓、夏莹莹 南方基金管理有限公司
1685 004933 招商丰拓灵活混合C 1.0020 1.0020 2017-08-29 94,865.45 136.08 康晶 招商基金管理有限公司
1686 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0019 1.0019 2017-10-26 286,377.32 213,618.53 王欣、张静 嘉实基金管理有限公司
1687 770001 德邦优化配置混合 1.0019 1.8019 2012-09-25 32,312.09 6,926.08 许文波、孔飞、刘长俊 德邦基金管理有限公司
1688 004111 信诚至盛混合C 1.0017 1.0017 2017-08-30 21,693.10 21,631.76 杨旭 信诚基金管理有限公司
1689 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.0016 1.0016 2017-10-26 286,377.32 72,758.79 王欣、张静 嘉实基金管理有限公司
1690 004726 先锋聚优混合A 1.0014 1.0014 2017-09-15 24,561.89 369.54 王颢 先锋基金管理有限公司
1691 005076 创金合信优选回报混合 1.0013 1.0013 2017-09-27 82,294.84 82,294.84 陈玉辉 创金合信基金管理有限公司
1692 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 1.0012 1.0012 2017-11-02 279,153.10 279,153.10 梁珉、王锐 建信基金管理有限责任公司
1693 001735 广发百发大数据成长混合E 1.0010 1.0010 2015-11-18 67,270.76 3,777.14 季峰 广发基金管理有限公司
1694 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 2016-12-22 20,002.12 0.10 王予柯、谢军 广发基金管理有限公司
1695 002196 金鹰技术领先混合C 1.0010 1.0010 2016-05-13 0.00 1,880.22 王喆、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1696 005220 海富通聚优精选混合FOF 1.0007 1.0007 2017-11-06 215,946.68 215,946.68 孙陶然、姜萍 海富通基金管理有限公司
1697 004565 新华华丰灵活配置混合 1.0006 1.0006 2017-11-06 22,971.12 22,971.12 张永超、邓岳 新华基金管理股份有限公司
1698 004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.0006 1.0006 2017-08-09 27,589.39 27,589.39 崔建波 新华基金管理股份有限公司
1699 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.0004 1.0004 2017-11-03 469,102.36 266,901.25 郑铮 华夏基金管理有限公司
1700 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.0003 1.0003 2017-11-03 469,102.36 202,201.11 郑铮 华夏基金管理有限公司
1701 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0002 1.0002 2017-11-14 3,000.03 1,999.99 钟智伦 富国基金管理有限公司
1702 004727 先锋聚优混合C 1.0002 1.0002 2017-09-15 24,561.89 24,192.36 王颢 先锋基金管理有限公司
1703 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0001 1.0001 2017-11-14 3,000.03 1,000.05 钟智伦 富国基金管理有限公司
1704 004724 先锋聚元混合A 1.0001 1.0001 0.00 41.98 杜磊 先锋基金管理有限公司
1705 004725 先锋聚元混合C 1.0001 1.0001 0.00 20,246.42 杜磊 先锋基金管理有限公司
1706 005142 中融沪港深大消费主题混合A 1.0001 1.0001 2017-11-16 29,895.67 10,933.24 解静、付世伟 中融基金管理有限公司
1707 005143 中融沪港深大消费主题混合C 1.0001 1.0001 2017-11-16 29,895.67 18,962.42 解静、付世伟 中融基金管理有限公司
1708 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0000 1.0000 2015-08-04 27,600.91 6,055.02 高靖瑜、陈启明 华富基金管理有限公司
1709 001734 广发百发大数据成长混合A 1.0000 1.0000 2015-11-18 67,270.76 26,189.16 季峰 广发基金管理有限公司
1710 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 2015-09-01 0.00 0.00 冯雨生、李琪 长盛基金管理有限公司
1711 002839 华夏新锦程混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,105.56 0.00 佟巍、陈伟彦、何家琪 华夏基金管理有限公司
1712 002872 华夏新锦源混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,075.72 0.00 佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1713 002874 华夏新锦福混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,050.34 0.00 刘鲁旦、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1714 002876 华夏新锦安混合C 1.0000 1.0000 2016-08-09 60,082.44 0.00 韩会永、佟巍、陈伟彦 华夏基金管理有限公司
1715 003699 华夏新锦祥混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 50,015.49 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1716 003907 华夏新锦图混合C 1.0000 1.0000 2016-12-29 20,020.39 0.00 毛颖、宋洋 华夏基金管理有限公司
1717 003965 华夏新锦略混合C 1.0000 1.0000 2017-01-22 100,014.92 0.00 毛颖 华夏基金管理有限公司
1718 004049 华夏新锦汇混合C 1.0000 1.0000 2017-03-08 50,018.43 0.00 祝灿 华夏基金管理有限公司
1719 004051 华夏新锦升混合C 1.0000 1.0000 2017-05-31 20,002.83 0.00 魏镇江 华夏基金管理有限公司
1720 004095 招商丰诚灵活混合C 1.0000 1.0000 2017-01-10 30,001.06 0.00 康晶、何文韬 招商基金管理有限公司
1721 004707 景顺长城睿成混合A 1.0000 1.0000 2017-11-10 25,170.73 12,001.00 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
1722 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.0000 1.0000 2017-11-16 164,124.14 164,124.14 戴益强 富国基金管理有限公司
1723 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0000 1.0000 2017-01-23 96,048.96 96,048.96 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1724 398051 中海环保新能源混合 1.0000 1.0000 2010-12-09 94,608.61 19,474.39 蒋佳良 中海基金管理有限公司
1725 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 2016-09-07 21,952.56 0.00 韩晶、杨琪、刘铭 银河基金管理有限公司
1726 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0000 2016-09-05 58,400.40 0.00 韩晶、袁曦、刘铭 银河基金管理有限公司
1727 004719 景顺长城睿成混合C 0.9999 0.9999 2017-11-10 25,170.73 13,169.73 杨鹏 景顺长城基金管理有限公司
1728 005197 工银沪港深精选混合A 0.9998 0.9998 2017-11-09 166,158.16 150,619.34 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1729 005198 工银沪港深精选混合C 0.9997 0.9997 2017-11-09 166,158.16 15,538.82 郝康 工银瑞信基金管理有限公司
1730 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9996 0.9996 2017-01-19 0.00 51.77 曲径 中欧基金管理有限公司
1731 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.9995 0.9995 2017-11-15 315,540.22 289,769.06 程洲 国泰基金管理有限公司
1732 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.9995 0.9995 2017-11-15 315,540.22 25,771.16 程洲 国泰基金管理有限公司
1733 004041 金鹰鑫富混合C 0.9993 0.9993 2017-08-01 25,844.27 542.15 刘丽娟 金鹰基金管理有限公司
1734 004139 中邮军民融合混合 0.9989 0.9989 2017-04-01 91,546.75 16,572.21 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
1735 004044 金鹰转型动力混合 0.9987 0.9987 2017-11-16 85,684.78 85,684.78 王喆 金鹰基金管理有限公司
1736 004475 华泰柏瑞富利混合 0.9984 0.9984 2017-09-12 138,740.95 138,740.95 杨景涵 华泰柏瑞基金管理有限公司
1737 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9983 0.9983 2017-10-24 24,196.21 5,016.56 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1738 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.9982 0.9982 2017-10-24 24,196.21 19,179.65 张琦 国寿安保基金管理有限公司
1739 050007 博时平衡配置混合 0.9980 2.4550 2006-05-31 236,476.00 61,426.44 张李陵、刘思甸 博时基金管理有限公司
1740 501046 财通福鑫定开混合发起 0.9980 0.9980 2017-10-23 43,399.96 43,399.96 姚思劼 财通基金管理有限公司
1741 501032 财通福盛定开混合发起 0.9974 0.9974 2017-01-25 51,721.11 51,721.11 姚思劼 财通基金管理有限公司
1742 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9970 0.9970 2015-09-22 0.00 1,235.94 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1743 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9960 0.9960 2015-04-17 831,927.91 165,968.61 杜海涛、鄢耀 工银瑞信基金管理有限公司
1744 501028 财通福瑞定开混合发起 0.9953 0.9953 2016-11-22 308,238.07 308,238.07 姚思劼 财通基金管理有限公司
1745 003256 信诚至益混合A 0.9951 0.9951 2016-09-07 30,025.84 1,003.70 提云涛 信诚基金管理有限公司
1746 519655 银河服务混合 0.9950 0.9950 2015-04-22 543,928.74 253,272.42 钱睿南 银河基金管理有限公司
1747 003501 泰达睿智稳健混合 0.9947 0.9947 2016-11-23 133,170.77 52,894.48 刘欣 泰达宏利基金管理有限公司
1748 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9940 0.9940 2015-03-18 620,605.56 183,124.26 周蔚文 中欧基金管理有限公司
1749 168103 九泰锐益定增混合 0.9940 0.9940 2016-08-11 224,383.20 224,383.20 刘开运 九泰基金管理有限公司
1750 519951 长信利泰混合 0.9940 1.0130 2016-03-23 27,844.88 8,968.79 左金保、朱轶伦 长信基金管理有限责任公司
1751 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9939 0.9939 2016-12-22 20,031.41 2,500.63 崔建波 新华基金管理股份有限公司
1752 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9936 3.0868 2006-04-26 643,573.90 256,463.94 孙芳、李博 上投摩根基金管理有限公司
1753 002527 南方安享绝对收益混合 0.9934 0.9934 2016-04-08 29,757.21 11,427.04 罗文杰 南方基金管理有限公司
1754 003257 信诚至益混合C 0.9933 0.9933 2016-09-07 30,025.84 3.18 提云涛 信诚基金管理有限公司
1755 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9932 0.9932 2017-03-02 43,269.07 28,574.49 付伟 新华基金管理股份有限公司
1756 001377 中融新产业混合A 0.9930 0.9930 2017-07-12 26,160.00 341.36 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1757 519644 银河智联混合 0.9930 0.9930 2015-12-17 78,184.61 33,824.99 神玉飞 银河基金管理有限公司
1758 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9927 0.9927 2016-12-29 43,607.65 22,842.07 龚炜、翁海波、王翔 华富基金管理有限公司
1759 233001 大摩基础行业混合 0.9919 2.5369 2004-03-26 185,489.35 12,180.87 王大鹏 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1760 004142 招商盛合灵活混合A 0.9915 0.9915 2017-03-01 33,758.12 7,598.02 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
1761 004143 招商盛合灵活混合C 0.9912 0.9912 2017-03-01 33,758.12 1,698.59 吴昊、王平 招商基金管理有限公司
1762 002250 红土创新改革红利混合 0.9910 1.0110 2016-01-26 10,948.26 2,509.40 丁硕、侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1763 210007 金鹰技术领先混合A 0.9900 1.4390 2011-06-01 43,155.18 2,478.53 王喆、吴德瑄 金鹰基金管理有限公司
1764 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9893 0.9893 2016-10-25 181,586.04 181,066.37 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1765 350007 天治趋势精选混合 0.9890 0.9890 2009-07-15 52,601.23 2,802.44 尹维国 天治基金管理有限公司
1766 003339 华安睿享定开混合A 0.9876 0.9876 2016-11-02 50,920.89 39,292.10 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1767 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9870 0.9870 2016-08-22 30,009.58 64,856.00 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1768 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9857 0.9857 2016-08-22 30,009.58 19,976.09 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞 中欧基金管理有限公司
1769 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9851 0.9851 2016-12-29 43,607.65 8,360.22 龚炜、翁海波、王翔 华富基金管理有限公司
1770 003598 华商润丰混合 0.9850 0.9850 2017-01-25 22,960.18 12,026.89 鲁宁 华商基金管理有限公司
1771 003736 新华华荣灵活配置混合 0.9850 0.9850 2017-07-25 34,589.78 15,408.79 张永超、崔建波 新华基金管理股份有限公司
1772 003960 平安大华量化混合C 0.9841 0.9841 2017-01-23 20,002.09 1.95 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1773 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9840 0.9840 2016-10-25 181,586.04 519.67 康晶、王平 招商基金管理有限公司
1774 004671 中融核心成长混合 0.9837 0.9837 2017-09-29 70,314.96 70,314.96 孔学兵 中融基金管理有限公司
1775 004068 中融鑫回报混合C 0.9833 0.9833 2016-12-22 20,003.12 2.30 姜涛、沈潼、王文龙 中融基金管理有限公司
1776 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 0.9830 0.9830 2016-04-15 229,584.09 229,584.09 陈鹏扬 博时基金管理有限公司
1777 213006 宝盈核心优势混合A 0.9830 2.1030 2009-03-17 77,668.79 129,510.26 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1778 003333 泰信智选成长混合 0.9823 0.9823 2016-12-21 34,818.93 9,652.88 朱志权、张彦 泰信基金管理有限公司
1779 003340 华安睿享定开混合C 0.9821 0.9821 2016-11-02 50,920.89 8,324.78 贺涛、胡宜斌 华安基金管理有限公司
1780 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9820 0.9820 2015-04-15 101,004.46 19,084.46 范贵龙 华融证券股份有限公司
1781 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9820 0.9820 2016-08-17 42,118.29 25,231.16 何天翔 融通基金管理有限公司
1782 519015 海富通精选贰号混合 0.9810 1.3010 2007-04-09 859,964.17 57,111.19 王智慧 海富通基金管理有限公司
1783 673060 西部利得景瑞混合 0.9800 0.9800 2016-08-25 20,013.43 15,957.43 朱朝华 西部利得基金管理有限公司
1784 001378 中融新产业混合C 0.9780 0.9780 2017-07-12 26,160.00 174.20 姜涛、吴刚 中融基金管理有限公司
1785 001568 泰达宏利增利混合 0.9780 0.9780 2016-06-30 36,447.62 36,447.62 张勋、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1786 003717 中银量化精选混合 0.9778 0.9778 2016-12-13 91,979.61 47,907.81 赵志华 中银基金管理有限公司
1787 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0.9770 0.9770 2017-07-04 23,333.14 20,495.62 张自力 嘉实基金管理有限公司
1788 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.9760 0.9760 2016-08-01 162,237.16 162,237.16 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1789 270022 广发内需增长混合 0.9760 1.0760 2010-04-19 422,624.69 40,109.90 王小松 广发基金管理有限公司
1790 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9753 0.9753 2017-05-31 36,575.61 36,575.61 张城源 华夏基金管理有限公司
1791 004676 中信建投睿信混合C 0.9752 0.9752 2017-05-15 0.00 6.14 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1792 001970 泰信鑫选混合A 0.9750 0.9750 2016-02-04 33,759.43 2,178.64 董山青 泰信基金管理有限公司
1793 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9740 0.9740 2015-02-11 94,124.74 26,521.15 曹思 中邮创业基金管理股份有限公司
1794 002580 泰信鑫选混合C 0.9740 0.9740 2016-05-05 0.00 2,625.95 董山青 泰信基金管理有限公司
1795 168301 东海祥龙定增混合 0.9733 0.9733 2016-12-21 86,305.85 86,305.85 胡德军 东海基金管理有限责任公司
1796 000993 华宝稳健回报混合 0.9730 0.9730 2015-03-27 235,656.59 60,243.93 闫旭 华宝基金管理有限公司
1797 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9720 0.9720 2015-03-31 407,108.16 154,917.57 杨冬冬 国投瑞银基金管理有限公司
1798 002251 华夏军工安全混合 0.9720 0.9720 2016-03-22 54,573.97 22,531.36 王晓李 华夏基金管理有限公司
1799 001753 红土创新新兴产业混合 0.9710 0.9710 2015-09-23 24,497.64 12,245.87 侯世霞 红土创新基金管理有限公司
1800 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9670 0.9670 2016-03-22 33,459.57 13,784.64 魏庆国 大成基金管理有限公司
1801 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9660 0.9660 2015-11-18 34,179.83 14,865.92 王浩 银华基金管理股份有限公司
1802 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9634 0.9634 2016-09-13 130,843.16 130,843.16 刘伟亭 华安基金管理有限公司
1803 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0.9626 0.9626 2016-12-07 22,736.01 22,736.00 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
1804 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9620 1.1620 2014-10-31 153,735.18 12,413.87 龚炜、王翔、高靖瑜 华富基金管理有限公司
1805 167002 平安大华鼎越混合 0.9614 0.9614 2016-09-20 67,310.79 67,310.78 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1806 001763 广发多策略混合 0.9610 0.9610 2015-12-09 561,359.99 242,150.36 邱璟旻、林英睿 广发基金管理有限公司
1807 001791 大成绝对收益混合发起A 0.9610 0.9610 2015-09-23 30,677.93 8,581.03 黎新平 大成基金管理有限公司
1808 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.9590 0.9590 2016-04-07 14,421.30 8,132.15 张凯 银华基金管理股份有限公司
1809 002654 上投摩根策略精选混合 0.9590 0.9590 2016-06-16 31,424.73 13,059.93 帅虎 上投摩根基金管理有限公司
1810 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9580 0.9580 2015-03-27 232,752.67 73,637.15 高峰、吴洋 北信瑞丰基金管理有限公司
1811 233008 大摩消费领航混合 0.9558 0.9558 2010-12-03 375,727.24 18,633.54 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1812 000241 宝盈核心优势混合C 0.9542 1.8552 2013-08-01 0.00 2,116.77 李健伟 宝盈基金管理有限公司
1813 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.9540 0.9540 2016-10-14 110,570.67 110,570.67 王鑫钢 银华基金管理股份有限公司
1814 050022 博时回报灵活配置混合 0.9530 1.7540 2011-11-08 60,626.20 64,093.82 尹哲、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1815 003283 信诚至裕混合C 0.9525 0.9525 2016-09-29 20,087.83 7.90 杨旭 信诚基金管理有限公司
1816 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9510 0.9510 2015-07-09 24,286.09 34,279.55 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1817 001181 南方改革机遇混合 0.9500 0.9500 2015-05-19 337,391.92 167,289.83 刘霄汉 南方基金管理有限公司
1818 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.9480 0.9648 2016-05-26 111,639.27 111,639.27 樊利安 国泰基金管理有限公司
1819 003241 创金合信量化发现混合A 0.9474 0.9474 2016-09-27 151,280.01 57,138.39 程志田 创金合信基金管理有限公司
1820 005117 金信价值精选混合A 0.9473 0.9473 2017-09-01 1,010.13 1,010.13 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1821 005118 金信价值精选混合C 0.9471 0.9471 2017-09-01 1,010.13 1,010.13 刘榕俊 金信基金管理有限公司
1822 000690 前海开源大海洋混合 0.9460 0.9460 2014-07-31 65,502.24 8,134.16 吴国清 前海开源基金管理有限公司
1823 001480 财通成长优选混合 0.9450 0.9450 2015-06-29 260,533.62 97,330.58 金梓才 财通基金管理有限公司
1824 002345 华夏高端制造混合 0.9450 0.9450 2016-05-11 151,305.23 27,109.05 代瑞亮 华夏基金管理有限公司
1825 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9450 0.9450 2016-03-09 464,686.52 362,437.73 姚思劼 财通基金管理有限公司
1826 002108 广发安富回报混合C 0.9440 0.9440 2015-12-29 20,152.51 11.01 张芊 广发基金管理有限公司
1827 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 2015-12-29 20,152.51 372.54 张芊 广发基金管理有限公司
1828 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9420 0.9520 2016-05-05 58,087.74 10,102.94 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
1829 001792 大成绝对收益混合发起C 0.9410 0.9410 2015-09-23 30,677.93 398.38 黎新平 大成基金管理有限公司
1830 000603 易方达创新驱动混合 0.9400 0.9400 2015-02-13 167,242.11 277,642.62 樊正伟 易方达基金管理有限公司
1831 501026 财通多策略福享混合 0.9392 0.9392 2016-09-18 458,356.08 458,356.98 姚思劼 财通基金管理有限公司
1832 002599 平安大华智能生活混合C 0.9390 0.9390 2016-06-08 25,744.91 1,203.09 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
1833 004135 申万菱信量化成长混合 0.9388 0.9388 2017-03-10 109,705.80 58,166.27 金昉毅 申万菱信基金管理有限公司
1834 003242 创金合信量化发现混合C 0.9381 0.9381 2016-09-27 151,280.01 25,446.14 程志田 创金合信基金管理有限公司
1835 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9380 0.9380 2015-12-02 0.00 10,801.48 谢屹 前海开源基金管理有限公司
1836 002598 平安大华智能生活混合A 0.9370 0.9370 2016-06-08 25,744.91 4,203.65 神爱前、傅浩 平安大华基金管理有限公司
1837 002919 东吴智慧医疗混合 0.9370 0.9370 2016-08-11 55,675.99 27,273.11 周健、秦斌 东吴基金管理有限公司
1838 168106 九泰锐华定增混合A 0.9370 0.9370 2016-12-19 45,381.72 3,280.21 刘开运 九泰基金管理有限公司
1839 320001 诺安平衡混合 0.9366 3.1966 2004-05-21 220,670.90 182,245.02 王创练 诺安基金管理有限公司
1840 001144 大成互联网思维混合 0.9360 0.9360 2015-04-21 347,326.81 165,040.83 李博 大成基金管理有限公司
1841 001417 汇添富医疗服务混合 0.9360 0.9360 2015-06-18 2,619,494.58 1,492,023.11 刘江 汇添富基金管理股份有限公司
1842 168107 九泰锐华定增混合C 0.9327 0.9327 2016-12-19 45,381.72 42,101.51 刘开运 九泰基金管理有限公司
1843 000926 中信建投睿信混合A 0.9326 0.9326 2015-02-03 73,943.31 3,754.48 王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1844 001415 信诚新锐混合A 0.9320 0.9320 2015-06-11 20,093.94 3,025.77 杨立春 信诚基金管理有限公司
1845 000823 银华高端制造业混合 0.9280 0.9280 2014-11-13 228,725.87 39,348.60 薄官辉 银华基金管理股份有限公司
1846 002862 金信量化精选混合 0.9240 0.9240 2016-07-01 1,002.14 22,496.78 唐雷 金信基金管理有限公司
1847 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9230 1.4630 2010-03-26 74,325.56 10,760.66 左金保 长信基金管理有限责任公司
1848 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9220 0.9230 2016-11-07 300,448.92 307,267.82 王玥晰、刘心任、林柏川 九泰基金管理有限公司
1849 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9217 9.4465 2005-11-03 92,764.51 1,410,014.10 董承非、乔迁 兴全基金管理有限公司
1850 000458 英大领先回报混合 0.9192 1.5792 2014-03-05 16,192.28 23,314.93 袁忠伟 英大基金管理有限公司
1851 001209 前海开源一带一路混合A 0.9160 0.9160 2015-04-29 161,395.24 29,394.03 徐立平 前海开源基金管理有限公司
1852 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.9139 0.9139 2015-06-25 124,189.23 39,863.21 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1853 002634 华宝未来主导混合 0.9120 0.9120 2016-11-04 26,036.43 20,346.72 刘自强、夏林锋 华宝基金管理有限公司
1854 000060 国联安股债动态 0.9110 0.9110 2013-06-26 23,202.63 349.08 黄欣 国联安基金管理有限公司
1855 519957 长信睿进混合A 0.9070 0.9070 2015-07-06 30,860.42 648.51 邓虎 长信基金管理有限责任公司
1856 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.9051 0.9051 2015-06-25 124,189.23 29,730.53 王然、姚航 东方基金管理有限责任公司
1857 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8930 0.8930 2016-03-22 0.00 66,723.35 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
1858 162211 泰达宏利品质生活混合 0.8930 1.3530 2009-04-09 129,488.43 6,413.45 杨超、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
1859 001197 长盛转型升级混合 0.8920 0.8920 2015-04-21 858,294.14 359,163.80 刘旭明 长盛基金管理有限公司
1860 450001 国富中国收益混合 0.8899 2.7206 2005-06-01 67,165.81 33,548.80 徐荔蓉、吴西燕 国海富兰克林基金管理有限公司
1861 001667 南方转型混合 0.8890 0.8890 2016-08-17 130,237.84 81,420.88 张旭 南方基金管理有限公司
1862 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8880 0.8880 2015-05-25 420,800.85 33,712.04 杨景涵、田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1863 003974 中信建投睿泰混合A 0.8865 0.8865 2017-02-14 20,028.00 17,172.79 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1864 003975 中信建投睿泰混合C 0.8858 0.8858 2017-02-14 20,028.00 8.05 周户、王晓贞 中信建投基金管理有限公司
1865 519956 长信睿进混合C 0.8850 0.8850 2015-07-06 30,860.42 4,517.90 邓虎 长信基金管理有限责任公司
1866 350002 天治低碳经济混合 0.8835 3.4085 2005-01-12 121,256.92 4,049.61 曾海 天治基金管理有限公司
1867 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.8802 0.8802 2017-03-08 74,157.68 62,928.70 魏萌 南方基金管理有限公司
1868 001457 华商新常态混合 0.8800 1.1300 2015-06-29 153,020.53 68,231.96 高兵 华商基金管理有限公司
1869 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 0.8770 0.8770 2015-12-30 123,946.33 36,446.41 任泽松、俞科进 中邮创业基金管理股份有限公司
1870 519929 长信电子信息量化混合 0.8770 0.8770 2016-07-27 89,199.94 64,013.11 左金保 长信基金管理有限责任公司
1871 001373 易方达新丝路混合 0.8750 0.8750 2015-05-27 2,866,275.15 1,545,033.31 樊正伟、张坤、郭杰 易方达基金管理有限公司
1872 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8700 0.8700 2015-06-18 190,364.48 98,089.95 吕慧建、徐晓杰 华泰柏瑞基金管理有限公司
1873 001534 华宝万物互联混合 0.8700 0.8700 2015-06-30 119,451.71 43,412.93 楼鸿强 华宝基金管理有限公司
1874 161232 国投瑞银瑞盛混合 0.8640 0.8640 2016-05-25 158,506.82 158,506.82 杨冬冬、吴潇 国投瑞银基金管理有限公司
1875 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8630 0.8630 2015-05-14 232,230.79 104,936.15 张溪冈、王俊 博时基金管理有限公司
1876 167001 平安大华鼎泰混合 0.8618 0.8618 2016-07-21 131,887.94 131,887.94 刘俊廷 平安大华基金管理有限公司
1877 001220 民生加银研究精选混合 0.8600 0.8600 2015-05-27 320,371.28 119,535.47 宋磊 民生加银基金管理有限公司
1878 001614 东方区域发展混合 0.8577 0.8577 2016-09-07 25,115.00 3,327.40 朱晓栋、薛子徵 东方基金管理有限责任公司
1879 001822 华商智能生活混合 0.8550 0.8550 2015-11-13 67,020.12 42,137.74 马国江 华商基金管理有限公司
1880 003208 东兴量化多策略混合 0.8531 0.8531 2016-10-27 21,309.78 2,451.65 李兵伟、程远 东兴证券股份有限公司
1881 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8520 0.8520 2015-11-19 0.00 1,086.31 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1882 002182 东兴蓝海财富混合 0.8510 0.8510 2015-12-23 36,514.56 12,846.54 孙继青、李晨辉 东兴证券股份有限公司
1883 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8500 0.8500 2015-05-25 420,800.85 62.20 杨景涵、田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
1884 001959 华商乐享互联混合 0.8480 0.8480 2015-12-18 33,803.38 26,672.61 高兵 华商基金管理有限公司
1885 002983 长信国防军工量化混合 0.8466 0.8466 2017-01-05 66,974.14 56,002.71 左金保 长信基金管理有限责任公司
1886 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8440 0.8440 2015-05-26 103,119.07 67,235.91 许杰 建信基金管理有限责任公司
1887 398031 中海蓝筹混合 0.8432 2.0482 2008-12-03 74,640.26 12,687.48 邱红丽 中海基金管理有限公司
1888 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8420 3.2920 2014-11-05 300,000.00 25,341.74 吴博文、王超 长盛基金管理有限公司
1889 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8380 0.8380 2015-05-29 77,679.22 48,407.92 崔建波、蔡春红 新华基金管理股份有限公司
1890 519181 万家和谐增长混合 0.8329 2.2476 2006-11-30 49,174.81 232,479.21 莫海波 万家基金管理有限公司
1891 001030 天弘云端生活优选混合 0.8288 0.8288 2015-03-17 150,962.24 46,863.34 肖志刚、李宁 天弘基金管理有限公司
1892 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8260 0.8260 2015-09-10 30,669.18 1,063.00 曲扬 前海开源基金管理有限公司
1893 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8230 0.8230 2015-06-29 115,842.98 34,715.25 崔建波、付伟 新华基金管理股份有限公司
1894 002669 华商万众创新混合 0.8190 0.8190 2016-06-28 33,421.46 15,947.71 赵媛媛、梁皓 华商基金管理有限公司
1895 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.8160 0.8160 2015-07-27 148,188.28 57,884.02 唐光英 浙江浙商证券资产管理有限公司
1896 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8120 0.8120 2015-06-02 149,577.43 101,747.90 黄栋 上投摩根基金管理有限公司
1897 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.8120 0.8120 2015-12-25 84,112.97 50,418.46 任泽松 中邮创业基金管理股份有限公司
1898 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8070 0.8070 2015-12-02 69,411.40 103,494.08 李轩 国投瑞银基金管理有限公司
1899 001143 华商量化进取混合 0.8050 0.8050 2015-04-09 809,796.95 334,109.08 邓默 华商基金管理有限公司
1900 001192 上投摩根整合驱动混合 0.8030 0.8030 2015-04-23 197,869.78 188,306.77 征茂平 上投摩根基金管理有限公司
1901 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8030 0.8030 2015-07-08 36,873.82 24,905.36 杨挺 大成基金管理有限公司
1902 001366 金鹰产业整合混合 0.8000 0.8000 2015-06-16 73,975.08 50,580.51 于利强 金鹰基金管理有限公司
1903 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7960 0.7960 2015-04-28 391,057.46 244,613.51 招扬、郭晓林、肖瑞瑾 博时基金管理有限公司
1904 080015 长盛中小盘精选混合 0.7920 0.7920 2012-07-10 136,487.76 5,516.26 王超 长盛基金管理有限公司
1905 001565 永赢量化混合发起式 0.7900 0.7900 2015-08-06 299,783.78 6,304.45 张大木 永赢基金管理有限公司
1906 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7880 0.7880 2016-05-03 100,166.78 61,131.08 赵凤学 南方基金管理有限公司
1907 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7860 0.7860 2015-05-26 423,550.73 120,085.11 李本刚 大成基金管理有限公司
1908 001569 泰信国策驱动混合 0.7860 0.7860 2015-10-27 63,296.41 22,569.22 车广路 泰信基金管理有限公司
1909 002174 东方互联网嘉混合 0.7857 0.7857 2016-04-06 55,887.19 3,922.29 郭瑞 东方基金管理有限责任公司
1910 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7840 0.9340 2014-12-30 156,859.43 20,853.00 赵语涛 浙江浙商证券资产管理有限公司
1911 050001 博时价值增长混合 0.7820 3.2840 2002-10-09 304,884.40 553,397.71 王增财、金晟哲 博时基金管理有限公司
1912 519007 海富通强化回报混合 0.7810 2.2770 2006-05-25 256,431.26 56,663.99 张炳炜、谈云飞 海富通基金管理有限公司
1913 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7800 0.7800 2016-08-16 220,006.28 118,634.73 芮晨 交银施罗德基金管理有限公司
1914 519087 新华优选分红混合 0.7778 3.4482 2005-09-16 61,881.81 149,471.73 赵强 新华基金管理股份有限公司
1915 001468 广发改革混合 0.7740 0.7740 2015-07-27 150,132.03 83,646.59 王小松 广发基金管理有限公司
1916 420001 天弘精选混合 0.7731 2.1388 2005-10-08 33,914.38 184,883.39 钱文成、程桯、姜晓丽 天弘基金管理有限公司
1917 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7720 0.7720 2015-07-23 80,799.64 75,350.22 刘田 中邮创业基金管理股份有限公司
1918 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7700 0.7700 2015-05-26 423,550.73 62,678.62 李本刚 大成基金管理有限公司
1919 400032 东方主题精选混合 0.7697 0.7697 2015-03-23 109,960.91 21,617.41 王晓伟 东方基金管理有限责任公司
1920 001723 华商新动力混合 0.7670 0.7670 2015-09-17 26,026.08 9,975.71 刘萌萌 华商基金管理有限公司
1921 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7660 0.7660 2016-04-28 186,141.13 31,339.54 张腾 中邮创业基金管理股份有限公司
1922 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7550 0.7550 2015-05-25 321,282.13 189,448.33 陈蔚丰 浦银安盛基金管理有限公司
1923 000986 太平灵活配置混合 0.7510 0.7510 2015-02-10 1,355.72 229,105.62 独孤南薰、林开盛 太平基金管理有限公司
1924 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7500 0.7500 2015-03-12 376,728.30 273,286.24 蒋建伟 浦银安盛基金管理有限公司
1925 001255 长城改革红利混合 0.7490 0.7490 2015-06-09 162,052.10 97,756.30 赵波、郑帮强 长城基金管理有限公司
1926 001075 宝盈转型动力混合 0.7460 0.7460 2015-04-29 580,393.50 370,089.74 盖俊龙、黎晓晖 宝盈基金管理有限公司
1927 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7450 0.7450 2015-05-19 270,359.90 128,420.66 桑俊 国投瑞银基金管理有限公司
1928 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7310 0.9410 2014-12-23 409,689.20 42,112.59 赵志华、吴印 中银基金管理有限公司
1929 090006 大成2020生命周期混合 0.7270 2.5490 2006-09-13 111,296.44 321,026.46 周德昕 大成基金管理有限公司
1930 001005 中海合鑫混合 0.7210 0.7210 2015-02-11 68,411.93 7,148.72 夏春晖 中海基金管理有限公司
1931 001305 九泰天富改革混合 0.7100 0.7100 2015-06-10 261,080.35 129,883.67 吴祖尧、孟亚强 九泰基金管理有限公司
1932 001127 中银宏观策略混合 0.7060 0.7060 2015-04-10 517,796.29 237,691.90 辜岚 中银基金管理有限公司
1933 253010 国联安安心成长混合 0.7030 2.0410 2005-07-13 40,905.56 25,022.83 吕中凡 国联安基金管理有限公司
1934 001210 天弘互联网混合 0.7022 0.7022 2015-05-29 258,219.91 150,868.60 肖志刚、田俊维、陈国光、吴明鉴 天弘基金管理有限公司
1935 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6808 0.6808 2015-04-15 90,766.81 4,077.10 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
1936 001322 东吴新趋势混合 0.6690 0.6690 2015-07-01 150,900.30 84,779.13 戴斌、程涛 东吴基金管理有限公司
1937 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6630 0.8630 2014-12-24 65,956.55 6,005.21 高峰、陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
1938 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6628 0.6628 2015-04-15 90,766.81 26,950.60 薛子徵、张玉坤 东方基金管理有限责任公司
1939 001128 宝盈新兴产业混合 0.6420 0.6420 2015-04-13 693,227.56 316,022.92 盖俊龙 宝盈基金管理有限公司
1940 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6220 0.6220 2015-05-27 723,223.05 440,296.89 许进财、杨欢 中邮创业基金管理股份有限公司
1941 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6200 0.6200 2015-04-16 572,047.22 361,500.80 张鹏、伍文友 融通基金管理有限公司
1942 519651 银河转型混合 0.6070 0.6070 2015-05-12 381,875.39 215,551.20 王海华 银河基金管理有限公司
1943 001135 益民品质升级混合 0.6060 0.6060 2015-05-06 137,676.58 38,069.02 吕伟 益民基金管理有限公司
1944 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5980 0.5980 2015-05-14 1,260,226.48 543,836.03 任泽松、周楠 中邮创业基金管理股份有限公司
1945 001297 平安大华智慧中国混合 0.5980 0.5980 2015-06-09 179,699.07 109,682.91 神爱前 平安大华基金管理有限公司
1946 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5560 0.5560 2015-05-20 316,123.12 173,911.21 杨博琳 融通基金管理有限公司
1947 001184 易方达新常态混合 0.5000 0.5000 2015-04-30 1,466,256.59 841,572.00 宋昆、樊正伟 易方达基金管理有限公司
1948 519011 海富通精选混合 0.4740 4.3574 2003-08-22 369,957.44 405,246.65 王智慧 海富通基金管理有限公司
1949 001239 长盛国企改革混合 0.4710 0.4710 2015-06-04 325,086.75 224,734.43 田间、乔培涛 长盛基金管理有限公司
1950 560002 益民红利成长混合 0.4252 1.3500 2006-11-21 84,759.12 97,473.73 吕伟 益民基金管理有限公司
1951 001441 易方达瑞信混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
1952 001442 易方达瑞信混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张清华、张磊 易方达基金管理有限公司
1953 001562 易方达瑞和混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
1954 001573 南方互联混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张原 南方基金管理有限公司
1955 001738 大摩新趋势混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 缪东航 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1956 001747 易方达瑞祺混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
1957 001748 易方达瑞祺混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
1958 001774 招商丰庆混合C 0.0000 0.0000 2015-07-31 4,001,000.95 0.00 姚爽 招商基金管理有限公司
1959 001832 易方达瑞恒混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
1960 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
1961 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡剑 易方达基金管理有限公司
1962 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 萧楠 易方达基金管理有限公司
1963 002204 国泰安心回报混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 吴晨 国泰基金管理有限公司
1964 002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1965 002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 官泽帆 易方达基金管理有限公司
1966 002649 民生加银智造2025混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宋磊 民生加银基金管理有限公司
1967 002707 大摩科技领先混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1968 002713 广发转型升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 易阳方、唐晓斌 广发基金管理有限公司
1969 002802 广发东财大数据混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 季峰 广发基金管理有限公司
1970 002885 大摩万众创新混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1971 002945 大成盛世精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李本刚 大成基金管理有限公司
1972 003032 平安大华医疗健康混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 乔海英 平安大华基金管理有限公司
1973 004187 嘉合睿金混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
1974 004188 嘉合睿金混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 骆海涛 嘉合基金管理有限公司
1975 004511 国金鑫金灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 宫雪 国金基金管理有限公司
1976 004608 长信乐信混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
1977 004609 长信乐信混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 朱君荣 长信基金管理有限责任公司
1978 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰、薛玲 建信基金管理有限责任公司
1979 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰、薛玲 建信基金管理有限责任公司
1980 004620 国泰恒益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
1981 004621 国泰恒益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
1982 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
1983 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 樊利安 国泰基金管理有限公司
1984 004633 诺德天利混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
1985 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1986 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何珅华、叶乐天 建信基金管理有限责任公司
1987 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
1988 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 王东杰 建信基金管理有限责任公司
1989 004731 万家瑞尧混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
1990 004732 万家瑞尧混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
1991 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李欣 中欧基金管理有限公司
1992 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李欣 中欧基金管理有限公司
1993 004750 广发鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢军 广发基金管理有限公司
1994 004751 广发鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 谢军 广发基金管理有限公司
1995 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡 中科沃土基金管理有限公司
1996 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 杨凡 中科沃土基金管理有限公司
1997 004769 申万菱信价值优先混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁英杰 申万菱信基金管理有限公司
1998 004788 富荣福泰混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
1999 004789 富荣福泰混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
2000 004790 富荣福安混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
2001 004791 富荣福安混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
2002 004794 富荣福鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
2003 004795 富荣福鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 胡长虹 富荣基金管理有限公司
2004 004806 长信先机两年定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 左金保 长信基金管理有限责任公司
2005 004830 北信瑞丰弘盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈乐华 北信瑞丰基金管理有限公司
2006 004848 中欧睿泓定期开放混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 曹名长、孙倩倩 中欧基金管理有限公司
2007 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 任泽松、许忠海 中邮创业基金管理股份有限公司
2008 005027 光大保德信优选一年定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 何奇 光大保德信基金管理有限公司
2009 005108 圆信永丰双利优选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 洪流、范妍 圆信永丰基金管理有限公司
2010 005109 汇安多策略混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
2011 005110 汇安多策略混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 戴杰 汇安基金管理有限责任公司
2012 005123 南方优享分红混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李振兴 南方基金管理有限公司
2013 005146 兴银丰润灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
2014 005147 兴银瑞景灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张晓南 兴银基金管理有限责任公司
2015 005169 华泰保兴策略精选混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
2016 005170 华泰保兴策略精选混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 尚烁徽、张挺 华泰保兴基金管理有限公司
2017 005186 长安鑫兴混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
2018 005187 长安鑫兴混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 林忠晶 长安基金管理有限公司
2019 005191 博时鑫和混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
2020 005192 博时鑫和混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 过钧 博时基金管理有限公司
2021 005211 银河智慧混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 袁曦 银河基金管理有限公司
2022 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2023 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 罗薇 红塔红土基金管理有限公司
2024 005251 银华多元动力灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 贾鹏 银华基金管理股份有限公司
2025 005254 泰达宏利创富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 庄腾飞、庞宝臣 泰达宏利基金管理有限公司
2026 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 钟智伦 富国基金管理有限公司
2027 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 钟智伦 富国基金管理有限公司
2028 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 马君 银华基金管理股份有限公司
2029 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 马君 银华基金管理股份有限公司
2030 005262 鑫元欣享混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
2031 005263 鑫元欣享混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 丁玥、王美芹 鑫元基金管理有限公司
2032 005265 博时厚泽回报混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周心鹏 博时基金管理有限公司
2033 005266 博时厚泽回报混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 周心鹏 博时基金管理有限公司
2034 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 田汉卿、盛豪 华泰柏瑞基金管理有限公司
2035 005270 太平改革红利精选混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 梁鹏 太平基金管理有限公司
2036 005280 安信阿尔法定开混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 龙川 安信基金管理有限责任公司
2037 005281 中科沃土转型升级混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李昱、杨凡 中科沃土基金管理有限公司
2038 005282 中金价值轮动混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭党钰 中金基金管理有限公司
2039 005283 中金价值轮动混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 郭党钰 中金基金管理有限公司
2040 005290 诺德新盛混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
2041 005293 诺德新旺混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
2042 005294 诺德新宜混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
2043 005295 诺德天富混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 张倩 诺德基金管理有限公司
2044 005301 前海开源景鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
2045 005302 前海开源景鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 李炳智 前海开源基金管理有限公司
2046 005317 万家瑞舜混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
2047 005318 万家瑞舜混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 柳发超 万家基金管理有限公司
2048 005323 前海开源泽鑫混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
2049 005324 前海开源泽鑫混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘静 前海开源基金管理有限公司
2050 005343 长安裕盛混合A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
2051 005344 长安裕盛混合C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 陈立秋 长安基金管理有限公司
2052 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 0.0000 0.0000 0.00 0.00 汪孟海 富国基金管理有限公司
2053 005360 汇安资产轮动混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 沈宏伟 汇安基金管理有限责任公司
2054 160423 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘伟亭 华安基金管理有限公司
2055 168109 九泰锐兴定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司
2056 168110 九泰锐信定增混合 0.0000 0.0000 0.00 0.00 刘开运 九泰基金管理有限公司